de Longpont
Déposant 1 : ORGEVAL, société d'investissement à capital variable
Numéro de SIREN : 334056124
Adresse :
ZAC
85580 Saint Michel en L'Herm
FR
Mandataire 1 : Mme. Marie-Pia HUTIN
Adresse :
21 rue de Marignan
75008 Paris
FR
Déposant 1 : ORGEVAL, société d'investissement à capital variable
Numéro de SIREN : 334056124
Adresse :
ZAC
85580 Saint Michel en L'Herm
FR
Mandataire 1 : Mme. Marie-Pia HUTIN
Adresse :
21 rue de Marignan
75008 Paris
FR
Déposant 1 : ORGEVAL, société d'investissement à capital variable
Numéro de SIREN : 334056124
Adresse :
ZAC
85580 Saint Michel en L'Herm
FR
Mandataire 1 : Mme. Marie-Pia HUTIN
Adresse :
21 rue de Marignan
75008 Paris
FR
Déposant 1 : ORGEVAL, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 334056124
Adresse :
2 rue de la Glacière
17700 SURGÈRES
FR
Mandataire 1 : IP SPHERE, M. RODHAIN Philippe
Adresse :
8 cours Maréchal Juin
33000 BORDEAUX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 | 150 | 150 | |
AN | Terrains | 3 188 | 3 188 | 3 188 | |
AP | Constructions | 35 796 | 35 796 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 318 | 83 690 | 33 627 | 27 259 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 271 006 | 159 605 | 111 401 | 130 704 |
CU | Autres participations | 105 426 | 105 426 | 105 426 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 042 | 1 042 | 42 | |
BJ | TOTAL (I) | 533 929 | 279 092 | 254 836 | 266 771 |
BT | Marchandises | 673 410 | 673 410 | 704 110 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 578 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 006 715 | 67 178 | 939 536 | 780 480 |
BZ | Autres créances | 1 380 450 | 3 305 | 1 377 144 | 1 477 163 |
CF | Disponibilités | 3 318 | 3 318 | 1 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 985 | 1 985 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 065 880 | 70 484 | 2 995 395 | 2 970 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 809 | 349 577 | 3 250 232 | 3 237 458 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 556 | 60 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 347 | 24 194 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 481 552 | 479 920 | ||
DG | Autres réserves | 328 956 | 318 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 114 | 13 163 | ||
DL | TOTAL (I) | 900 527 | 896 577 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 694 | 27 405 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 694 | 27 405 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 985 | 273 051 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 938 | 1 819 423 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 998 | 49 437 | ||
EA | Autres dettes | 151 086 | 171 563 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 293 009 | 2 313 475 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 232 | 3 237 458 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 863 037 | 10 863 037 | 12 208 423 | |
FG | Production vendue services | 5 537 | 5 537 | 24 997 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 868 575 | 10 868 575 | 12 233 420 | |
FO | Subventions d’exploitation | 911 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 199 | 6 831 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 979 686 | 12 240 252 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 756 203 | 11 153 009 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 699 | -36 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 281 | 575 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 098 | 23 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 511 933 | 394 125 | ||
FZ | Charges sociales | 201 963 | 141 898 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 731 | 44 494 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 425 | 12 089 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 426 | 8 045 | ||
GE | Autres charges | 412 | 540 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 056 177 | 12 316 964 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -76 491 | -76 711 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 7 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 769 | 3 039 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 769 | 3 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 763 | -3 031 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 254 | -79 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 851 | 118 468 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 7 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 137 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 989 | 125 468 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 226 | 21 202 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 393 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 619 | 24 507 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 369 | 100 960 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 054 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 076 681 | 12 365 729 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 072 567 | 12 352 565 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 114 | 13 163 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 267 | 46 731 | 10 906 | 279 092 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 243 267 | 46 731 | 10 906 | 279 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 405 | 36 426 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 495 | 20 425 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 305 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 801 | 20 425 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 79 206 | 56 852 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 042 | 1 042 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 561 | |||
UX | Autres créances clients | 933 154 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 99 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 390 | |||
VB | T. V. A. | 20 951 | |||
VC | Groupe et associés | 27 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 985 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 438 | 1 153 438 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 985 | 508 985 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 236 755 | 1 236 755 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 395 938 | 1 395 938 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 752 | 108 752 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 510 | 112 510 | ||
VW | T.V.A. | 10 410 | 10 410 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 325 | 5 325 | ||
VI | Groupe et associés | -1 236 755 | -1 236 755 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 086 | 151 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 009 | 2 293 009 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 | 150 | 150 | |
AN | Terrains | 3 188 | 3 188 | 3 188 | |
AP | Constructions | 35 796 | 35 796 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 318 | 83 690 | 33 627 | 27 259 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 271 006 | 159 605 | 111 401 | 130 704 |
CU | Autres participations | 105 426 | 105 426 | 105 426 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 042 | 1 042 | 42 | |
