d'Ercuis
Déposant 1 : Oriental Kitchen
Forme juridique : sarl
Adresse :
15-17 rue Charles Bertheau
75013 Paris
FR
Mandataire 1 : Oriental Kitchen, Madame Alisa PHONG
Adresse :
15-17 rue Charles-Bertheau
75013 Paris
FR
Bénéficiare 1 : Oriental Kitchen, sarl
Numéro de SIREN : 309467397
Adresse :
139 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
94600 Choisy le Roi
FR
Déposant 1 : Oriental Kitchen
Forme juridique : sarl
Adresse :
15-17 rue Charles Bertheau
75013 Paris
FR
Mandataire 1 : Oriental Kitchen, Madame Alisa PHONG
Adresse :
139 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
94600 Choisy le Roi
FR
Bénéficiare 1 : Oriental Kitchen, sarl
Numéro de SIREN : 309467397
Adresse :
139 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
94600 Choisy le Roi
FR
Déposant 1 : ORIENTAL KITCHEN, SARL
Numéro de SIREN : 309467397
Adresse :
15-17 rue Charles Bertheau
75013 Paris
FR
Mandataire 1 : ORIENTAL KITCHEN, Mlle Alisa PHONG
Adresse :
15-17 rue Charles Bertheau
75013 Paris
FR
Déposant 1 : ORIENTAL KITCHEN, SARL
Numéro de SIREN : 309467397
Adresse :
15-17 rue Charles Bertheau
75013 Paris
FR
Mandataire 1 : ORIENTAL KITCHEN, Mlle Alisa PHONG
Adresse :
15-17 rue Charles Bertheau
75013 Paris
FR
Déposant 1 : ORIENTAL KITCHEN, SARL
Numéro de SIREN : 309467397
Adresse :
15-17 RUE CHARLES BERTHEAU
75013 PARIS
FR
Mandataire 1 : ORIENTAL KITCHEN, M. JEAN-CLAUDE TAKOUNSEUN
Adresse :
15-17 RUE CHARLES BERTHEAU
75013 PARIS
FR
Déposant 1 : ORIENTAL KITCHEN SARL
Numéro de SIREN : 309467397
Mandataire 1 : ORIENTAL KITCHEN
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 876 364 | 1 189 792 | 686 572 | 792 352 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 561 274 | 432 395 | 128 878 | 158 109 |
AV | Immobilisations en cours | 9 180 | 9 180 | 19 339 | |
AX | Avances et acomptes | 3 840 | 3 840 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 28 078 | 28 078 | 25 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 483 310 | 1 622 187 | 861 122 | 1 000 124 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 247 743 | 247 743 | 185 372 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 280 503 | 280 503 | 260 730 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 821 | 51 821 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 990 371 | 61 308 | 929 063 | 776 597 |
BZ | Autres créances | 123 234 | 123 234 | 249 683 | |
CF | Disponibilités | 234 316 | 234 316 | 480 565 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 278 | 62 278 | 53 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 990 266 | 61 308 | 1 928 958 | 2 006 486 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 473 576 | 1 683 495 | 2 790 080 | 3 006 610 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 364 900 | 364 900 | ||
DH | Report à nouveau | 48 657 | 24 767 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 341 | 23 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 478 216 | 1 513 557 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 588 | 308 632 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 657 | 671 574 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 485 | 347 568 | ||
EA | Autres dettes | 5 626 | 7 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 311 865 | 1 493 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 080 | 3 006 610 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 221 | 1 276 756 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 353 126 | 2 683 681 | 7 036 807 | 6 609 721 |
FG | Production vendue services | 7 633 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 353 126 | 2 683 681 | 7 036 807 | 6 617 354 |
FM | Production stockée | 19 773 | -118 423 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 550 | 9 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 928 | 15 395 | ||
FQ | Autres produits | 5 414 | 2 061 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 086 473 | 6 525 387 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 450 230 | 2 856 483 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 371 | 3 997 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 701 215 | 1 599 680 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 609 | 121 095 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 220 532 | 1 229 576 | ||
FZ | Charges sociales | 457 333 | 458 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 254 | 188 939 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 815 | 6 765 | ||
GE | Autres charges | 1 157 | 15 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 064 773 | 6 480 112 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 700 | 45 275 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 | 174 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 | 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 185 | 12 903 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 190 | 12 903 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 086 | -12 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 614 | 32 546 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 161 | 5 580 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 836 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 997 | 5 580 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 952 | 7 535 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 952 | 7 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 955 | -1 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 701 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 165 574 | 6 531 141 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 200 915 | 6 507 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 341 | 23 890 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 295 | 51 646 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 214 | 181 254 | 32 281 | 1 622 186 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 214 | 181 254 | 32 281 | 1 622 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 65 051 | 3 815 | 7 557 | 61 308 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 051 | 3 815 | 7 557 | 61 308 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 051 | 3 815 | 7 557 | 61 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 815 | 7 557 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 078 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 763 | |||
UX | Autres créances clients | 924 608 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 458 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 704 | |||
VB | T. V. A. | 78 871 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 961 | 1 175 883 | 28 078 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 801 | 82 801 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 296 | 74 652 | 141 644 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 675 657 | 675 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 505 | 131 505 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 457 | 164 457 | ||
VW | T.V.A. | 406 | 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 117 | 35 117 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 626 | 5 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 865 | 1 170 221 | 141 644 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 876 364 | 1 189 792 | 686 572 | 792 352 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 561 274 | 432 395 | 128 878 | 158 109 |
