Portail de la ville
de Saint-Aubin-de-Blaye
de Saint-Aubin-de-Blaye
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 225 | 1 225 | ||
AP | Constructions | 32 396 | 3 592 | 28 804 | 17 656 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 089 641 | 123 217 | 74 966 424 | 71 995 369 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 162 | 66 288 | 39 874 | 47 432 |
AV | Immobilisations en cours | 1 486 899 | 1 486 899 | 868 396 | |
BF | Prêts | 14 222 | 14 222 | 16 192 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 | 41 | 41 | |
BJ | TOTAL (I) | 76 730 589 | 194 323 | 76 536 266 | 72 945 088 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 161 260 | 65 888 | 95 372 | 52 145 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 408 | 63 408 | 46 362 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 252 088 | 484 444 | 2 767 643 | 3 369 225 |
BZ | Autres créances | 1 271 951 | 1 271 951 | 1 340 514 | |
CF | Disponibilités | 4 532 | 4 532 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 126 834 | 126 834 | 91 075 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 880 075 | 550 333 | 4 329 742 | 4 899 322 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 610 665 | 744 656 | 80 866 008 | 77 844 411 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 685 555 | 18 685 555 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 836 263 | 2 836 263 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 785 | 36 785 | ||
DG | Autres réserves | 24 237 | 24 237 | ||
DH | Report à nouveau | -2 765 086 | -196 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 437 340 | -2 569 085 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 380 415 | 18 817 756 | ||
DN | Avances conditionnées | 21 691 636 | 18 577 701 | ||
DO | TOTAL (II) | 21 691 636 | 18 577 701 | ||
DQ | Provisions pour charges | 112 129 | 124 765 | ||
DR | TOTAL (III) | 112 129 | 124 765 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 747 | 211 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 087 224 | 31 857 787 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 337 500 | 2 680 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 406 792 | 385 273 | ||
EA | Autres dettes | 82 981 | 5 101 555 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 297 581 | 298 917 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 681 827 | 40 324 190 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 80 866 008 | 77 844 411 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 536 286 | 13 536 286 | 11 115 877 | |
FG | Production vendue services | 2 856 532 | 2 856 532 | 2 936 425 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 392 818 | 16 392 818 | 14 052 303 | |
FN | Production immobilisée | 3 395 509 | 2 557 679 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 009 | 524 569 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 830 341 | 17 134 554 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 483 | 96 303 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 947 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 637 601 | 7 086 129 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 270 | 92 372 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 562 377 | 6 425 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 377 543 | 164 600 | ||
FY | Salaires et traitements | 758 991 | 792 323 | ||
FZ | Charges sociales | 327 875 | 353 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 153 917 | 2 978 304 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 993 | 82 527 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 644 | 9 850 | ||
GE | Autres charges | 129 094 | 138 879 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 064 253 | 18 211 420 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 766 088 | -1 076 866 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -254 | 1 187 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 597 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -254 | 290 784 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 214 528 | 1 816 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 214 528 | 1 816 416 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 214 783 | -1 525 631 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 448 694 | -2 602 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 816 | 10 806 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 816 | 10 874 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 664 | 10 874 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 008 | 18 744 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 697 | -41 283 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 842 904 | 17 436 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 280 244 | 20 005 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 437 340 | -2 569 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225 | 1 225 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 116 | 39 982 | 193 098 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 341 | 39 982 | 194 323 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 112 129 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 765 | 4 644 | 17 280 | 112 129 |
6N | Sur stocks et en cours | 63 845 | 2 043 | 65 888 | |
6T | Sur comptes clients | 442 223 | 66 950 | 24 729 | 484 444 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 506 068 | 68 993 | 24 729 | 550 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 630 833 | 73 637 | 42 009 | 662 462 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 637 | 42 009 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 222 | 14 222 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 41 | 41 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 543 661 | |||
UX | Autres créances clients | 2 708 426 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 491 | |||
