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de Thiviers
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 844 | 1 844 | ||
AH | Fonds commercial | 339 214 | 339 214 | 339 214 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 538 | 3 851 | 1 688 | 2 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 827 | 90 925 | 5 903 | 10 517 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 930 | 7 930 | 8 016 | |
BJ | TOTAL (I) | 451 353 | 96 619 | 354 734 | 360 277 |
BT | Marchandises | 120 361 | 2 364 | 117 997 | 127 656 |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 623 | 2 647 | 57 977 | 79 821 |
BZ | Autres créances | 55 627 | 55 627 | 36 988 | |
CF | Disponibilités | 1 891 | 1 891 | 5 638 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 208 | 13 208 | 8 901 | |
CJ | TOTAL (II) | 251 712 | 5 010 | 246 701 | 259 004 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 065 | 101 629 | 601 436 | 619 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 200 | 109 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 200 | 106 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 600 | 10 600 | ||
DG | Autres réserves | 162 187 | 225 318 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 057 | -63 131 | ||
DL | TOTAL (I) | 374 130 | 389 187 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 917 | 82 045 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 204 | 4 701 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 441 | 57 445 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 744 | 85 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 227 306 | 230 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 601 436 | 619 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 306 | 230 095 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 450 | 80 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 742 117 | 742 117 | 847 714 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 742 117 | 742 117 | 847 714 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 876 | 5 954 | ||
FQ | Autres produits | 56 048 | 58 045 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 813 041 | 911 713 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314 910 | 411 859 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 758 | 27 304 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -27 727 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 213 597 | 223 704 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 979 | 7 912 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 170 | 248 449 | ||
FZ | Charges sociales | 50 549 | 50 054 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 819 | 7 657 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 647 | 4 463 | ||
GE | Autres charges | 18 511 | 20 517 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 855 939 | 974 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 898 | -62 479 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 071 | 4 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 071 | 4 671 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 477 | 6 372 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 477 | 6 372 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 407 | -1 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 305 | -64 180 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 751 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291 | 7 751 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 291 | 1 049 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -539 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 112 | 925 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 169 | 988 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 057 | -63 131 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 957 | 5 974 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 777 | 68 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 154 | 18 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844 | 1 844 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 551 | 5 819 | 1 595 | 94 775 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 395 | 5 819 | 1 595 | 96 619 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 463 | 2 099 | 2 364 | |
6T | Sur comptes clients | 2 647 | 2 647 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 463 | 2 647 | 2 099 | 5 010 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 463 | 2 647 | 2 099 | 5 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 647 | 2 099 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 930 | 929 | ||
UX | Autres créances clients | 60 623 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 847 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 309 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 800 | |||
VB | T. V. A. | 5 174 | |||
VP | Divers | 6 113 | |||
VC | Groupe et associés | 28 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 617 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 208 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 389 | 130 388 | 7 001 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 917 | 93 917 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 441 | 49 441 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 803 | 11 803 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 487 | 64 487 | ||
VW | T.V.A. | 586 | 586 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868 | 1 868 | ||
VI | Groupe et associés | 5 204 | 5 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 306 | 227 306 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 844 | 1 844 | ||
AH | Fonds commercial | 339 214 | 339 214 | 339 214 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 538 | 3 851 | 1 688 | 2 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 827 | 90 925 | 5 903 | 10 517 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 930 | 7 930 | 8 016 | |
BJ | TOTAL (I) | 451 353 | 96 619 | 354 734 | 360 277 |
BT | Marchandises | 120 361 | 2 364 | 117 997 | 127 656 |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 623 | 2 647 | 57 977 | 79 821 |
BZ | Autres créances | 55 627 | 55 627 | 36 988 | |
CF | Disponibilités | 1 891 | 1 891 | 5 638 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 208 | 13 208 | 8 901 | |
CJ | TOTAL (II) | 251 712 | 5 010 | 246 701 | 259 004 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 065 | 101 629 | 601 436 | 619 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 200 | 109 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 200 | 106 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 600 | 10 600 | ||
DG | Autres réserves | 162 187 | 225 318 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 057 | -63 131 | ||
DL | TOTAL (I) | 374 130 | 389 187 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 917 | 82 045 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 204 | 4 701 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 441 | 57 445 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 744 | 85 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 227 306 | 230 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 601 436 | 619 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 306 | 230 095 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 450 | 80 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 742 117 | 742 117 | 847 714 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 742 117 | 742 117 | 847 714 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 876 | 5 954 | ||
