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de Saint-Gervais
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 289 251 | 280 068 | 9 183 | 4 141 |
AP | Constructions | 237 927 | 236 695 | 1 232 | 1 446 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 005 | 2 005 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 432 310 | 357 642 | 74 669 | 90 662 |
CU | Autres participations | 15 223 367 | 2 253 667 | 12 969 700 | 12 969 700 |
BB | Créances rattachées à des participations | 892 001 | 892 001 | 700 497 | |
BD | Autres titres immobilisés | 602 | |||
BF | Prêts | 2 500 | 2 500 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 324 | 8 324 | 8 324 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 087 686 | 3 130 078 | 13 957 608 | 13 777 373 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 725 | 2 725 | 2 725 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 746 635 | 608 | 746 026 | 1 696 407 |
BZ | Autres créances | 1 472 725 | 1 472 725 | 1 968 377 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 811 152 | 811 152 | 848 197 | |
CF | Disponibilités | 183 893 | 183 893 | 144 177 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 156 | 25 156 | 27 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 242 284 | 608 | 3 241 676 | 4 687 318 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 329 970 | 3 130 686 | 17 199 285 | 18 464 691 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 472 500 | 2 472 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 893 882 | 10 652 756 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 309 | 241 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 825 691 | 13 630 382 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 130 | 70 830 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 130 | 70 830 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 733 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 455 718 | 2 681 953 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 | 72 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 307 | 117 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 762 367 | 790 237 | ||
EA | Autres dettes | 1 170 035 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 304 464 | 4 763 479 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 199 285 | 18 464 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 087 760 | 2 087 760 | 2 171 145 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 087 760 | 2 087 760 | 2 171 145 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 978 | 36 504 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 095 738 | 2 207 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 912 | 437 318 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 938 | 45 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 961 929 | 847 011 | ||
FZ | Charges sociales | 379 917 | 332 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 498 | 100 078 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 130 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 842 194 | 1 831 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 544 | 375 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 190 | 21 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 190 | 21 584 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 676 | 34 582 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 676 | 34 582 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 513 | -12 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 057 | 362 802 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 907 | 336 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 911 | 336 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 474 | 68 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 474 | 68 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 437 | 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 185 | 121 945 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 838 | 2 229 569 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 529 | 1 988 443 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 309 | 241 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 019 | 19 050 | 280 068 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 894 | 37 449 | 596 342 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 819 913 | 56 498 | 876 411 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 69 130 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 830 | 1 700 | 69 130 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 253 667 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 025 | 417 | 608 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 254 692 | 417 | 2 254 275 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 325 522 | 2 117 | 2 323 405 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 117 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 892 001 | |||
UP | Prêts | 2 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 324 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 730 | |||
UX | Autres créances clients | 745 905 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 398 662 | |||
VB | T. V. A. | 12 998 | |||
VP | Divers | 13 056 | |||
VC | Groupe et associés | 1 729 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 147 340 | 2 243 785 | 903 555 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 307 | 86 307 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 326 540 | 326 540 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 652 | 241 652 | ||
VW | T.V.A. | 184 300 | 184 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 875 | 9 875 | ||
VI | Groupe et associés | 2 455 718 | 2 455 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 304 391 | 3 304 391 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 732 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 289 251 | 280 068 | 9 183 | 4 141 |
AP | Constructions | 237 927 | 236 695 | 1 232 | 1 446 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 005 | 2 005 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 432 310 | 357 642 | 74 669 | 90 662 |
CU | Autres participations | 15 223 367 | 2 253 667 | 12 969 700 | 12 969 700 |
BB | Créances rattachées à des participations | 892 001 | 892 001 | 700 497 | |
BD | Autres titres immobilisés | 602 | |||
BF | Prêts | 2 500 | 2 500 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 324 | 8 324 | 8 324 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 087 686 | 3 130 078 | 13 957 608 | 13 777 373 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 725 | 2 725 | 2 725 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 746 635 | 608 | 746 026 | 1 696 407 |
BZ | Autres créances | 1 472 725 | 1 472 725 | 1 968 377 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 811 152 | 811 152 | 848 197 | |
CF | Disponibilités | 183 893 | 183 893 | 144 177 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 156 | 25 156 | 27 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 242 284 | 608 | 3 241 676 | 4 687 318 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 329 970 | 3 130 686 | 17 199 285 | 18 464 691 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 472 500 | 2 472 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 893 882 | 10 652 756 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 825 691 | 13 630 382 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 130 | 70 830 | ||
DR | TOTAL (IV) | 69 130 | 70 830 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 733 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 455 718 | 2 681 953 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 | 72 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 307 | 117 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 762 367 | 790 237 | ||
