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de Saint-Gérons
de Saint-Gérons
Déposant 1 : OPTIONS TELECOM, SARL
Numéro de SIREN : 442133567
Adresse :
2 Place Saint Michel
21000 DIJON
FR
Mandataire 1 : SCP BOUCHARD & TRESSE, AVOCATS, Mme TRESSE Michèle
Adresse :
62 rue Chabot-Charny
21000 DIJON
FR
Déposant 1 : OPTIONS TELECOM, SAS
Numéro de SIREN : 442133567
Adresse :
2 rue René Char
21000 DIJON
FR
Mandataire 1 : OPTIONS TELECOM, M. KERN Pierre-Antoine
Adresse :
2 rue René Char
21000 DIJON
FR
Bénéficiare 1 : OPTIONS TELECOM
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 235 | 1 235 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 716 | 2 716 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 964 | 3 703 | 3 261 | 2 912 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 370 224 | 147 290 | 222 933 | 111 673 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 390 | 21 390 | 18 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 402 544 | 154 944 | 247 600 | 133 574 |
BT | Marchandises | 20 487 | 20 487 | 16 644 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 289 559 | 654 | 288 905 | 257 688 |
BZ | Autres créances | 14 111 | 14 111 | 43 549 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 61 163 | 61 163 | 60 000 | |
CF | Disponibilités | 208 117 | 208 117 | 202 713 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 324 | 83 324 | 86 694 | |
CJ | TOTAL (II) | 676 761 | 654 | 676 106 | 667 288 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 304 | 155 599 | 923 706 | 800 862 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 390 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 203 683 | 201 464 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 998 | 67 419 | ||
DL | TOTAL (I) | 328 680 | 312 883 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 493 | 22 357 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 631 | 223 657 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 610 | 84 984 | ||
EA | Autres dettes | 6 454 | 3 130 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 139 837 | 153 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 595 025 | 487 979 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 923 706 | 800 862 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 285 | 487 979 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 488 576 | 2 488 576 | 2 203 652 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 488 576 | 2 488 576 | 2 203 652 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 043 | 6 699 | ||
FQ | Autres produits | 40 | 413 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 503 659 | 2 210 763 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 841 | 14 054 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 843 | -5 212 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 012 973 | 1 846 036 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 602 | 7 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 189 105 | 147 376 | ||
FZ | Charges sociales | 60 769 | 48 831 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 279 | 45 936 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 654 | 5 600 | ||
GE | Autres charges | 23 481 | 19 289 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 404 861 | 2 129 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 798 | 80 912 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 272 | 1 268 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 272 | 1 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 449 | 2 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 449 | 2 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 177 | -815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 620 | 80 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 477 | 7 297 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 284 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 477 | 8 581 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991 | 333 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 560 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 551 | 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 925 | 8 248 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 548 | 20 926 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 407 | 2 220 612 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 410 | 2 153 194 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 998 | 67 419 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 442 | 3 585 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 23 407 | 18 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 235 | 1 235 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 716 | 2 716 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 831 | 51 279 | 35 117 | 150 993 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 782 | 51 279 | 35 117 | 154 944 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 600 | 654 | 5 600 | 654 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 600 | 654 | 5 600 | 654 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 600 | 654 | 5 600 | 654 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 654 | 5 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 390 | 21 390 | ||
UX | Autres créances clients | 289 559 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 065 | |||
VB | T. V. A. | 8 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 384 | 408 384 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 | 531 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 962 | 34 222 | 80 740 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 234 631 | 234 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 534 | 35 534 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 987 | 33 987 | ||
VW | T.V.A. | 29 090 | 29 090 | ||
VX | Obligations cautionnées | 6 454 | 6 454 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 139 837 | 139 837 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 025 | 514 285 | 80 740 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 992 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 235 | 1 235 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 716 | 2 716 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 964 | 3 703 | 3 261 | 2 912 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 370 224 | 147 290 | 222 933 | 111 673 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 390 | 21 390 | 18 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 402 544 | 154 944 | 247 600 | 133 574 |
BT | Marchandises | 20 487 | 20 487 | 16 644 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 289 559 | 654 | 288 905 | 257 688 |
BZ | Autres créances | 14 111 | 14 111 | 43 549 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 61 163 | 61 163 | 60 000 | |
CF | Disponibilités | 208 117 | 208 117 | 202 713 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 324 | 83 324 | 86 694 | |