AV | Immobilisations en cours | 9 180 | 9 180 | 19 339 | |
AX | Avances et acomptes | 3 840 | 3 840 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 28 078 | 28 078 | 25 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 483 310 | 1 622 187 | 861 122 | 1 000 124 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 247 743 | 247 743 | 185 372 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 280 503 | 280 503 | 260 730 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 821 | 51 821 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 990 371 | 61 308 | 929 063 | 776 597 |
BZ | Autres créances | 123 234 | 123 234 | 249 683 | |
CF | Disponibilités | 234 316 | 234 316 | 480 565 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 278 | 62 278 | 53 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 990 266 | 61 308 | 1 928 958 | 2 006 486 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 473 576 | 1 683 495 | 2 790 080 | 3 006 610 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 364 900 | 364 900 | ||
DH | Report à nouveau | 48 657 | 24 767 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 341 | 23 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 478 216 | 1 513 557 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 588 | 308 632 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 657 | 671 574 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 485 | 347 568 | ||
EA | Autres dettes | 5 626 | 7 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 311 865 | 1 493 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 080 | 3 006 610 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 221 | 1 276 756 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 353 126 | 2 683 681 | 7 036 807 | 6 609 721 |
FG | Production vendue services | 7 633 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 353 126 | 2 683 681 | 7 036 807 | 6 617 354 |
FM | Production stockée | 19 773 | -118 423 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 550 | 9 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 928 | 15 395 | ||
FQ | Autres produits | 5 414 | 2 061 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 086 473 | 6 525 387 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 450 230 | 2 856 483 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 371 | 3 997 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 701 215 | 1 599 680 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 609 | 121 095 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 220 532 | 1 229 576 | ||
FZ | Charges sociales | 457 333 | 458 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 254 | 188 939 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 815 | 6 765 | ||
GE | Autres charges | 1 157 | 15 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 064 773 | 6 480 112 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 700 | 45 275 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 | 174 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 | 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 185 | 12 903 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 190 | 12 903 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 086 | -12 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 614 | 32 546 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 161 | 5 580 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 836 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 997 | 5 580 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 952 | 7 535 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 952 | 7 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 955 | -1 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 701 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 165 574 | 6 531 141 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 200 915 | 6 507 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 341 | 23 890 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 295 | 51 646 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 214 | 181 254 | 32 281 | 1 622 186 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 214 | 181 254 | 32 281 | 1 622 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 65 051 | 3 815 | 7 557 | 61 308 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 051 | 3 815 | 7 557 | 61 308 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 051 | 3 815 | 7 557 | 61 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 815 | 7 557 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 078 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 763 | |||
UX | Autres créances clients | 924 608 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 458 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 704 | |||
VB | T. V. A. | 78 871 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 961 | 1 175 883 | 28 078 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 801 | 82 801 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 296 | 74 652 | 141 644 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 675 657 | 675 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 505 | 131 505 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 457 | 164 457 | ||
VW | T.V.A. | 406 | 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 117 | 35 117 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 626 | 5 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 865 | 1 170 221 | 141 644 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 876 364 | 1 189 792 | 686 572 | 792 352 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 561 274 | 432 395 | 128 878 | 158 109 |
AV | Immobilisations en cours | 9 180 | 9 180 | 19 339 | |
AX | Avances et acomptes | 3 840 | 3 840 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 28 078 | 28 078 | 25 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 483 310 | 1 622 187 | 861 122 | 1 000 124 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 247 743 | 247 743 | 185 372 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 280 503 | 280 503 | 260 730 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 821 | 51 821 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 990 371 | 61 308 | 929 063 | 776 597 |
BZ | Autres créances | 123 234 | 123 234 | 249 683 | |
CF | Disponibilités | 234 316 | 234 316 | 480 565 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 278 | 62 278 | 53 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 990 266 | 61 308 | 1 928 958 | 2 006 486 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 473 576 | 1 683 495 | 2 790 080 | 3 006 610 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 364 900 | 364 900 | ||
DH | Report à nouveau | 48 657 | 24 767 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 341 | 23 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 478 216 | 1 513 557 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 588 | 308 632 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 657 | 671 574 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 485 | 347 568 | ||
