de Saint-Péran
Déposant 1 : ORCA ACCESSOIRES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 339737256
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16 rue Louis Lumière, ZI de l'Aumaillerie
35133 LA SELLE-EN-LUITRE
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Mandataire 1 : IPSILON, Mme Briec Florence
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Le Centralis, 63 AVENUE du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
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16 rue Louis Lumière, ZI de l'Aumaillerie
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Déposant 1 : ORCA ACCESSOIRES Société anonyme
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Mandataire 1 : Cabinet LOYER
Déposant 1 : ORCA ACCESSOIRES Société anonyme
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Mandataire 1 : Cabinet LOYER
Déposant 1 : ORCA ACCESSOIRES Société anonyme
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Mandataire 1 : Cabinet LOYER
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Numéro de SIREN : 339737256
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Mandataire 1 : IPSILON, Mme LACHAUD Audrey
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63 Avenue du Général Leclerc
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 738 | 52 534 | 105 204 | 26 388 |
AH | Fonds commercial | 4 695 293 | 412 596 | 4 282 697 | 4 851 197 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 287 667 | 281 504 | 6 162 | 10 376 |
AN | Terrains | 65 000 | 65 000 | 65 000 | |
AP | Constructions | 1 397 704 | 1 024 971 | 372 733 | 430 163 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 843 238 | 1 584 311 | 258 927 | 331 502 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 559 935 | 506 906 | 53 029 | 45 032 |
AV | Immobilisations en cours | 2 700 | |||
CU | Autres participations | 65 400 | 19 139 | 46 261 | 546 261 |
BD | Autres titres immobilisés | 96 | 96 | 96 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 231 | 34 072 | 25 159 | 24 264 |
BJ | TOTAL (I) | 9 131 303 | 3 916 034 | 5 215 269 | 6 332 979 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 338 357 | 319 192 | 1 019 165 | 881 638 |
BN | En cours de production de biens | 65 667 | 65 667 | 154 901 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 912 319 | 108 091 | 804 228 | 703 985 |
BT | Marchandises | 4 255 033 | 1 128 979 | 3 126 054 | 3 353 467 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 680 140 | 680 140 | 630 439 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 112 393 | 97 782 | 2 014 611 | 2 282 492 |
BZ | Autres créances | 2 212 573 | 115 000 | 2 097 573 | 1 195 275 |
CF | Disponibilités | 457 189 | 457 189 | 211 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 874 | 123 874 | 95 205 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 157 545 | 1 769 044 | 10 388 500 | 9 508 516 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 288 847 | 5 685 078 | 15 603 769 | 15 841 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 234 214 | 5 234 214 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 084 | 161 786 | ||
DD | Réserve légale (1) | 489 600 | 489 600 | ||
DG | Autres réserves | 1 852 000 | 1 852 000 | ||
DH | Report à nouveau | -227 888 | 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 845 | -228 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 042 854 | 7 509 712 | ||
DP | Provisions pour risques | 698 454 | 182 285 | ||
DR | TOTAL (III) | 698 454 | 182 285 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 273 | 1 494 469 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 245 | 988 554 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 922 | 1 947 114 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 896 046 | 1 865 805 | ||
EA | Autres dettes | 3 280 975 | 1 853 557 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 862 461 | 8 149 498 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 603 769 | 15 841 495 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 207 245 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 713 559 | 917 759 | 16 631 318 | 14 328 881 |
FD | Production vendue biens | 5 134 570 | 72 503 | 5 207 073 | 5 852 340 |
FG | Production vendue services | 47 958 | 1 472 | 49 430 | 202 712 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 896 087 | 991 734 | 21 887 821 | 20 383 933 |
FM | Production stockée | -59 652 | 142 304 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 41 291 | 39 983 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 101 520 | 2 238 396 | ||
FQ | Autres produits | 186 874 | 315 712 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 157 854 | 23 120 327 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 406 113 | 6 596 039 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 154 769 | 535 455 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 298 023 | 2 611 170 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -100 628 | -237 535 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 544 381 | 4 368 371 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 466 451 | 450 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 016 401 | 4 772 945 | ||
FZ | Charges sociales | 1 671 192 | 1 543 594 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 378 528 | 358 980 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 556 262 | 1 779 765 | ||
GE | Autres charges | 40 292 | 35 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 431 783 | 22 814 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 726 071 | 305 963 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 169 | 10 962 | ||
