de Saint-Firmin
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Bénéficiare 1 : WL DIFFUSION
Bénéficiare 1 : SNCF Mobilites
Bénéficiare 1 : ORIENT EXPRESS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 170 | 6 755 | 132 415 | 130 170 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 301 622 | 77 648 | 223 973 | 274 677 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 391 727 | 242 893 | 148 834 | 253 042 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 281 | 11 281 | 5 006 | |
BJ | TOTAL (I) | 843 800 | 327 296 | 516 504 | 662 896 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 104 870 | 104 870 | 116 669 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 361 621 | 91 022 | 270 600 | 140 107 |
BZ | Autres créances | 100 802 | 100 802 | 1 120 212 | |
CF | Disponibilités | 695 355 | 695 355 | 279 786 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 315 | 2 315 | 37 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 264 965 | 91 022 | 1 173 943 | 1 694 246 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 764 | 418 317 | 1 690 447 | 2 357 142 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | -5 788 679 | -1 872 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 352 745 | -3 916 219 | ||
DL | TOTAL (I) | -7 341 424 | -4 988 679 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 944 | 4 172 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 944 | 4 172 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 375 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 201 | 1 247 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 483 | 221 531 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 091 | |||
EA | Autres dettes | 8 345 243 | 5 761 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 028 927 | 7 341 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 447 | 2 357 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 376 790 | 181 900 | 558 690 | 413 777 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 376 790 | 181 900 | 558 690 | 413 777 |
FO | Subventions d’exploitation | 14 000 | 13 887 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 382 | |||
FQ | Autres produits | 153 238 | 88 034 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 727 310 | 515 699 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 893 | 124 870 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 799 | -116 669 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 729 314 | 3 163 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 759 | 12 863 | ||
FY | Salaires et traitements | 700 962 | 650 930 | ||
FZ | Charges sociales | 258 140 | 281 253 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 658 | 76 216 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 022 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 154 | 2 674 | ||
GE | Autres charges | 4 292 | 228 922 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 019 993 | 4 425 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 292 683 | -3 909 333 | ||
GN | Différences positives de change | 206 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 206 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 644 | 15 647 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 646 | 15 647 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 440 | -15 637 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 364 123 | -3 924 969 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 378 | -8 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 516 | 515 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 261 | 4 431 928 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 352 745 | -3 916 219 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 311 | 68 848 | 14 756 | 84 403 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 083 | 179 810 | 242 893 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 394 | 248 658 | 14 756 | 327 296 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 944 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 172 | 154 | 1 382 | 2 944 |
6T | Sur comptes clients | 50 000 | 41 022 | 91 022 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 000 | 41 022 | 91 022 | |
7C | TOTAL GENERAL | 54 172 | 41 176 | 1 382 | 93 966 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 176 | 1 382 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 281 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 226 | |||
UX | Autres créances clients | 252 396 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 259 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 676 | |||
VB | T. V. A. | 71 415 | |||
VC | Groupe et associés | 18 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 315 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 020 | 476 020 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 528 201 | 528 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 215 | 27 215 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 723 | 101 723 | ||
VW | T.V.A. | 26 284 | 26 284 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 260 | 260 | ||
VI | Groupe et associés | 8 342 775 | 8 342 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 469 | 2 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 028 927 | 9 028 927 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 170 | 6 755 | 132 415 | 130 170 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 301 622 | 77 648 | 223 973 | 274 677 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 391 727 | 242 893 | 148 834 | 253 042 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 281 | 11 281 | 5 006 | |
BJ | TOTAL (I) | 843 800 | 327 296 | 516 504 | 662 896 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 104 870 | 104 870 | 116 669 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 361 621 | 91 022 | 270 600 | 140 107 |
BZ | Autres créances | 100 802 | 100 802 | 1 120 212 | |
CF | Disponibilités | 695 355 | 695 355 | 279 786 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 315 | 2 315 | 37 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 264 965 | 91 022 | 1 173 943 | 1 694 246 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 764 | 418 317 | 1 690 447 | 2 357 142 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | -5 788 679 | -1 872 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 352 745 | -3 916 219 | ||