EA | Autres dettes | 5 626 | 7 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 311 865 | 1 493 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 080 | 3 006 610 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 221 | 1 276 756 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 353 126 | 2 683 681 | 7 036 807 | 6 609 721 |
FG | Production vendue services | 7 633 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 353 126 | 2 683 681 | 7 036 807 | 6 617 354 |
FM | Production stockée | 19 773 | -118 423 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 550 | 9 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 928 | 15 395 | ||
FQ | Autres produits | 5 414 | 2 061 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 086 473 | 6 525 387 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 450 230 | 2 856 483 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 371 | 3 997 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 701 215 | 1 599 680 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 609 | 121 095 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 220 532 | 1 229 576 | ||
FZ | Charges sociales | 457 333 | 458 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 254 | 188 939 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 815 | 6 765 | ||
GE | Autres charges | 1 157 | 15 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 064 773 | 6 480 112 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 700 | 45 275 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 | 174 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 | 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 185 | 12 903 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 190 | 12 903 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 086 | -12 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 614 | 32 546 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 161 | 5 580 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 836 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 997 | 5 580 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 952 | 7 535 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 952 | 7 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 955 | -1 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 701 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 165 574 | 6 531 141 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 200 915 | 6 507 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 341 | 23 890 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 295 | 51 646 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 214 | 181 254 | 32 281 | 1 622 186 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 214 | 181 254 | 32 281 | 1 622 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 65 051 | 3 815 | 7 557 | 61 308 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 051 | 3 815 | 7 557 | 61 308 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 051 | 3 815 | 7 557 | 61 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 815 | 7 557 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 078 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 763 | |||
UX | Autres créances clients | 924 608 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 458 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 704 | |||
VB | T. V. A. | 78 871 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 961 | 1 175 883 | 28 078 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 801 | 82 801 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 296 | 74 652 | 141 644 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 675 657 | 675 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 505 | 131 505 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 457 | 164 457 | ||
VW | T.V.A. | 406 | 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 117 | 35 117 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 626 | 5 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 865 | 1 170 221 | 141 644 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 876 364 | 1 189 792 | 686 572 | 792 352 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 561 274 | 432 395 | 128 878 | 158 109 |
AV | Immobilisations en cours | 9 180 | 9 180 | 19 339 | |
AX | Avances et acomptes | 3 840 | 3 840 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 28 078 | 28 078 | 25 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 483 310 | 1 622 187 | 861 122 | 1 000 124 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 247 743 | 247 743 | 185 372 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 280 503 | 280 503 | 260 730 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 821 | 51 821 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 990 371 | 61 308 | 929 063 | 776 597 |
BZ | Autres créances | 123 234 | 123 234 | 249 683 | |
CF | Disponibilités | 234 316 | 234 316 | 480 565 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 278 | 62 278 | 53 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 990 266 | 61 308 | 1 928 958 | 2 006 486 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 473 576 | 1 683 495 | 2 790 080 | 3 006 610 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 364 900 | 364 900 | ||
DH | Report à nouveau | 48 657 | 24 767 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 341 | 23 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 478 216 | 1 513 557 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 588 | 308 632 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 657 | 671 574 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 485 | 347 568 | ||
EA | Autres dettes | 5 626 | 7 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 311 865 | 1 493 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 080 | 3 006 610 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 221 | 1 276 756 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 353 126 | 2 683 681 | 7 036 807 | 6 609 721 |
FG | Production vendue services | 7 633 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 353 126 | 2 683 681 | 7 036 807 | 6 617 354 |
FM | Production stockée | 19 773 | -118 423 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 550 | 9 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 928 | 15 395 | ||
FQ | Autres produits | 5 414 | 2 061 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 086 473 | 6 525 387 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 450 230 | 2 856 483 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 371 | 3 997 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 701 215 | 1 599 680 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 609 | 121 095 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 220 532 | 1 229 576 | ||
FZ | Charges sociales | 457 333 | 458 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 254 | 188 939 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 815 | 6 765 | ||