GN | Différences positives de change | 6 531 | 127 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 700 | 11 090 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 141 344 | 124 131 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 907 | 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 251 | 124 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -116 550 | -113 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 609 521 | 192 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538 142 | 46 554 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 000 | 54 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 879 | 19 645 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 813 021 | 120 199 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365 990 | 138 236 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 147 | 57 750 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 761 579 | 345 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428 716 | 541 304 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -615 695 | -421 106 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -216 019 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 997 576 | 23 251 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 787 731 | 23 479 934 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 209 845 | -228 318 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 350 | 8 513 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 384 901 | 384 902 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 397 | 39 718 | 292 115 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 511 587 | 640 954 | 115 272 | 3 037 268 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 763 983 | 680 672 | 115 272 | 3 329 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 698 454 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 182 285 | 531 048 | 14 879 | 698 454 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 285 | 531 048 | 14 879 | 698 454 |
UJ | - Exceptionnelles | 428 028 | 14 879 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VP | Divers | 207 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 508 070 | 4 448 839 | 59 231 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 | 8 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 266 | 139 589 | 134 402 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 207 245 | 207 245 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 197 922 | 1 197 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 280 975 | 3 280 975 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 862 461 | 6 721 784 | 134 402 | 6 275 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 894 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 738 | 52 534 | 105 204 | 26 388 |
AH | Fonds commercial | 4 695 293 | 412 596 | 4 282 697 | 4 851 197 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 287 667 | 281 504 | 6 162 | 10 376 |
AN | Terrains | 65 000 | 65 000 | 65 000 | |
AP | Constructions | 1 397 704 | 1 024 971 | 372 733 | 430 163 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 843 238 | 1 584 311 | 258 927 | 331 502 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 559 935 | 506 906 | 53 029 | 45 032 |
AV | Immobilisations en cours | 2 700 | |||
CU | Autres participations | 65 400 | 19 139 | 46 261 | 546 261 |
BD | Autres titres immobilisés | 96 | 96 | 96 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 231 | 34 072 | 25 159 | 24 264 |
BJ | TOTAL (I) | 9 131 303 | 3 916 034 | 5 215 269 | 6 332 979 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 338 357 | 319 192 | 1 019 165 | 881 638 |
BN | En cours de production de biens | 65 667 | 65 667 | 154 901 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 912 319 | 108 091 | 804 228 | 703 985 |
BT | Marchandises | 4 255 033 | 1 128 979 | 3 126 054 | 3 353 467 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 680 140 | 680 140 | 630 439 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 112 393 | 97 782 | 2 014 611 | 2 282 492 |
BZ | Autres créances | 2 212 573 | 115 000 | 2 097 573 | 1 195 275 |
CF | Disponibilités | 457 189 | 457 189 | 211 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 874 | 123 874 | 95 205 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 157 545 | 1 769 044 | 10 388 500 | 9 508 516 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 288 847 | 5 685 078 | 15 603 769 | 15 841 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 234 214 | 5 234 214 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 084 | 161 786 | ||
DD | Réserve légale (1) | 489 600 | 489 600 | ||
DG | Autres réserves | 1 852 000 | 1 852 000 | ||
DH | Report à nouveau | -227 888 | 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 845 | -228 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 042 854 | 7 509 712 | ||
DP | Provisions pour risques | 698 454 | 182 285 | ||
DR | TOTAL (III) | 698 454 | 182 285 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 273 | 1 494 469 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 245 | 988 554 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 922 | 1 947 114 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 896 046 | 1 865 805 | ||
EA | Autres dettes | 3 280 975 | 1 853 557 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 862 461 | 8 149 498 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 603 769 | 15 841 495 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 207 245 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 713 559 | 917 759 | 16 631 318 | 14 328 881 |
FD | Production vendue biens | 5 134 570 | 72 503 | 5 207 073 | 5 852 340 |
FG | Production vendue services | 47 958 | 1 472 | 49 430 | 202 712 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 896 087 | 991 734 | 21 887 821 | 20 383 933 |
FM | Production stockée | -59 652 | 142 304 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 41 291 | 39 983 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 101 520 | 2 238 396 | ||
FQ | Autres produits | 186 874 | 315 712 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 157 854 | 23 120 327 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 406 113 | 6 596 039 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 154 769 | 535 455 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 298 023 | 2 611 170 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -100 628 | -237 535 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 544 381 | 4 368 371 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 466 451 | 450 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 016 401 | 4 772 945 | ||
FZ | Charges sociales | 1 671 192 | 1 543 594 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 378 528 | 358 980 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 556 262 | 1 779 765 | ||
