de Mondeville
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ROUTE DE CONDOM
47520 LE PASSAGE
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Bénéficiare 1 : OPTINEO
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ROUTE DE CONDOM
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Bénéficiare 1 : OPTIMUM
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Bénéficiare 1 : OPTINEO
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Bénéficiare 1 : OPTIMUM
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47520 LE PASSAGE
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FR
Bénéficiare 1 : OPTIMUM
Bénéficiare 1 : OPTIMUM
Bénéficiare 1 : FINOPTI
Bénéficiare 1 : OPTINEO
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 712 180 | 8 717 | 703 463 | |
CU | Autres participations | 6 140 851 | 3 368 410 | 2 772 441 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 816 000 | 22 816 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 29 669 031 | 3 377 127 | 26 291 905 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 597 125 | 597 125 | ||
BZ | Autres créances | 2 659 324 | 2 659 324 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 210 | 210 | ||
CF | Disponibilités | 63 898 | 63 898 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 375 | 1 375 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 321 931 | 3 321 931 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 179 071 | 179 071 | ||
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 9 199 394 | 9 199 394 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 369 428 | 3 377 127 | 38 992 302 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 575 680 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 747 413 | |||
DK | Provisions réglementées | 134 347 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 962 615 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 413 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 22 184 904 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 016 687 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 061 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 549 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 407 880 | |||
EC | TOTAL (IV) | 36 029 687 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 992 302 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 717 383 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 300 182 | 1 300 182 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 300 182 | 1 300 182 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 000 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 518 185 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 449 566 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 573 | |||
FY | Salaires et traitements | 606 022 | |||
FZ | Charges sociales | 404 382 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 362 | |||
GE | Autres charges | 6 014 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 513 919 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 266 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 319 673 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 319 673 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 097 913 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 075 068 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 172 981 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 853 308 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 849 042 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 937 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 937 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 937 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -167 567 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 858 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 585 271 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 747 413 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 717 | 8 717 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 717 | 8 717 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 134 347 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 134 347 | 134 347 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 368 410 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 368 410 | 3 368 410 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 502 757 | 3 502 757 | ||
UG | - Financières | 687 403 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 65 937 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 816 000 | |||
UX | Autres créances clients | 597 125 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 493 440 | |||
VB | T. V. A. | 34 946 | |||
VC | Groupe et associés | 2 130 897 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 073 824 | 3 257 824 | 22 816 000 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 413 | 413 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 22 184 904 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 287 | 87 287 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 929 000 | 1 802 000 | 6 284 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 192 | 192 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 549 | 42 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 408 | 145 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 911 | 158 911 | ||
VW | T.V.A. | 102 812 | 102 812 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 749 | 749 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 652 226 | 2 340 322 | 6 284 000 | 27 027 904 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 684 904 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 571 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 712 180 | 8 717 | 703 463 | |
CU | Autres participations | 6 140 851 | 3 368 410 | 2 772 441 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 816 000 | 22 816 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 29 669 031 | 3 377 127 | 26 291 905 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 597 125 | 597 125 | ||
BZ | Autres créances | 2 659 324 | 2 659 324 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 210 | 210 | ||
CF | Disponibilités | 63 898 | 63 898 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 375 | 1 375 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 321 931 | 3 321 931 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 179 071 | 179 071 | ||
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 9 199 394 | 9 199 394 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 369 428 | 3 377 127 | 38 992 302 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 575 680 | |||
DK | Provisions réglementées | 134 347 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 962 615 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 413 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 22 184 904 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 016 687 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 061 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 549 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 407 880 | |||
EC | TOTAL (IV) | 36 029 687 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 992 302 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 717 383 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 300 182 | 1 300 182 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 300 182 | 1 300 182 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 000 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 518 185 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 449 566 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 573 | |||
FY | Salaires et traitements | 606 022 | |||
FZ | Charges sociales | 404 382 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 362 | |||
GE | Autres charges | 6 014 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 513 919 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 266 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 319 673 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 319 673 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 097 913 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 075 068 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 172 981 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 853 308 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 849 042 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 937 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 937 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 937 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -167 567 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 712 180 | 8 717 | 703 463 | |
CU | Autres participations | 6 140 851 | 3 368 410 | 2 772 441 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 816 000 | 22 816 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 29 669 031 | 3 377 127 | 26 291 905 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 597 125 | 597 125 | ||
BZ | Autres créances | 2 659 324 | 2 659 324 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 210 | 210 | ||
CF | Disponibilités | 63 898 | 63 898 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 375 | 1 375 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 321 931 | 3 321 931 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 179 071 | 179 071 | ||
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 9 199 394 | 9 199 394 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 369 428 | 3 377 127 | 38 992 302 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 575 680 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 747 413 | |||
DK | Provisions réglementées | 134 347 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 962 615 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 413 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 22 184 904 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 016 687 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 061 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 549 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 407 880 | |||
EC | TOTAL (IV) | 36 029 687 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 992 302 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 717 383 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 300 182 | 1 300 182 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 300 182 | 1 300 182 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 000 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 518 185 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 449 566 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 573 | |||
FY | Salaires et traitements | 606 022 | |||
FZ | Charges sociales | 404 382 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 362 | |||
