Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 250 | 2 250 | ||
AH | Fonds commercial | 802 408 | 802 408 | 802 408 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 949 | 39 675 | 15 273 | 20 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 608 581 | 431 840 | 176 741 | 231 136 |
CU | Autres participations | 156 181 | 156 181 | 156 181 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 213 061 | 213 061 | 186 932 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 593 | 35 593 | 35 593 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 873 023 | 473 766 | 1 399 258 | 1 432 354 |
BT | Marchandises | 444 755 | 98 361 | 346 394 | 366 235 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 637 | 1 637 | 1 637 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 016 | 29 016 | 23 816 | |
BZ | Autres créances | 133 071 | 133 071 | 145 169 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 28 211 | 28 211 | 28 249 | |
CF | Disponibilités | 320 118 | 320 118 | 396 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 996 | 15 996 | 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 972 804 | 98 361 | 874 443 | 962 158 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 827 | 572 127 | 2 273 700 | 2 394 512 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 2 133 175 | 2 133 175 | ||
DH | Report à nouveau | -510 458 | -335 068 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 351 | -175 390 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 611 166 | 1 675 517 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 078 | 219 242 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 760 | 117 415 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 189 | 208 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 508 | 173 198 | ||
EA | Autres dettes | 205 | |||
EC | TOTAL (IV) | 662 535 | 718 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 700 | 2 394 512 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 244 | 631 828 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 765 | 82 102 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 125 502 | 2 125 502 | 2 068 558 | |
FG | Production vendue services | 6 175 | 6 175 | 7 348 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 131 678 | 2 131 678 | 2 075 906 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 910 | 19 180 | ||
FQ | Autres produits | 10 889 | 6 070 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 148 477 | 2 101 157 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 803 095 | 823 603 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 269 | -10 028 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 477 388 | 546 605 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 366 | 30 569 | ||
FY | Salaires et traitements | 587 497 | 555 952 | ||
FZ | Charges sociales | 213 386 | 206 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 983 | 66 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 265 | |||
GE | Autres charges | 1 953 | 1 097 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 194 664 | 2 221 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 187 | -119 916 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 721 | 8 026 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 721 | 408 038 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 447 | 451 314 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 485 | 451 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 764 | -43 275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 951 | -163 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 732 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 400 | 9 150 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 400 | 12 930 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 400 | -12 198 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 198 | 2 509 927 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 549 | 2 685 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -64 351 | -175 390 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 596 | 9 307 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 910 | 9 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250 | 2 250 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 533 | 59 983 | 471 516 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 413 783 | 59 983 | 473 766 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 75 096 | 23 265 | 98 361 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 096 | 23 265 | 98 361 | |
7C | TOTAL GENERAL | 75 096 | 23 265 | 98 361 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 265 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 213 061 | 213 061 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 35 593 | 35 593 | ||
UX | Autres créances clients | 29 016 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 922 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 809 | |||
VB | T. V. A. | 15 973 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 367 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 737 | 426 737 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 765 | 109 765 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 313 | 48 022 | 39 291 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 189 | 169 189 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 891 | 57 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 544 | 60 544 | ||
VW | T.V.A. | 52 463 | 52 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 611 | 10 611 | ||
VI | Groupe et associés | 114 760 | 114 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 535 | 623 244 | 39 291 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 250 | 2 250 | ||
AH | Fonds commercial | 802 408 | 802 408 | 802 408 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 949 | 39 675 | 15 273 | 20 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 608 581 | 431 840 | 176 741 | 231 136 |
CU | Autres participations | 156 181 | 156 181 | 156 181 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 213 061 | 213 061 | 186 932 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 593 | 35 593 | 35 593 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 873 023 | 473 766 | 1 399 258 | 1 432 354 |
BT | Marchandises | 444 755 | 98 361 | 346 394 | 366 235 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 637 | 1 637 | 1 637 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 016 | 29 016 | 23 816 | |
BZ | Autres créances | 133 071 | 133 071 | 145 169 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 28 211 | 28 211 | 28 249 | |
CF | Disponibilités | 320 118 | 320 118 | 396 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 996 | 15 996 | 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 972 804 | 98 361 | 874 443 | 962 158 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 827 | 572 127 | 2 273 700 | 2 394 512 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 2 133 175 | 2 133 175 | ||