BJ | TOTAL (I) | 533 929 | 279 092 | 254 836 | 266 771 |
BT | Marchandises | 673 410 | 673 410 | 704 110 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 578 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 006 715 | 67 178 | 939 536 | 780 480 |
BZ | Autres créances | 1 380 450 | 3 305 | 1 377 144 | 1 477 163 |
CF | Disponibilités | 3 318 | 3 318 | 1 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 985 | 1 985 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 065 880 | 70 484 | 2 995 395 | 2 970 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 809 | 349 577 | 3 250 232 | 3 237 458 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 556 | 60 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 347 | 24 194 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 481 552 | 479 920 | ||
DG | Autres réserves | 328 956 | 318 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 114 | 13 163 | ||
DL | TOTAL (I) | 900 527 | 896 577 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 694 | 27 405 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 694 | 27 405 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 985 | 273 051 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 938 | 1 819 423 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 998 | 49 437 | ||
EA | Autres dettes | 151 086 | 171 563 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 293 009 | 2 313 475 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 232 | 3 237 458 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 863 037 | 10 863 037 | 12 208 423 | |
FG | Production vendue services | 5 537 | 5 537 | 24 997 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 868 575 | 10 868 575 | 12 233 420 | |
FO | Subventions d’exploitation | 911 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 199 | 6 831 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 979 686 | 12 240 252 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 756 203 | 11 153 009 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 699 | -36 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 281 | 575 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 098 | 23 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 511 933 | 394 125 | ||
FZ | Charges sociales | 201 963 | 141 898 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 731 | 44 494 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 425 | 12 089 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 426 | 8 045 | ||
GE | Autres charges | 412 | 540 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 056 177 | 12 316 964 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -76 491 | -76 711 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 7 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 769 | 3 039 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 769 | 3 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 763 | -3 031 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 254 | -79 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 851 | 118 468 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 7 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 137 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 989 | 125 468 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 226 | 21 202 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 393 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 619 | 24 507 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 369 | 100 960 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 054 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 076 681 | 12 365 729 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 072 567 | 12 352 565 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 114 | 13 163 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 267 | 46 731 | 10 906 | 279 092 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 243 267 | 46 731 | 10 906 | 279 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 405 | 36 426 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 495 | 20 425 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 305 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 801 | 20 425 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 79 206 | 56 852 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 042 | 1 042 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 561 | |||
UX | Autres créances clients | 933 154 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 99 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 390 | |||
VB | T. V. A. | 20 951 | |||
VC | Groupe et associés | 27 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 985 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 438 | 1 153 438 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 985 | 508 985 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 236 755 | 1 236 755 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 395 938 | 1 395 938 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 752 | 108 752 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 510 | 112 510 | ||
VW | T.V.A. | 10 410 | 10 410 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 325 | 5 325 | ||
VI | Groupe et associés | -1 236 755 | -1 236 755 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 086 | 151 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 009 | 2 293 009 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 | 150 | 150 | |
AN | Terrains | 3 188 | 3 188 | 3 188 | |
AP | Constructions | 35 796 | 35 796 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 318 | 83 690 | 33 627 | 27 259 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 271 006 | 159 605 | 111 401 | 130 704 |
CU | Autres participations | 105 426 | 105 426 | 105 426 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 042 | 1 042 | 42 | |
BJ | TOTAL (I) | 533 929 | 279 092 | 254 836 | 266 771 |
BT | Marchandises | 673 410 | 673 410 | 704 110 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 578 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 006 715 | 67 178 | 939 536 | 780 480 |
BZ | Autres créances | 1 380 450 | 3 305 | 1 377 144 | 1 477 163 |
CF | Disponibilités | 3 318 | 3 318 | 1 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 985 | 1 985 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 065 880 | 70 484 | 2 995 395 | 2 970 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 809 | 349 577 | 3 250 232 | 3 237 458 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 556 | 60 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 347 | 24 194 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 481 552 | 479 920 | ||
DG | Autres réserves | 328 956 | 318 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 114 | 13 163 | ||
DL | TOTAL (I) | 900 527 | 896 577 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 694 | 27 405 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 694 | 27 405 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 985 | 273 051 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 938 | 1 819 423 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 998 | 49 437 | ||