DL | TOTAL (I) | -7 341 424 | -4 988 679 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 944 | 4 172 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 944 | 4 172 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 375 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 201 | 1 247 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 483 | 221 531 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 091 | |||
EA | Autres dettes | 8 345 243 | 5 761 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 028 927 | 7 341 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 447 | 2 357 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 376 790 | 181 900 | 558 690 | 413 777 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 376 790 | 181 900 | 558 690 | 413 777 |
FO | Subventions d’exploitation | 14 000 | 13 887 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 382 | |||
FQ | Autres produits | 153 238 | 88 034 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 727 310 | 515 699 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 893 | 124 870 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 799 | -116 669 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 729 314 | 3 163 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 759 | 12 863 | ||
FY | Salaires et traitements | 700 962 | 650 930 | ||
FZ | Charges sociales | 258 140 | 281 253 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 658 | 76 216 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 022 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 154 | 2 674 | ||
GE | Autres charges | 4 292 | 228 922 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 019 993 | 4 425 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 292 683 | -3 909 333 | ||
GN | Différences positives de change | 206 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 206 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 644 | 15 647 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 646 | 15 647 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 440 | -15 637 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 364 123 | -3 924 969 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 378 | -8 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 516 | 515 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 261 | 4 431 928 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 352 745 | -3 916 219 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 311 | 68 848 | 14 756 | 84 403 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 083 | 179 810 | 242 893 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 394 | 248 658 | 14 756 | 327 296 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 944 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 172 | 154 | 1 382 | 2 944 |
6T | Sur comptes clients | 50 000 | 41 022 | 91 022 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 000 | 41 022 | 91 022 | |
7C | TOTAL GENERAL | 54 172 | 41 176 | 1 382 | 93 966 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 176 | 1 382 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 281 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 226 | |||
UX | Autres créances clients | 252 396 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 259 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 676 | |||
VB | T. V. A. | 71 415 | |||
VC | Groupe et associés | 18 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 315 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 020 | 476 020 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 528 201 | 528 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 215 | 27 215 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 723 | 101 723 | ||
VW | T.V.A. | 26 284 | 26 284 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 260 | 260 | ||
VI | Groupe et associés | 8 342 775 | 8 342 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 469 | 2 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 028 927 | 9 028 927 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 170 | 6 755 | 132 415 | 130 170 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 301 622 | 77 648 | 223 973 | 274 677 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 391 727 | 242 893 | 148 834 | 253 042 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 281 | 11 281 | 5 006 | |
BJ | TOTAL (I) | 843 800 | 327 296 | 516 504 | 662 896 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 104 870 | 104 870 | 116 669 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 361 621 | 91 022 | 270 600 | 140 107 |
BZ | Autres créances | 100 802 | 100 802 | 1 120 212 | |
CF | Disponibilités | 695 355 | 695 355 | 279 786 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 315 | 2 315 | 37 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 264 965 | 91 022 | 1 173 943 | 1 694 246 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 764 | 418 317 | 1 690 447 | 2 357 142 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | -5 788 679 | -1 872 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 352 745 | -3 916 219 | ||
DL | TOTAL (I) | -7 341 424 | -4 988 679 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 944 | 4 172 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 944 | 4 172 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 375 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 201 | 1 247 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 483 | 221 531 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 091 | |||
EA | Autres dettes | 8 345 243 | 5 761 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 028 927 | 7 341 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 447 | 2 357 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 376 790 | 181 900 | 558 690 | 413 777 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 376 790 | 181 900 | 558 690 | 413 777 |
FO | Subventions d’exploitation | 14 000 | 13 887 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 382 | |||
FQ | Autres produits | 153 238 | 88 034 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 727 310 | 515 699 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 893 | 124 870 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 799 | -116 669 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 729 314 | 3 163 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 759 | 12 863 | ||
FY | Salaires et traitements | 700 962 | 650 930 | ||
