Portail de la ville
d'Armentières
d'Armentières
Déposant 1 : BEST OF COMPANY SARL
Numéro de SIREN : 433223161
Mandataire 1 : BEST OF COMPANY
Bénéficiare 1 : KB LICENCES
Déposant 1 : BEST OF COMPANY SARL
Numéro de SIREN : 433223161
Mandataire 1 : BEST OF COMPANY
Bénéficiare 1 : KB LICENCES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 371 | 6 932 | 439 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 051 | 18 475 | 5 576 | 7 902 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 309 | 95 463 | 49 845 | 66 160 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 960 | 36 960 | 15 909 | |
BJ | TOTAL (I) | 233 690 | 120 870 | 112 820 | 109 972 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 132 620 | 132 620 | 151 602 | |
BT | Marchandises | 2 321 900 | 24 630 | 2 297 270 | 1 450 001 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 855 404 | 855 404 | 771 424 | |
BZ | Autres créances | 351 882 | 351 882 | 117 341 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 | 50 | ||
CF | Disponibilités | 3 649 | 3 649 | 5 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 359 | 42 359 | 59 609 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 707 864 | 24 630 | 3 683 234 | 2 567 545 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 941 554 | 145 500 | 3 796 054 | 2 677 517 |
CP | Parts à moins d’un an | 36 960 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 120 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 447 538 | 331 250 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 562 | 122 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 023 220 | 978 658 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 597 | 1 022 226 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 509 | 2 058 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 292 | 486 633 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 184 | 134 084 | ||
EA | Autres dettes | 94 253 | 53 858 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 772 834 | 1 698 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 796 054 | 2 677 517 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 697 472 | 1 460 002 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 738 | 623 916 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 691 946 | 3 094 | 3 695 039 | 3 066 545 |
FG | Production vendue services | 137 169 | 137 169 | 134 550 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 829 114 | 3 094 | 3 832 208 | 3 201 095 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 303 | 9 732 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 845 515 | 3 210 830 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 703 480 | 2 117 300 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -859 369 | -659 889 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 946 | 211 362 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 982 | -3 402 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 787 950 | 660 704 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 436 | 43 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 583 941 | 418 666 | ||
FZ | Charges sociales | 213 682 | 135 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 308 | 16 917 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 630 | 12 530 | ||
GE | Autres charges | 160 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 721 146 | 2 953 431 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 369 | 257 399 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 075 | 26 244 | ||
GS | Différences négatives de change | 889 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 075 | 27 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 075 | -27 133 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 294 | 230 266 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 855 | 525 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 855 | 3 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 255 | 43 340 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 575 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 255 | 47 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 400 | -44 389 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 332 | 63 469 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 850 370 | 3 214 356 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 805 808 | 3 091 948 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 562 | 122 408 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 080 | 19 126 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 773 | 1 606 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 265 | 1 667 | 6 932 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 298 | 18 641 | 113 939 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 563 | 20 308 | 120 871 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 530 | 24 630 | 12 530 | 24 630 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 530 | 24 630 | 12 530 | 24 630 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 530 | 24 630 | 12 530 | 24 630 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 630 | 12 530 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 960 | 36 960 | ||
UX | Autres créances clients | 855 404 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 360 | |||
VB | T. V. A. | 144 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 674 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 359 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 605 | 1 286 605 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 738 | 800 738 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 858 | 163 496 | 75 362 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 464 292 | 1 464 292 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 842 | 20 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 011 | 110 011 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 160 | 6 160 | ||
VW | T.V.A. | 18 366 | 18 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 805 | 16 805 | ||
VI | Groupe et associés | 2 509 | 2 509 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 253 | 94 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 834 | 2 697 472 | 75 362 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 451 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 371 | 6 932 | 439 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 051 | 18 475 | 5 576 | 7 902 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 309 | 95 463 | 49 845 | 66 160 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 960 | 36 960 | 15 909 | |
BJ | TOTAL (I) | 233 690 | 120 870 | 112 820 | 109 972 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 132 620 | 132 620 | 151 602 | |
BT | Marchandises | 2 321 900 | 24 630 | 2 297 270 | 1 450 001 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 855 404 | 855 404 | 771 424 | |
BZ | Autres créances | 351 882 | 351 882 | 117 341 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 | 50 | ||
CF | Disponibilités | 3 649 | 3 649 | 5 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 359 | 42 359 | 59 609 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 707 864 | 24 630 | 3 683 234 | 2 567 545 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 941 554 | 145 500 | 3 796 054 | 2 677 517 |
CP | Parts à moins d’un an | 36 960 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 120 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 447 538 | 331 250 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 562 | 122 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 023 220 | 978 658 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 597 | 1 022 226 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 509 | 2 058 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 292 | 486 633 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 184 | 134 084 | ||
EA | Autres dettes | 94 253 | 53 858 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 772 834 | 1 698 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 796 054 | 2 677 517 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 697 472 | 1 460 002 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 738 | 623 916 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 691 946 | 3 094 | 3 695 039 | 3 066 545 |
FG | Production vendue services | 137 169 | 137 169 | 134 550 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 829 114 | 3 094 | 3 832 208 | 3 201 095 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 303 | 9 732 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 845 515 | 3 210 830 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 703 480 | 2 117 300 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -859 369 | -659 889 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 946 | 211 362 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 982 | -3 402 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 787 950 | 660 704 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 436 | 43 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 583 941 | 418 666 | ||
