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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 401 | 2 401 | ||
AP | Constructions | 6 688 | 6 688 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 698 | 12 447 | 250 | 538 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 851 | 65 196 | 8 655 | 11 373 |
BJ | TOTAL (I) | 103 140 | 86 734 | 16 405 | 19 412 |
BP | En cours de production de services | 2 609 | 2 609 | 1 460 | |
BT | Marchandises | 1 134 189 | 16 040 | 1 118 148 | 1 197 407 |
BX | Clients et comptes rattachés | 135 246 | 116 | 135 130 | 55 883 |
BZ | Autres créances | 62 229 | 62 229 | 181 727 | |
CF | Disponibilités | 232 760 | 232 760 | 343 | |
CH | Charges constatées d’avance | 543 | 543 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 567 576 | 16 157 | 1 551 419 | 1 436 822 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 717 | 102 891 | 1 567 825 | 1 456 234 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 238 890 | 171 754 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 401 | 67 135 | ||
DL | TOTAL (I) | 406 291 | 348 890 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 547 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 863 | 345 385 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 655 | 665 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 346 | 63 125 | ||
EA | Autres dettes | 2 669 | 3 043 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 161 534 | 1 107 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 825 | 1 456 234 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 534 | 1 107 344 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 547 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 897 468 | 3 897 468 | 3 636 058 | |
FD | Production vendue biens | -130 910 | -17 275 | -148 185 | |
FG | Production vendue services | 263 228 | 263 228 | 253 593 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 029 786 | -17 275 | 4 012 510 | 3 889 652 |
FM | Production stockée | 1 148 | 1 358 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 386 | 12 162 | ||
FQ | Autres produits | 3 300 | 2 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 076 346 | 3 906 005 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 243 584 | 3 515 085 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 86 737 | -313 792 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 321 290 | 299 010 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 891 | 14 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 941 | 195 713 | ||
FZ | Charges sociales | 72 031 | 60 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 006 | 5 750 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 | 7 711 | ||
GE | Autres charges | 21 782 | 21 330 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 994 380 | 3 806 752 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 966 | 99 253 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 545 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 545 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 560 | 4 922 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 560 | 4 922 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 560 | -4 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 405 | 94 876 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 019 | 17 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 019 | 17 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 019 | -664 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 023 | 27 076 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 078 365 | 3 906 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 020 964 | 3 839 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 401 | 67 135 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 908 | 11 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 402 | 2 402 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 327 | 3 006 | 84 333 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 728 | 3 006 | 86 734 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 23 519 | 7 478 | 16 041 | |
6T | Sur comptes clients | 116 | 116 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 519 | 116 | 7 478 | 16 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 519 | 116 | 7 478 | 16 157 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 | 7 478 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 559 | |||
UX | Autres créances clients | 134 687 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 80 | |||
VB | T. V. A. | 25 668 | |||
VC | Groupe et associés | 18 407 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 035 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 019 | 198 019 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 637 863 | 637 863 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 445 655 | 445 655 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 716 | 28 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 948 | 38 948 | ||
VW | T.V.A. | 3 413 | 3 413 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 268 | 4 268 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 670 | 2 670 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 534 | 1 161 534 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 401 | 2 401 | ||
AP | Constructions | 6 688 | 6 688 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 698 | 12 447 | 250 | 538 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 851 | 65 196 | 8 655 | 11 373 |
BJ | TOTAL (I) | 103 140 | 86 734 | 16 405 | 19 412 |
BP | En cours de production de services | 2 609 | 2 609 | 1 460 | |
BT | Marchandises | 1 134 189 | 16 040 | 1 118 148 | 1 197 407 |
BX | Clients et comptes rattachés | 135 246 | 116 | 135 130 | 55 883 |
BZ | Autres créances | 62 229 | 62 229 | 181 727 | |
CF | Disponibilités | 232 760 | 232 760 | 343 | |
CH | Charges constatées d’avance | 543 | 543 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 567 576 | 16 157 | 1 551 419 | 1 436 822 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 717 | 102 891 | 1 567 825 | 1 456 234 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 238 890 | 171 754 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 401 | 67 135 | ||
DL | TOTAL (I) | 406 291 | 348 890 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 547 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 863 | 345 385 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 655 | 665 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 346 | 63 125 | ||
EA | Autres dettes | 2 669 | 3 043 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 161 534 | 1 107 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 825 | 1 456 234 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 534 | 1 107 344 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 547 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 897 468 | 3 897 468 | 3 636 058 | |
FD | Production vendue biens | -130 910 | -17 275 | -148 185 | |
FG | Production vendue services | 263 228 | 263 228 | 253 593 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 029 786 | -17 275 | 4 012 510 | 3 889 652 |
FM | Production stockée | 1 148 | 1 358 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 386 | 12 162 | ||
FQ | Autres produits | 3 300 | 2 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 076 346 | 3 906 005 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 243 584 | 3 515 085 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 86 737 | -313 792 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 321 290 | 299 010 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 891 | 14 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 941 | 195 713 | ||