FZ | Charges sociales | 258 140 | 281 253 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 658 | 76 216 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 022 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 154 | 2 674 | ||
GE | Autres charges | 4 292 | 228 922 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 019 993 | 4 425 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 292 683 | -3 909 333 | ||
GN | Différences positives de change | 206 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 206 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 644 | 15 647 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 646 | 15 647 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 440 | -15 637 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 364 123 | -3 924 969 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 378 | -8 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 516 | 515 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 261 | 4 431 928 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 352 745 | -3 916 219 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 311 | 68 848 | 14 756 | 84 403 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 083 | 179 810 | 242 893 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 394 | 248 658 | 14 756 | 327 296 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 944 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 172 | 154 | 1 382 | 2 944 |
6T | Sur comptes clients | 50 000 | 41 022 | 91 022 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 000 | 41 022 | 91 022 | |
7C | TOTAL GENERAL | 54 172 | 41 176 | 1 382 | 93 966 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 176 | 1 382 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 281 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 226 | |||
UX | Autres créances clients | 252 396 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 259 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 676 | |||
VB | T. V. A. | 71 415 | |||
VC | Groupe et associés | 18 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 315 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 020 | 476 020 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 528 201 | 528 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 215 | 27 215 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 723 | 101 723 | ||
VW | T.V.A. | 26 284 | 26 284 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 260 | 260 | ||
VI | Groupe et associés | 8 342 775 | 8 342 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 469 | 2 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 028 927 | 9 028 927 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 170 | 6 755 | 132 415 | 130 170 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 301 622 | 77 648 | 223 973 | 274 677 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 391 727 | 242 893 | 148 834 | 253 042 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 281 | 11 281 | 5 006 | |
BJ | TOTAL (I) | 843 800 | 327 296 | 516 504 | 662 896 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 104 870 | 104 870 | 116 669 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 361 621 | 91 022 | 270 600 | 140 107 |
BZ | Autres créances | 100 802 | 100 802 | 1 120 212 | |
CF | Disponibilités | 695 355 | 695 355 | 279 786 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 315 | 2 315 | 37 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 264 965 | 91 022 | 1 173 943 | 1 694 246 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 764 | 418 317 | 1 690 447 | 2 357 142 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | -5 788 679 | -1 872 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 352 745 | -3 916 219 | ||
DL | TOTAL (I) | -7 341 424 | -4 988 679 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 944 | 4 172 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 944 | 4 172 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 375 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 201 | 1 247 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 483 | 221 531 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 091 | |||
EA | Autres dettes | 8 345 243 | 5 761 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 028 927 | 7 341 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 447 | 2 357 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 376 790 | 181 900 | 558 690 | 413 777 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 376 790 | 181 900 | 558 690 | 413 777 |
FO | Subventions d’exploitation | 14 000 | 13 887 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 382 | |||
FQ | Autres produits | 153 238 | 88 034 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 727 310 | 515 699 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 893 | 124 870 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 799 | -116 669 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 729 314 | 3 163 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 759 | 12 863 | ||
FY | Salaires et traitements | 700 962 | 650 930 | ||
FZ | Charges sociales | 258 140 | 281 253 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 658 | 76 216 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 022 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 154 | 2 674 | ||
GE | Autres charges | 4 292 | 228 922 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 019 993 | 4 425 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 292 683 | -3 909 333 | ||
GN | Différences positives de change | 206 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 206 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 644 | 15 647 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 646 | 15 647 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 440 | -15 637 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 364 123 | -3 924 969 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 378 | -8 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 516 | 515 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 261 | 4 431 928 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 352 745 | -3 916 219 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 311 | 68 848 | 14 756 | 84 403 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 083 | 179 810 | 242 893 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 394 | 248 658 | 14 756 | 327 296 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 944 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 172 | 154 | 1 382 | 2 944 |