FZ | Charges sociales | 213 682 | 135 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 308 | 16 917 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 630 | 12 530 | ||
GE | Autres charges | 160 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 721 146 | 2 953 431 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 369 | 257 399 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 075 | 26 244 | ||
GS | Différences négatives de change | 889 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 075 | 27 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 075 | -27 133 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 294 | 230 266 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 855 | 525 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 855 | 3 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 255 | 43 340 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 575 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 255 | 47 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 400 | -44 389 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 332 | 63 469 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 850 370 | 3 214 356 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 805 808 | 3 091 948 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 562 | 122 408 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 080 | 19 126 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 773 | 1 606 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 265 | 1 667 | 6 932 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 298 | 18 641 | 113 939 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 563 | 20 308 | 120 871 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 530 | 24 630 | 12 530 | 24 630 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 530 | 24 630 | 12 530 | 24 630 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 530 | 24 630 | 12 530 | 24 630 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 630 | 12 530 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 960 | 36 960 | ||
UX | Autres créances clients | 855 404 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 360 | |||
VB | T. V. A. | 144 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 674 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 359 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 605 | 1 286 605 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 738 | 800 738 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 858 | 163 496 | 75 362 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 464 292 | 1 464 292 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 842 | 20 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 011 | 110 011 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 160 | 6 160 | ||
VW | T.V.A. | 18 366 | 18 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 805 | 16 805 | ||
VI | Groupe et associés | 2 509 | 2 509 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 253 | 94 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 834 | 2 697 472 | 75 362 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 451 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 371 | 6 932 | 439 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 051 | 18 475 | 5 576 | 7 902 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 309 | 95 463 | 49 845 | 66 160 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 960 | 36 960 | 15 909 | |
BJ | TOTAL (I) | 233 690 | 120 870 | 112 820 | 109 972 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 132 620 | 132 620 | 151 602 | |
BT | Marchandises | 2 321 900 | 24 630 | 2 297 270 | 1 450 001 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 855 404 | 855 404 | 771 424 | |
BZ | Autres créances | 351 882 | 351 882 | 117 341 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 | 50 | ||
CF | Disponibilités | 3 649 | 3 649 | 5 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 359 | 42 359 | 59 609 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 707 864 | 24 630 | 3 683 234 | 2 567 545 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 941 554 | 145 500 | 3 796 054 | 2 677 517 |
CP | Parts à moins d’un an | 36 960 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 120 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 447 538 | 331 250 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 562 | 122 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 023 220 | 978 658 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 597 | 1 022 226 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 509 | 2 058 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 292 | 486 633 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 184 | 134 084 | ||
EA | Autres dettes | 94 253 | 53 858 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 772 834 | 1 698 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 796 054 | 2 677 517 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 697 472 | 1 460 002 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 738 | 623 916 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 691 946 | 3 094 | 3 695 039 | 3 066 545 |
FG | Production vendue services | 137 169 | 137 169 | 134 550 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 829 114 | 3 094 | 3 832 208 | 3 201 095 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 303 | 9 732 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 845 515 | 3 210 830 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 703 480 | 2 117 300 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -859 369 | -659 889 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 946 | 211 362 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 982 | -3 402 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 787 950 | 660 704 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 436 | 43 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 583 941 | 418 666 | ||
FZ | Charges sociales | 213 682 | 135 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 308 | 16 917 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 630 | 12 530 | ||
GE | Autres charges | 160 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 721 146 | 2 953 431 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 369 | 257 399 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 075 | 26 244 | ||
GS | Différences négatives de change | 889 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 075 | 27 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 075 | -27 133 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 294 | 230 266 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 855 | 525 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 855 | 3 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 255 | 43 340 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 575 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 255 | 47 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 400 | -44 389 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 332 | 63 469 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 850 370 | 3 214 356 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 805 808 | 3 091 948 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 562 | 122 408 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 080 | 19 126 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 773 | 1 606 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 265 | 1 667 | 6 932 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 298 | 18 641 | 113 939 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 563 | 20 308 | 120 871 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 530 | 24 630 | 12 530 | 24 630 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 530 | 24 630 | 12 530 | 24 630 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 530 | 24 630 | 12 530 | 24 630 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 630 | 12 530 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 960 | 36 960 | ||
UX | Autres créances clients | 855 404 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 360 | |||
VB | T. V. A. | 144 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 674 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 359 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 605 | 1 286 605 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 738 | 800 738 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 858 | 163 496 | 75 362 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 464 292 | 1 464 292 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 842 | 20 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 011 | 110 011 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 160 | 6 160 | ||
VW | T.V.A. | 18 366 | 18 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 805 | 16 805 | ||
VI | Groupe et associés | 2 509 | 2 509 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 253 | 94 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 834 | 2 697 472 | 75 362 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 451 |