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de Brie-Comte-Robert
de Brie-Comte-Robert
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 957 | 11 | 1 946 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 413 | 8 623 | 5 789 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 422 | 100 475 | 3 947 | |
CU | Autres participations | 15 200 | 15 200 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 19 428 | 19 428 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 594 | 1 594 | ||
BJ | TOTAL (I) | 157 014 | 109 109 | 47 905 | |
BT | Marchandises | 55 003 | 55 003 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 333 | 1 333 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 82 656 | 11 549 | 71 108 | |
BZ | Autres créances | 26 893 | 26 893 | ||
CF | Disponibilités | 133 925 | 133 925 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 065 | 2 065 | ||
CJ | TOTAL (II) | 301 875 | 11 549 | 290 326 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 889 | 120 658 | 338 231 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DH | Report à nouveau | -148 018 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 971 | |||
DL | TOTAL (I) | -186 739 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 096 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 721 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 266 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 887 | |||
EC | TOTAL (IV) | 524 970 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 338 231 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 636 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 607 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 314 152 | 314 152 | ||
FG | Production vendue services | 4 150 | 4 150 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 318 302 | 318 302 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 017 | |||
FQ | Autres produits | 2 971 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 322 290 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 549 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 933 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 364 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 112 079 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 938 | |||
FY | Salaires et traitements | 70 798 | |||
FZ | Charges sociales | 23 308 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 205 | |||
GE | Autres charges | 9 756 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 368 930 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 639 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 621 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 621 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 621 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 260 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 467 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 244 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 712 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 288 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 290 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 262 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 971 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 148 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 017 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 835 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 | 11 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 659 | 14 195 | 26 756 | 109 099 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 659 | 14 205 | 26 756 | 109 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 549 | 11 549 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 549 | 11 549 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 549 | 11 549 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 19 428 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 594 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 821 | |||
UX | Autres créances clients | 68 836 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 698 | |||
VB | T. V. A. | 7 981 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 338 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 876 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 637 | 111 615 | 21 022 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 096 | 58 762 | 65 334 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 276 266 | 276 266 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 097 | 2 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 080 | 15 080 | ||
VW | T.V.A. | 8 688 | 8 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 022 | 3 022 | ||
VI | Groupe et associés | 95 721 | 95 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 970 | 459 636 | 65 334 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 392 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 957 | 11 | 1 946 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 413 | 8 623 | 5 789 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 422 | 100 475 | 3 947 | |
CU | Autres participations | 15 200 | 15 200 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 19 428 | 19 428 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 594 | 1 594 | ||
BJ | TOTAL (I) | 157 014 | 109 109 | 47 905 | |
BT | Marchandises | 55 003 | 55 003 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 333 | 1 333 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 82 656 | 11 549 | 71 108 | |
BZ | Autres créances | 26 893 | 26 893 | ||
CF | Disponibilités | 133 925 | 133 925 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 065 | 2 065 | ||
CJ | TOTAL (II) | 301 875 | 11 549 | 290 326 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 889 | 120 658 | 338 231 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DH | Report à nouveau | -148 018 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 971 | |||
DL | TOTAL (I) | -186 739 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 096 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 721 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 266 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 887 | |||
EC | TOTAL (IV) | 524 970 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 338 231 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 636 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 607 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 314 152 | 314 152 | ||
FG | Production vendue services | 4 150 | 4 150 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 318 302 | 318 302 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 017 | |||
FQ | Autres produits | 2 971 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 322 290 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 549 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 933 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 364 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 112 079 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 938 | |||
FY | Salaires et traitements | 70 798 | |||
FZ | Charges sociales | 23 308 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 205 | |||
GE | Autres charges | 9 756 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 368 930 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 639 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 621 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 621 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 621 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 260 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 467 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 244 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 712 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 288 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 290 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 262 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 971 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 148 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 017 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 835 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 | 11 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 659 | 14 195 | 26 756 | 109 099 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 659 | 14 205 | 26 756 | 109 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 549 | 11 549 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 549 | 11 549 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 549 | 11 549 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 19 428 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 594 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 821 | |||
UX | Autres créances clients | 68 836 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 698 | |||
VB | T. V. A. | 7 981 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 338 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 876 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 637 | 111 615 | 21 022 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 096 | 58 762 | 65 334 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 276 266 | 276 266 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 097 | 2 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 080 | 15 080 | ||
VW | T.V.A. | 8 688 | 8 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 022 | 3 022 | ||
