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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 472 | 12 092 | 380 | |
AP | Constructions | 59 453 | 4 224 | 55 229 | 7 569 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 326 | 20 805 | 7 522 | 10 370 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 616 | 48 583 | 19 032 | 28 125 |
BD | Autres titres immobilisés | 390 | 390 | ||
BF | Prêts | 4 151 | 4 151 | 706 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 291 | 44 291 | 39 515 | |
BJ | TOTAL (I) | 216 699 | 85 704 | 130 995 | 86 285 |
BT | Marchandises | 195 721 | 5 547 | 190 173 | 120 892 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 443 137 | 229 479 | 3 213 658 | 2 337 728 |
BZ | Autres créances | 63 544 | 63 544 | 62 114 | |
CF | Disponibilités | 80 914 | 80 914 | 197 277 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 881 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 783 315 | 235 026 | 3 548 289 | 2 723 892 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 000 014 | 320 730 | 3 679 284 | 2 810 177 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 375 000 | 375 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 250 | 20 250 | ||
DH | Report à nouveau | 58 344 | 50 569 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 882 | 7 775 | ||
DL | TOTAL (I) | 566 475 | 453 594 | ||
DQ | Provisions pour charges | 72 754 | 23 865 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 754 | 23 865 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 713 | 277 331 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 577 | 1 870 018 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 765 | 185 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 040 054 | 2 332 718 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 284 | 2 810 177 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 641 125 | 17 641 125 | 12 881 790 | |
FG | Production vendue services | 34 637 | 34 637 | 125 784 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 675 761 | 17 675 761 | 13 007 574 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 | 135 541 | ||
FQ | Autres produits | 113 | 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 675 904 | 13 143 416 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 604 104 | 11 358 134 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -74 829 | -19 017 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 992 | 39 072 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 757 363 | 597 037 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 093 | 53 004 | ||
FY | Salaires et traitements | 714 536 | 704 237 | ||
FZ | Charges sociales | 247 502 | 215 341 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 780 | 20 596 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 019 | 43 938 | ||
GE | Autres charges | 4 247 | 70 402 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 424 808 | 13 082 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 251 097 | 60 672 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 289 | 894 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | |||
GN | Différences positives de change | 637 | 1 845 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 955 | 2 739 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 977 | 19 621 | ||
GS | Différences négatives de change | 424 | 2 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 401 | 22 148 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 446 | -19 410 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 216 651 | 41 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 559 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 231 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 491 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 889 | 23 865 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 889 | 33 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 889 | -30 124 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 880 | 3 363 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 676 860 | 13 149 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 563 978 | 13 141 611 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 882 | 7 775 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000 | 92 | 12 092 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 924 | 20 689 | 73 612 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 924 | 20 780 | 85 704 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 72 754 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 865 | 48 889 | 72 754 | |
6N | Sur stocks et en cours | 5 547 | 5 547 | ||
6T | Sur comptes clients | 197 007 | 32 472 | 229 479 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 197 007 | 38 019 | 235 026 | |
7C | TOTAL GENERAL | 220 872 | 86 908 | 307 780 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 019 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 48 889 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 151 | 4 151 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 44 291 | 44 291 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 448 316 | |||
UX | Autres créances clients | 2 994 821 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 904 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 100 | |||
VB | T. V. A. | 2 540 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 555 123 | 3 555 123 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696 892 | 696 892 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 821 | 54 021 | 148 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 893 577 | 1 893 577 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 051 | 76 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 593 | 74 593 | ||
VW | T.V.A. | 60 657 | 60 657 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 464 | 35 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 040 054 | 2 891 254 | 148 800 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 945 |