CJ | TOTAL (II) | 676 761 | 654 | 676 106 | 667 288 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 304 | 155 599 | 923 706 | 800 862 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 390 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 203 683 | 201 464 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 998 | 67 419 | ||
DL | TOTAL (I) | 328 680 | 312 883 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 493 | 22 357 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 631 | 223 657 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 610 | 84 984 | ||
EA | Autres dettes | 6 454 | 3 130 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 139 837 | 153 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 595 025 | 487 979 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 923 706 | 800 862 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 285 | 487 979 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 488 576 | 2 488 576 | 2 203 652 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 488 576 | 2 488 576 | 2 203 652 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 043 | 6 699 | ||
FQ | Autres produits | 40 | 413 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 503 659 | 2 210 763 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 841 | 14 054 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 843 | -5 212 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 012 973 | 1 846 036 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 602 | 7 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 189 105 | 147 376 | ||
FZ | Charges sociales | 60 769 | 48 831 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 279 | 45 936 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 654 | 5 600 | ||
GE | Autres charges | 23 481 | 19 289 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 404 861 | 2 129 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 798 | 80 912 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 272 | 1 268 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 272 | 1 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 449 | 2 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 449 | 2 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 177 | -815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 620 | 80 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 477 | 7 297 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 284 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 477 | 8 581 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991 | 333 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 560 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 551 | 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 925 | 8 248 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 548 | 20 926 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 407 | 2 220 612 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 410 | 2 153 194 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 998 | 67 419 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 442 | 3 585 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 23 407 | 18 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 235 | 1 235 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 716 | 2 716 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 831 | 51 279 | 35 117 | 150 993 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 782 | 51 279 | 35 117 | 154 944 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 600 | 654 | 5 600 | 654 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 600 | 654 | 5 600 | 654 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 600 | 654 | 5 600 | 654 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 654 | 5 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 390 | 21 390 | ||
UX | Autres créances clients | 289 559 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 065 | |||
VB | T. V. A. | 8 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 384 | 408 384 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 | 531 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 962 | 34 222 | 80 740 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 234 631 | 234 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 534 | 35 534 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 987 | 33 987 | ||
VW | T.V.A. | 29 090 | 29 090 | ||
VX | Obligations cautionnées | 6 454 | 6 454 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 139 837 | 139 837 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 025 | 514 285 | 80 740 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 235 | 1 235 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 716 | 2 716 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 964 | 3 703 | 3 261 | 2 912 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 370 224 | 147 290 | 222 933 | 111 673 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 390 | 21 390 | 18 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 402 544 | 154 944 | 247 600 | 133 574 |
BT | Marchandises | 20 487 | 20 487 | 16 644 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 289 559 | 654 | 288 905 | 257 688 |
BZ | Autres créances | 14 111 | 14 111 | 43 549 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 61 163 | 61 163 | 60 000 | |
CF | Disponibilités | 208 117 | 208 117 | 202 713 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 324 | 83 324 | 86 694 | |
CJ | TOTAL (II) | 676 761 | 654 | 676 106 | 667 288 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 304 | 155 599 | 923 706 | 800 862 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 390 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 203 683 | 201 464 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 998 | 67 419 | ||
DL | TOTAL (I) | 328 680 | 312 883 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 493 | 22 357 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 631 | 223 657 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 610 | 84 984 | ||
EA | Autres dettes | 6 454 | 3 130 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 139 837 | 153 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 595 025 | 487 979 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 923 706 | 800 862 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 285 | 487 979 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 488 576 | 2 488 576 | 2 203 652 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 488 576 | 2 488 576 | 2 203 652 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 043 | 6 699 | ||
FQ | Autres produits | 40 | 413 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 503 659 | 2 210 763 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 841 | 14 054 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 843 | -5 212 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 012 973 | 1 846 036 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 602 | 7 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 189 105 | 147 376 | ||