FZ | Charges sociales | 72 031 | 60 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 006 | 5 750 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 | 7 711 | ||
GE | Autres charges | 21 782 | 21 330 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 994 380 | 3 806 752 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 966 | 99 253 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 545 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 545 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 560 | 4 922 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 560 | 4 922 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 560 | -4 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 405 | 94 876 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 019 | 17 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 019 | 17 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 019 | -664 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 023 | 27 076 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 078 365 | 3 906 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 020 964 | 3 839 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 401 | 67 135 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 908 | 11 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 402 | 2 402 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 327 | 3 006 | 84 333 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 728 | 3 006 | 86 734 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 23 519 | 7 478 | 16 041 | |
6T | Sur comptes clients | 116 | 116 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 519 | 116 | 7 478 | 16 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 519 | 116 | 7 478 | 16 157 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 | 7 478 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 559 | |||
UX | Autres créances clients | 134 687 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 80 | |||
VB | T. V. A. | 25 668 | |||
VC | Groupe et associés | 18 407 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 035 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 019 | 198 019 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 637 863 | 637 863 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 445 655 | 445 655 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 716 | 28 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 948 | 38 948 | ||
VW | T.V.A. | 3 413 | 3 413 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 268 | 4 268 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 670 | 2 670 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 534 | 1 161 534 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 401 | 2 401 | ||
AP | Constructions | 6 688 | 6 688 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 698 | 12 447 | 250 | 538 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 851 | 65 196 | 8 655 | 11 373 |
BJ | TOTAL (I) | 103 140 | 86 734 | 16 405 | 19 412 |
BP | En cours de production de services | 2 609 | 2 609 | 1 460 | |
BT | Marchandises | 1 134 189 | 16 040 | 1 118 148 | 1 197 407 |
BX | Clients et comptes rattachés | 135 246 | 116 | 135 130 | 55 883 |
BZ | Autres créances | 62 229 | 62 229 | 181 727 | |
CF | Disponibilités | 232 760 | 232 760 | 343 | |
CH | Charges constatées d’avance | 543 | 543 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 567 576 | 16 157 | 1 551 419 | 1 436 822 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 717 | 102 891 | 1 567 825 | 1 456 234 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 238 890 | 171 754 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 401 | 67 135 | ||
DL | TOTAL (I) | 406 291 | 348 890 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 547 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 863 | 345 385 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 655 | 665 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 346 | 63 125 | ||
EA | Autres dettes | 2 669 | 3 043 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 161 534 | 1 107 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 825 | 1 456 234 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 534 | 1 107 344 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 547 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 897 468 | 3 897 468 | 3 636 058 | |
FD | Production vendue biens | -130 910 | -17 275 | -148 185 | |
FG | Production vendue services | 263 228 | 263 228 | 253 593 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 029 786 | -17 275 | 4 012 510 | 3 889 652 |
FM | Production stockée | 1 148 | 1 358 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 386 | 12 162 | ||
FQ | Autres produits | 3 300 | 2 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 076 346 | 3 906 005 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 243 584 | 3 515 085 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 86 737 | -313 792 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 321 290 | 299 010 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 891 | 14 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 941 | 195 713 | ||
FZ | Charges sociales | 72 031 | 60 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 006 | 5 750 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 | 7 711 | ||
GE | Autres charges | 21 782 | 21 330 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 994 380 | 3 806 752 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 966 | 99 253 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 545 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 545 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 560 | 4 922 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 560 | 4 922 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 560 | -4 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 405 | 94 876 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 019 | 17 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 019 | 17 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 019 | -664 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 023 | 27 076 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 078 365 | 3 906 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 020 964 | 3 839 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 401 | 67 135 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 908 | 11 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 402 | 2 402 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 327 | 3 006 | 84 333 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 728 | 3 006 | 86 734 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 23 519 | 7 478 | 16 041 | |
6T | Sur comptes clients | 116 | 116 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 519 | 116 | 7 478 | 16 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 519 | 116 | 7 478 | 16 157 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 | 7 478 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 559 | |||
UX | Autres créances clients | 134 687 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 80 | |||
VB | T. V. A. | 25 668 | |||
VC | Groupe et associés | 18 407 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 035 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 019 | 198 019 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 637 863 | 637 863 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 445 655 | 445 655 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 716 | 28 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 948 | 38 948 | ||
VW | T.V.A. | 3 413 | 3 413 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 268 | 4 268 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 670 | 2 670 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 534 | 1 161 534 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 401 | 2 401 | ||