GE | Autres charges | 6 014 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 513 919 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 266 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 319 673 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 319 673 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 097 913 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 075 068 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 172 981 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 853 308 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 849 042 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 937 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 937 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 937 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -167 567 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 858 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 585 271 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 747 413 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 717 | 8 717 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 717 | 8 717 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 134 347 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 134 347 | 134 347 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 368 410 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 368 410 | 3 368 410 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 502 757 | 3 502 757 | ||
UG | - Financières | 687 403 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 65 937 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 816 000 | |||
UX | Autres créances clients | 597 125 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 493 440 | |||
VB | T. V. A. | 34 946 | |||
VC | Groupe et associés | 2 130 897 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 073 824 | 3 257 824 | 22 816 000 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 413 | 413 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 22 184 904 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 287 | 87 287 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 929 000 | 1 802 000 | 6 284 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 192 | 192 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 549 | 42 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 408 | 145 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 911 | 158 911 | ||
VW | T.V.A. | 102 812 | 102 812 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 749 | 749 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 652 226 | 2 340 322 | 6 284 000 | 27 027 904 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 684 904 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 571 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 712 180 | 8 717 | 703 463 | |
CU | Autres participations | 6 140 851 | 3 368 410 | 2 772 441 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 816 000 | 22 816 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 29 669 031 | 3 377 127 | 26 291 905 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 597 125 | 597 125 | ||
BZ | Autres créances | 2 659 324 | 2 659 324 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 210 | 210 | ||
CF | Disponibilités | 63 898 | 63 898 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 375 | 1 375 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 321 931 | 3 321 931 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 179 071 | 179 071 | ||
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 9 199 394 | 9 199 394 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 369 428 | 3 377 127 | 38 992 302 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 575 680 | |||
DK | Provisions réglementées | 134 347 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 962 615 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 413 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 22 184 904 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 016 687 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 061 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 549 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 407 880 | |||
EC | TOTAL (IV) | 36 029 687 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 992 302 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 717 383 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 300 182 | 1 300 182 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 300 182 | 1 300 182 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 000 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 518 185 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 449 566 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 573 | |||
FY | Salaires et traitements | 606 022 | |||
FZ | Charges sociales | 404 382 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 362 | |||
GE | Autres charges | 6 014 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 513 919 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 266 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 319 673 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 319 673 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 097 913 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 075 068 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 172 981 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 853 308 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 849 042 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 937 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 937 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 937 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -167 567 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 712 180 | 8 717 | 703 463 | |
CU | Autres participations | 6 140 851 | 3 368 410 | 2 772 441 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 816 000 | 22 816 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 29 669 031 | 3 377 127 | 26 291 905 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 597 125 | 597 125 | ||
BZ | Autres créances | 2 659 324 | 2 659 324 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 210 | 210 | ||
CF | Disponibilités | 63 898 | 63 898 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 375 | 1 375 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 321 931 | 3 321 931 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 179 071 | 179 071 | ||
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 9 199 394 | 9 199 394 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 369 428 | 3 377 127 | 38 992 302 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 575 680 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 747 413 | |||
DK | Provisions réglementées | 134 347 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 962 615 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 413 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 22 184 904 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 016 687 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 061 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 549 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 407 880 | |||
EC | TOTAL (IV) | 36 029 687 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 992 302 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 717 383 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 300 182 | 1 300 182 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 300 182 | 1 300 182 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 000 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 518 185 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 449 566 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 573 | |||
FY | Salaires et traitements | 606 022 | |||
FZ | Charges sociales | 404 382 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 362 | |||
GE | Autres charges | 6 014 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 513 919 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 266 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 319 673 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 319 673 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 097 913 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 075 068 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 172 981 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 853 308 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 849 042 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 937 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 937 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 937 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -167 567 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 858 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 585 271 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 747 413 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 717 | 8 717 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 717 | 8 717 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 134 347 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 134 347 | 134 347 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 368 410 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 368 410 | 3 368 410 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 502 757 | 3 502 757 | ||
UG | - Financières | 687 403 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 65 937 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 816 000 | |||
UX | Autres créances clients | 597 125 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 493 440 | |||
VB | T. V. A. | 34 946 | |||
VC | Groupe et associés | 2 130 897 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 073 824 | 3 257 824 | 22 816 000 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 413 | 413 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 22 184 904 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 287 | 87 287 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 929 000 | 1 802 000 | 6 284 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 192 | 192 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 549 | 42 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 408 | 145 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 911 | 158 911 | ||
VW | T.V.A. | 102 812 | 102 812 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 749 | 749 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 652 226 | 2 340 322 | 6 284 000 | 27 027 904 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 684 904 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 571 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 712 180 | 8 717 | 703 463 | |
