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de Fresnoy-au-Val
de Fresnoy-au-Val
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 015 | 11 015 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 893 | 2 887 | 6 | |
AH | Fonds commercial | 166 000 | 166 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 749 | 33 083 | 6 665 | |
CU | Autres participations | 252 138 | 252 138 | ||
BF | Prêts | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 600 | 5 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 487 396 | 46 986 | 440 409 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 435 | 3 435 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 227 221 | 227 221 | ||
BZ | Autres créances | 56 280 | 56 280 | ||
CF | Disponibilités | 3 250 | 3 250 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 409 | 4 409 | ||
CJ | TOTAL (II) | 294 596 | 294 596 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 993 | 46 986 | 735 006 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 245 111 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 517 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 403 | |||
DL | TOTAL (I) | 382 031 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 498 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 457 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 858 | |||
EA | Autres dettes | 5 600 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 930 | |||
EC | TOTAL (IV) | 352 974 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 735 006 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 556 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 071 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 63 186 | 63 186 | ||
FG | Production vendue services | 679 394 | 679 394 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 742 580 | 742 580 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 707 | |||
FQ | Autres produits | 1 866 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 748 154 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 263 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 188 945 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 568 | |||
FY | Salaires et traitements | 420 925 | |||
FZ | Charges sociales | 84 936 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 244 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 715 885 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 269 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 352 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 517 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 116 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 214 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 335 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 817 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 451 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 588 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 588 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 588 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 101 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 894 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 306 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 628 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 260 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 743 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 517 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 815 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 707 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 016 | 11 016 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 836 | 739 | 6 688 | 2 888 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 595 | 4 506 | 3 016 | 33 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 446 | 5 245 | 9 704 | 46 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 404 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 302 | 1 102 | 1 404 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 302 | 1 102 | 1 404 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 102 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 409 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 511 | 287 911 | 15 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 071 | 18 071 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 428 | 28 010 | 114 924 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 457 | 28 457 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 230 | 7 230 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 930 | 4 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 975 | 210 557 | 114 924 | 27 494 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 351 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 015 | 11 015 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 893 | 2 887 | 6 | |
AH | Fonds commercial | 166 000 | 166 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 749 | 33 083 | 6 665 | |
CU | Autres participations | 252 138 | 252 138 | ||
BF | Prêts | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 600 | 5 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 487 396 | 46 986 | 440 409 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 435 | 3 435 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 227 221 | 227 221 | ||
BZ | Autres créances | 56 280 | 56 280 | ||
CF | Disponibilités | 3 250 | 3 250 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 409 | 4 409 | ||
CJ | TOTAL (II) | 294 596 | 294 596 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 993 | 46 986 | 735 006 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 245 111 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 517 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 403 | |||
DL | TOTAL (I) | 382 031 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 498 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 457 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 858 | |||
EA | Autres dettes | 5 600 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 930 | |||
EC | TOTAL (IV) | 352 974 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 735 006 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 556 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 071 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 63 186 | 63 186 | ||
FG | Production vendue services | 679 394 | 679 394 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 742 580 | 742 580 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 707 | |||
FQ | Autres produits | 1 866 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 748 154 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 263 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 188 945 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 568 | |||
FY | Salaires et traitements | 420 925 | |||
FZ | Charges sociales | 84 936 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 244 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 715 885 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 269 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 352 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 517 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 116 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 214 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 335 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 817 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 451 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 588 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 588 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 588 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 101 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 894 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 306 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 628 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 260 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 743 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 517 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 815 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 707 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 016 | 11 016 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 836 | 739 | 6 688 | 2 888 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 595 | 4 506 | 3 016 | 33 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 446 | 5 245 | 9 704 | 46 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 404 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 302 | 1 102 | 1 404 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 302 | 1 102 | 1 404 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 102 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 409 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 511 | 287 911 | 15 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 071 | 18 071 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 428 | 28 010 | 114 924 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 457 | 28 457 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 230 | 7 230 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 930 | 4 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 975 | 210 557 | 114 924 | 27 494 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 351 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 015 | 11 015 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 893 | 2 887 | 6 | |
