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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 031 | 4 031 | ||
AH | Fonds commercial | 1 800 000 | 160 000 | 1 640 000 | 1 640 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 145 | 20 145 | 173 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 160 | 232 640 | 7 519 | 1 381 |
CU | Autres participations | 182 190 | 182 190 | 182 190 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 36 228 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 25 790 | 25 790 | 25 932 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 272 316 | 416 816 | 1 855 500 | 1 885 905 |
BT | Marchandises | 187 589 | 18 554 | 169 035 | 166 344 |
BX | Clients et comptes rattachés | 270 738 | 270 738 | 265 679 | |
BZ | Autres créances | 113 763 | 113 763 | 102 254 | |
CF | Disponibilités | 122 474 | 122 474 | 12 957 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 116 | 9 116 | 3 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 703 680 | 18 554 | 685 126 | 550 970 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 996 | 435 370 | 2 540 626 | 2 436 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 264 000 | 264 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 400 | 26 400 | ||
DG | Autres réserves | 634 745 | 579 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 014 | 55 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 019 159 | 926 145 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 886 | 861 016 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 283 | 103 859 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 564 | 24 730 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 700 | 371 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 034 | 130 987 | ||
EA | Autres dettes | 18 588 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 491 467 | 1 510 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 626 | 2 436 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 056 402 | 2 056 402 | 2 042 181 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 056 402 | 2 056 402 | 2 042 181 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 106 | 5 652 | ||
FQ | Autres produits | 111 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 061 619 | 2 047 833 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 723 321 | 751 051 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 691 | -13 085 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 607 117 | 639 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 397 | 15 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 369 155 | 385 280 | ||
FZ | Charges sociales | 126 544 | 148 519 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 645 | 7 737 | ||
GE | Autres charges | 6 079 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 855 567 | 1 934 369 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 052 | 113 464 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 595 | 46 264 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 595 | 46 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 595 | -46 264 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 457 | 67 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000 | 26 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 924 | 1 314 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 216 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 140 | 1 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 140 | -1 288 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 303 | 10 367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 619 | 2 047 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 606 | 1 992 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 014 | 55 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 645 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 645 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 160 000 | 160 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 18 554 | 18 554 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 554 | 178 554 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 178 554 | 30 000 | 208 554 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 790 | |||
UX | Autres créances clients | 270 738 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 574 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 869 | |||
VB | T. V. A. | 4 467 | |||
VP | Divers | 1 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 407 | 393 617 | 25 790 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 886 | 137 566 | 491 426 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 72 785 | 72 785 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 312 700 | 312 700 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 587 | 17 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 292 | 44 292 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 554 | 7 554 | ||
VW | T.V.A. | 81 558 | 81 558 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 043 | 8 043 | ||
VI | Groupe et associés | 134 498 | 134 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 903 | 682 086 | 625 924 | 150 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 031 | 4 031 | ||
AH | Fonds commercial | 1 800 000 | 160 000 | 1 640 000 | 1 640 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 145 | 20 145 | 173 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 160 | 232 640 | 7 519 | 1 381 |
CU | Autres participations | 182 190 | 182 190 | 182 190 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 36 228 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 25 790 | 25 790 | 25 932 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 272 316 | 416 816 | 1 855 500 | 1 885 905 |
BT | Marchandises | 187 589 | 18 554 | 169 035 | 166 344 |
BX | Clients et comptes rattachés | 270 738 | 270 738 | 265 679 | |
BZ | Autres créances | 113 763 | 113 763 | 102 254 | |
CF | Disponibilités | 122 474 | 122 474 | 12 957 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 116 | 9 116 | 3 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 703 680 | 18 554 | 685 126 | 550 970 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 996 | 435 370 | 2 540 626 | 2 436 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 264 000 | 264 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 400 | 26 400 | ||
DG | Autres réserves | 634 745 | 579 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 014 | 55 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 019 159 | 926 145 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 886 | 861 016 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 283 | 103 859 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 564 | 24 730 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 700 | 371 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 034 | 130 987 | ||
EA | Autres dettes | 18 588 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 491 467 | 1 510 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 626 | 2 436 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 056 402 | 2 056 402 | 2 042 181 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 056 402 | 2 056 402 | 2 042 181 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 106 | 5 652 | ||
FQ | Autres produits | 111 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 061 619 | 2 047 833 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 723 321 | 751 051 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 691 | -13 085 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 607 117 | 639 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 397 | 15 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 369 155 | 385 280 | ||
FZ | Charges sociales | 126 544 | 148 519 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 645 | 7 737 | ||