EA | Autres dettes | 1 170 035 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 304 464 | 4 763 479 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 199 285 | 18 464 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 087 760 | 2 087 760 | 2 171 145 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 087 760 | 2 087 760 | 2 171 145 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 978 | 36 504 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 095 738 | 2 207 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 912 | 437 318 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 938 | 45 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 961 929 | 847 011 | ||
FZ | Charges sociales | 379 917 | 332 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 498 | 100 078 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 130 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 842 194 | 1 831 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 544 | 375 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 190 | 21 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 190 | 21 584 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 676 | 34 582 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 676 | 34 582 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 513 | -12 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 057 | 362 802 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 907 | 336 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 911 | 336 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 474 | 68 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 474 | 68 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 437 | 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 100 185 | 121 945 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 289 251 | 280 068 | 9 183 | 4 141 |
AP | Constructions | 237 927 | 236 695 | 1 232 | 1 446 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 005 | 2 005 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 432 310 | 357 642 | 74 669 | 90 662 |
CU | Autres participations | 15 223 367 | 2 253 667 | 12 969 700 | 12 969 700 |
BB | Créances rattachées à des participations | 892 001 | 892 001 | 700 497 | |
BD | Autres titres immobilisés | 602 | |||
BF | Prêts | 2 500 | 2 500 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 324 | 8 324 | 8 324 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 087 686 | 3 130 078 | 13 957 608 | 13 777 373 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 725 | 2 725 | 2 725 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 746 635 | 608 | 746 026 | 1 696 407 |
BZ | Autres créances | 1 472 725 | 1 472 725 | 1 968 377 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 811 152 | 811 152 | 848 197 | |
CF | Disponibilités | 183 893 | 183 893 | 144 177 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 156 | 25 156 | 27 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 242 284 | 608 | 3 241 676 | 4 687 318 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 329 970 | 3 130 686 | 17 199 285 | 18 464 691 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 472 500 | 2 472 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 893 882 | 10 652 756 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 825 691 | 13 630 382 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 130 | 70 830 | ||
DR | TOTAL (IV) | 69 130 | 70 830 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 733 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 455 718 | 2 681 953 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 | 72 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 307 | 117 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 762 367 | 790 237 | ||
EA | Autres dettes | 1 170 035 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 304 464 | 4 763 479 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 199 285 | 18 464 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 087 760 | 2 087 760 | 2 171 145 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 087 760 | 2 087 760 | 2 171 145 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 978 | 36 504 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 095 738 | 2 207 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 912 | 437 318 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 938 | 45 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 961 929 | 847 011 | ||
FZ | Charges sociales | 379 917 | 332 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 498 | 100 078 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 130 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 842 194 | 1 831 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 544 | 375 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 190 | 21 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 190 | 21 584 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 676 | 34 582 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 676 | 34 582 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 513 | -12 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 057 | 362 802 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 907 | 336 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 911 | 336 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 474 | 68 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 474 | 68 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 437 | 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 100 185 | 121 945 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 289 251 | 280 068 | 9 183 | 4 141 |
AP | Constructions | 237 927 | 236 695 | 1 232 | 1 446 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 005 | 2 005 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 432 310 | 357 642 | 74 669 | 90 662 |
CU | Autres participations | 15 223 367 | 2 253 667 | 12 969 700 | 12 969 700 |
BB | Créances rattachées à des participations | 892 001 | 892 001 | 700 497 | |
BD | Autres titres immobilisés | 602 | |||
BF | Prêts | 2 500 | 2 500 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 324 | 8 324 | 8 324 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 087 686 | 3 130 078 | 13 957 608 | 13 777 373 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 725 | 2 725 | 2 725 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 746 635 | 608 | 746 026 | 1 696 407 |
BZ | Autres créances | 1 472 725 | 1 472 725 | 1 968 377 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 811 152 | 811 152 | 848 197 | |
CF | Disponibilités | 183 893 | 183 893 | 144 177 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 156 | 25 156 | 27 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 242 284 | 608 | 3 241 676 | 4 687 318 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 329 970 | 3 130 686 | 17 199 285 | 18 464 691 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 472 500 | 2 472 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 893 882 | 10 652 756 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 309 | 241 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 825 691 | 13 630 382 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 130 | 70 830 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 130 | 70 830 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 733 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 455 718 | 2 681 953 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 | 72 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 307 | 117 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 762 367 | 790 237 | ||