DH | Report à nouveau | -510 458 | -335 068 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 351 | -175 390 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 611 166 | 1 675 517 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 078 | 219 242 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 760 | 117 415 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 189 | 208 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 508 | 173 198 | ||
EA | Autres dettes | 205 | |||
EC | TOTAL (IV) | 662 535 | 718 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 700 | 2 394 512 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 244 | 631 828 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 765 | 82 102 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 125 502 | 2 125 502 | 2 068 558 | |
FG | Production vendue services | 6 175 | 6 175 | 7 348 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 131 678 | 2 131 678 | 2 075 906 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 910 | 19 180 | ||
FQ | Autres produits | 10 889 | 6 070 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 148 477 | 2 101 157 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 803 095 | 823 603 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 269 | -10 028 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 477 388 | 546 605 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 366 | 30 569 | ||
FY | Salaires et traitements | 587 497 | 555 952 | ||
FZ | Charges sociales | 213 386 | 206 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 983 | 66 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 265 | |||
GE | Autres charges | 1 953 | 1 097 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 194 664 | 2 221 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 187 | -119 916 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 721 | 8 026 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 721 | 408 038 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 447 | 451 314 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 485 | 451 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 764 | -43 275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 951 | -163 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 732 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 400 | 9 150 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 400 | 12 930 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 400 | -12 198 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 198 | 2 509 927 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 549 | 2 685 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -64 351 | -175 390 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 596 | 9 307 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 910 | 9 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250 | 2 250 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 533 | 59 983 | 471 516 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 413 783 | 59 983 | 473 766 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 75 096 | 23 265 | 98 361 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 096 | 23 265 | 98 361 | |
7C | TOTAL GENERAL | 75 096 | 23 265 | 98 361 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 265 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 213 061 | 213 061 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 35 593 | 35 593 | ||
UX | Autres créances clients | 29 016 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 922 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 809 | |||
VB | T. V. A. | 15 973 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 367 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 737 | 426 737 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 765 | 109 765 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 313 | 48 022 | 39 291 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 189 | 169 189 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 891 | 57 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 544 | 60 544 | ||
VW | T.V.A. | 52 463 | 52 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 611 | 10 611 | ||
VI | Groupe et associés | 114 760 | 114 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 535 | 623 244 | 39 291 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 250 | 2 250 | ||
AH | Fonds commercial | 802 408 | 802 408 | 802 408 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 949 | 39 675 | 15 273 | 20 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 608 581 | 431 840 | 176 741 | 231 136 |
CU | Autres participations | 156 181 | 156 181 | 156 181 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 213 061 | 213 061 | 186 932 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 593 | 35 593 | 35 593 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 873 023 | 473 766 | 1 399 258 | 1 432 354 |
BT | Marchandises | 444 755 | 98 361 | 346 394 | 366 235 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 637 | 1 637 | 1 637 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 016 | 29 016 | 23 816 | |
BZ | Autres créances | 133 071 | 133 071 | 145 169 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 28 211 | 28 211 | 28 249 | |
CF | Disponibilités | 320 118 | 320 118 | 396 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 996 | 15 996 | 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 972 804 | 98 361 | 874 443 | 962 158 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 827 | 572 127 | 2 273 700 | 2 394 512 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 2 133 175 | 2 133 175 | ||
DH | Report à nouveau | -510 458 | -335 068 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 351 | -175 390 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 611 166 | 1 675 517 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 078 | 219 242 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 760 | 117 415 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 189 | 208 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 508 | 173 198 | ||
EA | Autres dettes | 205 | |||
EC | TOTAL (IV) | 662 535 | 718 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 700 | 2 394 512 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 244 | 631 828 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 765 | 82 102 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 125 502 | 2 125 502 | 2 068 558 | |
FG | Production vendue services | 6 175 | 6 175 | 7 348 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 131 678 | 2 131 678 | 2 075 906 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 910 | 19 180 | ||
FQ | Autres produits | 10 889 | 6 070 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 148 477 | 2 101 157 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 803 095 | 823 603 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 269 | -10 028 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 477 388 | 546 605 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 366 | 30 569 | ||
FY | Salaires et traitements | 587 497 | 555 952 | ||