GE | Autres charges | 6 079 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 855 567 | 1 934 369 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 052 | 113 464 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 595 | 46 264 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 595 | 46 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 595 | -46 264 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 457 | 67 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000 | 26 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 924 | 1 314 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 216 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 140 | 1 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 140 | -1 288 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 303 | 10 367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 619 | 2 047 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 606 | 1 992 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 014 | 55 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 645 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 645 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 160 000 | 160 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 18 554 | 18 554 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 554 | 178 554 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 178 554 | 30 000 | 208 554 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 790 | |||
UX | Autres créances clients | 270 738 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 574 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 869 | |||
VB | T. V. A. | 4 467 | |||
VP | Divers | 1 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 407 | 393 617 | 25 790 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 886 | 137 566 | 491 426 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 72 785 | 72 785 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 312 700 | 312 700 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 587 | 17 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 292 | 44 292 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 554 | 7 554 | ||
VW | T.V.A. | 81 558 | 81 558 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 043 | 8 043 | ||
VI | Groupe et associés | 134 498 | 134 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 903 | 682 086 | 625 924 | 150 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 031 | 4 031 | ||
AH | Fonds commercial | 1 800 000 | 160 000 | 1 640 000 | 1 640 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 145 | 20 145 | 173 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 160 | 232 640 | 7 519 | 1 381 |
CU | Autres participations | 182 190 | 182 190 | 182 190 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 36 228 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 25 790 | 25 790 | 25 932 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 272 316 | 416 816 | 1 855 500 | 1 885 905 |
BT | Marchandises | 187 589 | 18 554 | 169 035 | 166 344 |
BX | Clients et comptes rattachés | 270 738 | 270 738 | 265 679 | |
BZ | Autres créances | 113 763 | 113 763 | 102 254 | |
CF | Disponibilités | 122 474 | 122 474 | 12 957 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 116 | 9 116 | 3 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 703 680 | 18 554 | 685 126 | 550 970 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 996 | 435 370 | 2 540 626 | 2 436 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 264 000 | 264 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 400 | 26 400 | ||
DG | Autres réserves | 634 745 | 579 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 014 | 55 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 019 159 | 926 145 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 886 | 861 016 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 283 | 103 859 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 564 | 24 730 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 700 | 371 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 034 | 130 987 | ||
EA | Autres dettes | 18 588 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 491 467 | 1 510 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 626 | 2 436 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 056 402 | 2 056 402 | 2 042 181 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 056 402 | 2 056 402 | 2 042 181 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 106 | 5 652 | ||
FQ | Autres produits | 111 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 061 619 | 2 047 833 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 723 321 | 751 051 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 691 | -13 085 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 607 117 | 639 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 397 | 15 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 369 155 | 385 280 | ||
FZ | Charges sociales | 126 544 | 148 519 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 645 | 7 737 | ||
GE | Autres charges | 6 079 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 855 567 | 1 934 369 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 052 | 113 464 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 595 | 46 264 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 595 | 46 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 595 | -46 264 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 457 | 67 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000 | 26 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 924 | 1 314 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 216 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 140 | 1 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 140 | -1 288 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 303 | 10 367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 619 | 2 047 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 606 | 1 992 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 014 | 55 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 645 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 645 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 160 000 | 160 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 18 554 | 18 554 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 554 | 178 554 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 178 554 | 30 000 | 208 554 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 790 | |||
UX | Autres créances clients | 270 738 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 574 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 869 | |||
VB | T. V. A. | 4 467 | |||
VP | Divers | 1 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 407 | 393 617 | 25 790 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 886 | 137 566 | 491 426 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 72 785 | 72 785 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 312 700 | 312 700 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 587 | 17 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 292 | 44 292 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 554 | 7 554 | ||
VW | T.V.A. | 81 558 | 81 558 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 043 | 8 043 | ||
VI | Groupe et associés | 134 498 | 134 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 903 | 682 086 | 625 924 | 150 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 031 | 4 031 | ||
AH | Fonds commercial | 1 800 000 | 160 000 | 1 640 000 | 1 640 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 145 | 20 145 | 173 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 160 | 232 640 | 7 519 | 1 381 |
CU | Autres participations | 182 190 | 182 190 | 182 190 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 36 228 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 25 790 | 25 790 | 25 932 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 272 316 | 416 816 | 1 855 500 | 1 885 905 |
BT | Marchandises | 187 589 | 18 554 | 169 035 | 166 344 |
BX | Clients et comptes rattachés | 270 738 | 270 738 | 265 679 | |
BZ | Autres créances | 113 763 | 113 763 | 102 254 | |
CF | Disponibilités | 122 474 | 122 474 | 12 957 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 116 | 9 116 | 3 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 703 680 | 18 554 | 685 126 | 550 970 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 996 | 435 370 | 2 540 626 | 2 436 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 264 000 | 264 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 400 | 26 400 | ||
DG | Autres réserves | 634 745 | 579 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 014 | 55 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 019 159 | 926 145 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 886 | 861 016 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 283 | 103 859 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 564 | 24 730 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 700 | 371 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 034 | 130 987 | ||