EA | Autres dettes | 1 170 035 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 304 464 | 4 763 479 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 199 285 | 18 464 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 087 760 | 2 087 760 | 2 171 145 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 087 760 | 2 087 760 | 2 171 145 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 978 | 36 504 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 095 738 | 2 207 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 912 | 437 318 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 938 | 45 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 961 929 | 847 011 | ||
FZ | Charges sociales | 379 917 | 332 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 498 | 100 078 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 130 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 842 194 | 1 831 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 544 | 375 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 190 | 21 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 190 | 21 584 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 676 | 34 582 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 676 | 34 582 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 513 | -12 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 057 | 362 802 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 907 | 336 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 911 | 336 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 474 | 68 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 474 | 68 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 437 | 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 185 | 121 945 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 838 | 2 229 569 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 529 | 1 988 443 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 309 | 241 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 019 | 19 050 | 280 068 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 894 | 37 449 | 596 342 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 819 913 | 56 498 | 876 411 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 69 130 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 830 | 1 700 | 69 130 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 253 667 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 025 | 417 | 608 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 254 692 | 417 | 2 254 275 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 325 522 | 2 117 | 2 323 405 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 117 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 892 001 | |||
UP | Prêts | 2 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 324 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 730 | |||
UX | Autres créances clients | 745 905 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 398 662 | |||
VB | T. V. A. | 12 998 | |||
VP | Divers | 13 056 | |||
VC | Groupe et associés | 1 729 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 147 340 | 2 243 785 | 903 555 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 307 | 86 307 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 326 540 | 326 540 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 652 | 241 652 | ||
VW | T.V.A. | 184 300 | 184 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 875 | 9 875 | ||
VI | Groupe et associés | 2 455 718 | 2 455 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 304 391 | 3 304 391 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 732 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 289 251 | 280 068 | 9 183 | 4 141 |
AP | Constructions | 237 927 | 236 695 | 1 232 | 1 446 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 005 | 2 005 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 432 310 | 357 642 | 74 669 | 90 662 |
CU | Autres participations | 15 223 367 | 2 253 667 | 12 969 700 | 12 969 700 |
BB | Créances rattachées à des participations | 892 001 | 892 001 | 700 497 | |
BD | Autres titres immobilisés | 602 | |||
BF | Prêts | 2 500 | 2 500 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 324 | 8 324 | 8 324 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 087 686 | 3 130 078 | 13 957 608 | 13 777 373 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 725 | 2 725 | 2 725 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 746 635 | 608 | 746 026 | 1 696 407 |
BZ | Autres créances | 1 472 725 | 1 472 725 | 1 968 377 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 811 152 | 811 152 | 848 197 | |
CF | Disponibilités | 183 893 | 183 893 | 144 177 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 156 | 25 156 | 27 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 242 284 | 608 | 3 241 676 | 4 687 318 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 329 970 | 3 130 686 | 17 199 285 | 18 464 691 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 472 500 | 2 472 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 893 882 | 10 652 756 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 309 | 241 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 825 691 | 13 630 382 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 130 | 70 830 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 130 | 70 830 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 733 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 455 718 | 2 681 953 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 | 72 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 307 | 117 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 762 367 | 790 237 | ||
EA | Autres dettes | 1 170 035 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 304 464 | 4 763 479 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 199 285 | 18 464 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 087 760 | 2 087 760 | 2 171 145 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 087 760 | 2 087 760 | 2 171 145 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 978 | 36 504 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 095 738 | 2 207 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 912 | 437 318 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 938 | 45 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 961 929 | 847 011 | ||
FZ | Charges sociales | 379 917 | 332 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 498 | 100 078 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 130 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 842 194 | 1 831 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 544 | 375 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 190 | 21 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 190 | 21 584 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 676 | 34 582 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 676 | 34 582 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 513 | -12 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 057 | 362 802 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 907 | 336 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 911 | 336 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 474 | 68 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 474 | 68 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 437 | 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 185 | 121 945 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 838 | 2 229 569 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 529 | 1 988 443 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 309 | 241 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 019 | 19 050 | 280 068 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 894 | 37 449 | 596 342 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 819 913 | 56 498 | 876 411 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 69 130 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 830 | 1 700 | 69 130 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 253 667 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 025 | 417 | 608 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 254 692 | 417 | 2 254 275 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 325 522 | 2 117 | 2 323 405 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 117 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 892 001 | |||