AH | Fonds commercial | 166 000 | 166 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 749 | 33 083 | 6 665 | |
CU | Autres participations | 252 138 | 252 138 | ||
BF | Prêts | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 600 | 5 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 487 396 | 46 986 | 440 409 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 435 | 3 435 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 227 221 | 227 221 | ||
BZ | Autres créances | 56 280 | 56 280 | ||
CF | Disponibilités | 3 250 | 3 250 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 409 | 4 409 | ||
CJ | TOTAL (II) | 294 596 | 294 596 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 993 | 46 986 | 735 006 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 245 111 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 517 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 403 | |||
DL | TOTAL (I) | 382 031 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 498 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 457 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 858 | |||
EA | Autres dettes | 5 600 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 930 | |||
EC | TOTAL (IV) | 352 974 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 735 006 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 556 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 071 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 63 186 | 63 186 | ||
FG | Production vendue services | 679 394 | 679 394 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 742 580 | 742 580 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 707 | |||
FQ | Autres produits | 1 866 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 748 154 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 263 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 188 945 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 568 | |||
FY | Salaires et traitements | 420 925 | |||
FZ | Charges sociales | 84 936 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 244 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 715 885 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 269 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 352 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 517 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 116 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 214 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 335 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 817 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 451 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 588 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 588 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 588 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 101 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 894 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 306 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 628 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 260 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 743 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 517 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 815 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 707 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 016 | 11 016 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 836 | 739 | 6 688 | 2 888 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 595 | 4 506 | 3 016 | 33 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 446 | 5 245 | 9 704 | 46 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 404 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 302 | 1 102 | 1 404 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 302 | 1 102 | 1 404 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 102 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 409 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 511 | 287 911 | 15 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 071 | 18 071 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 428 | 28 010 | 114 924 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 457 | 28 457 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 230 | 7 230 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 930 | 4 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 975 | 210 557 | 114 924 | 27 494 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 351 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 015 | 11 015 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 893 | 2 887 | 6 | |
AH | Fonds commercial | 166 000 | 166 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 749 | 33 083 | 6 665 | |
CU | Autres participations | 252 138 | 252 138 | ||
BF | Prêts | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 600 | 5 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 487 396 | 46 986 | 440 409 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 435 | 3 435 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 227 221 | 227 221 | ||
BZ | Autres créances | 56 280 | 56 280 | ||
CF | Disponibilités | 3 250 | 3 250 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 409 | 4 409 | ||
CJ | TOTAL (II) | 294 596 | 294 596 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 993 | 46 986 | 735 006 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 245 111 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 517 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 403 | |||
DL | TOTAL (I) | 382 031 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 498 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 457 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 858 | |||
EA | Autres dettes | 5 600 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 930 | |||
EC | TOTAL (IV) | 352 974 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 735 006 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 556 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 071 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 63 186 | 63 186 | ||
FG | Production vendue services | 679 394 | 679 394 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 742 580 | 742 580 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 707 | |||
FQ | Autres produits | 1 866 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 748 154 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 263 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 188 945 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 568 | |||
FY | Salaires et traitements | 420 925 | |||
FZ | Charges sociales | 84 936 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 244 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 715 885 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 269 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 352 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 517 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 116 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 214 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 335 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 817 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 451 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 588 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 588 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 588 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 101 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 894 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 306 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 628 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 260 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 743 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 517 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 815 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 707 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 016 | 11 016 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 836 | 739 | 6 688 | 2 888 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 595 | 4 506 | 3 016 | 33 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 446 | 5 245 | 9 704 | 46 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 404 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 302 | 1 102 | 1 404 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 302 | 1 102 | 1 404 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 102 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 409 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 511 | 287 911 | 15 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 071 | 18 071 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 428 | 28 010 | 114 924 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 457 | 28 457 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 230 | 7 230 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 930 | 4 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 975 | 210 557 | 114 924 | 27 494 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 351 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 015 | 11 015 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 893 | 2 887 | 6 | |
