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de Busigny
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Déposant 1 : M. PELAPRAT AURELIEN, Agissant pour le compte de la société ORES en cours de formation
Adresse :
23 RUE LITTRE
59000 LILLE
FR
Mandataire 1 : M. PELAPRAT AURELIEN
Adresse :
23 RUE LITTRE
59000 LILLE
FR
Bénéficiare 1 : ORES, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 798440798
Adresse :
1 rue Inkermann
59000 LILLE
FR
Déposant 1 : M. PELAPRAT AURELIEN, Agissant pour le compte de la société ORES en cours de formation
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23 RUE LITTRE
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Mandataire 1 : M. PELAPRAT AURELIEN
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Bénéficiare 1 : ORES, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 798440798
Adresse :
1 rue Inkermann
59000 LILLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 68 692 | 68 692 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 265 | 43 862 | 35 403 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 507 | 87 421 | 130 086 | |
CU | Autres participations | 5 401 | 5 401 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 22 235 | 22 235 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 900 | 8 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 402 000 | 131 284 | 270 717 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 372 912 | 17 233 | 1 355 679 | |
BZ | Autres créances | 70 470 | 70 470 | ||
CF | Disponibilités | 1 143 029 | 1 143 029 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 634 | 28 634 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 615 045 | 17 233 | 2 597 812 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 046 | 148 517 | 2 868 529 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 57 657 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 941 | |||
DL | TOTAL (I) | 343 599 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 461 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 580 115 | |||
EA | Autres dettes | 202 228 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 273 586 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 509 930 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 529 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 509 930 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 621 614 | 368 017 | 3 989 631 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 621 614 | 368 017 | 3 989 631 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 075 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 009 468 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 163 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 160 229 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 492 | |||
FY | Salaires et traitements | 992 309 | |||
FZ | Charges sociales | 342 945 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 077 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 233 | |||
GE | Autres charges | 138 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 645 586 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 363 882 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 182 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 363 700 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 809 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 856 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 664 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 327 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 246 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 573 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 091 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 850 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 027 132 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 752 191 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 274 941 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 633 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 075 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 596 | 41 077 | 4 390 | 131 284 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 596 | 41 077 | 4 390 | 131 284 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 233 | 17 233 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 233 | 17 233 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 17 233 | 32 233 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 233 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 235 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 680 | |||
UX | Autres créances clients | 1 352 232 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 434 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 758 | |||
VB | T. V. A. | 33 246 | |||
VC | Groupe et associés | 1 393 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 151 | 1 472 016 | 31 135 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 | 142 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 415 461 | 415 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 235 | 71 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 811 | 73 811 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 42 552 | 42 552 | ||
VW | T.V.A. | 366 639 | 366 639 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 878 | 25 878 | ||
VI | Groupe et associés | 38 400 | 38 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 228 | 202 228 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 273 586 | 1 273 586 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 930 | 2 509 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 68 692 | 68 692 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 265 | 43 862 | 35 403 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 507 | 87 421 | 130 086 | |
CU | Autres participations | 5 401 | 5 401 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 22 235 | 22 235 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 900 | 8 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 402 000 | 131 284 | 270 717 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 372 912 | 17 233 | 1 355 679 | |
BZ | Autres créances | 70 470 | 70 470 | ||
CF | Disponibilités | 1 143 029 | 1 143 029 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 634 | 28 634 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 615 045 | 17 233 | 2 597 812 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 046 | 148 517 | 2 868 529 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 57 657 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 941 | |||
DL | TOTAL (I) | 343 599 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 461 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 580 115 | |||
EA | Autres dettes | 202 228 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 273 586 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 509 930 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 529 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 509 930 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 621 614 | 368 017 | 3 989 631 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 621 614 | 368 017 | 3 989 631 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 075 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 009 468 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 163 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 160 229 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 492 | |||
FY | Salaires et traitements | 992 309 | |||
FZ | Charges sociales | 342 945 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 077 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 233 | |||
GE | Autres charges | 138 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 645 586 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 363 882 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 182 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 363 700 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 809 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 856 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 664 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 327 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 246 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 573 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 091 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 850 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 027 132 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 752 191 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 274 941 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 633 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 075 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 596 | 41 077 | 4 390 | 131 284 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 596 | 41 077 | 4 390 | 131 284 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 233 | 17 233 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 233 | 17 233 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 17 233 | 32 233 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 233 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 235 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 680 | |||
UX | Autres créances clients | 1 352 232 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 434 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 758 | |||
VB | T. V. A. | 33 246 | |||
VC | Groupe et associés | 1 393 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 151 | 1 472 016 | 31 135 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 | 142 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 415 461 | 415 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 235 | 71 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 811 | 73 811 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 42 552 | 42 552 | ||
VW | T.V.A. | 366 639 | 366 639 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 878 | 25 878 | ||
VI | Groupe et associés | 38 400 | 38 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 228 | 202 228 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 273 586 | 1 273 586 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 930 | 2 509 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 68 692 | 68 692 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 265 | 43 862 | 35 403 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 507 | 87 421 | 130 086 | |
CU | Autres participations | 5 401 | 5 401 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 22 235 | 22 235 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 900 | 8 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 402 000 | 131 284 | 270 717 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 372 912 | 17 233 | 1 355 679 | |
BZ | Autres créances | 70 470 | 70 470 | ||
CF | Disponibilités | 1 143 029 | 1 143 029 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 634 | 28 634 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 615 045 | 17 233 | 2 597 812 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 046 | 148 517 | 2 868 529 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 57 657 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 941 | |||
DL | TOTAL (I) | 343 599 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 461 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 580 115 | |||
EA | Autres dettes | 202 228 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 273 586 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 509 930 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 529 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 509 930 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 621 614 | 368 017 | 3 989 631 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 621 614 | 368 017 | 3 989 631 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 075 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 009 468 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 163 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 160 229 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 492 | |||