GE | Autres charges | 40 292 | 35 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 431 783 | 22 814 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 726 071 | 305 963 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 169 | 10 962 | ||
GN | Différences positives de change | 6 531 | 127 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 700 | 11 090 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 141 344 | 124 131 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 907 | 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 251 | 124 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -116 550 | -113 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 609 521 | 192 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538 142 | 46 554 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 000 | 54 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 879 | 19 645 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 813 021 | 120 199 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365 990 | 138 236 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 147 | 57 750 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 761 579 | 345 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428 716 | 541 304 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -615 695 | -421 106 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -216 019 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 997 576 | 23 251 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 787 731 | 23 479 934 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 209 845 | -228 318 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 350 | 8 513 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 384 901 | 384 902 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 397 | 39 718 | 292 115 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 511 587 | 640 954 | 115 272 | 3 037 268 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 763 983 | 680 672 | 115 272 | 3 329 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 698 454 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 182 285 | 531 048 | 14 879 | 698 454 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 285 | 531 048 | 14 879 | 698 454 |
UJ | - Exceptionnelles | 428 028 | 14 879 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VP | Divers | 207 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 508 070 | 4 448 839 | 59 231 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 | 8 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 266 | 139 589 | 134 402 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 207 245 | 207 245 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 197 922 | 1 197 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 280 975 | 3 280 975 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 862 461 | 6 721 784 | 134 402 | 6 275 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 894 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 738 | 52 534 | 105 204 | 26 388 |
AH | Fonds commercial | 4 695 293 | 412 596 | 4 282 697 | 4 851 197 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 287 667 | 281 504 | 6 162 | 10 376 |
AN | Terrains | 65 000 | 65 000 | 65 000 | |
AP | Constructions | 1 397 704 | 1 024 971 | 372 733 | 430 163 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 843 238 | 1 584 311 | 258 927 | 331 502 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 559 935 | 506 906 | 53 029 | 45 032 |
AV | Immobilisations en cours | 2 700 | |||
CU | Autres participations | 65 400 | 19 139 | 46 261 | 546 261 |
BD | Autres titres immobilisés | 96 | 96 | 96 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 231 | 34 072 | 25 159 | 24 264 |
BJ | TOTAL (I) | 9 131 303 | 3 916 034 | 5 215 269 | 6 332 979 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 338 357 | 319 192 | 1 019 165 | 881 638 |
BN | En cours de production de biens | 65 667 | 65 667 | 154 901 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 912 319 | 108 091 | 804 228 | 703 985 |
BT | Marchandises | 4 255 033 | 1 128 979 | 3 126 054 | 3 353 467 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 680 140 | 680 140 | 630 439 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 112 393 | 97 782 | 2 014 611 | 2 282 492 |
BZ | Autres créances | 2 212 573 | 115 000 | 2 097 573 | 1 195 275 |
CF | Disponibilités | 457 189 | 457 189 | 211 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 874 | 123 874 | 95 205 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 157 545 | 1 769 044 | 10 388 500 | 9 508 516 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 288 847 | 5 685 078 | 15 603 769 | 15 841 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 234 214 | 5 234 214 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 084 | 161 786 | ||
DD | Réserve légale (1) | 489 600 | 489 600 | ||
DG | Autres réserves | 1 852 000 | 1 852 000 | ||
DH | Report à nouveau | -227 888 | 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 845 | -228 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 042 854 | 7 509 712 | ||
DP | Provisions pour risques | 698 454 | 182 285 | ||
DR | TOTAL (III) | 698 454 | 182 285 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 273 | 1 494 469 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 245 | 988 554 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 922 | 1 947 114 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 896 046 | 1 865 805 | ||
EA | Autres dettes | 3 280 975 | 1 853 557 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 862 461 | 8 149 498 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 603 769 | 15 841 495 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 207 245 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 713 559 | 917 759 | 16 631 318 | 14 328 881 |
FD | Production vendue biens | 5 134 570 | 72 503 | 5 207 073 | 5 852 340 |
FG | Production vendue services | 47 958 | 1 472 | 49 430 | 202 712 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 896 087 | 991 734 | 21 887 821 | 20 383 933 |
FM | Production stockée | -59 652 | 142 304 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 41 291 | 39 983 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 101 520 | 2 238 396 | ||