FQ | Autres produits | 56 048 | 58 045 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 813 041 | 911 713 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314 910 | 411 859 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 758 | 27 304 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -27 727 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 213 597 | 223 704 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 979 | 7 912 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 170 | 248 449 | ||
FZ | Charges sociales | 50 549 | 50 054 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 819 | 7 657 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 647 | 4 463 | ||
GE | Autres charges | 18 511 | 20 517 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 855 939 | 974 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 898 | -62 479 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 071 | 4 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 071 | 4 671 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 477 | 6 372 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 477 | 6 372 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 407 | -1 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 305 | -64 180 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 751 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291 | 7 751 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 291 | 1 049 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -539 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 112 | 925 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 169 | 988 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 057 | -63 131 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 957 | 5 974 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 777 | 68 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 154 | 18 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844 | 1 844 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 551 | 5 819 | 1 595 | 94 775 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 395 | 5 819 | 1 595 | 96 619 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 463 | 2 099 | 2 364 | |
6T | Sur comptes clients | 2 647 | 2 647 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 463 | 2 647 | 2 099 | 5 010 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 463 | 2 647 | 2 099 | 5 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 647 | 2 099 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 930 | 929 | ||
UX | Autres créances clients | 60 623 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 847 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 309 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 800 | |||
VB | T. V. A. | 5 174 | |||
VP | Divers | 6 113 | |||
VC | Groupe et associés | 28 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 617 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 208 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 389 | 130 388 | 7 001 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 917 | 93 917 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 441 | 49 441 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 803 | 11 803 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 487 | 64 487 | ||
VW | T.V.A. | 586 | 586 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868 | 1 868 | ||
VI | Groupe et associés | 5 204 | 5 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 306 | 227 306 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 844 | 1 844 | ||
AH | Fonds commercial | 339 214 | 339 214 | 339 214 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 538 | 3 851 | 1 688 | 2 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 827 | 90 925 | 5 903 | 10 517 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 930 | 7 930 | 8 016 | |
BJ | TOTAL (I) | 451 353 | 96 619 | 354 734 | 360 277 |
BT | Marchandises | 120 361 | 2 364 | 117 997 | 127 656 |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 623 | 2 647 | 57 977 | 79 821 |
BZ | Autres créances | 55 627 | 55 627 | 36 988 | |
CF | Disponibilités | 1 891 | 1 891 | 5 638 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 208 | 13 208 | 8 901 | |
CJ | TOTAL (II) | 251 712 | 5 010 | 246 701 | 259 004 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 065 | 101 629 | 601 436 | 619 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 200 | 109 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 200 | 106 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 600 | 10 600 | ||
DG | Autres réserves | 162 187 | 225 318 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 057 | -63 131 | ||
DL | TOTAL (I) | 374 130 | 389 187 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 917 | 82 045 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 204 | 4 701 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 441 | 57 445 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 744 | 85 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 227 306 | 230 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 601 436 | 619 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 306 | 230 095 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 450 | 80 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 742 117 | 742 117 | 847 714 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 742 117 | 742 117 | 847 714 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 876 | 5 954 | ||
FQ | Autres produits | 56 048 | 58 045 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 813 041 | 911 713 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314 910 | 411 859 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 758 | 27 304 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -27 727 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 213 597 | 223 704 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 979 | 7 912 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 170 | 248 449 | ||
FZ | Charges sociales | 50 549 | 50 054 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 819 | 7 657 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 647 | 4 463 | ||
GE | Autres charges | 18 511 | 20 517 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 855 939 | 974 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 898 | -62 479 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 071 | 4 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 071 | 4 671 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 477 | 6 372 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 477 | 6 372 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 407 | -1 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 305 | -64 180 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 751 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291 | 7 751 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 291 | 1 049 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -539 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 112 | 925 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 169 | 988 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 057 | -63 131 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 957 | 5 974 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 777 | 68 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 154 | 18 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844 | 1 844 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 551 | 5 819 | 1 595 | 94 775 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 395 | 5 819 | 1 595 | 96 619 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 463 | 2 099 | 2 364 | |