VB | T. V. A. | 621 779 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649 681 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 834 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 665 138 | 4 121 476 | 543 661 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 469 747 | 1 469 747 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 087 224 | 1 799 752 | 7 677 814 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 337 500 | 3 337 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 762 | 128 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 671 | 144 671 | ||
VW | T.V.A. | 97 315 | 97 315 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 043 | 36 043 | ||
VI | Groupe et associés | 1 469 747 | 1 469 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 981 | 82 981 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 297 581 | 297 581 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 151 575 | 8 864 103 | 7 677 814 | 23 609 657 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 988 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 225 | 1 225 | ||
AP | Constructions | 32 396 | 3 592 | 28 804 | 17 656 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 089 641 | 123 217 | 74 966 424 | 71 995 369 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 162 | 66 288 | 39 874 | 47 432 |
AV | Immobilisations en cours | 1 486 899 | 1 486 899 | 868 396 | |
BF | Prêts | 14 222 | 14 222 | 16 192 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 | 41 | 41 | |
BJ | TOTAL (I) | 76 730 589 | 194 323 | 76 536 266 | 72 945 088 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 161 260 | 65 888 | 95 372 | 52 145 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 408 | 63 408 | 46 362 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 252 088 | 484 444 | 2 767 643 | 3 369 225 |
BZ | Autres créances | 1 271 951 | 1 271 951 | 1 340 514 | |
CF | Disponibilités | 4 532 | 4 532 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 126 834 | 126 834 | 91 075 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 880 075 | 550 333 | 4 329 742 | 4 899 322 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 610 665 | 744 656 | 80 866 008 | 77 844 411 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 685 555 | 18 685 555 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 836 263 | 2 836 263 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 785 | 36 785 | ||
DG | Autres réserves | 24 237 | 24 237 | ||
DH | Report à nouveau | -2 765 086 | -196 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 437 340 | -2 569 085 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 380 415 | 18 817 756 | ||
DN | Avances conditionnées | 21 691 636 | 18 577 701 | ||
DO | TOTAL (II) | 21 691 636 | 18 577 701 | ||
DQ | Provisions pour charges | 112 129 | 124 765 | ||
DR | TOTAL (III) | 112 129 | 124 765 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 747 | 211 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 087 224 | 31 857 787 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 337 500 | 2 680 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 406 792 | 385 273 | ||
EA | Autres dettes | 82 981 | 5 101 555 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 297 581 | 298 917 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 681 827 | 40 324 190 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 80 866 008 | 77 844 411 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 536 286 | 13 536 286 | 11 115 877 | |
FG | Production vendue services | 2 856 532 | 2 856 532 | 2 936 425 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 392 818 | 16 392 818 | 14 052 303 | |
FN | Production immobilisée | 3 395 509 | 2 557 679 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 009 | 524 569 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 830 341 | 17 134 554 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 483 | 96 303 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 947 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 637 601 | 7 086 129 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 270 | 92 372 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 562 377 | 6 425 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 377 543 | 164 600 | ||
FY | Salaires et traitements | 758 991 | 792 323 | ||
FZ | Charges sociales | 327 875 | 353 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 153 917 | 2 978 304 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 993 | 82 527 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 644 | 9 850 | ||
GE | Autres charges | 129 094 | 138 879 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 064 253 | 18 211 420 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 766 088 | -1 076 866 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -254 | 1 187 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 597 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -254 | 290 784 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 214 528 | 1 816 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 214 528 | 1 816 416 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 214 783 | -1 525 631 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 448 694 | -2 602 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 816 | 10 806 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 816 | 10 874 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 664 | 10 874 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 008 | 18 744 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 697 | -41 283 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 842 904 | 17 436 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 280 244 | 20 005 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 437 340 | -2 569 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225 | 1 225 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 116 | 39 982 | 193 098 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 341 | 39 982 | 194 323 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 112 129 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 765 | 4 644 | 17 280 | 112 129 |
6N | Sur stocks et en cours | 63 845 | 2 043 | 65 888 | |