UP | Prêts | 2 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 324 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 730 | |||
UX | Autres créances clients | 745 905 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 398 662 | |||
VB | T. V. A. | 12 998 | |||
VP | Divers | 13 056 | |||
VC | Groupe et associés | 1 729 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 147 340 | 2 243 785 | 903 555 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 307 | 86 307 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 326 540 | 326 540 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 652 | 241 652 | ||
VW | T.V.A. | 184 300 | 184 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 875 | 9 875 | ||
VI | Groupe et associés | 2 455 718 | 2 455 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 304 391 | 3 304 391 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 732 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 289 251 | 280 068 | 9 183 | 4 141 |
AP | Constructions | 237 927 | 236 695 | 1 232 | 1 446 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 005 | 2 005 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 432 310 | 357 642 | 74 669 | 90 662 |
CU | Autres participations | 15 223 367 | 2 253 667 | 12 969 700 | 12 969 700 |
BB | Créances rattachées à des participations | 892 001 | 892 001 | 700 497 | |
BD | Autres titres immobilisés | 602 | |||
BF | Prêts | 2 500 | 2 500 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 324 | 8 324 | 8 324 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 087 686 | 3 130 078 | 13 957 608 | 13 777 373 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 725 | 2 725 | 2 725 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 746 635 | 608 | 746 026 | 1 696 407 |
BZ | Autres créances | 1 472 725 | 1 472 725 | 1 968 377 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 811 152 | 811 152 | 848 197 | |
CF | Disponibilités | 183 893 | 183 893 | 144 177 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 156 | 25 156 | 27 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 242 284 | 608 | 3 241 676 | 4 687 318 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 329 970 | 3 130 686 | 17 199 285 | 18 464 691 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 472 500 | 2 472 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 893 882 | 10 652 756 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 825 691 | 13 630 382 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 130 | 70 830 | ||
DR | TOTAL (IV) | 69 130 | 70 830 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 733 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 455 718 | 2 681 953 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 | 72 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 307 | 117 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 762 367 | 790 237 | ||
EA | Autres dettes | 1 170 035 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 304 464 | 4 763 479 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 199 285 | 18 464 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 087 760 | 2 087 760 | 2 171 145 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 087 760 | 2 087 760 | 2 171 145 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 978 | 36 504 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 095 738 | 2 207 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 912 | 437 318 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 938 | 45 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 961 929 | 847 011 | ||
FZ | Charges sociales | 379 917 | 332 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 498 | 100 078 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 130 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 842 194 | 1 831 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 544 | 375 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 190 | 21 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 190 | 21 584 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 676 | 34 582 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 676 | 34 582 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 513 | -12 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 057 | 362 802 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 907 | 336 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 911 | 336 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 474 | 68 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 474 | 68 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 437 | 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 100 185 | 121 945 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 289 251 | 280 068 | 9 183 | 4 141 |
AP | Constructions | 237 927 | 236 695 | 1 232 | 1 446 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 005 | 2 005 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 432 310 | 357 642 | 74 669 | 90 662 |
CU | Autres participations | 15 223 367 | 2 253 667 | 12 969 700 | 12 969 700 |
BB | Créances rattachées à des participations | 892 001 | 892 001 | 700 497 | |
BD | Autres titres immobilisés | 602 | |||
BF | Prêts | 2 500 | 2 500 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 324 | 8 324 | 8 324 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 087 686 | 3 130 078 | 13 957 608 | 13 777 373 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 725 | 2 725 | 2 725 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 746 635 | 608 | 746 026 | 1 696 407 |
BZ | Autres créances | 1 472 725 | 1 472 725 | 1 968 377 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 811 152 | 811 152 | 848 197 | |
CF | Disponibilités | 183 893 | 183 893 | 144 177 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 156 | 25 156 | 27 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 242 284 | 608 | 3 241 676 | 4 687 318 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 329 970 | 3 130 686 | 17 199 285 | 18 464 691 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 472 500 | 2 472 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 893 882 | 10 652 756 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 309 | 241 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 825 691 | 13 630 382 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 130 | 70 830 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 130 | 70 830 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 733 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 455 718 | 2 681 953 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 | 72 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 307 | 117 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 762 367 | 790 237 | ||