AP | Constructions | 6 688 | 6 688 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 698 | 12 447 | 250 | 538 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 851 | 65 196 | 8 655 | 11 373 |
BJ | TOTAL (I) | 103 140 | 86 734 | 16 405 | 19 412 |
BP | En cours de production de services | 2 609 | 2 609 | 1 460 | |
BT | Marchandises | 1 134 189 | 16 040 | 1 118 148 | 1 197 407 |
BX | Clients et comptes rattachés | 135 246 | 116 | 135 130 | 55 883 |
BZ | Autres créances | 62 229 | 62 229 | 181 727 | |
CF | Disponibilités | 232 760 | 232 760 | 343 | |
CH | Charges constatées d’avance | 543 | 543 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 567 576 | 16 157 | 1 551 419 | 1 436 822 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 717 | 102 891 | 1 567 825 | 1 456 234 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 238 890 | 171 754 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 401 | 67 135 | ||
DL | TOTAL (I) | 406 291 | 348 890 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 547 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 863 | 345 385 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 655 | 665 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 346 | 63 125 | ||
EA | Autres dettes | 2 669 | 3 043 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 161 534 | 1 107 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 825 | 1 456 234 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 534 | 1 107 344 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 547 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 897 468 | 3 897 468 | 3 636 058 | |
FD | Production vendue biens | -130 910 | -17 275 | -148 185 | |
FG | Production vendue services | 263 228 | 263 228 | 253 593 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 029 786 | -17 275 | 4 012 510 | 3 889 652 |
FM | Production stockée | 1 148 | 1 358 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 386 | 12 162 | ||
FQ | Autres produits | 3 300 | 2 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 076 346 | 3 906 005 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 243 584 | 3 515 085 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 86 737 | -313 792 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 321 290 | 299 010 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 891 | 14 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 941 | 195 713 | ||
FZ | Charges sociales | 72 031 | 60 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 006 | 5 750 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 | 7 711 | ||
GE | Autres charges | 21 782 | 21 330 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 994 380 | 3 806 752 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 966 | 99 253 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 545 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 545 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 560 | 4 922 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 560 | 4 922 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 560 | -4 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 405 | 94 876 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 019 | 17 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 019 | 17 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 019 | -664 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 023 | 27 076 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 078 365 | 3 906 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 020 964 | 3 839 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 401 | 67 135 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 908 | 11 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 402 | 2 402 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 327 | 3 006 | 84 333 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 728 | 3 006 | 86 734 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 23 519 | 7 478 | 16 041 | |
6T | Sur comptes clients | 116 | 116 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 519 | 116 | 7 478 | 16 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 519 | 116 | 7 478 | 16 157 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 | 7 478 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 559 | |||
UX | Autres créances clients | 134 687 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 80 | |||
VB | T. V. A. | 25 668 | |||
VC | Groupe et associés | 18 407 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 035 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 019 | 198 019 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 637 863 | 637 863 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 445 655 | 445 655 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 716 | 28 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 948 | 38 948 | ||
VW | T.V.A. | 3 413 | 3 413 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 268 | 4 268 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 670 | 2 670 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 534 | 1 161 534 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 401 | 2 401 | ||
AP | Constructions | 6 688 | 6 688 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 698 | 12 447 | 250 | 538 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 851 | 65 196 | 8 655 | 11 373 |
BJ | TOTAL (I) | 103 140 | 86 734 | 16 405 | 19 412 |
BP | En cours de production de services | 2 609 | 2 609 | 1 460 | |
BT | Marchandises | 1 134 189 | 16 040 | 1 118 148 | 1 197 407 |
BX | Clients et comptes rattachés | 135 246 | 116 | 135 130 | 55 883 |
BZ | Autres créances | 62 229 | 62 229 | 181 727 | |
CF | Disponibilités | 232 760 | 232 760 | 343 | |
CH | Charges constatées d’avance | 543 | 543 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 567 576 | 16 157 | 1 551 419 | 1 436 822 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 717 | 102 891 | 1 567 825 | 1 456 234 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 238 890 | 171 754 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 401 | 67 135 | ||
DL | TOTAL (I) | 406 291 | 348 890 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 547 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 863 | 345 385 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 655 | 665 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 346 | 63 125 | ||
EA | Autres dettes | 2 669 | 3 043 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 161 534 | 1 107 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 825 | 1 456 234 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 534 | 1 107 344 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 547 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 897 468 | 3 897 468 | 3 636 058 | |
FD | Production vendue biens | -130 910 | -17 275 | -148 185 | |
FG | Production vendue services | 263 228 | 263 228 | 253 593 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 029 786 | -17 275 | 4 012 510 | 3 889 652 |
FM | Production stockée | 1 148 | 1 358 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 386 | 12 162 | ||
FQ | Autres produits | 3 300 | 2 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 076 346 | 3 906 005 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 243 584 | 3 515 085 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 86 737 | -313 792 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 321 290 | 299 010 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 891 | 14 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 941 | 195 713 | ||