GE | Autres charges | 1 157 | 15 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 064 773 | 6 480 112 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 700 | 45 275 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 | 174 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 | 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 185 | 12 903 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 190 | 12 903 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 086 | -12 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 614 | 32 546 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 161 | 5 580 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 836 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 997 | 5 580 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 952 | 7 535 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 952 | 7 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 955 | -1 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 701 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 165 574 | 6 531 141 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 200 915 | 6 507 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 341 | 23 890 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 295 | 51 646 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 214 | 181 254 | 32 281 | 1 622 186 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 214 | 181 254 | 32 281 | 1 622 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 65 051 | 3 815 | 7 557 | 61 308 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 051 | 3 815 | 7 557 | 61 308 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 051 | 3 815 | 7 557 | 61 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 815 | 7 557 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 078 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 763 | |||
UX | Autres créances clients | 924 608 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 458 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 704 | |||
VB | T. V. A. | 78 871 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 961 | 1 175 883 | 28 078 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 801 | 82 801 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 296 | 74 652 | 141 644 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 675 657 | 675 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 505 | 131 505 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 457 | 164 457 | ||
VW | T.V.A. | 406 | 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 117 | 35 117 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 626 | 5 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 865 | 1 170 221 | 141 644 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 876 364 | 1 189 792 | 686 572 | 792 352 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 561 274 | 432 395 | 128 878 | 158 109 |
AV | Immobilisations en cours | 9 180 | 9 180 | 19 339 | |
AX | Avances et acomptes | 3 840 | 3 840 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 28 078 | 28 078 | 25 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 483 310 | 1 622 187 | 861 122 | 1 000 124 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 247 743 | 247 743 | 185 372 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 280 503 | 280 503 | 260 730 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 821 | 51 821 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 990 371 | 61 308 | 929 063 | 776 597 |
BZ | Autres créances | 123 234 | 123 234 | 249 683 | |
CF | Disponibilités | 234 316 | 234 316 | 480 565 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 278 | 62 278 | 53 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 990 266 | 61 308 | 1 928 958 | 2 006 486 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 473 576 | 1 683 495 | 2 790 080 | 3 006 610 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 364 900 | 364 900 | ||
DH | Report à nouveau | 48 657 | 24 767 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 341 | 23 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 478 216 | 1 513 557 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 588 | 308 632 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 657 | 671 574 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 485 | 347 568 | ||
EA | Autres dettes | 5 626 | 7 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 311 865 | 1 493 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 080 | 3 006 610 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 221 | 1 276 756 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 353 126 | 2 683 681 | 7 036 807 | 6 609 721 |
FG | Production vendue services | 7 633 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 353 126 | 2 683 681 | 7 036 807 | 6 617 354 |
FM | Production stockée | 19 773 | -118 423 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 550 | 9 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 928 | 15 395 | ||
FQ | Autres produits | 5 414 | 2 061 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 086 473 | 6 525 387 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 450 230 | 2 856 483 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 371 | 3 997 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 701 215 | 1 599 680 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 609 | 121 095 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 220 532 | 1 229 576 | ||
FZ | Charges sociales | 457 333 | 458 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 254 | 188 939 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 815 | 6 765 | ||
GE | Autres charges | 1 157 | 15 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 064 773 | 6 480 112 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 700 | 45 275 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 | 174 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 | 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 185 | 12 903 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 190 | 12 903 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 086 | -12 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 614 | 32 546 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 161 | 5 580 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 836 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 997 | 5 580 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 952 | 7 535 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 952 | 7 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 955 | -1 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 701 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 165 574 | 6 531 141 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 200 915 | 6 507 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 341 | 23 890 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 295 | 51 646 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 214 | 181 254 | 32 281 | 1 622 186 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 214 | 181 254 | 32 281 | 1 622 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 65 051 | 3 815 | 7 557 | 61 308 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 051 | 3 815 | 7 557 | 61 308 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 051 | 3 815 | 7 557 | 61 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 815 | 7 557 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 078 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 763 | |||
UX | Autres créances clients | 924 608 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 458 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 704 | |||