VI | Groupe et associés | 95 721 | 95 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 970 | 459 636 | 65 334 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 392 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 957 | 11 | 1 946 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 413 | 8 623 | 5 789 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 422 | 100 475 | 3 947 | |
CU | Autres participations | 15 200 | 15 200 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 19 428 | 19 428 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 594 | 1 594 | ||
BJ | TOTAL (I) | 157 014 | 109 109 | 47 905 | |
BT | Marchandises | 55 003 | 55 003 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 333 | 1 333 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 82 656 | 11 549 | 71 108 | |
BZ | Autres créances | 26 893 | 26 893 | ||
CF | Disponibilités | 133 925 | 133 925 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 065 | 2 065 | ||
CJ | TOTAL (II) | 301 875 | 11 549 | 290 326 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 889 | 120 658 | 338 231 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DH | Report à nouveau | -148 018 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 971 | |||
DL | TOTAL (I) | -186 739 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 096 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 721 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 266 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 887 | |||
EC | TOTAL (IV) | 524 970 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 338 231 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 636 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 607 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 314 152 | 314 152 | ||
FG | Production vendue services | 4 150 | 4 150 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 318 302 | 318 302 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 017 | |||
FQ | Autres produits | 2 971 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 322 290 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 549 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 933 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 364 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 112 079 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 938 | |||
FY | Salaires et traitements | 70 798 | |||
FZ | Charges sociales | 23 308 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 205 | |||
GE | Autres charges | 9 756 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 368 930 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 639 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 621 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 621 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 621 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 260 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 467 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 244 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 712 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 288 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 290 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 262 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 971 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 148 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 017 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 835 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 | 11 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 659 | 14 195 | 26 756 | 109 099 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 659 | 14 205 | 26 756 | 109 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 549 | 11 549 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 549 | 11 549 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 549 | 11 549 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 19 428 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 594 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 821 | |||
UX | Autres créances clients | 68 836 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 698 | |||
VB | T. V. A. | 7 981 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 338 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 876 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 637 | 111 615 | 21 022 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 096 | 58 762 | 65 334 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 276 266 | 276 266 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 097 | 2 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 080 | 15 080 | ||
VW | T.V.A. | 8 688 | 8 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 022 | 3 022 | ||
VI | Groupe et associés | 95 721 | 95 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 970 | 459 636 | 65 334 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 392 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 957 | 11 | 1 946 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 413 | 8 623 | 5 789 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 422 | 100 475 | 3 947 | |
CU | Autres participations | 15 200 | 15 200 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 19 428 | 19 428 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 594 | 1 594 | ||
BJ | TOTAL (I) | 157 014 | 109 109 | 47 905 | |
BT | Marchandises | 55 003 | 55 003 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 333 | 1 333 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 82 656 | 11 549 | 71 108 | |
BZ | Autres créances | 26 893 | 26 893 | ||
CF | Disponibilités | 133 925 | 133 925 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 065 | 2 065 | ||
CJ | TOTAL (II) | 301 875 | 11 549 | 290 326 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 889 | 120 658 | 338 231 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DH | Report à nouveau | -148 018 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 971 | |||
DL | TOTAL (I) | -186 739 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 096 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 721 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 266 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 887 | |||
EC | TOTAL (IV) | 524 970 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 338 231 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 636 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 607 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 314 152 | 314 152 | ||
FG | Production vendue services | 4 150 | 4 150 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 318 302 | 318 302 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 017 | |||
FQ | Autres produits | 2 971 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 322 290 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 549 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 933 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 364 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 112 079 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 938 | |||
FY | Salaires et traitements | 70 798 | |||
FZ | Charges sociales | 23 308 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 205 | |||
GE | Autres charges | 9 756 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 368 930 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 639 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 621 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 621 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 621 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 260 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 467 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 244 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 712 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 288 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 290 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 262 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 971 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 148 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 017 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 835 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 | 11 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 659 | 14 195 | 26 756 | 109 099 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 659 | 14 205 | 26 756 | 109 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 549 | 11 549 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 549 | 11 549 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 549 | 11 549 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 19 428 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 594 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 821 | |||
UX | Autres créances clients | 68 836 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 698 | |||
VB | T. V. A. | 7 981 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 338 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 876 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 637 | 111 615 | 21 022 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 096 | 58 762 | 65 334 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 276 266 | 276 266 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 097 | 2 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 080 | 15 080 | ||
VW | T.V.A. | 8 688 | 8 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 022 | 3 022 | ||
