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de Mesmay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 980 | 6 359 | 45 621 | |
AH | Fonds commercial | 994 237 | 994 237 | ||
AN | Terrains | 416 815 | 90 469 | 326 346 | |
AP | Constructions | 2 871 990 | 1 734 185 | 1 137 804 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129 223 | 863 631 | 265 593 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 764 093 | 415 233 | 348 860 | |
CU | Autres participations | 10 790 | 10 790 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 220 256 | 220 256 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 22 172 | 22 172 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 803 | 29 803 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 511 358 | 3 109 877 | 3 401 481 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 309 | 5 309 | ||
BT | Marchandises | 1 524 453 | 1 524 453 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 129 468 | 5 380 | 124 088 | |
BZ | Autres créances | 604 705 | 604 705 | ||
CF | Disponibilités | 612 971 | 612 971 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 87 864 | 87 864 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 964 771 | 5 380 | 2 959 391 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 476 129 | 3 115 257 | 6 360 872 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 120 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 890 | |||
DG | Autres réserves | 1 514 606 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 985 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 526 601 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 863 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 699 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 539 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 327 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 503 195 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 733 | |||
EA | Autres dettes | 10 071 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 844 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 834 271 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 360 872 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 909 699 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 733 246 | 17 733 246 | ||
FD | Production vendue biens | 12 174 | 12 174 | ||
FG | Production vendue services | 375 673 | 375 673 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 121 093 | 18 121 093 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 397 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 799 | |||
FQ | Autres produits | 28 485 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 289 774 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 725 149 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -281 679 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 145 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -397 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 017 585 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 800 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 418 537 | |||
FZ | Charges sociales | 368 090 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 067 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 380 | |||
GE | Autres charges | 10 877 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 657 553 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -367 779 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 298 566 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 543 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 299 110 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 224 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 224 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 290 886 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 923 107 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 336 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 559 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 894 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 837 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 401 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 017 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 877 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 774 778 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 804 793 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 969 985 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 628 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 466 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 390 | 4 048 | 20 079 | 6 359 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 093 256 | 155 420 | 145 156 | 3 103 518 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 115 646 | 159 468 | 165 235 | 3 109 877 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 99 627 | 99 627 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 544 | 5 380 | 5 544 | 5 380 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 544 | 5 380 | 5 544 | 5 380 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 171 | 5 380 | 105 171 | 5 380 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 380 | 105 171 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 220 256 | 13 399 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 803 | 4 618 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 972 | |||
UX | Autres créances clients | 123 496 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 947 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 928 | |||
VB | T. V. A. | 129 385 | |||
VP | Divers | 26 205 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 097 | 838 609 | 233 488 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 863 | 281 291 | 834 642 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 544 | 2 544 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 059 327 | 2 059 327 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 188 141 | 188 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 577 | 137 577 | ||
VW | T.V.A. | 56 797 | 56 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 679 | 120 679 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 733 | 44 733 | ||
VI | Groupe et associés | 2 155 | 2 155 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 071 | 10 071 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 844 | 4 844 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 832 732 | 2 908 160 | 834 642 | 89 930 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 248 474 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 627 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 980 | 6 359 | 45 621 | |
AH | Fonds commercial | 994 237 | 994 237 | ||
AN | Terrains | 416 815 | 90 469 | 326 346 | |
AP | Constructions | 2 871 990 | 1 734 185 | 1 137 804 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129 223 | 863 631 | 265 593 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 764 093 | 415 233 | 348 860 | |
CU | Autres participations | 10 790 | 10 790 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 220 256 | 220 256 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 22 172 | 22 172 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 803 | 29 803 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 511 358 | 3 109 877 | 3 401 481 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 309 | 5 309 | ||
BT | Marchandises | 1 524 453 | 1 524 453 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 129 468 | 5 380 | 124 088 | |
BZ | Autres créances | 604 705 | 604 705 | ||
CF | Disponibilités | 612 971 | 612 971 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 87 864 | 87 864 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 964 771 | 5 380 | 2 959 391 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 476 129 | 3 115 257 | 6 360 872 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 120 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 890 | |||
DG | Autres réserves | 1 514 606 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 985 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 526 601 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 863 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 699 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 539 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 327 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 503 195 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 733 | |||
EA | Autres dettes | 10 071 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 844 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 834 271 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 360 872 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 909 699 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 733 246 | 17 733 246 | ||
FD | Production vendue biens | 12 174 | 12 174 | ||
FG | Production vendue services | 375 673 | 375 673 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 121 093 | 18 121 093 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 397 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 799 | |||
FQ | Autres produits | 28 485 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 289 774 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 725 149 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -281 679 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 145 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -397 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 017 585 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 800 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 418 537 | |||
FZ | Charges sociales | 368 090 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 067 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 380 | |||
