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de Grandville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 954 | 8 954 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 156 | 7 157 | 998 | 796 |
AH | Fonds commercial | 124 810 | 124 810 | 124 810 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491 517 | 1 301 615 | 189 902 | 184 013 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 190 | 163 076 | 48 114 | 58 906 |
AV | Immobilisations en cours | 1 140 | 1 140 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 383 | 35 383 | 35 383 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 881 150 | 1 480 803 | 400 347 | 403 907 |
BT | Marchandises | 3 748 | 3 748 | 3 480 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 687 | 687 | 2 084 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 287 498 | 20 502 | 266 996 | 313 379 |
BZ | Autres créances | 89 195 | 2 178 | 87 018 | 133 508 |
CH | Charges constatées d’avance | 39 178 | 39 178 | 38 758 | |
CJ | TOTAL (II) | 420 306 | 22 680 | 397 626 | 491 208 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 456 | 1 503 483 | 797 973 | 895 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 | 3 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 32 000 | 32 000 | ||
DH | Report à nouveau | -214 332 | -228 959 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 955 | 14 627 | ||
DL | TOTAL (I) | 200 213 | 221 168 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 893 | 227 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 125 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 212 | 39 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 801 | 395 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 516 | 205 046 | ||
EA | Autres dettes | 44 213 | 33 747 | ||
EC | TOTAL (IV) | 597 760 | 673 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 797 973 | 895 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 93 510 | 3 | 93 513 | 69 271 |
FG | Production vendue services | 1 344 506 | 15 817 | 1 360 322 | 1 307 705 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 438 016 | 15 820 | 1 453 835 | 1 376 975 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 821 | 3 312 | ||
FQ | Autres produits | 13 142 | 4 031 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 467 798 | 1 384 319 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 829 | 1 279 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 056 | 12 354 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -268 | 1 253 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 673 561 | 633 283 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 775 | 57 309 | ||
FY | Salaires et traitements | 433 938 | 643 815 | ||
FZ | Charges sociales | 164 013 | 223 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 002 | 122 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 427 | 2 007 | ||
GE | Autres charges | 53 795 | 48 061 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 518 128 | 1 744 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 330 | -360 551 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 458 | 3 993 | ||
GN | Différences positives de change | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 469 | 3 993 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 469 | 3 987 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -40 861 | -356 564 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242 406 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 458 | 8 514 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 458 | 250 921 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 117 | 6 431 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 117 | 6 431 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -658 | 244 490 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 565 | -126 701 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 725 | 1 639 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 680 | 1 624 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 955 | 14 627 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 954 | 8 954 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 710 | 447 | 7 157 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 391 | 111 555 | 66 254 | 1 464 691 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 055 | 112 002 | 66 254 | 1 480 803 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 409 | 10 427 | 334 | 20 502 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 178 | 2 178 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 586 | 10 427 | 334 | 22 680 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 586 | 10 427 | 334 | 22 680 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 427 | 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 383 | 35 383 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 303 | |||
UX | Autres créances clients | 231 195 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 765 | |||
VB | T. V. A. | 38 304 | |||
VC | Groupe et associés | 39 425 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 301 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 178 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 254 | 402 755 | 48 499 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 893 | 44 893 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 116 125 | 116 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 801 | 184 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 388 | 62 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 742 | 62 742 | ||
VW | T.V.A. | 38 389 | 38 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 997 | 13 997 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 213 | 44 213 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 548 | 567 548 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 954 | 8 954 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 156 | 7 157 | 998 | 796 |
AH | Fonds commercial | 124 810 | 124 810 | 124 810 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491 517 | 1 301 615 | 189 902 | 184 013 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 190 | 163 076 | 48 114 | 58 906 |
AV | Immobilisations en cours | 1 140 | 1 140 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 383 | 35 383 | 35 383 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 881 150 | 1 480 803 | 400 347 | 403 907 |
BT | Marchandises | 3 748 | 3 748 | 3 480 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 687 | 687 | 2 084 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 287 498 | 20 502 | 266 996 | 313 379 |
BZ | Autres créances | 89 195 | 2 178 | 87 018 | 133 508 |
CH | Charges constatées d’avance | 39 178 | 39 178 | 38 758 | |
CJ | TOTAL (II) | 420 306 | 22 680 | 397 626 | 491 208 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 456 | 1 503 483 | 797 973 | 895 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 | 3 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 32 000 | 32 000 | ||
DH | Report à nouveau | -214 332 | -228 959 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 955 | 14 627 | ||
DL | TOTAL (I) | 200 213 | 221 168 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 893 | 227 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 125 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 212 | 39 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 801 | 395 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 516 | 205 046 | ||
EA | Autres dettes | 44 213 | 33 747 | ||
EC | TOTAL (IV) | 597 760 | 673 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 797 973 | 895 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 93 510 | 3 | 93 513 | 69 271 |
FG | Production vendue services | 1 344 506 | 15 817 | 1 360 322 | 1 307 705 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 438 016 | 15 820 | 1 453 835 | 1 376 975 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 821 | 3 312 | ||
FQ | Autres produits | 13 142 | 4 031 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 467 798 | 1 384 319 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 829 | 1 279 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 056 | 12 354 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -268 | 1 253 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 673 561 | 633 283 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 775 | 57 309 | ||
FY | Salaires et traitements | 433 938 | 643 815 | ||
FZ | Charges sociales | 164 013 | 223 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 002 | 122 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 427 | 2 007 | ||
GE | Autres charges | 53 795 | 48 061 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 518 128 | 1 744 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -50 330 | -360 551 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 458 | 3 993 | ||
GN | Différences positives de change | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 469 | 3 993 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 469 | 3 987 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -40 861 | -356 564 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242 406 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 458 | 8 514 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 458 | 250 921 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 117 | 6 431 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 117 | 6 431 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -658 | 244 490 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 565 | -126 701 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 725 | 1 639 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 680 | 1 624 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 955 | 14 627 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 954 | 8 954 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 710 | 447 | 7 157 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 391 | 111 555 | 66 254 | 1 464 691 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 055 | 112 002 | 66 254 | 1 480 803 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 409 | 10 427 | 334 | 20 502 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 178 | 2 178 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 586 | 10 427 | 334 | 22 680 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 586 | 10 427 | 334 | 22 680 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 427 | 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 383 | 35 383 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 303 | |||
UX | Autres créances clients | 231 195 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 765 | |||
VB | T. V. A. | 38 304 | |||
VC | Groupe et associés | 39 425 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 301 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 178 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 254 | 402 755 | 48 499 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 893 | 44 893 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 116 125 | 116 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 801 | 184 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 388 | 62 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 742 | 62 742 | ||
VW | T.V.A. | 38 389 | 38 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 997 | 13 997 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 213 | 44 213 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 548 | 567 548 |