AH | Fonds commercial | 166 000 | 166 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 749 | 33 083 | 6 665 | |
CU | Autres participations | 252 138 | 252 138 | ||
BF | Prêts | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 600 | 5 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 487 396 | 46 986 | 440 409 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 435 | 3 435 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 227 221 | 227 221 | ||
BZ | Autres créances | 56 280 | 56 280 | ||
CF | Disponibilités | 3 250 | 3 250 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 409 | 4 409 | ||
CJ | TOTAL (II) | 294 596 | 294 596 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 993 | 46 986 | 735 006 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 245 111 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 517 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 403 | |||
DL | TOTAL (I) | 382 031 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 498 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 457 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 858 | |||
EA | Autres dettes | 5 600 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 930 | |||
EC | TOTAL (IV) | 352 974 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 735 006 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 556 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 071 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 63 186 | 63 186 | ||
FG | Production vendue services | 679 394 | 679 394 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 742 580 | 742 580 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 707 | |||
FQ | Autres produits | 1 866 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 748 154 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 263 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 188 945 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 568 | |||
FY | Salaires et traitements | 420 925 | |||
FZ | Charges sociales | 84 936 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 244 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 715 885 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 269 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 352 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 517 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 116 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 214 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 335 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 817 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 451 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 588 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 588 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 588 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 101 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 894 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 306 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 628 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 260 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 743 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 517 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 815 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 707 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 016 | 11 016 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 836 | 739 | 6 688 | 2 888 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 595 | 4 506 | 3 016 | 33 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 446 | 5 245 | 9 704 | 46 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 404 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 302 | 1 102 | 1 404 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 302 | 1 102 | 1 404 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 102 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 409 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 511 | 287 911 | 15 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 071 | 18 071 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 428 | 28 010 | 114 924 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 457 | 28 457 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 230 | 7 230 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 930 | 4 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 975 | 210 557 | 114 924 | 27 494 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 351 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 015 | 11 015 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 893 | 2 887 | 6 | |
AH | Fonds commercial | 166 000 | 166 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 749 | 33 083 | 6 665 | |
CU | Autres participations | 252 138 | 252 138 | ||
BF | Prêts | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 600 | 5 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 487 396 | 46 986 | 440 409 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 435 | 3 435 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 227 221 | 227 221 | ||
BZ | Autres créances | 56 280 | 56 280 | ||
CF | Disponibilités | 3 250 | 3 250 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 409 | 4 409 | ||
CJ | TOTAL (II) | 294 596 | 294 596 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 993 | 46 986 | 735 006 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 245 111 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 517 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 403 | |||
DL | TOTAL (I) | 382 031 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 498 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 457 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 858 | |||
EA | Autres dettes | 5 600 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 930 | |||
EC | TOTAL (IV) | 352 974 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 735 006 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 556 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 071 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 63 186 | 63 186 | ||
FG | Production vendue services | 679 394 | 679 394 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 742 580 | 742 580 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 707 | |||
FQ | Autres produits | 1 866 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 748 154 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 263 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 188 945 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 568 | |||
FY | Salaires et traitements | 420 925 | |||
FZ | Charges sociales | 84 936 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 244 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 715 885 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 269 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 352 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 517 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 116 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 214 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 335 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 817 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 451 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 588 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 588 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 588 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 101 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 894 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 306 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 628 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 260 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 743 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 517 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 815 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 707 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 016 | 11 016 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 836 | 739 | 6 688 | 2 888 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 595 | 4 506 | 3 016 | 33 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 446 | 5 245 | 9 704 | 46 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 404 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 302 | 1 102 | 1 404 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 302 | 1 102 | 1 404 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 102 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 409 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 511 | 287 911 | 15 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 071 | 18 071 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 428 | 28 010 | 114 924 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 457 | 28 457 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 230 | 7 230 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 930 | 4 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 975 | 210 557 | 114 924 | 27 494 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 351 |