FQ | Autres produits | 186 874 | 315 712 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 157 854 | 23 120 327 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 406 113 | 6 596 039 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 154 769 | 535 455 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 298 023 | 2 611 170 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -100 628 | -237 535 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 544 381 | 4 368 371 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 466 451 | 450 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 016 401 | 4 772 945 | ||
FZ | Charges sociales | 1 671 192 | 1 543 594 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 378 528 | 358 980 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 556 262 | 1 779 765 | ||
GE | Autres charges | 40 292 | 35 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 431 783 | 22 814 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 726 071 | 305 963 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 169 | 10 962 | ||
GN | Différences positives de change | 6 531 | 127 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 700 | 11 090 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 141 344 | 124 131 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 907 | 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 251 | 124 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -116 550 | -113 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 609 521 | 192 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538 142 | 46 554 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 000 | 54 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 879 | 19 645 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 813 021 | 120 199 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365 990 | 138 236 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 147 | 57 750 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 761 579 | 345 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428 716 | 541 304 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -615 695 | -421 106 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -216 019 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 997 576 | 23 251 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 787 731 | 23 479 934 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 209 845 | -228 318 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 350 | 8 513 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 384 901 | 384 902 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 397 | 39 718 | 292 115 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 511 587 | 640 954 | 115 272 | 3 037 268 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 763 983 | 680 672 | 115 272 | 3 329 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 698 454 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 182 285 | 531 048 | 14 879 | 698 454 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 285 | 531 048 | 14 879 | 698 454 |
UJ | - Exceptionnelles | 428 028 | 14 879 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VP | Divers | 207 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 508 070 | 4 448 839 | 59 231 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 | 8 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 266 | 139 589 | 134 402 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 207 245 | 207 245 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 197 922 | 1 197 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 280 975 | 3 280 975 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 862 461 | 6 721 784 | 134 402 | 6 275 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 894 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 738 | 52 534 | 105 204 | 26 388 |
AH | Fonds commercial | 4 695 293 | 412 596 | 4 282 697 | 4 851 197 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 287 667 | 281 504 | 6 162 | 10 376 |
AN | Terrains | 65 000 | 65 000 | 65 000 | |
AP | Constructions | 1 397 704 | 1 024 971 | 372 733 | 430 163 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 843 238 | 1 584 311 | 258 927 | 331 502 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 559 935 | 506 906 | 53 029 | 45 032 |
AV | Immobilisations en cours | 2 700 | |||
CU | Autres participations | 65 400 | 19 139 | 46 261 | 546 261 |
BD | Autres titres immobilisés | 96 | 96 | 96 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 231 | 34 072 | 25 159 | 24 264 |
BJ | TOTAL (I) | 9 131 303 | 3 916 034 | 5 215 269 | 6 332 979 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 338 357 | 319 192 | 1 019 165 | 881 638 |
BN | En cours de production de biens | 65 667 | 65 667 | 154 901 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 912 319 | 108 091 | 804 228 | 703 985 |
BT | Marchandises | 4 255 033 | 1 128 979 | 3 126 054 | 3 353 467 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 680 140 | 680 140 | 630 439 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 112 393 | 97 782 | 2 014 611 | 2 282 492 |
BZ | Autres créances | 2 212 573 | 115 000 | 2 097 573 | 1 195 275 |
CF | Disponibilités | 457 189 | 457 189 | 211 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 874 | 123 874 | 95 205 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 157 545 | 1 769 044 | 10 388 500 | 9 508 516 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 288 847 | 5 685 078 | 15 603 769 | 15 841 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 234 214 | 5 234 214 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 084 | 161 786 | ||
DD | Réserve légale (1) | 489 600 | 489 600 | ||
DG | Autres réserves | 1 852 000 | 1 852 000 | ||
DH | Report à nouveau | -227 888 | 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 845 | -228 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 042 854 | 7 509 712 | ||
DP | Provisions pour risques | 698 454 | 182 285 | ||
DR | TOTAL (III) | 698 454 | 182 285 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 273 | 1 494 469 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 245 | 988 554 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 922 | 1 947 114 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 896 046 | 1 865 805 | ||