CU | Autres participations | 6 140 851 | 3 368 410 | 2 772 441 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 816 000 | 22 816 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 29 669 031 | 3 377 127 | 26 291 905 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 597 125 | 597 125 | ||
BZ | Autres créances | 2 659 324 | 2 659 324 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 210 | 210 | ||
CF | Disponibilités | 63 898 | 63 898 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 375 | 1 375 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 321 931 | 3 321 931 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 179 071 | 179 071 | ||
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 9 199 394 | 9 199 394 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 369 428 | 3 377 127 | 38 992 302 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 575 680 | |||
DK | Provisions réglementées | 134 347 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 962 615 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 413 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 22 184 904 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 016 687 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 061 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 549 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 407 880 | |||
EC | TOTAL (IV) | 36 029 687 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 992 302 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 717 383 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 300 182 | 1 300 182 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 300 182 | 1 300 182 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 000 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 518 185 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 449 566 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 573 | |||
FY | Salaires et traitements | 606 022 | |||
FZ | Charges sociales | 404 382 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 362 | |||
GE | Autres charges | 6 014 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 513 919 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 266 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 319 673 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 319 673 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 097 913 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 075 068 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 172 981 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 853 308 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 849 042 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 937 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 937 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 937 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -167 567 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 712 180 | 8 717 | 703 463 | |
CU | Autres participations | 6 140 851 | 3 368 410 | 2 772 441 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 816 000 | 22 816 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 29 669 031 | 3 377 127 | 26 291 905 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 597 125 | 597 125 | ||
BZ | Autres créances | 2 659 324 | 2 659 324 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 210 | 210 | ||
CF | Disponibilités | 63 898 | 63 898 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 375 | 1 375 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 321 931 | 3 321 931 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 179 071 | 179 071 | ||
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 9 199 394 | 9 199 394 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 369 428 | 3 377 127 | 38 992 302 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 575 680 | |||
DK | Provisions réglementées | 134 347 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 962 615 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 413 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 22 184 904 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 016 687 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 061 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 549 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 407 880 | |||
EC | TOTAL (IV) | 36 029 687 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 992 302 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 717 383 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 300 182 | 1 300 182 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 300 182 | 1 300 182 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 000 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 518 185 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 449 566 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 573 | |||
FY | Salaires et traitements | 606 022 | |||
FZ | Charges sociales | 404 382 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 362 | |||
GE | Autres charges | 6 014 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 513 919 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 266 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 319 673 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 319 673 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 097 913 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 075 068 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 172 981 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 853 308 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 849 042 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 937 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 937 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 937 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -167 567 | |||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 712 180 | 8 717 | 703 463 | |
CU | Autres participations | 6 140 851 | 3 368 410 | 2 772 441 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 816 000 | 22 816 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 29 669 031 | 3 377 127 | 26 291 905 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 597 125 | 597 125 | ||
BZ | Autres créances | 2 659 324 | 2 659 324 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 210 | 210 | ||
CF | Disponibilités | 63 898 | 63 898 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 375 | 1 375 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 321 931 | 3 321 931 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 179 071 | 179 071 | ||
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 9 199 394 | 9 199 394 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 369 428 | 3 377 127 | 38 992 302 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 575 680 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 747 413 | |||
DK | Provisions réglementées | 134 347 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 962 615 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 413 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 22 184 904 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 016 687 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 061 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 549 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 407 880 | |||
EC | TOTAL (IV) | 36 029 687 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 992 302 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 717 383 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 300 182 | 1 300 182 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 300 182 | 1 300 182 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 000 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 518 185 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 449 566 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 573 | |||
FY | Salaires et traitements | 606 022 | |||
FZ | Charges sociales | 404 382 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 362 | |||
GE | Autres charges | 6 014 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 513 919 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 266 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 319 673 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 319 673 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 097 913 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 075 068 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 172 981 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 853 308 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 849 042 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 937 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 937 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 937 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -167 567 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 858 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 585 271 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 747 413 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 717 | 8 717 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 717 | 8 717 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 134 347 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 134 347 | 134 347 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 368 410 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 368 410 | 3 368 410 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 502 757 | 3 502 757 | ||
UG | - Financières | 687 403 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 65 937 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 816 000 | |||
UX | Autres créances clients | 597 125 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 493 440 | |||
VB | T. V. A. | 34 946 | |||
VC | Groupe et associés | 2 130 897 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 073 824 | 3 257 824 | 22 816 000 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 413 | 413 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 22 184 904 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 287 | 87 287 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 929 000 | 1 802 000 | 6 284 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 192 | 192 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 549 | 42 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 408 | 145 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 911 | 158 911 | ||
VW | T.V.A. | 102 812 | 102 812 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 749 | 749 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 652 226 | 2 340 322 | 6 284 000 | 27 027 904 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 684 904 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 571 000 |