6T | Sur comptes clients | 442 223 | 66 950 | 24 729 | 484 444 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 506 068 | 68 993 | 24 729 | 550 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 630 833 | 73 637 | 42 009 | 662 462 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 637 | 42 009 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 222 | 14 222 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 41 | 41 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 543 661 | |||
UX | Autres créances clients | 2 708 426 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 491 | |||
VB | T. V. A. | 621 779 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649 681 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 834 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 665 138 | 4 121 476 | 543 661 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 469 747 | 1 469 747 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 087 224 | 1 799 752 | 7 677 814 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 337 500 | 3 337 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 762 | 128 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 671 | 144 671 | ||
VW | T.V.A. | 97 315 | 97 315 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 043 | 36 043 | ||
VI | Groupe et associés | 1 469 747 | 1 469 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 981 | 82 981 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 297 581 | 297 581 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 151 575 | 8 864 103 | 7 677 814 | 23 609 657 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 988 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 225 | 1 225 | ||
AP | Constructions | 32 396 | 3 592 | 28 804 | 17 656 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 089 641 | 123 217 | 74 966 424 | 71 995 369 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 162 | 66 288 | 39 874 | 47 432 |
AV | Immobilisations en cours | 1 486 899 | 1 486 899 | 868 396 | |
BF | Prêts | 14 222 | 14 222 | 16 192 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 | 41 | 41 | |
BJ | TOTAL (I) | 76 730 589 | 194 323 | 76 536 266 | 72 945 088 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 161 260 | 65 888 | 95 372 | 52 145 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 408 | 63 408 | 46 362 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 252 088 | 484 444 | 2 767 643 | 3 369 225 |
BZ | Autres créances | 1 271 951 | 1 271 951 | 1 340 514 | |
CF | Disponibilités | 4 532 | 4 532 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 126 834 | 126 834 | 91 075 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 880 075 | 550 333 | 4 329 742 | 4 899 322 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 610 665 | 744 656 | 80 866 008 | 77 844 411 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 685 555 | 18 685 555 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 836 263 | 2 836 263 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 785 | 36 785 | ||
DG | Autres réserves | 24 237 | 24 237 | ||
DH | Report à nouveau | -2 765 086 | -196 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 437 340 | -2 569 085 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 380 415 | 18 817 756 | ||
DN | Avances conditionnées | 21 691 636 | 18 577 701 | ||
DO | TOTAL (II) | 21 691 636 | 18 577 701 | ||
DQ | Provisions pour charges | 112 129 | 124 765 | ||
DR | TOTAL (III) | 112 129 | 124 765 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 747 | 211 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 087 224 | 31 857 787 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 337 500 | 2 680 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 406 792 | 385 273 | ||
EA | Autres dettes | 82 981 | 5 101 555 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 297 581 | 298 917 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 681 827 | 40 324 190 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 80 866 008 | 77 844 411 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 536 286 | 13 536 286 | 11 115 877 | |
FG | Production vendue services | 2 856 532 | 2 856 532 | 2 936 425 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 392 818 | 16 392 818 | 14 052 303 | |
FN | Production immobilisée | 3 395 509 | 2 557 679 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 009 | 524 569 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 830 341 | 17 134 554 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 483 | 96 303 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 947 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 637 601 | 7 086 129 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 270 | 92 372 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 562 377 | 6 425 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 377 543 | 164 600 | ||
FY | Salaires et traitements | 758 991 | 792 323 | ||
FZ | Charges sociales | 327 875 | 353 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 153 917 | 2 978 304 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 993 | 82 527 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 644 | 9 850 | ||
GE | Autres charges | 129 094 | 138 879 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 064 253 | 18 211 420 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 766 088 | -1 076 866 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -254 | 1 187 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 597 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -254 | 290 784 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 214 528 | 1 816 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 214 528 | 1 816 416 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 214 783 | -1 525 631 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 448 694 | -2 602 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 816 | 10 806 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 816 | 10 874 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 664 | 10 874 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 008 | 18 744 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 697 | -41 283 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 842 904 | 17 436 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 280 244 | 20 005 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 437 340 | -2 569 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225 | 1 225 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 116 | 39 982 | 193 098 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 341 | 39 982 | 194 323 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 112 129 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 765 | 4 644 | 17 280 | 112 129 |