EA | Autres dettes | 151 086 | 171 563 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 293 009 | 2 313 475 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 232 | 3 237 458 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 863 037 | 10 863 037 | 12 208 423 | |
FG | Production vendue services | 5 537 | 5 537 | 24 997 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 868 575 | 10 868 575 | 12 233 420 | |
FO | Subventions d’exploitation | 911 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 199 | 6 831 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 979 686 | 12 240 252 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 756 203 | 11 153 009 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 699 | -36 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 281 | 575 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 098 | 23 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 511 933 | 394 125 | ||
FZ | Charges sociales | 201 963 | 141 898 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 731 | 44 494 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 425 | 12 089 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 426 | 8 045 | ||
GE | Autres charges | 412 | 540 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 056 177 | 12 316 964 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -76 491 | -76 711 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 7 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 769 | 3 039 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 769 | 3 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 763 | -3 031 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 254 | -79 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 851 | 118 468 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 7 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 137 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 989 | 125 468 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 226 | 21 202 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 393 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 619 | 24 507 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 369 | 100 960 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 054 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 076 681 | 12 365 729 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 072 567 | 12 352 565 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 114 | 13 163 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 267 | 46 731 | 10 906 | 279 092 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 243 267 | 46 731 | 10 906 | 279 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 405 | 36 426 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 495 | 20 425 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 305 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 801 | 20 425 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 79 206 | 56 852 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 042 | 1 042 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 561 | |||
UX | Autres créances clients | 933 154 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 99 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 390 | |||
VB | T. V. A. | 20 951 | |||
VC | Groupe et associés | 27 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 985 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 438 | 1 153 438 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 985 | 508 985 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 236 755 | 1 236 755 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 395 938 | 1 395 938 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 752 | 108 752 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 510 | 112 510 | ||
VW | T.V.A. | 10 410 | 10 410 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 325 | 5 325 | ||
VI | Groupe et associés | -1 236 755 | -1 236 755 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 086 | 151 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 009 | 2 293 009 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 | 150 | 150 | |
AN | Terrains | 3 188 | 3 188 | 3 188 | |
AP | Constructions | 35 796 | 35 796 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 318 | 83 690 | 33 627 | 27 259 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 271 006 | 159 605 | 111 401 | 130 704 |
CU | Autres participations | 105 426 | 105 426 | 105 426 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 042 | 1 042 | 42 | |
BJ | TOTAL (I) | 533 929 | 279 092 | 254 836 | 266 771 |
BT | Marchandises | 673 410 | 673 410 | 704 110 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 578 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 006 715 | 67 178 | 939 536 | 780 480 |
BZ | Autres créances | 1 380 450 | 3 305 | 1 377 144 | 1 477 163 |
CF | Disponibilités | 3 318 | 3 318 | 1 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 985 | 1 985 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 065 880 | 70 484 | 2 995 395 | 2 970 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 809 | 349 577 | 3 250 232 | 3 237 458 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 556 | 60 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 347 | 24 194 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 481 552 | 479 920 | ||
DG | Autres réserves | 328 956 | 318 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 114 | 13 163 | ||
DL | TOTAL (I) | 900 527 | 896 577 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 694 | 27 405 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 694 | 27 405 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 985 | 273 051 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 938 | 1 819 423 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 998 | 49 437 | ||
EA | Autres dettes | 151 086 | 171 563 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 293 009 | 2 313 475 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 232 | 3 237 458 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 863 037 | 10 863 037 | 12 208 423 | |
FG | Production vendue services | 5 537 | 5 537 | 24 997 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 868 575 | 10 868 575 | 12 233 420 | |
FO | Subventions d’exploitation | 911 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 199 | 6 831 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 979 686 | 12 240 252 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 756 203 | 11 153 009 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 699 | -36 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 281 | 575 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 098 | 23 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 511 933 | 394 125 | ||
FZ | Charges sociales | 201 963 | 141 898 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 731 | 44 494 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 425 | 12 089 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 426 | 8 045 | ||