FZ | Charges sociales | 60 769 | 48 831 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 279 | 45 936 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 654 | 5 600 | ||
GE | Autres charges | 23 481 | 19 289 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 404 861 | 2 129 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 798 | 80 912 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 272 | 1 268 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 272 | 1 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 449 | 2 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 449 | 2 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 177 | -815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 620 | 80 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 477 | 7 297 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 284 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 477 | 8 581 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991 | 333 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 560 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 551 | 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 925 | 8 248 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 548 | 20 926 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 407 | 2 220 612 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 410 | 2 153 194 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 998 | 67 419 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 442 | 3 585 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 23 407 | 18 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 235 | 1 235 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 716 | 2 716 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 831 | 51 279 | 35 117 | 150 993 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 782 | 51 279 | 35 117 | 154 944 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 600 | 654 | 5 600 | 654 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 600 | 654 | 5 600 | 654 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 600 | 654 | 5 600 | 654 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 654 | 5 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 390 | 21 390 | ||
UX | Autres créances clients | 289 559 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 065 | |||
VB | T. V. A. | 8 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 384 | 408 384 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 | 531 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 962 | 34 222 | 80 740 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 234 631 | 234 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 534 | 35 534 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 987 | 33 987 | ||
VW | T.V.A. | 29 090 | 29 090 | ||
VX | Obligations cautionnées | 6 454 | 6 454 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 139 837 | 139 837 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 025 | 514 285 | 80 740 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 235 | 1 235 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 716 | 2 716 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 964 | 3 703 | 3 261 | 2 912 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 370 224 | 147 290 | 222 933 | 111 673 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 390 | 21 390 | 18 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 402 544 | 154 944 | 247 600 | 133 574 |
BT | Marchandises | 20 487 | 20 487 | 16 644 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 289 559 | 654 | 288 905 | 257 688 |
BZ | Autres créances | 14 111 | 14 111 | 43 549 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 61 163 | 61 163 | 60 000 | |
CF | Disponibilités | 208 117 | 208 117 | 202 713 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 324 | 83 324 | 86 694 | |
CJ | TOTAL (II) | 676 761 | 654 | 676 106 | 667 288 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 304 | 155 599 | 923 706 | 800 862 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 390 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 203 683 | 201 464 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 998 | 67 419 | ||
DL | TOTAL (I) | 328 680 | 312 883 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 493 | 22 357 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 631 | 223 657 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 610 | 84 984 | ||
EA | Autres dettes | 6 454 | 3 130 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 139 837 | 153 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 595 025 | 487 979 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 923 706 | 800 862 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 285 | 487 979 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 488 576 | 2 488 576 | 2 203 652 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 488 576 | 2 488 576 | 2 203 652 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 043 | 6 699 | ||
FQ | Autres produits | 40 | 413 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 503 659 | 2 210 763 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 841 | 14 054 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 843 | -5 212 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 012 973 | 1 846 036 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 602 | 7 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 189 105 | 147 376 | ||
FZ | Charges sociales | 60 769 | 48 831 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 279 | 45 936 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 654 | 5 600 | ||
GE | Autres charges | 23 481 | 19 289 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 404 861 | 2 129 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 798 | 80 912 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 272 | 1 268 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 272 | 1 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 449 | 2 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 449 | 2 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 177 | -815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 620 | 80 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 477 | 7 297 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 284 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 477 | 8 581 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991 | 333 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 560 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 551 | 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 925 | 8 248 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 548 | 20 926 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 407 | 2 220 612 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 410 | 2 153 194 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 998 | 67 419 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 442 | 3 585 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 23 407 | 18 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 235 | 1 235 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 716 | 2 716 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 831 | 51 279 | 35 117 | 150 993 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 782 | 51 279 | 35 117 | 154 944 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 600 | 654 | 5 600 | 654 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 600 | 654 | 5 600 | 654 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 600 | 654 | 5 600 | 654 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 654 | 5 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 390 | 21 390 | ||