6T | Sur comptes clients | 2 647 | 2 647 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 463 | 2 647 | 2 099 | 5 010 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 463 | 2 647 | 2 099 | 5 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 647 | 2 099 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 930 | 929 | ||
UX | Autres créances clients | 60 623 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 847 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 309 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 800 | |||
VB | T. V. A. | 5 174 | |||
VP | Divers | 6 113 | |||
VC | Groupe et associés | 28 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 617 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 208 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 389 | 130 388 | 7 001 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 917 | 93 917 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 441 | 49 441 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 803 | 11 803 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 487 | 64 487 | ||
VW | T.V.A. | 586 | 586 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868 | 1 868 | ||
VI | Groupe et associés | 5 204 | 5 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 306 | 227 306 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 844 | 1 844 | ||
AH | Fonds commercial | 339 214 | 339 214 | 339 214 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 538 | 3 851 | 1 688 | 2 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 827 | 90 925 | 5 903 | 10 517 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 930 | 7 930 | 8 016 | |
BJ | TOTAL (I) | 451 353 | 96 619 | 354 734 | 360 277 |
BT | Marchandises | 120 361 | 2 364 | 117 997 | 127 656 |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 623 | 2 647 | 57 977 | 79 821 |
BZ | Autres créances | 55 627 | 55 627 | 36 988 | |
CF | Disponibilités | 1 891 | 1 891 | 5 638 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 208 | 13 208 | 8 901 | |
CJ | TOTAL (II) | 251 712 | 5 010 | 246 701 | 259 004 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 065 | 101 629 | 601 436 | 619 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 200 | 109 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 200 | 106 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 600 | 10 600 | ||
DG | Autres réserves | 162 187 | 225 318 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 057 | -63 131 | ||
DL | TOTAL (I) | 374 130 | 389 187 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 917 | 82 045 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 204 | 4 701 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 441 | 57 445 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 744 | 85 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 227 306 | 230 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 601 436 | 619 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 306 | 230 095 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 450 | 80 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 742 117 | 742 117 | 847 714 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 742 117 | 742 117 | 847 714 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 876 | 5 954 | ||
FQ | Autres produits | 56 048 | 58 045 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 813 041 | 911 713 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314 910 | 411 859 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 758 | 27 304 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -27 727 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 213 597 | 223 704 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 979 | 7 912 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 170 | 248 449 | ||
FZ | Charges sociales | 50 549 | 50 054 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 819 | 7 657 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 647 | 4 463 | ||
GE | Autres charges | 18 511 | 20 517 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 855 939 | 974 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 898 | -62 479 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 071 | 4 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 071 | 4 671 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 477 | 6 372 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 477 | 6 372 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 407 | -1 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 305 | -64 180 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 751 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291 | 7 751 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 291 | 1 049 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -539 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 112 | 925 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 169 | 988 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 057 | -63 131 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 957 | 5 974 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 777 | 68 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 154 | 18 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844 | 1 844 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 551 | 5 819 | 1 595 | 94 775 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 395 | 5 819 | 1 595 | 96 619 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 463 | 2 099 | 2 364 | |
6T | Sur comptes clients | 2 647 | 2 647 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 463 | 2 647 | 2 099 | 5 010 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 463 | 2 647 | 2 099 | 5 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 647 | 2 099 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 930 | 929 | ||
UX | Autres créances clients | 60 623 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 847 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 309 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 800 | |||
VB | T. V. A. | 5 174 | |||
VP | Divers | 6 113 | |||
VC | Groupe et associés | 28 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 617 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 208 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 389 | 130 388 | 7 001 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 917 | 93 917 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 441 | 49 441 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 803 | 11 803 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 487 | 64 487 | ||
VW | T.V.A. | 586 | 586 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868 | 1 868 | ||
VI | Groupe et associés | 5 204 | 5 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 306 | 227 306 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 844 | 1 844 | ||
AH | Fonds commercial | 339 214 | 339 214 | 339 214 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 538 | 3 851 | 1 688 | 2 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 827 | 90 925 | 5 903 | 10 517 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 930 | 7 930 | 8 016 | |
BJ | TOTAL (I) | 451 353 | 96 619 | 354 734 | 360 277 |
BT | Marchandises | 120 361 | 2 364 | 117 997 | 127 656 |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 623 | 2 647 | 57 977 | 79 821 |
BZ | Autres créances | 55 627 | 55 627 | 36 988 | |
CF | Disponibilités | 1 891 | 1 891 | 5 638 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 208 | 13 208 | 8 901 | |
CJ | TOTAL (II) | 251 712 | 5 010 | 246 701 | 259 004 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 065 | 101 629 | 601 436 | 619 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 200 | 109 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 200 | 106 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 600 | 10 600 | ||