VB | T. V. A. | 78 871 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 961 | 1 175 883 | 28 078 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 801 | 82 801 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 296 | 74 652 | 141 644 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 675 657 | 675 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 505 | 131 505 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 457 | 164 457 | ||
VW | T.V.A. | 406 | 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 117 | 35 117 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 626 | 5 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 865 | 1 170 221 | 141 644 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 876 364 | 1 189 792 | 686 572 | 792 352 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 561 274 | 432 395 | 128 878 | 158 109 |
AV | Immobilisations en cours | 9 180 | 9 180 | 19 339 | |
AX | Avances et acomptes | 3 840 | 3 840 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 28 078 | 28 078 | 25 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 483 310 | 1 622 187 | 861 122 | 1 000 124 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 247 743 | 247 743 | 185 372 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 280 503 | 280 503 | 260 730 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 821 | 51 821 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 990 371 | 61 308 | 929 063 | 776 597 |
BZ | Autres créances | 123 234 | 123 234 | 249 683 | |
CF | Disponibilités | 234 316 | 234 316 | 480 565 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 278 | 62 278 | 53 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 990 266 | 61 308 | 1 928 958 | 2 006 486 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 473 576 | 1 683 495 | 2 790 080 | 3 006 610 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 364 900 | 364 900 | ||
DH | Report à nouveau | 48 657 | 24 767 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 341 | 23 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 478 216 | 1 513 557 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 588 | 308 632 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 657 | 671 574 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 485 | 347 568 | ||
EA | Autres dettes | 5 626 | 7 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 311 865 | 1 493 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 080 | 3 006 610 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 221 | 1 276 756 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 353 126 | 2 683 681 | 7 036 807 | 6 609 721 |
FG | Production vendue services | 7 633 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 353 126 | 2 683 681 | 7 036 807 | 6 617 354 |
FM | Production stockée | 19 773 | -118 423 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 550 | 9 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 928 | 15 395 | ||
FQ | Autres produits | 5 414 | 2 061 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 086 473 | 6 525 387 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 450 230 | 2 856 483 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 371 | 3 997 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 701 215 | 1 599 680 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 609 | 121 095 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 220 532 | 1 229 576 | ||
FZ | Charges sociales | 457 333 | 458 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 254 | 188 939 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 815 | 6 765 | ||
GE | Autres charges | 1 157 | 15 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 064 773 | 6 480 112 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 700 | 45 275 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 | 174 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 | 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 185 | 12 903 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 190 | 12 903 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 086 | -12 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 614 | 32 546 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 161 | 5 580 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 836 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 997 | 5 580 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 952 | 7 535 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 952 | 7 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 955 | -1 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 701 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 165 574 | 6 531 141 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 200 915 | 6 507 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 341 | 23 890 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 295 | 51 646 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 214 | 181 254 | 32 281 | 1 622 186 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 214 | 181 254 | 32 281 | 1 622 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 65 051 | 3 815 | 7 557 | 61 308 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 051 | 3 815 | 7 557 | 61 308 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 051 | 3 815 | 7 557 | 61 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 815 | 7 557 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 078 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 763 | |||
UX | Autres créances clients | 924 608 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 458 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 704 | |||
VB | T. V. A. | 78 871 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 961 | 1 175 883 | 28 078 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 801 | 82 801 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 296 | 74 652 | 141 644 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 675 657 | 675 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 505 | 131 505 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 457 | 164 457 | ||
VW | T.V.A. | 406 | 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 117 | 35 117 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 626 | 5 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 865 | 1 170 221 | 141 644 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 876 364 | 1 189 792 | 686 572 | 792 352 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 561 274 | 432 395 | 128 878 | 158 109 |
AV | Immobilisations en cours | 9 180 | 9 180 | 19 339 | |
AX | Avances et acomptes | 3 840 | 3 840 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 28 078 | 28 078 | 25 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 483 310 | 1 622 187 | 861 122 | 1 000 124 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 247 743 | 247 743 | 185 372 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 280 503 | 280 503 | 260 730 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 821 | 51 821 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 990 371 | 61 308 | 929 063 | 776 597 |
BZ | Autres créances | 123 234 | 123 234 | 249 683 | |
