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de Saint-Martin-des-Champs
de Saint-Martin-des-Champs
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 206 | 23 656 | 4 550 | 7 952 |
AP | Constructions | 102 598 | 55 739 | 46 858 | 48 093 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 992 397 | 5 577 306 | 1 415 091 | 1 422 696 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 671 175 | 474 375 | 196 800 | 209 846 |
AV | Immobilisations en cours | 31 446 | 31 446 | 20 304 | |
CU | Autres participations | 14 990 | 14 990 | 14 990 | |
BH | Autres immobilisations financières | 94 257 | 94 257 | 94 257 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 935 072 | 6 131 078 | 1 803 994 | 1 818 140 |
BT | Marchandises | 20 794 | 20 794 | 23 019 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 029 | 1 029 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 642 834 | 260 484 | 1 382 349 | 1 249 694 |
BZ | Autres créances | 3 565 240 | 3 565 240 | 3 652 591 | |
CF | Disponibilités | 1 734 | 1 734 | 23 351 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 899 | 118 899 | 132 851 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 350 532 | 260 484 | 5 090 048 | 5 081 508 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 285 605 | 6 391 563 | 6 894 042 | 6 899 649 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 150 000 | 1 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 802 | 1 802 | ||
DD | Réserve légale (1) | 115 000 | 115 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 029 165 | 3 401 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 394 | 627 947 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 040 363 | 5 295 968 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 240 | 242 737 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 914 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 190 | 7 260 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 661 | 389 803 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 008 209 | 883 872 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 991 | |||
EA | Autres dettes | 64 472 | 80 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 853 679 | 1 603 680 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 894 042 | 6 899 649 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 822 357 | 1 552 310 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 129 | 178 002 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 392 448 | 9 132 | 401 581 | 473 030 |
FG | Production vendue services | 6 941 117 | 417 533 | 7 358 650 | 6 554 918 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 333 565 | 426 666 | 7 760 231 | 7 027 948 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 577 | 2 777 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 728 | 12 838 | ||
FQ | Autres produits | 38 688 | 32 866 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 933 226 | 7 076 432 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 403 | 29 913 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 224 | 7 445 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 458 | 83 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 530 887 | 2 450 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 819 | 200 109 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 040 101 | 1 791 403 | ||
FZ | Charges sociales | 720 924 | 623 341 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 732 857 | 734 936 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 066 | 1 782 | ||
GE | Autres charges | 406 785 | 253 302 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 746 530 | 6 175 670 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 186 696 | 900 761 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 720 | 4 861 | ||
GN | Différences positives de change | 96 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 720 | 4 957 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 940 | 1 287 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 940 | 1 287 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 780 | 3 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 191 477 | 904 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 863 | 35 859 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 863 | 35 859 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140 | 454 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 863 | 35 859 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 003 | 36 313 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 140 | -454 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 517 | 60 351 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 314 426 | 215 679 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 972 811 | 7 117 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 228 417 | 6 489 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 744 394 | 627 947 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 127 475 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 200 809 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 255 | 3 402 | 23 657 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 555 417 | 729 456 | 177 451 | 6 107 422 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 575 672 | 732 858 | 177 451 | 6 131 079 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 387 147 | 6 066 | 132 728 | 260 485 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 387 147 | 6 066 | 132 728 | 260 485 |
7C | TOTAL GENERAL | 387 147 | 6 066 | 132 728 | 260 485 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 066 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 258 | 94 258 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 364 456 | 43 286 | 321 171 | |
UX | Autres créances clients | 1 278 378 | 1 278 378 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 680 | 680 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 236 620 | 236 620 | ||
VB | T. V. A. | 70 453 | 70 453 | ||
VP | Divers | 3 410 | 3 410 | ||
VC | Groupe et associés | 3 230 906 | 3 230 906 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 171 | 23 171 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 118 899 | 118 899 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 421 231 | 5 005 803 | 415 428 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130 | 1 130 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 110 | 20 978 | 23 132 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 520 661 | 520 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 391 981 | 391 981 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 769 | 265 769 | ||
VW | T.V.A. | 277 123 | 277 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 337 | 73 337 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 991 | 2 991 | ||
VI | Groupe et associés | 203 914 | 203 914 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 473 | 64 473 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 489 | 1 822 357 | 23 132 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 625 |