EA | Autres dettes | 3 280 975 | 1 853 557 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 862 461 | 8 149 498 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 603 769 | 15 841 495 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 207 245 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 713 559 | 917 759 | 16 631 318 | 14 328 881 |
FD | Production vendue biens | 5 134 570 | 72 503 | 5 207 073 | 5 852 340 |
FG | Production vendue services | 47 958 | 1 472 | 49 430 | 202 712 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 896 087 | 991 734 | 21 887 821 | 20 383 933 |
FM | Production stockée | -59 652 | 142 304 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 41 291 | 39 983 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 101 520 | 2 238 396 | ||
FQ | Autres produits | 186 874 | 315 712 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 157 854 | 23 120 327 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 406 113 | 6 596 039 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 154 769 | 535 455 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 298 023 | 2 611 170 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -100 628 | -237 535 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 544 381 | 4 368 371 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 466 451 | 450 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 016 401 | 4 772 945 | ||
FZ | Charges sociales | 1 671 192 | 1 543 594 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 378 528 | 358 980 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 556 262 | 1 779 765 | ||
GE | Autres charges | 40 292 | 35 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 431 783 | 22 814 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 726 071 | 305 963 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 169 | 10 962 | ||
GN | Différences positives de change | 6 531 | 127 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 700 | 11 090 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 141 344 | 124 131 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 907 | 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 251 | 124 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -116 550 | -113 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 609 521 | 192 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538 142 | 46 554 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 000 | 54 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 879 | 19 645 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 813 021 | 120 199 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365 990 | 138 236 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 147 | 57 750 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 761 579 | 345 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428 716 | 541 304 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -615 695 | -421 106 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -216 019 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 997 576 | 23 251 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 787 731 | 23 479 934 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 209 845 | -228 318 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 350 | 8 513 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 384 901 | 384 902 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 397 | 39 718 | 292 115 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 511 587 | 640 954 | 115 272 | 3 037 268 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 763 983 | 680 672 | 115 272 | 3 329 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 698 454 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 182 285 | 531 048 | 14 879 | 698 454 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 285 | 531 048 | 14 879 | 698 454 |
UJ | - Exceptionnelles | 428 028 | 14 879 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VP | Divers | 207 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 508 070 | 4 448 839 | 59 231 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 | 8 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 266 | 139 589 | 134 402 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 207 245 | 207 245 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 197 922 | 1 197 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 280 975 | 3 280 975 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 862 461 | 6 721 784 | 134 402 | 6 275 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 894 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 738 | 52 534 | 105 204 | 26 388 |
AH | Fonds commercial | 4 695 293 | 412 596 | 4 282 697 | 4 851 197 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 287 667 | 281 504 | 6 162 | 10 376 |
AN | Terrains | 65 000 | 65 000 | 65 000 | |
AP | Constructions | 1 397 704 | 1 024 971 | 372 733 | 430 163 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 843 238 | 1 584 311 | 258 927 | 331 502 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 559 935 | 506 906 | 53 029 | 45 032 |
AV | Immobilisations en cours | 2 700 | |||
CU | Autres participations | 65 400 | 19 139 | 46 261 | 546 261 |
BD | Autres titres immobilisés | 96 | 96 | 96 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 231 | 34 072 | 25 159 | 24 264 |
BJ | TOTAL (I) | 9 131 303 | 3 916 034 | 5 215 269 | 6 332 979 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 338 357 | 319 192 | 1 019 165 | 881 638 |
BN | En cours de production de biens | 65 667 | 65 667 | 154 901 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 912 319 | 108 091 | 804 228 | 703 985 |
BT | Marchandises | 4 255 033 | 1 128 979 | 3 126 054 | 3 353 467 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 680 140 | 680 140 | 630 439 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 112 393 | 97 782 | 2 014 611 | 2 282 492 |
BZ | Autres créances | 2 212 573 | 115 000 | 2 097 573 | 1 195 275 |
CF | Disponibilités | 457 189 | 457 189 | 211 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 874 | 123 874 | 95 205 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 157 545 | 1 769 044 | 10 388 500 | 9 508 516 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 288 847 | 5 685 078 | 15 603 769 | 15 841 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 234 214 | 5 234 214 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 084 | 161 786 | ||
