Déposant 1 : LE ROUCAS D'EYGALIERES, Société civile d'exploitation agricole
Numéro de SIREN : 402490155
Adresse :
CHEMIN DE CANTOS
13810 EYGALIÈRES
FR
Mandataire 1 : FIDUCIAL, Mme VOSS-POULIQUEN Camille
Adresse :
38 rue du Sergent Michel Berthet, Direction juridique, CS 50614
69258 LYON cedex 09
FR
Bénéficiare 1 : LA VALLONGUE, SAS
Numéro de SIREN : 753702620
Adresse :
41 rue du Capitaine Guynemer
92400 COURBEVOIE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 321 | 71 165 | 429 157 | 60 007 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 444 521 | 22 226 | 422 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 944 842 | 93 391 | 851 451 | 60 007 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 741 | 10 741 | 2 419 | |
BT | Marchandises | 202 606 | 202 606 | 249 531 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 190 115 | 7 921 | 182 194 | 158 267 |
BZ | Autres créances | 265 613 | 265 613 | 176 813 | |
CF | Disponibilités | 164 966 | 164 966 | 921 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 903 | 1 903 | 1 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 835 943 | 7 921 | 828 022 | 1 510 540 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 784 | 101 311 | 1 679 473 | 1 570 548 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 874 | 498 | ||
DH | Report à nouveau | 16 615 | 9 466 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 403 | 7 525 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 020 892 | 1 017 489 | ||
DQ | Provisions pour charges | 51 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 159 | 509 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 909 | 34 228 | ||
EA | Autres dettes | 547 462 | 9 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 658 530 | 553 058 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 473 | 1 570 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 198 916 | 37 271 | 1 236 187 | 845 691 |
FG | Production vendue services | 26 142 | 26 142 | 30 133 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 225 058 | 37 271 | 1 262 329 | 875 825 |
FO | Subventions d’exploitation | 80 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 200 | 117 315 | ||
FQ | Autres produits | 90 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 264 608 | 993 229 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 505 277 | 505 358 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 46 926 | -26 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 304 328 | 17 647 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 321 | 1 265 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 406 979 | 610 587 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 872 | 3 098 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 634 | |||
FZ | Charges sociales | 9 367 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 069 | 13 411 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 921 | |||
GE | Autres charges | 1 417 | 293 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 369 547 | 1 132 958 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -104 939 | -139 728 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 025 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 | 9 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 | 9 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 | 1 015 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -104 950 | -138 713 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 000 | 150 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 066 | 150 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 110 015 | 150 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 662 | 3 762 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 674 | 1 144 254 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 272 | 1 136 729 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 403 | 7 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 321 | 71 165 | 429 157 | 60 007 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 444 521 | 22 226 | 422 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 944 842 | 93 391 | 851 451 | 60 007 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 741 | 10 741 | 2 419 | |
BT | Marchandises | 202 606 | 202 606 | 249 531 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 190 115 | 7 921 | 182 194 | 158 267 |
BZ | Autres créances | 265 613 | 265 613 | 176 813 | |
CF | Disponibilités | 164 966 | 164 966 | 921 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 903 | 1 903 | 1 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 835 943 | 7 921 | 828 022 | 1 510 540 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 784 | 101 311 | 1 679 473 | 1 570 548 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 874 | 498 | ||
DH | Report à nouveau | 16 615 | 9 466 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 403 | 7 525 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 020 892 | 1 017 489 | ||
DQ | Provisions pour charges | 51 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 159 | 509 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 909 | 34 228 | ||
EA | Autres dettes | 547 462 | 9 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 658 530 | 553 058 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 473 | 1 570 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 198 916 | 37 271 | 1 236 187 | 845 691 |
FG | Production vendue services | 26 142 | 26 142 | 30 133 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 225 058 | 37 271 | 1 262 329 | 875 825 |
FO | Subventions d’exploitation | 80 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 200 | 117 315 | ||
FQ | Autres produits | 90 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 264 608 | 993 229 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 505 277 | 505 358 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 46 926 | -26 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 304 328 | 17 647 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 321 | 1 265 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 406 979 | 610 587 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 872 | 3 098 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 634 | |||
FZ | Charges sociales | 9 367 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 069 | 13 411 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 921 | |||
GE | Autres charges | 1 417 | 293 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 369 547 | 1 132 958 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -104 939 | -139 728 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 025 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 | 9 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 | 9 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 | 1 015 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -104 950 | -138 713 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 000 | 150 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 066 | 150 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 110 015 | 150 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 662 | 3 762 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 674 | 1 144 254 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 272 | 1 136 729 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 403 | 7 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 321 | 71 165 | 429 157 | 60 007 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 444 521 | 22 226 | 422 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 944 842 | 93 391 | 851 451 | 60 007 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 741 | 10 741 | 2 419 | |
