Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 775 | 23 775 | ||
AH | Fonds commercial | 118 384 | 118 384 | 118 384 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 199 | 2 199 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 252 | 79 807 | 19 445 | 12 248 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 020 | 7 020 | 7 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 250 630 | 105 781 | 144 849 | 137 652 |
BX | Clients et comptes rattachés | 449 564 | 7 808 | 441 756 | 403 274 |
BZ | Autres créances | 84 525 | 84 525 | 101 198 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 44 310 | 44 310 | 44 310 | |
CF | Disponibilités | 68 985 | 68 985 | 45 662 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 149 | 6 149 | 6 075 | |
CJ | TOTAL (II) | 653 534 | 7 808 | 645 726 | 600 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 164 | 113 589 | 790 575 | 738 172 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 920 | 42 920 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 292 | 4 292 | ||
DH | Report à nouveau | 172 945 | 172 315 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 952 | 630 | ||
DL | TOTAL (I) | 261 110 | 220 157 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 881 | 11 699 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 083 | 356 160 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 312 | 150 155 | ||
EA | Autres dettes | 189 | |||
EC | TOTAL (IV) | 529 465 | 518 015 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 790 575 | 738 172 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 465 | 518 015 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 035 745 | 179 525 | 2 215 270 | 2 320 437 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 035 745 | 179 525 | 2 215 270 | 2 320 437 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 587 | 11 469 | ||
FQ | Autres produits | 3 672 | 9 363 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 219 528 | 2 341 268 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 800 541 | 1 952 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 112 | 5 671 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 349 | 264 954 | ||
FZ | Charges sociales | 106 581 | 118 712 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 462 | 5 867 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 241 | |||
GE | Autres charges | 820 | 17 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 178 106 | 2 364 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 422 | -23 406 | ||
GN | Différences positives de change | 76 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 | |||
GS | Différences négatives de change | 25 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 76 | -25 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 498 | -23 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 780 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 780 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917 | 3 090 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917 | 3 090 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -917 | 23 689 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -372 | -372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 604 | 2 368 048 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 652 | 2 367 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 952 | 630 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 634 | 21 269 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 775 | 23 775 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 544 | 7 462 | 82 006 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 319 | 7 462 | 105 781 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 155 | 4 241 | 587 | 7 809 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 155 | 4 241 | 587 | 7 809 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 155 | 4 241 | 587 | 7 809 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 241 | 587 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 020 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 353 | |||
UX | Autres créances clients | 440 211 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 291 | |||
VB | T. V. A. | 73 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 259 | 540 239 | 7 020 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 881 | 48 881 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 327 083 | 327 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 859 | 27 859 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 954 | 21 954 | ||
VW | T.V.A. | 100 370 | 100 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 129 | 3 129 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 | 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 465 | 529 465 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 775 | 23 775 | ||
AH | Fonds commercial | 118 384 | 118 384 | 118 384 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 199 | 2 199 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 252 | 79 807 | 19 445 | 12 248 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 020 | 7 020 | 7 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 250 630 | 105 781 | 144 849 | 137 652 |
BX | Clients et comptes rattachés | 449 564 | 7 808 | 441 756 | 403 274 |
BZ | Autres créances | 84 525 | 84 525 | 101 198 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 44 310 | 44 310 | 44 310 | |
CF | Disponibilités | 68 985 | 68 985 | 45 662 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 149 | 6 149 | 6 075 | |
CJ | TOTAL (II) | 653 534 | 7 808 | 645 726 | 600 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 164 | 113 589 | 790 575 | 738 172 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 920 | 42 920 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 292 | 4 292 | ||
DH | Report à nouveau | 172 945 | 172 315 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 952 | 630 | ||
DL | TOTAL (I) | 261 110 | 220 157 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 881 | 11 699 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 083 | 356 160 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 312 | 150 155 | ||
EA | Autres dettes | 189 | |||
EC | TOTAL (IV) | 529 465 | 518 015 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 790 575 | 738 172 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 465 | 518 015 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 035 745 | 179 525 | 2 215 270 | 2 320 437 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 035 745 | 179 525 | 2 215 270 | 2 320 437 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 587 | 11 469 | ||
FQ | Autres produits | 3 672 | 9 363 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 219 528 | 2 341 268 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 800 541 | 1 952 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 112 | 5 671 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 349 | 264 954 | ||
FZ | Charges sociales | 106 581 | 118 712 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 462 | 5 867 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 241 | |||
GE | Autres charges | 820 | 17 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 178 106 | 2 364 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 422 | -23 406 | ||
GN | Différences positives de change | 76 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 | |||
GS | Différences négatives de change | 25 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 76 | -25 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 498 | -23 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 780 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 780 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917 | 3 090 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917 | 3 090 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -917 | 23 689 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -372 | -372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 604 | 2 368 048 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 652 | 2 367 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 952 | 630 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 634 | 21 269 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 775 | 23 775 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 544 | 7 462 | 82 006 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 319 | 7 462 | 105 781 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 155 | 4 241 | 587 | 7 809 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 155 | 4 241 | 587 | 7 809 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 155 | 4 241 | 587 | 7 809 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 241 | 587 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 020 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 353 | |||
UX | Autres créances clients | 440 211 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 291 | |||
VB | T. V. A. | 73 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 259 | 540 239 | 7 020 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 881 | 48 881 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 327 083 | 327 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 859 | 27 859 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 954 | 21 954 | ||
VW | T.V.A. | 100 370 | 100 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 129 | 3 129 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 | 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 465 | 529 465 |