DD | Réserve légale (1) | 489 600 | 489 600 | ||
DG | Autres réserves | 1 852 000 | 1 852 000 | ||
DH | Report à nouveau | -227 888 | 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 845 | -228 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 042 854 | 7 509 712 | ||
DP | Provisions pour risques | 698 454 | 182 285 | ||
DR | TOTAL (III) | 698 454 | 182 285 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 273 | 1 494 469 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 245 | 988 554 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 922 | 1 947 114 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 896 046 | 1 865 805 | ||
EA | Autres dettes | 3 280 975 | 1 853 557 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 862 461 | 8 149 498 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 603 769 | 15 841 495 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 207 245 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 713 559 | 917 759 | 16 631 318 | 14 328 881 |
FD | Production vendue biens | 5 134 570 | 72 503 | 5 207 073 | 5 852 340 |
FG | Production vendue services | 47 958 | 1 472 | 49 430 | 202 712 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 896 087 | 991 734 | 21 887 821 | 20 383 933 |
FM | Production stockée | -59 652 | 142 304 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 41 291 | 39 983 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 101 520 | 2 238 396 | ||
FQ | Autres produits | 186 874 | 315 712 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 157 854 | 23 120 327 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 406 113 | 6 596 039 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 154 769 | 535 455 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 298 023 | 2 611 170 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -100 628 | -237 535 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 544 381 | 4 368 371 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 466 451 | 450 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 016 401 | 4 772 945 | ||
FZ | Charges sociales | 1 671 192 | 1 543 594 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 378 528 | 358 980 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 556 262 | 1 779 765 | ||
GE | Autres charges | 40 292 | 35 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 431 783 | 22 814 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 726 071 | 305 963 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 169 | 10 962 | ||
GN | Différences positives de change | 6 531 | 127 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 700 | 11 090 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 141 344 | 124 131 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 907 | 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 251 | 124 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -116 550 | -113 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 609 521 | 192 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538 142 | 46 554 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 000 | 54 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 879 | 19 645 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 813 021 | 120 199 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365 990 | 138 236 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 147 | 57 750 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 761 579 | 345 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428 716 | 541 304 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -615 695 | -421 106 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -216 019 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 997 576 | 23 251 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 787 731 | 23 479 934 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 209 845 | -228 318 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 350 | 8 513 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 384 901 | 384 902 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 397 | 39 718 | 292 115 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 511 587 | 640 954 | 115 272 | 3 037 268 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 763 983 | 680 672 | 115 272 | 3 329 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 698 454 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 182 285 | 531 048 | 14 879 | 698 454 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 285 | 531 048 | 14 879 | 698 454 |
UJ | - Exceptionnelles | 428 028 | 14 879 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VP | Divers | 207 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 508 070 | 4 448 839 | 59 231 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 | 8 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 266 | 139 589 | 134 402 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 207 245 | 207 245 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 197 922 | 1 197 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 280 975 | 3 280 975 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 862 461 | 6 721 784 | 134 402 | 6 275 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 894 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 738 | 52 534 | 105 204 | 26 388 |
AH | Fonds commercial | 4 695 293 | 412 596 | 4 282 697 | 4 851 197 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 287 667 | 281 504 | 6 162 | 10 376 |
AN | Terrains | 65 000 | 65 000 | 65 000 | |
AP | Constructions | 1 397 704 | 1 024 971 | 372 733 | 430 163 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 843 238 | 1 584 311 | 258 927 | 331 502 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 559 935 | 506 906 | 53 029 | 45 032 |
AV | Immobilisations en cours | 2 700 | |||
CU | Autres participations | 65 400 | 19 139 | 46 261 | 546 261 |
BD | Autres titres immobilisés | 96 | 96 | 96 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 231 | 34 072 | 25 159 | 24 264 |
BJ | TOTAL (I) | 9 131 303 | 3 916 034 | 5 215 269 | 6 332 979 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 338 357 | 319 192 | 1 019 165 | 881 638 |