FZ | Charges sociales | 213 386 | 206 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 983 | 66 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 265 | |||
GE | Autres charges | 1 953 | 1 097 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 194 664 | 2 221 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 187 | -119 916 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 721 | 8 026 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 721 | 408 038 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 447 | 451 314 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 485 | 451 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 764 | -43 275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 951 | -163 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 732 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 400 | 9 150 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 400 | 12 930 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 400 | -12 198 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 198 | 2 509 927 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 549 | 2 685 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -64 351 | -175 390 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 596 | 9 307 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 910 | 9 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250 | 2 250 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 533 | 59 983 | 471 516 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 413 783 | 59 983 | 473 766 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 75 096 | 23 265 | 98 361 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 096 | 23 265 | 98 361 | |
7C | TOTAL GENERAL | 75 096 | 23 265 | 98 361 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 265 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 213 061 | 213 061 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 35 593 | 35 593 | ||
UX | Autres créances clients | 29 016 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 922 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 809 | |||
VB | T. V. A. | 15 973 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 367 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 737 | 426 737 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 765 | 109 765 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 313 | 48 022 | 39 291 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 189 | 169 189 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 891 | 57 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 544 | 60 544 | ||
VW | T.V.A. | 52 463 | 52 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 611 | 10 611 | ||
VI | Groupe et associés | 114 760 | 114 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 535 | 623 244 | 39 291 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 250 | 2 250 | ||
AH | Fonds commercial | 802 408 | 802 408 | 802 408 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 949 | 39 675 | 15 273 | 20 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 608 581 | 431 840 | 176 741 | 231 136 |
CU | Autres participations | 156 181 | 156 181 | 156 181 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 213 061 | 213 061 | 186 932 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 593 | 35 593 | 35 593 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 873 023 | 473 766 | 1 399 258 | 1 432 354 |
BT | Marchandises | 444 755 | 98 361 | 346 394 | 366 235 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 637 | 1 637 | 1 637 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 016 | 29 016 | 23 816 | |
BZ | Autres créances | 133 071 | 133 071 | 145 169 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 28 211 | 28 211 | 28 249 | |
CF | Disponibilités | 320 118 | 320 118 | 396 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 996 | 15 996 | 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 972 804 | 98 361 | 874 443 | 962 158 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 827 | 572 127 | 2 273 700 | 2 394 512 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 2 133 175 | 2 133 175 | ||
DH | Report à nouveau | -510 458 | -335 068 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 351 | -175 390 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 611 166 | 1 675 517 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 078 | 219 242 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 760 | 117 415 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 189 | 208 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 508 | 173 198 | ||
EA | Autres dettes | 205 | |||
EC | TOTAL (IV) | 662 535 | 718 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 700 | 2 394 512 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 244 | 631 828 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 765 | 82 102 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 125 502 | 2 125 502 | 2 068 558 | |
FG | Production vendue services | 6 175 | 6 175 | 7 348 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 131 678 | 2 131 678 | 2 075 906 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 910 | 19 180 | ||
FQ | Autres produits | 10 889 | 6 070 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 148 477 | 2 101 157 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 803 095 | 823 603 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 269 | -10 028 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 477 388 | 546 605 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 366 | 30 569 | ||
FY | Salaires et traitements | 587 497 | 555 952 | ||
FZ | Charges sociales | 213 386 | 206 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 983 | 66 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 265 | |||
GE | Autres charges | 1 953 | 1 097 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 194 664 | 2 221 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 187 | -119 916 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 721 | 8 026 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 721 | 408 038 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 447 | 451 314 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 485 | 451 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 764 | -43 275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 951 | -163 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 732 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 400 | 9 150 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 400 | 12 930 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 400 | -12 198 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 198 | 2 509 927 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 549 | 2 685 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -64 351 | -175 390 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 596 | 9 307 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 910 | 9 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250 | 2 250 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 533 | 59 983 | 471 516 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 413 783 | 59 983 | 473 766 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 75 096 | 23 265 | 98 361 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 096 | 23 265 | 98 361 | |