VI | Groupe et associés | 95 721 | 95 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 970 | 459 636 | 65 334 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 392 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 957 | 11 | 1 946 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 413 | 8 623 | 5 789 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 422 | 100 475 | 3 947 | |
CU | Autres participations | 15 200 | 15 200 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 19 428 | 19 428 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 594 | 1 594 | ||
BJ | TOTAL (I) | 157 014 | 109 109 | 47 905 | |
BT | Marchandises | 55 003 | 55 003 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 333 | 1 333 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 82 656 | 11 549 | 71 108 | |
BZ | Autres créances | 26 893 | 26 893 | ||
CF | Disponibilités | 133 925 | 133 925 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 065 | 2 065 | ||
CJ | TOTAL (II) | 301 875 | 11 549 | 290 326 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 889 | 120 658 | 338 231 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DH | Report à nouveau | -148 018 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 971 | |||
DL | TOTAL (I) | -186 739 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 096 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 721 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 266 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 887 | |||
EC | TOTAL (IV) | 524 970 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 338 231 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 636 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 607 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 314 152 | 314 152 | ||
FG | Production vendue services | 4 150 | 4 150 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 318 302 | 318 302 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 017 | |||
FQ | Autres produits | 2 971 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 322 290 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 549 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 933 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 364 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 112 079 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 938 | |||
FY | Salaires et traitements | 70 798 | |||
FZ | Charges sociales | 23 308 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 205 | |||
GE | Autres charges | 9 756 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 368 930 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 639 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 621 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 621 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 621 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 260 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 467 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 244 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 712 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 288 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 290 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 262 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 971 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 148 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 017 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 835 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 | 11 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 659 | 14 195 | 26 756 | 109 099 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 659 | 14 205 | 26 756 | 109 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 549 | 11 549 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 549 | 11 549 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 549 | 11 549 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 19 428 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 594 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 821 | |||
UX | Autres créances clients | 68 836 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 698 | |||
VB | T. V. A. | 7 981 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 338 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 876 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 637 | 111 615 | 21 022 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 096 | 58 762 | 65 334 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 276 266 | 276 266 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 097 | 2 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 080 | 15 080 | ||
VW | T.V.A. | 8 688 | 8 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 022 | 3 022 | ||
VI | Groupe et associés | 95 721 | 95 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 970 | 459 636 | 65 334 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 392 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 957 | 11 | 1 946 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 413 | 8 623 | 5 789 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 422 | 100 475 | 3 947 | |
CU | Autres participations | 15 200 | 15 200 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 19 428 | 19 428 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 594 | 1 594 | ||
BJ | TOTAL (I) | 157 014 | 109 109 | 47 905 | |
BT | Marchandises | 55 003 | 55 003 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 333 | 1 333 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 82 656 | 11 549 | 71 108 | |
BZ | Autres créances | 26 893 | 26 893 | ||
CF | Disponibilités | 133 925 | 133 925 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 065 | 2 065 | ||
CJ | TOTAL (II) | 301 875 | 11 549 | 290 326 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 889 | 120 658 | 338 231 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DH | Report à nouveau | -148 018 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 971 | |||
DL | TOTAL (I) | -186 739 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 096 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 721 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 266 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 887 | |||
EC | TOTAL (IV) | 524 970 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 338 231 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 636 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 607 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 314 152 | 314 152 | ||
FG | Production vendue services | 4 150 | 4 150 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 318 302 | 318 302 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 017 | |||
FQ | Autres produits | 2 971 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 322 290 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 549 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 933 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 364 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 112 079 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 938 | |||
FY | Salaires et traitements | 70 798 | |||
FZ | Charges sociales | 23 308 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 205 | |||
GE | Autres charges | 9 756 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 368 930 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 639 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 621 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 621 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 621 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -60 260 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 178 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 467 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 244 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 712 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 288 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 290 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 262 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 971 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 148 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 017 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 835 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 | 11 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 659 | 14 195 | 26 756 | 109 099 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 121 659 | 14 205 | 26 756 | 109 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 549 | 11 549 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 549 | 11 549 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 549 | 11 549 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 19 428 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 594 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 821 | |||
UX | Autres créances clients | 68 836 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 698 | |||
VB | T. V. A. | 7 981 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 338 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 876 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 637 | 111 615 | 21 022 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 096 | 58 762 | 65 334 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 276 266 | 276 266 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 097 | 2 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 080 | 15 080 | ||
VW | T.V.A. | 8 688 | 8 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 022 | 3 022 | ||
VI | Groupe et associés | 95 721 | 95 721 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 970 | 459 636 | 65 334 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 392 |