GE | Autres charges | 10 877 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 657 553 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -367 779 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 298 566 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 543 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 299 110 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 224 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 224 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 290 886 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 923 107 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 336 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 559 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 894 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 837 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 401 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 017 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 877 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 774 778 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 804 793 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 969 985 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 628 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 466 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 390 | 4 048 | 20 079 | 6 359 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 093 256 | 155 420 | 145 156 | 3 103 518 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 115 646 | 159 468 | 165 235 | 3 109 877 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 99 627 | 99 627 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 544 | 5 380 | 5 544 | 5 380 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 544 | 5 380 | 5 544 | 5 380 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 171 | 5 380 | 105 171 | 5 380 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 380 | 105 171 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 220 256 | 13 399 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 803 | 4 618 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 972 | |||
UX | Autres créances clients | 123 496 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 947 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 928 | |||
VB | T. V. A. | 129 385 | |||
VP | Divers | 26 205 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 097 | 838 609 | 233 488 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 863 | 281 291 | 834 642 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 544 | 2 544 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 059 327 | 2 059 327 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 188 141 | 188 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 577 | 137 577 | ||
VW | T.V.A. | 56 797 | 56 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 679 | 120 679 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 733 | 44 733 | ||
VI | Groupe et associés | 2 155 | 2 155 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 071 | 10 071 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 844 | 4 844 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 832 732 | 2 908 160 | 834 642 | 89 930 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 248 474 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 627 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 980 | 6 359 | 45 621 | |
AH | Fonds commercial | 994 237 | 994 237 | ||
AN | Terrains | 416 815 | 90 469 | 326 346 | |
AP | Constructions | 2 871 990 | 1 734 185 | 1 137 804 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129 223 | 863 631 | 265 593 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 764 093 | 415 233 | 348 860 | |
CU | Autres participations | 10 790 | 10 790 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 220 256 | 220 256 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 22 172 | 22 172 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 803 | 29 803 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 511 358 | 3 109 877 | 3 401 481 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 309 | 5 309 | ||
BT | Marchandises | 1 524 453 | 1 524 453 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 129 468 | 5 380 | 124 088 | |
BZ | Autres créances | 604 705 | 604 705 | ||
CF | Disponibilités | 612 971 | 612 971 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 87 864 | 87 864 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 964 771 | 5 380 | 2 959 391 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 476 129 | 3 115 257 | 6 360 872 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 120 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 890 | |||
DG | Autres réserves | 1 514 606 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 985 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 526 601 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 863 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 699 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 539 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 327 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 503 195 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 733 | |||
EA | Autres dettes | 10 071 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 844 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 834 271 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 360 872 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 909 699 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 733 246 | 17 733 246 | ||
FD | Production vendue biens | 12 174 | 12 174 | ||
FG | Production vendue services | 375 673 | 375 673 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 121 093 | 18 121 093 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 397 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 799 | |||
FQ | Autres produits | 28 485 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 289 774 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 725 149 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -281 679 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 145 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -397 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 017 585 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 800 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 418 537 | |||
FZ | Charges sociales | 368 090 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 067 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 380 | |||
GE | Autres charges | 10 877 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 657 553 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -367 779 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 298 566 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 543 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 299 110 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 224 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 224 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 290 886 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 923 107 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 336 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 559 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 894 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 837 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 401 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 017 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 877 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 774 778 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 804 793 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 969 985 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 628 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 466 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 390 | 4 048 | 20 079 | 6 359 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 093 256 | 155 420 | 145 156 | 3 103 518 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 115 646 | 159 468 | 165 235 | 3 109 877 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 99 627 | 99 627 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 544 | 5 380 | 5 544 | 5 380 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 544 | 5 380 | 5 544 | 5 380 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 171 | 5 380 | 105 171 | 5 380 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 380 | 105 171 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 220 256 | 13 399 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 803 | 4 618 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 972 | |||
UX | Autres créances clients | 123 496 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 947 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 928 | |||
VB | T. V. A. | 129 385 | |||
VP | Divers | 26 205 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 097 | 838 609 | 233 488 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 863 | 281 291 | 834 642 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 544 | 2 544 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 059 327 | 2 059 327 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 188 141 | 188 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 577 | 137 577 | ||
VW | T.V.A. | 56 797 | 56 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 679 | 120 679 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 733 | 44 733 | ||
VI | Groupe et associés | 2 155 | 2 155 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 071 | 10 071 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 844 | 4 844 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 832 732 | 2 908 160 | 834 642 | 89 930 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 248 474 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 627 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 980 | 6 359 | 45 621 | |