FZ | Charges sociales | 72 031 | 60 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 006 | 5 750 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 | 7 711 | ||
GE | Autres charges | 21 782 | 21 330 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 994 380 | 3 806 752 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 966 | 99 253 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 545 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 545 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 560 | 4 922 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 560 | 4 922 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 560 | -4 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 405 | 94 876 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 019 | 17 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 019 | 17 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 019 | -664 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 023 | 27 076 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 078 365 | 3 906 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 020 964 | 3 839 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 401 | 67 135 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 908 | 11 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 402 | 2 402 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 327 | 3 006 | 84 333 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 728 | 3 006 | 86 734 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 23 519 | 7 478 | 16 041 | |
6T | Sur comptes clients | 116 | 116 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 519 | 116 | 7 478 | 16 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 519 | 116 | 7 478 | 16 157 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 | 7 478 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 559 | |||
UX | Autres créances clients | 134 687 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 80 | |||
VB | T. V. A. | 25 668 | |||
VC | Groupe et associés | 18 407 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 035 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 019 | 198 019 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 637 863 | 637 863 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 445 655 | 445 655 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 716 | 28 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 948 | 38 948 | ||
VW | T.V.A. | 3 413 | 3 413 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 268 | 4 268 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 670 | 2 670 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 534 | 1 161 534 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 401 | 2 401 | ||
AP | Constructions | 6 688 | 6 688 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 698 | 12 447 | 250 | 538 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 851 | 65 196 | 8 655 | 11 373 |
BJ | TOTAL (I) | 103 140 | 86 734 | 16 405 | 19 412 |
BP | En cours de production de services | 2 609 | 2 609 | 1 460 | |
BT | Marchandises | 1 134 189 | 16 040 | 1 118 148 | 1 197 407 |
BX | Clients et comptes rattachés | 135 246 | 116 | 135 130 | 55 883 |
BZ | Autres créances | 62 229 | 62 229 | 181 727 | |
CF | Disponibilités | 232 760 | 232 760 | 343 | |
CH | Charges constatées d’avance | 543 | 543 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 567 576 | 16 157 | 1 551 419 | 1 436 822 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 717 | 102 891 | 1 567 825 | 1 456 234 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 238 890 | 171 754 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 401 | 67 135 | ||
DL | TOTAL (I) | 406 291 | 348 890 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 547 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 863 | 345 385 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 655 | 665 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 346 | 63 125 | ||
EA | Autres dettes | 2 669 | 3 043 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 161 534 | 1 107 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 825 | 1 456 234 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 534 | 1 107 344 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 547 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 897 468 | 3 897 468 | 3 636 058 | |
FD | Production vendue biens | -130 910 | -17 275 | -148 185 | |
FG | Production vendue services | 263 228 | 263 228 | 253 593 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 029 786 | -17 275 | 4 012 510 | 3 889 652 |
FM | Production stockée | 1 148 | 1 358 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 386 | 12 162 | ||
FQ | Autres produits | 3 300 | 2 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 076 346 | 3 906 005 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 243 584 | 3 515 085 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 86 737 | -313 792 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 321 290 | 299 010 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 891 | 14 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 941 | 195 713 | ||
FZ | Charges sociales | 72 031 | 60 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 006 | 5 750 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 | 7 711 | ||
GE | Autres charges | 21 782 | 21 330 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 994 380 | 3 806 752 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 966 | 99 253 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 545 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 545 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 560 | 4 922 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 560 | 4 922 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 560 | -4 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 405 | 94 876 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 019 | 17 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 019 | 17 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 019 | -664 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 023 | 27 076 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 078 365 | 3 906 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 020 964 | 3 839 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 401 | 67 135 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 908 | 11 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 402 | 2 402 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 327 | 3 006 | 84 333 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 728 | 3 006 | 86 734 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 23 519 | 7 478 | 16 041 | |
6T | Sur comptes clients | 116 | 116 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 519 | 116 | 7 478 | 16 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 519 | 116 | 7 478 | 16 157 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 | 7 478 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 559 | |||
UX | Autres créances clients | 134 687 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 80 | |||
VB | T. V. A. | 25 668 | |||
VC | Groupe et associés | 18 407 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 035 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 019 | 198 019 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 637 863 | 637 863 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 445 655 | 445 655 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 716 | 28 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 948 | 38 948 | ||
VW | T.V.A. | 3 413 | 3 413 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 268 | 4 268 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 670 | 2 670 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 534 | 1 161 534 |