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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 600 | 114 | 486 | |
028 | Immobilisations corporelles | 6 025 | 617 | 5 408 | |
040 | Immobilisations financières | 35 000 | 35 000 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 41 625 | 731 | 40 894 | |
060 | Stock marchandises | 2 500 | 2 500 | ||
072 | Créances – Autres | 27 145 | 27 145 | ||
084 | Disponibilités | 10 618 | 10 618 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 2 191 | 2 191 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 454 | 42 454 | ||
110 | Total général Actif | 84 079 | 731 | 83 348 | |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 16 742 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 17 742 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 41 386 | |||
172 | Autres dettes | 24 221 | |||
176 | Total des dettes | 65 606 | |||
180 | Total général Passif | 83 348 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 41 625 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 479 040 | |||
218 | Production vendue de services - France | 13 799 | |||
230 | Autres produits | 3 365 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 204 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 674 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | -2 500 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -138 | |||
242 | Autres charges externes* | 94 329 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 807 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 101 946 | |||
252 | Charges sociales | 20 063 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 731 | |||
262 | Autres charges | 77 802 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 477 714 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 18 490 | |||
280 | Produits financiers | 1 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 1 749 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 16 742 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 675 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 350 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35 000 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 41 625 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 114 164 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 645 |