EA | Autres dettes | 18 588 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 491 467 | 1 510 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 626 | 2 436 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 056 402 | 2 056 402 | 2 042 181 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 056 402 | 2 056 402 | 2 042 181 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 106 | 5 652 | ||
FQ | Autres produits | 111 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 061 619 | 2 047 833 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 723 321 | 751 051 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 691 | -13 085 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 607 117 | 639 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 397 | 15 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 369 155 | 385 280 | ||
FZ | Charges sociales | 126 544 | 148 519 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 645 | 7 737 | ||
GE | Autres charges | 6 079 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 855 567 | 1 934 369 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 052 | 113 464 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 595 | 46 264 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 595 | 46 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 595 | -46 264 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 457 | 67 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000 | 26 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 924 | 1 314 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 216 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 140 | 1 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 140 | -1 288 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 303 | 10 367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 619 | 2 047 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 606 | 1 992 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 014 | 55 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 645 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 645 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 160 000 | 160 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 18 554 | 18 554 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 554 | 178 554 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 178 554 | 30 000 | 208 554 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 790 | |||
UX | Autres créances clients | 270 738 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 574 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 869 | |||
VB | T. V. A. | 4 467 | |||
VP | Divers | 1 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 407 | 393 617 | 25 790 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 886 | 137 566 | 491 426 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 72 785 | 72 785 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 312 700 | 312 700 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 587 | 17 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 292 | 44 292 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 554 | 7 554 | ||
VW | T.V.A. | 81 558 | 81 558 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 043 | 8 043 | ||
VI | Groupe et associés | 134 498 | 134 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 903 | 682 086 | 625 924 | 150 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 031 | 4 031 | ||
AH | Fonds commercial | 1 800 000 | 160 000 | 1 640 000 | 1 640 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 145 | 20 145 | 173 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 160 | 232 640 | 7 519 | 1 381 |
CU | Autres participations | 182 190 | 182 190 | 182 190 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 36 228 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 25 790 | 25 790 | 25 932 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 272 316 | 416 816 | 1 855 500 | 1 885 905 |
BT | Marchandises | 187 589 | 18 554 | 169 035 | 166 344 |
BX | Clients et comptes rattachés | 270 738 | 270 738 | 265 679 | |
BZ | Autres créances | 113 763 | 113 763 | 102 254 | |
CF | Disponibilités | 122 474 | 122 474 | 12 957 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 116 | 9 116 | 3 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 703 680 | 18 554 | 685 126 | 550 970 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 996 | 435 370 | 2 540 626 | 2 436 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 264 000 | 264 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 400 | 26 400 | ||
DG | Autres réserves | 634 745 | 579 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 014 | 55 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 019 159 | 926 145 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 886 | 861 016 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 283 | 103 859 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 564 | 24 730 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 700 | 371 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 034 | 130 987 | ||
EA | Autres dettes | 18 588 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 491 467 | 1 510 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 626 | 2 436 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 056 402 | 2 056 402 | 2 042 181 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 056 402 | 2 056 402 | 2 042 181 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 106 | 5 652 | ||
FQ | Autres produits | 111 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 061 619 | 2 047 833 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 723 321 | 751 051 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 691 | -13 085 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 607 117 | 639 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 397 | 15 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 369 155 | 385 280 | ||
FZ | Charges sociales | 126 544 | 148 519 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 645 | 7 737 | ||
GE | Autres charges | 6 079 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 855 567 | 1 934 369 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 052 | 113 464 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 595 | 46 264 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 595 | 46 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 595 | -46 264 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 457 | 67 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000 | 26 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 924 | 1 314 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 216 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 140 | 1 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 140 | -1 288 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 303 | 10 367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 619 | 2 047 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 606 | 1 992 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 014 | 55 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 645 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 645 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 160 000 | 160 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 18 554 | 18 554 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 554 | 178 554 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 178 554 | 30 000 | 208 554 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 790 | |||
UX | Autres créances clients | 270 738 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 574 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 869 | |||
VB | T. V. A. | 4 467 | |||
VP | Divers | 1 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 407 | 393 617 | 25 790 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 886 | 137 566 | 491 426 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 72 785 | 72 785 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 312 700 | 312 700 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 587 | 17 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 292 | 44 292 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 554 | 7 554 | ||
VW | T.V.A. | 81 558 | 81 558 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 043 | 8 043 | ||
VI | Groupe et associés | 134 498 | 134 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 903 | 682 086 | 625 924 | 150 893 |