FY | Salaires et traitements | 992 309 | |||
FZ | Charges sociales | 342 945 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 077 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 233 | |||
GE | Autres charges | 138 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 645 586 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 363 882 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 182 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 363 700 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 809 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 856 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 664 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 327 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 246 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 573 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 091 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 850 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 027 132 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 752 191 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 274 941 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 633 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 075 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 596 | 41 077 | 4 390 | 131 284 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 596 | 41 077 | 4 390 | 131 284 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 233 | 17 233 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 233 | 17 233 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 17 233 | 32 233 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 233 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 235 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 680 | |||
UX | Autres créances clients | 1 352 232 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 434 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 758 | |||
VB | T. V. A. | 33 246 | |||
VC | Groupe et associés | 1 393 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 151 | 1 472 016 | 31 135 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 | 142 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 415 461 | 415 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 235 | 71 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 811 | 73 811 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 42 552 | 42 552 | ||
VW | T.V.A. | 366 639 | 366 639 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 878 | 25 878 | ||
VI | Groupe et associés | 38 400 | 38 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 228 | 202 228 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 273 586 | 1 273 586 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 930 | 2 509 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 68 692 | 68 692 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 265 | 43 862 | 35 403 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 507 | 87 421 | 130 086 | |
CU | Autres participations | 5 401 | 5 401 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 22 235 | 22 235 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 900 | 8 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 402 000 | 131 284 | 270 717 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 372 912 | 17 233 | 1 355 679 | |
BZ | Autres créances | 70 470 | 70 470 | ||
CF | Disponibilités | 1 143 029 | 1 143 029 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 634 | 28 634 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 615 045 | 17 233 | 2 597 812 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 046 | 148 517 | 2 868 529 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 57 657 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 941 | |||
DL | TOTAL (I) | 343 599 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 461 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 580 115 | |||
EA | Autres dettes | 202 228 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 273 586 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 509 930 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 529 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 509 930 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 621 614 | 368 017 | 3 989 631 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 621 614 | 368 017 | 3 989 631 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 075 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 009 468 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 163 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 160 229 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 492 | |||
FY | Salaires et traitements | 992 309 | |||
FZ | Charges sociales | 342 945 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 077 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 233 | |||
GE | Autres charges | 138 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 645 586 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 363 882 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 182 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 363 700 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 809 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 856 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 664 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 327 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 246 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 573 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 091 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 850 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 027 132 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 752 191 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 274 941 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 633 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 075 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 596 | 41 077 | 4 390 | 131 284 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 596 | 41 077 | 4 390 | 131 284 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 233 | 17 233 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 233 | 17 233 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 17 233 | 32 233 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 233 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 235 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 680 | |||
UX | Autres créances clients | 1 352 232 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 434 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 758 | |||
VB | T. V. A. | 33 246 | |||
VC | Groupe et associés | 1 393 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 151 | 1 472 016 | 31 135 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 | 142 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 415 461 | 415 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 235 | 71 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 811 | 73 811 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 42 552 | 42 552 | ||
VW | T.V.A. | 366 639 | 366 639 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 878 | 25 878 | ||
VI | Groupe et associés | 38 400 | 38 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 228 | 202 228 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 273 586 | 1 273 586 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 930 | 2 509 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 68 692 | 68 692 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 265 | 43 862 | 35 403 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 507 | 87 421 | 130 086 | |
CU | Autres participations | 5 401 | 5 401 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 22 235 | 22 235 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 900 | 8 900 | ||
BJ | TOTAL (I) | 402 000 | 131 284 | 270 717 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 372 912 | 17 233 | 1 355 679 | |
BZ | Autres créances | 70 470 | 70 470 | ||
CF | Disponibilités | 1 143 029 | 1 143 029 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 634 | 28 634 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 615 045 | 17 233 | 2 597 812 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 046 | 148 517 | 2 868 529 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 57 657 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 941 | |||
DL | TOTAL (I) | 343 599 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 461 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 580 115 | |||
EA | Autres dettes | 202 228 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 273 586 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 509 930 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 529 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 509 930 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 621 614 | 368 017 | 3 989 631 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 621 614 | 368 017 | 3 989 631 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 075 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 009 468 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 163 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 160 229 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 492 | |||
FY | Salaires et traitements | 992 309 | |||
FZ | Charges sociales | 342 945 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 077 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 233 | |||
GE | Autres charges | 138 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 645 586 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 363 882 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 182 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 363 700 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 809 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 856 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 664 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 327 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 246 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 573 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 091 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 850 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 027 132 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 752 191 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 274 941 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 633 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 075 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 596 | 41 077 | 4 390 | 131 284 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 596 | 41 077 | 4 390 | 131 284 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 233 | 17 233 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 233 | 17 233 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 17 233 | 32 233 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 233 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 22 235 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 680 | |||
UX | Autres créances clients | 1 352 232 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 434 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 758 | |||
VB | T. V. A. | 33 246 | |||
VC | Groupe et associés | 1 393 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 151 | 1 472 016 | 31 135 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 | 142 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 415 461 | 415 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 235 | 71 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 811 | 73 811 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 42 552 | 42 552 | ||
VW | T.V.A. | 366 639 | 366 639 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 878 | 25 878 | ||
VI | Groupe et associés | 38 400 | 38 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 228 | 202 228 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 273 586 | 1 273 586 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 930 | 2 509 930 |