CF | Disponibilités | 234 316 | 234 316 | 480 565 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 278 | 62 278 | 53 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 990 266 | 61 308 | 1 928 958 | 2 006 486 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 473 576 | 1 683 495 | 2 790 080 | 3 006 610 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 364 900 | 364 900 | ||
DH | Report à nouveau | 48 657 | 24 767 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 341 | 23 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 478 216 | 1 513 557 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 588 | 308 632 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 657 | 671 574 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 485 | 347 568 | ||
EA | Autres dettes | 5 626 | 7 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 311 865 | 1 493 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 080 | 3 006 610 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 221 | 1 276 756 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 353 126 | 2 683 681 | 7 036 807 | 6 609 721 |
FG | Production vendue services | 7 633 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 353 126 | 2 683 681 | 7 036 807 | 6 617 354 |
FM | Production stockée | 19 773 | -118 423 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 550 | 9 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 928 | 15 395 | ||
FQ | Autres produits | 5 414 | 2 061 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 086 473 | 6 525 387 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 450 230 | 2 856 483 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 371 | 3 997 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 701 215 | 1 599 680 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 609 | 121 095 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 220 532 | 1 229 576 | ||
FZ | Charges sociales | 457 333 | 458 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 254 | 188 939 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 815 | 6 765 | ||
GE | Autres charges | 1 157 | 15 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 064 773 | 6 480 112 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 700 | 45 275 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 | 174 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 | 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 185 | 12 903 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 190 | 12 903 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 086 | -12 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 614 | 32 546 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 161 | 5 580 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 836 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 997 | 5 580 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 952 | 7 535 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 952 | 7 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 955 | -1 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 701 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 165 574 | 6 531 141 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 200 915 | 6 507 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 341 | 23 890 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 295 | 51 646 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 214 | 181 254 | 32 281 | 1 622 186 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 214 | 181 254 | 32 281 | 1 622 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 65 051 | 3 815 | 7 557 | 61 308 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 051 | 3 815 | 7 557 | 61 308 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 051 | 3 815 | 7 557 | 61 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 815 | 7 557 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 078 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 763 | |||
UX | Autres créances clients | 924 608 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 458 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 704 | |||
VB | T. V. A. | 78 871 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 961 | 1 175 883 | 28 078 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 801 | 82 801 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 296 | 74 652 | 141 644 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 675 657 | 675 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 505 | 131 505 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 457 | 164 457 | ||
VW | T.V.A. | 406 | 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 117 | 35 117 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 626 | 5 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 865 | 1 170 221 | 141 644 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 876 364 | 1 189 792 | 686 572 | 792 352 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 561 274 | 432 395 | 128 878 | 158 109 |
AV | Immobilisations en cours | 9 180 | 9 180 | 19 339 | |
AX | Avances et acomptes | 3 840 | 3 840 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 28 078 | 28 078 | 25 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 483 310 | 1 622 187 | 861 122 | 1 000 124 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 247 743 | 247 743 | 185 372 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 280 503 | 280 503 | 260 730 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 821 | 51 821 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 990 371 | 61 308 | 929 063 | 776 597 |
BZ | Autres créances | 123 234 | 123 234 | 249 683 | |
CF | Disponibilités | 234 316 | 234 316 | 480 565 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 278 | 62 278 | 53 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 990 266 | 61 308 | 1 928 958 | 2 006 486 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 473 576 | 1 683 495 | 2 790 080 | 3 006 610 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 364 900 | 364 900 | ||
DH | Report à nouveau | 48 657 | 24 767 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 341 | 23 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 478 216 | 1 513 557 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 588 | 308 632 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 657 | 671 574 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 485 | 347 568 | ||
EA | Autres dettes | 5 626 | 7 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 311 865 | 1 493 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 080 | 3 006 610 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 221 | 1 276 756 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 353 126 | 2 683 681 | 7 036 807 | 6 609 721 |
FG | Production vendue services | 7 633 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 353 126 | 2 683 681 | 7 036 807 | 6 617 354 |
FM | Production stockée | 19 773 | -118 423 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 550 | 9 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 928 | 15 395 | ||