AH | Fonds commercial | 994 237 | 994 237 | ||
AN | Terrains | 416 815 | 90 469 | 326 346 | |
AP | Constructions | 2 871 990 | 1 734 185 | 1 137 804 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129 223 | 863 631 | 265 593 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 764 093 | 415 233 | 348 860 | |
CU | Autres participations | 10 790 | 10 790 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 220 256 | 220 256 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 22 172 | 22 172 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 803 | 29 803 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 511 358 | 3 109 877 | 3 401 481 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 309 | 5 309 | ||
BT | Marchandises | 1 524 453 | 1 524 453 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 129 468 | 5 380 | 124 088 | |
BZ | Autres créances | 604 705 | 604 705 | ||
CF | Disponibilités | 612 971 | 612 971 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 87 864 | 87 864 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 964 771 | 5 380 | 2 959 391 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 476 129 | 3 115 257 | 6 360 872 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 120 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 890 | |||
DG | Autres réserves | 1 514 606 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 985 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 526 601 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 863 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 699 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 539 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 327 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 503 195 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 733 | |||
EA | Autres dettes | 10 071 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 844 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 834 271 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 360 872 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 909 699 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 733 246 | 17 733 246 | ||
FD | Production vendue biens | 12 174 | 12 174 | ||
FG | Production vendue services | 375 673 | 375 673 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 121 093 | 18 121 093 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 397 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 799 | |||
FQ | Autres produits | 28 485 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 289 774 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 725 149 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -281 679 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 145 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -397 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 017 585 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 800 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 418 537 | |||
FZ | Charges sociales | 368 090 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 067 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 380 | |||
GE | Autres charges | 10 877 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 657 553 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -367 779 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 298 566 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 543 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 299 110 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 224 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 224 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 290 886 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 923 107 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 336 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 559 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 894 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 837 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 401 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 017 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 877 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 774 778 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 804 793 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 969 985 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 628 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 466 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 390 | 4 048 | 20 079 | 6 359 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 093 256 | 155 420 | 145 156 | 3 103 518 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 115 646 | 159 468 | 165 235 | 3 109 877 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 99 627 | 99 627 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 544 | 5 380 | 5 544 | 5 380 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 544 | 5 380 | 5 544 | 5 380 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 171 | 5 380 | 105 171 | 5 380 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 380 | 105 171 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 220 256 | 13 399 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 803 | 4 618 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 972 | |||
UX | Autres créances clients | 123 496 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 947 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 928 | |||
VB | T. V. A. | 129 385 | |||
VP | Divers | 26 205 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 097 | 838 609 | 233 488 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 863 | 281 291 | 834 642 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 544 | 2 544 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 059 327 | 2 059 327 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 188 141 | 188 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 577 | 137 577 | ||
VW | T.V.A. | 56 797 | 56 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 679 | 120 679 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 733 | 44 733 | ||
VI | Groupe et associés | 2 155 | 2 155 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 071 | 10 071 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 844 | 4 844 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 832 732 | 2 908 160 | 834 642 | 89 930 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 248 474 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 627 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 980 | 6 359 | 45 621 | |
AH | Fonds commercial | 994 237 | 994 237 | ||
AN | Terrains | 416 815 | 90 469 | 326 346 | |
AP | Constructions | 2 871 990 | 1 734 185 | 1 137 804 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129 223 | 863 631 | 265 593 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 764 093 | 415 233 | 348 860 | |
CU | Autres participations | 10 790 | 10 790 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 220 256 | 220 256 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 22 172 | 22 172 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 803 | 29 803 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 511 358 | 3 109 877 | 3 401 481 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 309 | 5 309 | ||
BT | Marchandises | 1 524 453 | 1 524 453 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 129 468 | 5 380 | 124 088 | |
BZ | Autres créances | 604 705 | 604 705 | ||
CF | Disponibilités | 612 971 | 612 971 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 87 864 | 87 864 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 964 771 | 5 380 | 2 959 391 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 476 129 | 3 115 257 | 6 360 872 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 120 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 890 | |||
DG | Autres réserves | 1 514 606 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 985 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 526 601 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 863 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 699 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 539 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 327 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 503 195 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 733 | |||
EA | Autres dettes | 10 071 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 844 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 834 271 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 360 872 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 909 699 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 733 246 | 17 733 246 | ||
FD | Production vendue biens | 12 174 | 12 174 | ||
FG | Production vendue services | 375 673 | 375 673 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 121 093 | 18 121 093 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 397 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 799 | |||
FQ | Autres produits | 28 485 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 289 774 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 725 149 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -281 679 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 145 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -397 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 017 585 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 800 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 418 537 | |||
FZ | Charges sociales | 368 090 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 067 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 380 | |||