BT | Marchandises | 202 606 | 202 606 | 249 531 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 190 115 | 7 921 | 182 194 | 158 267 |
BZ | Autres créances | 265 613 | 265 613 | 176 813 | |
CF | Disponibilités | 164 966 | 164 966 | 921 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 903 | 1 903 | 1 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 835 943 | 7 921 | 828 022 | 1 510 540 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 784 | 101 311 | 1 679 473 | 1 570 548 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 874 | 498 | ||
DH | Report à nouveau | 16 615 | 9 466 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 403 | 7 525 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 020 892 | 1 017 489 | ||
DQ | Provisions pour charges | 51 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 159 | 509 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 909 | 34 228 | ||
EA | Autres dettes | 547 462 | 9 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 658 530 | 553 058 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 473 | 1 570 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 198 916 | 37 271 | 1 236 187 | 845 691 |
FG | Production vendue services | 26 142 | 26 142 | 30 133 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 225 058 | 37 271 | 1 262 329 | 875 825 |
FO | Subventions d’exploitation | 80 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 200 | 117 315 | ||
FQ | Autres produits | 90 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 264 608 | 993 229 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 505 277 | 505 358 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 46 926 | -26 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 304 328 | 17 647 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 321 | 1 265 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 406 979 | 610 587 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 872 | 3 098 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 634 | |||
FZ | Charges sociales | 9 367 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 069 | 13 411 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 921 | |||
GE | Autres charges | 1 417 | 293 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 369 547 | 1 132 958 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -104 939 | -139 728 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 025 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 | 9 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 | 9 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 | 1 015 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -104 950 | -138 713 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 000 | 150 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 066 | 150 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 110 015 | 150 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 662 | 3 762 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 674 | 1 144 254 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 272 | 1 136 729 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 403 | 7 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 321 | 71 165 | 429 157 | 60 007 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 444 521 | 22 226 | 422 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 944 842 | 93 391 | 851 451 | 60 007 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 741 | 10 741 | 2 419 | |
BT | Marchandises | 202 606 | 202 606 | 249 531 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 190 115 | 7 921 | 182 194 | 158 267 |
BZ | Autres créances | 265 613 | 265 613 | 176 813 | |
CF | Disponibilités | 164 966 | 164 966 | 921 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 903 | 1 903 | 1 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 835 943 | 7 921 | 828 022 | 1 510 540 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 784 | 101 311 | 1 679 473 | 1 570 548 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 874 | 498 | ||
DH | Report à nouveau | 16 615 | 9 466 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 403 | 7 525 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 020 892 | 1 017 489 | ||
DQ | Provisions pour charges | 51 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 159 | 509 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 909 | 34 228 | ||
EA | Autres dettes | 547 462 | 9 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 658 530 | 553 058 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 473 | 1 570 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 198 916 | 37 271 | 1 236 187 | 845 691 |
FG | Production vendue services | 26 142 | 26 142 | 30 133 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 225 058 | 37 271 | 1 262 329 | 875 825 |
FO | Subventions d’exploitation | 80 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 200 | 117 315 | ||
FQ | Autres produits | 90 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 264 608 | 993 229 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 505 277 | 505 358 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 46 926 | -26 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 304 328 | 17 647 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 321 | 1 265 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 406 979 | 610 587 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 872 | 3 098 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 634 | |||
FZ | Charges sociales | 9 367 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 069 | 13 411 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 921 | |||
GE | Autres charges | 1 417 | 293 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 369 547 | 1 132 958 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -104 939 | -139 728 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 025 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 | 9 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 | 9 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 | 1 015 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -104 950 | -138 713 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 000 | 150 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 066 | 150 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 110 015 | 150 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 662 | 3 762 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 674 | 1 144 254 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 272 | 1 136 729 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 403 | 7 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 321 | 71 165 | 429 157 | 60 007 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 444 521 | 22 226 | 422 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 944 842 | 93 391 | 851 451 | 60 007 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 741 | 10 741 | 2 419 | |