FQ | Autres produits | 5 414 | 2 061 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 086 473 | 6 525 387 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 450 230 | 2 856 483 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 371 | 3 997 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 701 215 | 1 599 680 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 609 | 121 095 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 220 532 | 1 229 576 | ||
FZ | Charges sociales | 457 333 | 458 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 254 | 188 939 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 815 | 6 765 | ||
GE | Autres charges | 1 157 | 15 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 064 773 | 6 480 112 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 700 | 45 275 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 | 174 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 | 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 185 | 12 903 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 190 | 12 903 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 086 | -12 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 614 | 32 546 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 161 | 5 580 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 836 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 997 | 5 580 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 952 | 7 535 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 952 | 7 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 955 | -1 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 701 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 165 574 | 6 531 141 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 200 915 | 6 507 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 341 | 23 890 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 295 | 51 646 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 214 | 181 254 | 32 281 | 1 622 186 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 214 | 181 254 | 32 281 | 1 622 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 65 051 | 3 815 | 7 557 | 61 308 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 051 | 3 815 | 7 557 | 61 308 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 051 | 3 815 | 7 557 | 61 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 815 | 7 557 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 078 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 763 | |||
UX | Autres créances clients | 924 608 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 458 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 704 | |||
VB | T. V. A. | 78 871 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 961 | 1 175 883 | 28 078 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 801 | 82 801 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 296 | 74 652 | 141 644 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 675 657 | 675 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 505 | 131 505 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 457 | 164 457 | ||
VW | T.V.A. | 406 | 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 117 | 35 117 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 626 | 5 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 865 | 1 170 221 | 141 644 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 876 364 | 1 189 792 | 686 572 | 792 352 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 561 274 | 432 395 | 128 878 | 158 109 |
AV | Immobilisations en cours | 9 180 | 9 180 | 19 339 | |
AX | Avances et acomptes | 3 840 | 3 840 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 28 078 | 28 078 | 25 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 483 310 | 1 622 187 | 861 122 | 1 000 124 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 247 743 | 247 743 | 185 372 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 280 503 | 280 503 | 260 730 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 821 | 51 821 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 990 371 | 61 308 | 929 063 | 776 597 |
BZ | Autres créances | 123 234 | 123 234 | 249 683 | |
CF | Disponibilités | 234 316 | 234 316 | 480 565 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 278 | 62 278 | 53 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 990 266 | 61 308 | 1 928 958 | 2 006 486 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 473 576 | 1 683 495 | 2 790 080 | 3 006 610 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 364 900 | 364 900 | ||
DH | Report à nouveau | 48 657 | 24 767 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 341 | 23 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 478 216 | 1 513 557 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 588 | 308 632 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 657 | 671 574 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 485 | 347 568 | ||
EA | Autres dettes | 5 626 | 7 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 311 865 | 1 493 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 080 | 3 006 610 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 221 | 1 276 756 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 353 126 | 2 683 681 | 7 036 807 | 6 609 721 |
FG | Production vendue services | 7 633 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 353 126 | 2 683 681 | 7 036 807 | 6 617 354 |
FM | Production stockée | 19 773 | -118 423 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 550 | 9 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 928 | 15 395 | ||
FQ | Autres produits | 5 414 | 2 061 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 086 473 | 6 525 387 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 450 230 | 2 856 483 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 371 | 3 997 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 701 215 | 1 599 680 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 609 | 121 095 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 220 532 | 1 229 576 | ||
FZ | Charges sociales | 457 333 | 458 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 254 | 188 939 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 815 | 6 765 | ||
GE | Autres charges | 1 157 | 15 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 064 773 | 6 480 112 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 700 | 45 275 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 | 174 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 | 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 185 | 12 903 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 190 | 12 903 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 086 | -12 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 614 | 32 546 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 161 | 5 580 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 836 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 997 | 5 580 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 952 | 7 535 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 952 | 7 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 955 | -1 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 701 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 165 574 | 6 531 141 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 200 915 | 6 507 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 341 | 23 890 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 295 | 51 646 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 214 | 181 254 | 32 281 | 1 622 186 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 214 | 181 254 | 32 281 | 1 622 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 65 051 | 3 815 | 7 557 | 61 308 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 051 | 3 815 | 7 557 | 61 308 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 051 | 3 815 | 7 557 | 61 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 815 | 7 557 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 078 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 763 | |||