GE | Autres charges | 412 | 540 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 056 177 | 12 316 964 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -76 491 | -76 711 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 7 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 769 | 3 039 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 769 | 3 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 763 | -3 031 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 254 | -79 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 851 | 118 468 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 7 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 137 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 989 | 125 468 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 226 | 21 202 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 393 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 619 | 24 507 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 369 | 100 960 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 054 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 076 681 | 12 365 729 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 072 567 | 12 352 565 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 114 | 13 163 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 267 | 46 731 | 10 906 | 279 092 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 243 267 | 46 731 | 10 906 | 279 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 405 | 36 426 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 495 | 20 425 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 305 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 801 | 20 425 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 79 206 | 56 852 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 042 | 1 042 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 561 | |||
UX | Autres créances clients | 933 154 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 99 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 390 | |||
VB | T. V. A. | 20 951 | |||
VC | Groupe et associés | 27 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 985 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 438 | 1 153 438 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 985 | 508 985 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 236 755 | 1 236 755 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 395 938 | 1 395 938 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 752 | 108 752 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 510 | 112 510 | ||
VW | T.V.A. | 10 410 | 10 410 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 325 | 5 325 | ||
VI | Groupe et associés | -1 236 755 | -1 236 755 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 086 | 151 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 009 | 2 293 009 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 | 150 | 150 | |
AN | Terrains | 3 188 | 3 188 | 3 188 | |
AP | Constructions | 35 796 | 35 796 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 318 | 83 690 | 33 627 | 27 259 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 271 006 | 159 605 | 111 401 | 130 704 |
CU | Autres participations | 105 426 | 105 426 | 105 426 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 042 | 1 042 | 42 | |
BJ | TOTAL (I) | 533 929 | 279 092 | 254 836 | 266 771 |
BT | Marchandises | 673 410 | 673 410 | 704 110 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 578 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 006 715 | 67 178 | 939 536 | 780 480 |
BZ | Autres créances | 1 380 450 | 3 305 | 1 377 144 | 1 477 163 |
CF | Disponibilités | 3 318 | 3 318 | 1 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 985 | 1 985 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 065 880 | 70 484 | 2 995 395 | 2 970 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 809 | 349 577 | 3 250 232 | 3 237 458 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 556 | 60 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 347 | 24 194 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 481 552 | 479 920 | ||
DG | Autres réserves | 328 956 | 318 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 114 | 13 163 | ||
DL | TOTAL (I) | 900 527 | 896 577 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 694 | 27 405 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 694 | 27 405 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 985 | 273 051 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 938 | 1 819 423 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 998 | 49 437 | ||
EA | Autres dettes | 151 086 | 171 563 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 293 009 | 2 313 475 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 232 | 3 237 458 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 863 037 | 10 863 037 | 12 208 423 | |
FG | Production vendue services | 5 537 | 5 537 | 24 997 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 868 575 | 10 868 575 | 12 233 420 | |
FO | Subventions d’exploitation | 911 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 199 | 6 831 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 979 686 | 12 240 252 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 756 203 | 11 153 009 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 699 | -36 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 281 | 575 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 098 | 23 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 511 933 | 394 125 | ||
FZ | Charges sociales | 201 963 | 141 898 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 731 | 44 494 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 425 | 12 089 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 426 | 8 045 | ||
GE | Autres charges | 412 | 540 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 056 177 | 12 316 964 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -76 491 | -76 711 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 7 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 769 | 3 039 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 769 | 3 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 763 | -3 031 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 254 | -79 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 851 | 118 468 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 7 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 137 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 989 | 125 468 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 226 | 21 202 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 393 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 619 | 24 507 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 369 | 100 960 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 054 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 076 681 | 12 365 729 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 072 567 | 12 352 565 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 114 | 13 163 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 267 | 46 731 | 10 906 | 279 092 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 243 267 | 46 731 | 10 906 | 279 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 405 | 36 426 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 495 | 20 425 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 305 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 801 | 20 425 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 79 206 | 56 852 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 042 | 1 042 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 561 | |||