UX | Autres créances clients | 289 559 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 065 | |||
VB | T. V. A. | 8 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 384 | 408 384 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 | 531 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 962 | 34 222 | 80 740 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 234 631 | 234 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 534 | 35 534 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 987 | 33 987 | ||
VW | T.V.A. | 29 090 | 29 090 | ||
VX | Obligations cautionnées | 6 454 | 6 454 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 139 837 | 139 837 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 025 | 514 285 | 80 740 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 235 | 1 235 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 716 | 2 716 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 964 | 3 703 | 3 261 | 2 912 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 370 224 | 147 290 | 222 933 | 111 673 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 390 | 21 390 | 18 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 402 544 | 154 944 | 247 600 | 133 574 |
BT | Marchandises | 20 487 | 20 487 | 16 644 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 289 559 | 654 | 288 905 | 257 688 |
BZ | Autres créances | 14 111 | 14 111 | 43 549 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 61 163 | 61 163 | 60 000 | |
CF | Disponibilités | 208 117 | 208 117 | 202 713 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 324 | 83 324 | 86 694 | |
CJ | TOTAL (II) | 676 761 | 654 | 676 106 | 667 288 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 304 | 155 599 | 923 706 | 800 862 |
CP | Parts à moins d’un an | 21 390 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 203 683 | 201 464 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 998 | 67 419 | ||
DL | TOTAL (I) | 328 680 | 312 883 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 493 | 22 357 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 631 | 223 657 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 610 | 84 984 | ||
EA | Autres dettes | 6 454 | 3 130 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 139 837 | 153 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 595 025 | 487 979 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 923 706 | 800 862 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 285 | 487 979 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 488 576 | 2 488 576 | 2 203 652 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 488 576 | 2 488 576 | 2 203 652 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 043 | 6 699 | ||
FQ | Autres produits | 40 | 413 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 503 659 | 2 210 763 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 841 | 14 054 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 843 | -5 212 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 012 973 | 1 846 036 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 602 | 7 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 189 105 | 147 376 | ||
FZ | Charges sociales | 60 769 | 48 831 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 279 | 45 936 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 654 | 5 600 | ||
GE | Autres charges | 23 481 | 19 289 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 404 861 | 2 129 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 798 | 80 912 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 272 | 1 268 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 272 | 1 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 449 | 2 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 449 | 2 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 177 | -815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 620 | 80 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 477 | 7 297 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 284 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 477 | 8 581 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991 | 333 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 560 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 551 | 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 925 | 8 248 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 548 | 20 926 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 407 | 2 220 612 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 410 | 2 153 194 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 998 | 67 419 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 442 | 3 585 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 23 407 | 18 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 235 | 1 235 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 716 | 2 716 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 831 | 51 279 | 35 117 | 150 993 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 782 | 51 279 | 35 117 | 154 944 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 600 | 654 | 5 600 | 654 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 600 | 654 | 5 600 | 654 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 600 | 654 | 5 600 | 654 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 654 | 5 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 390 | 21 390 | ||
UX | Autres créances clients | 289 559 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 065 | |||
VB | T. V. A. | 8 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 384 | 408 384 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 | 531 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 962 | 34 222 | 80 740 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 234 631 | 234 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 534 | 35 534 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 987 | 33 987 | ||
VW | T.V.A. | 29 090 | 29 090 | ||
VX | Obligations cautionnées | 6 454 | 6 454 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 139 837 | 139 837 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 025 | 514 285 | 80 740 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 992 |