GE | Autres charges | 10 877 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 657 553 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -367 779 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 298 566 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 543 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 299 110 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 224 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 224 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 290 886 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 923 107 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 336 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 559 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 894 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 837 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 401 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 017 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 877 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 774 778 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 804 793 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 969 985 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 628 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 466 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 390 | 4 048 | 20 079 | 6 359 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 093 256 | 155 420 | 145 156 | 3 103 518 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 115 646 | 159 468 | 165 235 | 3 109 877 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 99 627 | 99 627 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 544 | 5 380 | 5 544 | 5 380 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 544 | 5 380 | 5 544 | 5 380 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 171 | 5 380 | 105 171 | 5 380 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 380 | 105 171 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 220 256 | 13 399 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 803 | 4 618 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 972 | |||
UX | Autres créances clients | 123 496 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 947 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 928 | |||
VB | T. V. A. | 129 385 | |||
VP | Divers | 26 205 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 097 | 838 609 | 233 488 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 863 | 281 291 | 834 642 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 544 | 2 544 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 059 327 | 2 059 327 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 188 141 | 188 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 577 | 137 577 | ||
VW | T.V.A. | 56 797 | 56 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 679 | 120 679 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 733 | 44 733 | ||
VI | Groupe et associés | 2 155 | 2 155 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 071 | 10 071 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 844 | 4 844 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 832 732 | 2 908 160 | 834 642 | 89 930 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 248 474 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 627 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 980 | 6 359 | 45 621 | |
AH | Fonds commercial | 994 237 | 994 237 | ||
AN | Terrains | 416 815 | 90 469 | 326 346 | |
AP | Constructions | 2 871 990 | 1 734 185 | 1 137 804 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129 223 | 863 631 | 265 593 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 764 093 | 415 233 | 348 860 | |
CU | Autres participations | 10 790 | 10 790 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 220 256 | 220 256 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 22 172 | 22 172 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 803 | 29 803 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 511 358 | 3 109 877 | 3 401 481 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 309 | 5 309 | ||
BT | Marchandises | 1 524 453 | 1 524 453 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 129 468 | 5 380 | 124 088 | |
BZ | Autres créances | 604 705 | 604 705 | ||
CF | Disponibilités | 612 971 | 612 971 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 87 864 | 87 864 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 964 771 | 5 380 | 2 959 391 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 476 129 | 3 115 257 | 6 360 872 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 120 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 890 | |||
DG | Autres réserves | 1 514 606 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 985 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 526 601 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 863 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 699 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 539 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 327 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 503 195 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 733 | |||
EA | Autres dettes | 10 071 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 844 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 834 271 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 360 872 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 909 699 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 733 246 | 17 733 246 | ||
FD | Production vendue biens | 12 174 | 12 174 | ||
FG | Production vendue services | 375 673 | 375 673 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 121 093 | 18 121 093 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 397 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 799 | |||
FQ | Autres produits | 28 485 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 289 774 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 725 149 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -281 679 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 145 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -397 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 017 585 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 800 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 418 537 | |||
FZ | Charges sociales | 368 090 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 067 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 380 | |||
GE | Autres charges | 10 877 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 657 553 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -367 779 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 298 566 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 543 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 299 110 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 224 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 224 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 290 886 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 923 107 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 336 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 559 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 894 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 837 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 401 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 017 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 877 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 774 778 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 804 793 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 969 985 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 628 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 466 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 390 | 4 048 | 20 079 | 6 359 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 093 256 | 155 420 | 145 156 | 3 103 518 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 115 646 | 159 468 | 165 235 | 3 109 877 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 99 627 | 99 627 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 544 | 5 380 | 5 544 | 5 380 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 544 | 5 380 | 5 544 | 5 380 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 171 | 5 380 | 105 171 | 5 380 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 380 | 105 171 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 220 256 | 13 399 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 803 | 4 618 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 972 | |||
UX | Autres créances clients | 123 496 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 947 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 928 | |||
VB | T. V. A. | 129 385 | |||
VP | Divers | 26 205 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 097 | 838 609 | 233 488 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 863 | 281 291 | 834 642 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 544 | 2 544 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 059 327 | 2 059 327 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 188 141 | 188 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 577 | 137 577 | ||
VW | T.V.A. | 56 797 | 56 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 679 | 120 679 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 733 | 44 733 | ||
VI | Groupe et associés | 2 155 | 2 155 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 071 | 10 071 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 844 | 4 844 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 832 732 | 2 908 160 | 834 642 | 89 930 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 248 474 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 627 |