BN | En cours de production de biens | 65 667 | 65 667 | 154 901 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 912 319 | 108 091 | 804 228 | 703 985 |
BT | Marchandises | 4 255 033 | 1 128 979 | 3 126 054 | 3 353 467 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 680 140 | 680 140 | 630 439 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 112 393 | 97 782 | 2 014 611 | 2 282 492 |
BZ | Autres créances | 2 212 573 | 115 000 | 2 097 573 | 1 195 275 |
CF | Disponibilités | 457 189 | 457 189 | 211 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 874 | 123 874 | 95 205 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 157 545 | 1 769 044 | 10 388 500 | 9 508 516 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 288 847 | 5 685 078 | 15 603 769 | 15 841 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 234 214 | 5 234 214 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 084 | 161 786 | ||
DD | Réserve légale (1) | 489 600 | 489 600 | ||
DG | Autres réserves | 1 852 000 | 1 852 000 | ||
DH | Report à nouveau | -227 888 | 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 845 | -228 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 042 854 | 7 509 712 | ||
DP | Provisions pour risques | 698 454 | 182 285 | ||
DR | TOTAL (III) | 698 454 | 182 285 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 273 | 1 494 469 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 245 | 988 554 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 922 | 1 947 114 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 896 046 | 1 865 805 | ||
EA | Autres dettes | 3 280 975 | 1 853 557 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 862 461 | 8 149 498 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 603 769 | 15 841 495 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 207 245 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 713 559 | 917 759 | 16 631 318 | 14 328 881 |
FD | Production vendue biens | 5 134 570 | 72 503 | 5 207 073 | 5 852 340 |
FG | Production vendue services | 47 958 | 1 472 | 49 430 | 202 712 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 896 087 | 991 734 | 21 887 821 | 20 383 933 |
FM | Production stockée | -59 652 | 142 304 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 41 291 | 39 983 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 101 520 | 2 238 396 | ||
FQ | Autres produits | 186 874 | 315 712 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 157 854 | 23 120 327 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 406 113 | 6 596 039 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 154 769 | 535 455 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 298 023 | 2 611 170 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -100 628 | -237 535 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 544 381 | 4 368 371 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 466 451 | 450 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 016 401 | 4 772 945 | ||
FZ | Charges sociales | 1 671 192 | 1 543 594 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 378 528 | 358 980 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 556 262 | 1 779 765 | ||
GE | Autres charges | 40 292 | 35 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 431 783 | 22 814 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 726 071 | 305 963 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 169 | 10 962 | ||
GN | Différences positives de change | 6 531 | 127 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 700 | 11 090 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 141 344 | 124 131 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 907 | 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 251 | 124 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -116 550 | -113 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 609 521 | 192 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538 142 | 46 554 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 000 | 54 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 879 | 19 645 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 813 021 | 120 199 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365 990 | 138 236 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 147 | 57 750 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 761 579 | 345 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428 716 | 541 304 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -615 695 | -421 106 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -216 019 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 997 576 | 23 251 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 787 731 | 23 479 934 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 209 845 | -228 318 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 350 | 8 513 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 384 901 | 384 902 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 397 | 39 718 | 292 115 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 511 587 | 640 954 | 115 272 | 3 037 268 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 763 983 | 680 672 | 115 272 | 3 329 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 698 454 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 182 285 | 531 048 | 14 879 | 698 454 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 285 | 531 048 | 14 879 | 698 454 |
UJ | - Exceptionnelles | 428 028 | 14 879 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VP | Divers | 207 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 508 070 | 4 448 839 | 59 231 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 | 8 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 266 | 139 589 | 134 402 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 207 245 | 207 245 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 197 922 | 1 197 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 280 975 | 3 280 975 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 862 461 | 6 721 784 | 134 402 | 6 275 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 894 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 708 |