7C | TOTAL GENERAL | 75 096 | 23 265 | 98 361 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 265 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 213 061 | 213 061 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 35 593 | 35 593 | ||
UX | Autres créances clients | 29 016 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 922 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 809 | |||
VB | T. V. A. | 15 973 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 367 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 737 | 426 737 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 765 | 109 765 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 313 | 48 022 | 39 291 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 189 | 169 189 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 891 | 57 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 544 | 60 544 | ||
VW | T.V.A. | 52 463 | 52 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 611 | 10 611 | ||
VI | Groupe et associés | 114 760 | 114 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 535 | 623 244 | 39 291 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 250 | 2 250 | ||
AH | Fonds commercial | 802 408 | 802 408 | 802 408 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 949 | 39 675 | 15 273 | 20 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 608 581 | 431 840 | 176 741 | 231 136 |
CU | Autres participations | 156 181 | 156 181 | 156 181 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 213 061 | 213 061 | 186 932 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 593 | 35 593 | 35 593 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 873 023 | 473 766 | 1 399 258 | 1 432 354 |
BT | Marchandises | 444 755 | 98 361 | 346 394 | 366 235 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 637 | 1 637 | 1 637 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 016 | 29 016 | 23 816 | |
BZ | Autres créances | 133 071 | 133 071 | 145 169 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 28 211 | 28 211 | 28 249 | |
CF | Disponibilités | 320 118 | 320 118 | 396 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 996 | 15 996 | 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 972 804 | 98 361 | 874 443 | 962 158 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 827 | 572 127 | 2 273 700 | 2 394 512 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 2 133 175 | 2 133 175 | ||
DH | Report à nouveau | -510 458 | -335 068 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 351 | -175 390 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 611 166 | 1 675 517 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 078 | 219 242 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 760 | 117 415 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 189 | 208 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 508 | 173 198 | ||
EA | Autres dettes | 205 | |||
EC | TOTAL (IV) | 662 535 | 718 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 700 | 2 394 512 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 244 | 631 828 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 765 | 82 102 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 125 502 | 2 125 502 | 2 068 558 | |
FG | Production vendue services | 6 175 | 6 175 | 7 348 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 131 678 | 2 131 678 | 2 075 906 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 910 | 19 180 | ||
FQ | Autres produits | 10 889 | 6 070 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 148 477 | 2 101 157 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 803 095 | 823 603 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 269 | -10 028 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 477 388 | 546 605 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 366 | 30 569 | ||
FY | Salaires et traitements | 587 497 | 555 952 | ||
FZ | Charges sociales | 213 386 | 206 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 983 | 66 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 265 | |||
GE | Autres charges | 1 953 | 1 097 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 194 664 | 2 221 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 187 | -119 916 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 721 | 8 026 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 721 | 408 038 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 447 | 451 314 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 485 | 451 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 764 | -43 275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 951 | -163 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 732 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 400 | 9 150 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 400 | 12 930 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 400 | -12 198 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 198 | 2 509 927 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 549 | 2 685 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -64 351 | -175 390 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 596 | 9 307 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 910 | 9 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250 | 2 250 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 533 | 59 983 | 471 516 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 413 783 | 59 983 | 473 766 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 75 096 | 23 265 | 98 361 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 096 | 23 265 | 98 361 | |
7C | TOTAL GENERAL | 75 096 | 23 265 | 98 361 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 265 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 213 061 | 213 061 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 35 593 | 35 593 | ||
UX | Autres créances clients | 29 016 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 922 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 809 | |||
VB | T. V. A. | 15 973 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 367 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 737 | 426 737 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 765 | 109 765 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 313 | 48 022 | 39 291 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 189 | 169 189 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 891 | 57 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 544 | 60 544 | ||
VW | T.V.A. | 52 463 | 52 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 611 | 10 611 | ||
VI | Groupe et associés | 114 760 | 114 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 535 | 623 244 | 39 291 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 744 |