DG | Autres réserves | 162 187 | 225 318 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 057 | -63 131 | ||
DL | TOTAL (I) | 374 130 | 389 187 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 917 | 82 045 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 204 | 4 701 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 441 | 57 445 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 744 | 85 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 227 306 | 230 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 601 436 | 619 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 306 | 230 095 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 450 | 80 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 742 117 | 742 117 | 847 714 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 742 117 | 742 117 | 847 714 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 876 | 5 954 | ||
FQ | Autres produits | 56 048 | 58 045 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 813 041 | 911 713 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314 910 | 411 859 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 758 | 27 304 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -27 727 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 213 597 | 223 704 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 979 | 7 912 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 170 | 248 449 | ||
FZ | Charges sociales | 50 549 | 50 054 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 819 | 7 657 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 647 | 4 463 | ||
GE | Autres charges | 18 511 | 20 517 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 855 939 | 974 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 898 | -62 479 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 071 | 4 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 071 | 4 671 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 477 | 6 372 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 477 | 6 372 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 407 | -1 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 305 | -64 180 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 751 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291 | 7 751 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 291 | 1 049 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -539 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 112 | 925 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 169 | 988 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 057 | -63 131 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 957 | 5 974 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 777 | 68 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 154 | 18 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844 | 1 844 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 551 | 5 819 | 1 595 | 94 775 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 395 | 5 819 | 1 595 | 96 619 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 463 | 2 099 | 2 364 | |
6T | Sur comptes clients | 2 647 | 2 647 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 463 | 2 647 | 2 099 | 5 010 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 463 | 2 647 | 2 099 | 5 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 647 | 2 099 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 930 | 929 | ||
UX | Autres créances clients | 60 623 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 847 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 309 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 800 | |||
VB | T. V. A. | 5 174 | |||
VP | Divers | 6 113 | |||
VC | Groupe et associés | 28 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 617 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 208 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 389 | 130 388 | 7 001 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 917 | 93 917 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 441 | 49 441 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 803 | 11 803 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 487 | 64 487 | ||
VW | T.V.A. | 586 | 586 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868 | 1 868 | ||
VI | Groupe et associés | 5 204 | 5 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 306 | 227 306 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 844 | 1 844 | ||
AH | Fonds commercial | 339 214 | 339 214 | 339 214 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 538 | 3 851 | 1 688 | 2 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 827 | 90 925 | 5 903 | 10 517 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 930 | 7 930 | 8 016 | |
BJ | TOTAL (I) | 451 353 | 96 619 | 354 734 | 360 277 |
BT | Marchandises | 120 361 | 2 364 | 117 997 | 127 656 |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 623 | 2 647 | 57 977 | 79 821 |
BZ | Autres créances | 55 627 | 55 627 | 36 988 | |
CF | Disponibilités | 1 891 | 1 891 | 5 638 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 208 | 13 208 | 8 901 | |
CJ | TOTAL (II) | 251 712 | 5 010 | 246 701 | 259 004 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 065 | 101 629 | 601 436 | 619 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 200 | 109 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 200 | 106 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 600 | 10 600 | ||
DG | Autres réserves | 162 187 | 225 318 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 057 | -63 131 | ||
DL | TOTAL (I) | 374 130 | 389 187 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 917 | 82 045 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 204 | 4 701 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 441 | 57 445 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 744 | 85 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 227 306 | 230 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 601 436 | 619 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 306 | 230 095 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 450 | 80 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 742 117 | 742 117 | 847 714 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 742 117 | 742 117 | 847 714 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 876 | 5 954 | ||
FQ | Autres produits | 56 048 | 58 045 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 813 041 | 911 713 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314 910 | 411 859 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 758 | 27 304 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -27 727 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 213 597 | 223 704 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 979 | 7 912 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 170 | 248 449 | ||
FZ | Charges sociales | 50 549 | 50 054 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 819 | 7 657 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 647 | 4 463 | ||