UX | Autres créances clients | 924 608 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 458 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 704 | |||
VB | T. V. A. | 78 871 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 961 | 1 175 883 | 28 078 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 801 | 82 801 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 296 | 74 652 | 141 644 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 675 657 | 675 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 505 | 131 505 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 457 | 164 457 | ||
VW | T.V.A. | 406 | 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 117 | 35 117 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 626 | 5 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 865 | 1 170 221 | 141 644 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 876 364 | 1 189 792 | 686 572 | 792 352 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 561 274 | 432 395 | 128 878 | 158 109 |
AV | Immobilisations en cours | 9 180 | 9 180 | 19 339 | |
AX | Avances et acomptes | 3 840 | 3 840 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 28 078 | 28 078 | 25 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 483 310 | 1 622 187 | 861 122 | 1 000 124 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 247 743 | 247 743 | 185 372 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 280 503 | 280 503 | 260 730 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 821 | 51 821 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 990 371 | 61 308 | 929 063 | 776 597 |
BZ | Autres créances | 123 234 | 123 234 | 249 683 | |
CF | Disponibilités | 234 316 | 234 316 | 480 565 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 278 | 62 278 | 53 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 990 266 | 61 308 | 1 928 958 | 2 006 486 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 473 576 | 1 683 495 | 2 790 080 | 3 006 610 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 364 900 | 364 900 | ||
DH | Report à nouveau | 48 657 | 24 767 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 341 | 23 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 478 216 | 1 513 557 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 588 | 308 632 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 657 | 671 574 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 485 | 347 568 | ||
EA | Autres dettes | 5 626 | 7 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 311 865 | 1 493 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 080 | 3 006 610 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 221 | 1 276 756 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 353 126 | 2 683 681 | 7 036 807 | 6 609 721 |
FG | Production vendue services | 7 633 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 353 126 | 2 683 681 | 7 036 807 | 6 617 354 |
FM | Production stockée | 19 773 | -118 423 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 550 | 9 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 928 | 15 395 | ||
FQ | Autres produits | 5 414 | 2 061 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 086 473 | 6 525 387 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 450 230 | 2 856 483 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 371 | 3 997 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 701 215 | 1 599 680 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 609 | 121 095 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 220 532 | 1 229 576 | ||
FZ | Charges sociales | 457 333 | 458 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 254 | 188 939 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 815 | 6 765 | ||
GE | Autres charges | 1 157 | 15 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 064 773 | 6 480 112 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 700 | 45 275 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 | 174 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 | 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 185 | 12 903 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 190 | 12 903 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 086 | -12 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 614 | 32 546 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 161 | 5 580 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 836 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 997 | 5 580 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 952 | 7 535 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 952 | 7 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 955 | -1 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 701 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 165 574 | 6 531 141 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 200 915 | 6 507 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 341 | 23 890 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 295 | 51 646 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 214 | 181 254 | 32 281 | 1 622 186 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 214 | 181 254 | 32 281 | 1 622 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 65 051 | 3 815 | 7 557 | 61 308 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 051 | 3 815 | 7 557 | 61 308 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 051 | 3 815 | 7 557 | 61 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 815 | 7 557 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 078 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 763 | |||
UX | Autres créances clients | 924 608 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 458 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 704 | |||
VB | T. V. A. | 78 871 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 961 | 1 175 883 | 28 078 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 801 | 82 801 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 296 | 74 652 | 141 644 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 675 657 | 675 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 505 | 131 505 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 457 | 164 457 | ||
VW | T.V.A. | 406 | 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 117 | 35 117 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 626 | 5 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 865 | 1 170 221 | 141 644 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 932 |