EA | Autres dettes | 1 170 035 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 304 464 | 4 763 479 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 199 285 | 18 464 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 087 760 | 2 087 760 | 2 171 145 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 087 760 | 2 087 760 | 2 171 145 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 978 | 36 504 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 095 738 | 2 207 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 912 | 437 318 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 938 | 45 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 961 929 | 847 011 | ||
FZ | Charges sociales | 379 917 | 332 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 498 | 100 078 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 130 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 842 194 | 1 831 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 544 | 375 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 190 | 21 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 190 | 21 584 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 676 | 34 582 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 676 | 34 582 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 513 | -12 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 057 | 362 802 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 907 | 336 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 911 | 336 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 474 | 68 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 474 | 68 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 437 | 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 185 | 121 945 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 838 | 2 229 569 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 529 | 1 988 443 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 309 | 241 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 019 | 19 050 | 280 068 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 894 | 37 449 | 596 342 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 819 913 | 56 498 | 876 411 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 69 130 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 830 | 1 700 | 69 130 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 253 667 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 025 | 417 | 608 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 254 692 | 417 | 2 254 275 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 325 522 | 2 117 | 2 323 405 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 117 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 892 001 | |||
UP | Prêts | 2 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 324 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 730 | |||
UX | Autres créances clients | 745 905 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 398 662 | |||
VB | T. V. A. | 12 998 | |||
VP | Divers | 13 056 | |||
VC | Groupe et associés | 1 729 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 147 340 | 2 243 785 | 903 555 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 307 | 86 307 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 326 540 | 326 540 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 652 | 241 652 | ||
VW | T.V.A. | 184 300 | 184 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 875 | 9 875 | ||
VI | Groupe et associés | 2 455 718 | 2 455 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 304 391 | 3 304 391 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 732 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 289 251 | 280 068 | 9 183 | 4 141 |
AP | Constructions | 237 927 | 236 695 | 1 232 | 1 446 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 005 | 2 005 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 432 310 | 357 642 | 74 669 | 90 662 |
CU | Autres participations | 15 223 367 | 2 253 667 | 12 969 700 | 12 969 700 |
BB | Créances rattachées à des participations | 892 001 | 892 001 | 700 497 | |
BD | Autres titres immobilisés | 602 | |||
BF | Prêts | 2 500 | 2 500 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 324 | 8 324 | 8 324 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 087 686 | 3 130 078 | 13 957 608 | 13 777 373 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 725 | 2 725 | 2 725 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 746 635 | 608 | 746 026 | 1 696 407 |
BZ | Autres créances | 1 472 725 | 1 472 725 | 1 968 377 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 811 152 | 811 152 | 848 197 | |
CF | Disponibilités | 183 893 | 183 893 | 144 177 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 156 | 25 156 | 27 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 242 284 | 608 | 3 241 676 | 4 687 318 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 329 970 | 3 130 686 | 17 199 285 | 18 464 691 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 472 500 | 2 472 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 893 882 | 10 652 756 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 309 | 241 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 825 691 | 13 630 382 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 130 | 70 830 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 130 | 70 830 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 733 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 455 718 | 2 681 953 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 | 72 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 307 | 117 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 762 367 | 790 237 | ||
EA | Autres dettes | 1 170 035 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 304 464 | 4 763 479 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 199 285 | 18 464 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 087 760 | 2 087 760 | 2 171 145 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 087 760 | 2 087 760 | 2 171 145 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 978 | 36 504 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 095 738 | 2 207 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 912 | 437 318 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 938 | 45 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 961 929 | 847 011 | ||
FZ | Charges sociales | 379 917 | 332 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 498 | 100 078 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 130 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 842 194 | 1 831 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 544 | 375 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 190 | 21 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 190 | 21 584 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 676 | 34 582 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 676 | 34 582 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 513 | -12 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 057 | 362 802 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 907 | 336 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 911 | 336 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 474 | 68 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 474 | 68 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 437 | 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 185 | 121 945 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 838 | 2 229 569 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 529 | 1 988 443 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 309 | 241 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 019 | 19 050 | 280 068 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 894 | 37 449 | 596 342 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 819 913 | 56 498 | 876 411 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 69 130 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 830 | 1 700 | 69 130 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 253 667 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 025 | 417 | 608 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 254 692 | 417 | 2 254 275 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 325 522 | 2 117 | 2 323 405 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 117 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 892 001 | |||