UX | Autres créances clients | 933 154 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 99 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 390 | |||
VB | T. V. A. | 20 951 | |||
VC | Groupe et associés | 27 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 985 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 438 | 1 153 438 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 985 | 508 985 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 236 755 | 1 236 755 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 395 938 | 1 395 938 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 752 | 108 752 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 510 | 112 510 | ||
VW | T.V.A. | 10 410 | 10 410 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 325 | 5 325 | ||
VI | Groupe et associés | -1 236 755 | -1 236 755 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 086 | 151 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 009 | 2 293 009 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 | 150 | 150 | |
AN | Terrains | 3 188 | 3 188 | 3 188 | |
AP | Constructions | 35 796 | 35 796 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 318 | 83 690 | 33 627 | 27 259 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 271 006 | 159 605 | 111 401 | 130 704 |
CU | Autres participations | 105 426 | 105 426 | 105 426 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 042 | 1 042 | 42 | |
BJ | TOTAL (I) | 533 929 | 279 092 | 254 836 | 266 771 |
BT | Marchandises | 673 410 | 673 410 | 704 110 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 578 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 006 715 | 67 178 | 939 536 | 780 480 |
BZ | Autres créances | 1 380 450 | 3 305 | 1 377 144 | 1 477 163 |
CF | Disponibilités | 3 318 | 3 318 | 1 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 985 | 1 985 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 065 880 | 70 484 | 2 995 395 | 2 970 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 809 | 349 577 | 3 250 232 | 3 237 458 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 556 | 60 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 347 | 24 194 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 481 552 | 479 920 | ||
DG | Autres réserves | 328 956 | 318 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 114 | 13 163 | ||
DL | TOTAL (I) | 900 527 | 896 577 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 694 | 27 405 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 694 | 27 405 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 985 | 273 051 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 938 | 1 819 423 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 998 | 49 437 | ||
EA | Autres dettes | 151 086 | 171 563 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 293 009 | 2 313 475 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 232 | 3 237 458 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 863 037 | 10 863 037 | 12 208 423 | |
FG | Production vendue services | 5 537 | 5 537 | 24 997 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 868 575 | 10 868 575 | 12 233 420 | |
FO | Subventions d’exploitation | 911 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 199 | 6 831 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 979 686 | 12 240 252 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 756 203 | 11 153 009 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 699 | -36 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 281 | 575 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 098 | 23 092 | ||
FY | Salaires et traitements | 511 933 | 394 125 | ||
FZ | Charges sociales | 201 963 | 141 898 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 731 | 44 494 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 425 | 12 089 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 426 | 8 045 | ||
GE | Autres charges | 412 | 540 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 056 177 | 12 316 964 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -76 491 | -76 711 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 7 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 769 | 3 039 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 769 | 3 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 763 | -3 031 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 254 | -79 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 851 | 118 468 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 7 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 137 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 989 | 125 468 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 226 | 21 202 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 393 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 619 | 24 507 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 369 | 100 960 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 054 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 076 681 | 12 365 729 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 072 567 | 12 352 565 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 114 | 13 163 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 267 | 46 731 | 10 906 | 279 092 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 243 267 | 46 731 | 10 906 | 279 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 405 | 36 426 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 495 | 20 425 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 305 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 801 | 20 425 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 79 206 | 56 852 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 042 | 1 042 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 561 | |||
UX | Autres créances clients | 933 154 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 99 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 390 | |||
VB | T. V. A. | 20 951 | |||
VC | Groupe et associés | 27 191 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 062 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 985 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 438 | 1 153 438 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 985 | 508 985 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 236 755 | 1 236 755 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 395 938 | 1 395 938 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 752 | 108 752 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 510 | 112 510 | ||
VW | T.V.A. | 10 410 | 10 410 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 325 | 5 325 | ||
VI | Groupe et associés | -1 236 755 | -1 236 755 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 086 | 151 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 009 | 2 293 009 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 291 |