GE | Autres charges | 18 511 | 20 517 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 855 939 | 974 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 898 | -62 479 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 071 | 4 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 071 | 4 671 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 477 | 6 372 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 477 | 6 372 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 407 | -1 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 305 | -64 180 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 751 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291 | 7 751 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 291 | 1 049 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -539 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 112 | 925 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 169 | 988 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 057 | -63 131 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 957 | 5 974 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 777 | 68 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 154 | 18 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844 | 1 844 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 551 | 5 819 | 1 595 | 94 775 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 395 | 5 819 | 1 595 | 96 619 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 463 | 2 099 | 2 364 | |
6T | Sur comptes clients | 2 647 | 2 647 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 463 | 2 647 | 2 099 | 5 010 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 463 | 2 647 | 2 099 | 5 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 647 | 2 099 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 930 | 929 | ||
UX | Autres créances clients | 60 623 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 847 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 309 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 800 | |||
VB | T. V. A. | 5 174 | |||
VP | Divers | 6 113 | |||
VC | Groupe et associés | 28 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 617 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 208 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 389 | 130 388 | 7 001 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 917 | 93 917 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 441 | 49 441 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 803 | 11 803 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 487 | 64 487 | ||
VW | T.V.A. | 586 | 586 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868 | 1 868 | ||
VI | Groupe et associés | 5 204 | 5 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 306 | 227 306 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 844 | 1 844 | ||
AH | Fonds commercial | 339 214 | 339 214 | 339 214 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 538 | 3 851 | 1 688 | 2 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 827 | 90 925 | 5 903 | 10 517 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 930 | 7 930 | 8 016 | |
BJ | TOTAL (I) | 451 353 | 96 619 | 354 734 | 360 277 |
BT | Marchandises | 120 361 | 2 364 | 117 997 | 127 656 |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 623 | 2 647 | 57 977 | 79 821 |
BZ | Autres créances | 55 627 | 55 627 | 36 988 | |
CF | Disponibilités | 1 891 | 1 891 | 5 638 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 208 | 13 208 | 8 901 | |
CJ | TOTAL (II) | 251 712 | 5 010 | 246 701 | 259 004 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 065 | 101 629 | 601 436 | 619 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 200 | 109 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 200 | 106 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 600 | 10 600 | ||
DG | Autres réserves | 162 187 | 225 318 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 057 | -63 131 | ||
DL | TOTAL (I) | 374 130 | 389 187 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 917 | 82 045 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 204 | 4 701 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 441 | 57 445 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 744 | 85 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 227 306 | 230 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 601 436 | 619 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 306 | 230 095 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 450 | 80 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 742 117 | 742 117 | 847 714 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 742 117 | 742 117 | 847 714 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 876 | 5 954 | ||
FQ | Autres produits | 56 048 | 58 045 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 813 041 | 911 713 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314 910 | 411 859 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 758 | 27 304 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -27 727 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 213 597 | 223 704 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 979 | 7 912 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 170 | 248 449 | ||
FZ | Charges sociales | 50 549 | 50 054 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 819 | 7 657 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 647 | 4 463 | ||
GE | Autres charges | 18 511 | 20 517 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 855 939 | 974 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 898 | -62 479 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 071 | 4 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 071 | 4 671 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 477 | 6 372 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 477 | 6 372 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 407 | -1 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 305 | -64 180 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 751 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291 | 7 751 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 291 | 1 049 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -539 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 112 | 925 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 169 | 988 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -45 057 | -63 131 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 957 | 5 974 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 777 | 68 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 154 | 18 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844 | 1 844 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 551 | 5 819 | 1 595 | 94 775 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 395 | 5 819 | 1 595 | 96 619 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 463 | 2 099 | 2 364 | |
6T | Sur comptes clients | 2 647 | 2 647 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 463 | 2 647 | 2 099 | 5 010 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 463 | 2 647 | 2 099 | 5 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 647 | 2 099 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 930 | 929 | ||
UX | Autres créances clients | 60 623 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 847 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 309 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 800 | |||
VB | T. V. A. | 5 174 | |||
VP | Divers | 6 113 | |||
VC | Groupe et associés | 28 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 617 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 208 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 389 | 130 388 | 7 001 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 917 | 93 917 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 441 | 49 441 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 803 | 11 803 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 487 | 64 487 | ||
VW | T.V.A. | 586 | 586 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868 | 1 868 | ||
VI | Groupe et associés | 5 204 | 5 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 306 | 227 306 |