BT | Marchandises | 202 606 | 202 606 | 249 531 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 190 115 | 7 921 | 182 194 | 158 267 |
BZ | Autres créances | 265 613 | 265 613 | 176 813 | |
CF | Disponibilités | 164 966 | 164 966 | 921 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 903 | 1 903 | 1 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 835 943 | 7 921 | 828 022 | 1 510 540 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 784 | 101 311 | 1 679 473 | 1 570 548 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 874 | 498 | ||
DH | Report à nouveau | 16 615 | 9 466 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 403 | 7 525 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 020 892 | 1 017 489 | ||
DQ | Provisions pour charges | 51 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 159 | 509 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 909 | 34 228 | ||
EA | Autres dettes | 547 462 | 9 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 658 530 | 553 058 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 473 | 1 570 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 198 916 | 37 271 | 1 236 187 | 845 691 |
FG | Production vendue services | 26 142 | 26 142 | 30 133 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 225 058 | 37 271 | 1 262 329 | 875 825 |
FO | Subventions d’exploitation | 80 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 200 | 117 315 | ||
FQ | Autres produits | 90 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 264 608 | 993 229 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 505 277 | 505 358 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 46 926 | -26 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 304 328 | 17 647 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 321 | 1 265 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 406 979 | 610 587 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 872 | 3 098 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 634 | |||
FZ | Charges sociales | 9 367 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 069 | 13 411 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 921 | |||
GE | Autres charges | 1 417 | 293 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 369 547 | 1 132 958 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -104 939 | -139 728 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 025 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 | 9 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 | 9 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 | 1 015 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -104 950 | -138 713 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 000 | 150 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 066 | 150 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 110 015 | 150 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 662 | 3 762 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 674 | 1 144 254 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 272 | 1 136 729 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 403 | 7 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 321 | 71 165 | 429 157 | 60 007 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 444 521 | 22 226 | 422 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 944 842 | 93 391 | 851 451 | 60 007 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 741 | 10 741 | 2 419 | |
BT | Marchandises | 202 606 | 202 606 | 249 531 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 190 115 | 7 921 | 182 194 | 158 267 |
BZ | Autres créances | 265 613 | 265 613 | 176 813 | |
CF | Disponibilités | 164 966 | 164 966 | 921 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 903 | 1 903 | 1 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 835 943 | 7 921 | 828 022 | 1 510 540 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 784 | 101 311 | 1 679 473 | 1 570 548 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 874 | 498 | ||
DH | Report à nouveau | 16 615 | 9 466 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 403 | 7 525 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 020 892 | 1 017 489 | ||
DQ | Provisions pour charges | 51 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 159 | 509 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 909 | 34 228 | ||
EA | Autres dettes | 547 462 | 9 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 658 530 | 553 058 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 473 | 1 570 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 198 916 | 37 271 | 1 236 187 | 845 691 |
FG | Production vendue services | 26 142 | 26 142 | 30 133 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 225 058 | 37 271 | 1 262 329 | 875 825 |
FO | Subventions d’exploitation | 80 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 200 | 117 315 | ||
FQ | Autres produits | 90 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 264 608 | 993 229 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 505 277 | 505 358 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 46 926 | -26 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 304 328 | 17 647 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 321 | 1 265 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 406 979 | 610 587 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 872 | 3 098 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 634 | |||
FZ | Charges sociales | 9 367 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 069 | 13 411 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 921 | |||
GE | Autres charges | 1 417 | 293 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 369 547 | 1 132 958 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -104 939 | -139 728 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 025 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 | 9 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 | 9 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 | 1 015 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -104 950 | -138 713 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 000 | 150 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 066 | 150 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 110 015 | 150 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 662 | 3 762 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 674 | 1 144 254 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 272 | 1 136 729 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 403 | 7 525 |