6T | Sur comptes clients | 50 000 | 41 022 | 91 022 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 000 | 41 022 | 91 022 | |
7C | TOTAL GENERAL | 54 172 | 41 176 | 1 382 | 93 966 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 176 | 1 382 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 281 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 226 | |||
UX | Autres créances clients | 252 396 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 259 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 676 | |||
VB | T. V. A. | 71 415 | |||
VC | Groupe et associés | 18 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 315 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 020 | 476 020 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 528 201 | 528 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 215 | 27 215 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 723 | 101 723 | ||
VW | T.V.A. | 26 284 | 26 284 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 260 | 260 | ||
VI | Groupe et associés | 8 342 775 | 8 342 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 469 | 2 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 028 927 | 9 028 927 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 170 | 6 755 | 132 415 | 130 170 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 301 622 | 77 648 | 223 973 | 274 677 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 391 727 | 242 893 | 148 834 | 253 042 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 281 | 11 281 | 5 006 | |
BJ | TOTAL (I) | 843 800 | 327 296 | 516 504 | 662 896 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 104 870 | 104 870 | 116 669 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 361 621 | 91 022 | 270 600 | 140 107 |
BZ | Autres créances | 100 802 | 100 802 | 1 120 212 | |
CF | Disponibilités | 695 355 | 695 355 | 279 786 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 315 | 2 315 | 37 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 264 965 | 91 022 | 1 173 943 | 1 694 246 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 764 | 418 317 | 1 690 447 | 2 357 142 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | -5 788 679 | -1 872 460 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 352 745 | -3 916 219 | ||
DL | TOTAL (I) | -7 341 424 | -4 988 679 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 944 | 4 172 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 944 | 4 172 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 375 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 201 | 1 247 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 483 | 221 531 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 091 | |||
EA | Autres dettes | 8 345 243 | 5 761 820 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 028 927 | 7 341 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 447 | 2 357 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 376 790 | 181 900 | 558 690 | 413 777 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 376 790 | 181 900 | 558 690 | 413 777 |
FO | Subventions d’exploitation | 14 000 | 13 887 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 382 | |||
FQ | Autres produits | 153 238 | 88 034 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 727 310 | 515 699 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 893 | 124 870 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 799 | -116 669 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 729 314 | 3 163 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 759 | 12 863 | ||
FY | Salaires et traitements | 700 962 | 650 930 | ||
FZ | Charges sociales | 258 140 | 281 253 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 658 | 76 216 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 022 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 154 | 2 674 | ||
GE | Autres charges | 4 292 | 228 922 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 019 993 | 4 425 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 292 683 | -3 909 333 | ||
GN | Différences positives de change | 206 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 206 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 644 | 15 647 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 646 | 15 647 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 440 | -15 637 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 364 123 | -3 924 969 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 378 | -8 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 516 | 515 709 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 261 | 4 431 928 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 352 745 | -3 916 219 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 311 | 68 848 | 14 756 | 84 403 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 083 | 179 810 | 242 893 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 93 394 | 248 658 | 14 756 | 327 296 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 944 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 172 | 154 | 1 382 | 2 944 |
6T | Sur comptes clients | 50 000 | 41 022 | 91 022 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 000 | 41 022 | 91 022 | |
7C | TOTAL GENERAL | 54 172 | 41 176 | 1 382 | 93 966 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 176 | 1 382 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 281 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 226 | |||
UX | Autres créances clients | 252 396 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 259 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 676 | |||
VB | T. V. A. | 71 415 | |||
VC | Groupe et associés | 18 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 315 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 020 | 476 020 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 528 201 | 528 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 215 | 27 215 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 723 | 101 723 | ||
VW | T.V.A. | 26 284 | 26 284 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 260 | 260 | ||
VI | Groupe et associés | 8 342 775 | 8 342 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 469 | 2 469 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 028 927 | 9 028 927 |