UP | Prêts | 2 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 324 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 730 | |||
UX | Autres créances clients | 745 905 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 398 662 | |||
VB | T. V. A. | 12 998 | |||
VP | Divers | 13 056 | |||
VC | Groupe et associés | 1 729 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 147 340 | 2 243 785 | 903 555 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 307 | 86 307 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 326 540 | 326 540 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 652 | 241 652 | ||
VW | T.V.A. | 184 300 | 184 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 875 | 9 875 | ||
VI | Groupe et associés | 2 455 718 | 2 455 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 304 391 | 3 304 391 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 732 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 289 251 | 280 068 | 9 183 | 4 141 |
AP | Constructions | 237 927 | 236 695 | 1 232 | 1 446 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 005 | 2 005 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 432 310 | 357 642 | 74 669 | 90 662 |
CU | Autres participations | 15 223 367 | 2 253 667 | 12 969 700 | 12 969 700 |
BB | Créances rattachées à des participations | 892 001 | 892 001 | 700 497 | |
BD | Autres titres immobilisés | 602 | |||
BF | Prêts | 2 500 | 2 500 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 324 | 8 324 | 8 324 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 087 686 | 3 130 078 | 13 957 608 | 13 777 373 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 725 | 2 725 | 2 725 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 746 635 | 608 | 746 026 | 1 696 407 |
BZ | Autres créances | 1 472 725 | 1 472 725 | 1 968 377 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 811 152 | 811 152 | 848 197 | |
CF | Disponibilités | 183 893 | 183 893 | 144 177 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 156 | 25 156 | 27 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 242 284 | 608 | 3 241 676 | 4 687 318 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 329 970 | 3 130 686 | 17 199 285 | 18 464 691 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 472 500 | 2 472 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 893 882 | 10 652 756 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 309 | 241 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 825 691 | 13 630 382 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 130 | 70 830 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 130 | 70 830 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 733 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 455 718 | 2 681 953 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 | 72 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 307 | 117 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 762 367 | 790 237 | ||
EA | Autres dettes | 1 170 035 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 304 464 | 4 763 479 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 199 285 | 18 464 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 087 760 | 2 087 760 | 2 171 145 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 087 760 | 2 087 760 | 2 171 145 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 978 | 36 504 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 095 738 | 2 207 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 912 | 437 318 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 938 | 45 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 961 929 | 847 011 | ||
FZ | Charges sociales | 379 917 | 332 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 498 | 100 078 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 130 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 842 194 | 1 831 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 253 544 | 375 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 190 | 21 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 190 | 21 584 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 676 | 34 582 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 676 | 34 582 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 513 | -12 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 057 | 362 802 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 907 | 336 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 911 | 336 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 474 | 68 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 474 | 68 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 437 | 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 185 | 121 945 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 838 | 2 229 569 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 529 | 1 988 443 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 309 | 241 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 019 | 19 050 | 280 068 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 894 | 37 449 | 596 342 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 819 913 | 56 498 | 876 411 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 69 130 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 830 | 1 700 | 69 130 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 253 667 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 025 | 417 | 608 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 254 692 | 417 | 2 254 275 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 325 522 | 2 117 | 2 323 405 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 117 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 892 001 | |||
UP | Prêts | 2 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 324 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 730 | |||
UX | Autres créances clients | 745 905 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 398 662 | |||
VB | T. V. A. | 12 998 | |||
VP | Divers | 13 056 | |||
VC | Groupe et associés | 1 729 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 147 340 | 2 243 785 | 903 555 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 307 | 86 307 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 326 540 | 326 540 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 652 | 241 652 | ||
VW | T.V.A. | 184 300 | 184 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 875 | 9 875 | ||
VI | Groupe et associés | 2 455 718 | 2 455 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 304 391 | 3 304 391 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 732 |