6N | Sur stocks et en cours | 63 845 | 2 043 | 65 888 | |
6T | Sur comptes clients | 442 223 | 66 950 | 24 729 | 484 444 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 506 068 | 68 993 | 24 729 | 550 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 630 833 | 73 637 | 42 009 | 662 462 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 637 | 42 009 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 222 | 14 222 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 41 | 41 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 543 661 | |||
UX | Autres créances clients | 2 708 426 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 491 | |||
VB | T. V. A. | 621 779 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649 681 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 834 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 665 138 | 4 121 476 | 543 661 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 469 747 | 1 469 747 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 087 224 | 1 799 752 | 7 677 814 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 337 500 | 3 337 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 762 | 128 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 671 | 144 671 | ||
VW | T.V.A. | 97 315 | 97 315 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 043 | 36 043 | ||
VI | Groupe et associés | 1 469 747 | 1 469 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 981 | 82 981 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 297 581 | 297 581 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 151 575 | 8 864 103 | 7 677 814 | 23 609 657 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 988 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 225 | 1 225 | ||
AP | Constructions | 32 396 | 3 592 | 28 804 | 17 656 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 089 641 | 123 217 | 74 966 424 | 71 995 369 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 162 | 66 288 | 39 874 | 47 432 |
AV | Immobilisations en cours | 1 486 899 | 1 486 899 | 868 396 | |
BF | Prêts | 14 222 | 14 222 | 16 192 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 | 41 | 41 | |
BJ | TOTAL (I) | 76 730 589 | 194 323 | 76 536 266 | 72 945 088 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 161 260 | 65 888 | 95 372 | 52 145 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 408 | 63 408 | 46 362 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 252 088 | 484 444 | 2 767 643 | 3 369 225 |
BZ | Autres créances | 1 271 951 | 1 271 951 | 1 340 514 | |
CF | Disponibilités | 4 532 | 4 532 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 126 834 | 126 834 | 91 075 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 880 075 | 550 333 | 4 329 742 | 4 899 322 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 610 665 | 744 656 | 80 866 008 | 77 844 411 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 685 555 | 18 685 555 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 836 263 | 2 836 263 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 785 | 36 785 | ||
DG | Autres réserves | 24 237 | 24 237 | ||
DH | Report à nouveau | -2 765 086 | -196 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 437 340 | -2 569 085 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 380 415 | 18 817 756 | ||
DN | Avances conditionnées | 21 691 636 | 18 577 701 | ||
DO | TOTAL (II) | 21 691 636 | 18 577 701 | ||
DQ | Provisions pour charges | 112 129 | 124 765 | ||
DR | TOTAL (III) | 112 129 | 124 765 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 747 | 211 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 087 224 | 31 857 787 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 337 500 | 2 680 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 406 792 | 385 273 | ||
EA | Autres dettes | 82 981 | 5 101 555 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 297 581 | 298 917 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 681 827 | 40 324 190 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 80 866 008 | 77 844 411 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 536 286 | 13 536 286 | 11 115 877 | |
FG | Production vendue services | 2 856 532 | 2 856 532 | 2 936 425 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 392 818 | 16 392 818 | 14 052 303 | |
FN | Production immobilisée | 3 395 509 | 2 557 679 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 009 | 524 569 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 830 341 | 17 134 554 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 483 | 96 303 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 947 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 637 601 | 7 086 129 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 270 | 92 372 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 562 377 | 6 425 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 377 543 | 164 600 | ||
FY | Salaires et traitements | 758 991 | 792 323 | ||
FZ | Charges sociales | 327 875 | 353 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 153 917 | 2 978 304 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 993 | 82 527 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 644 | 9 850 | ||
GE | Autres charges | 129 094 | 138 879 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 064 253 | 18 211 420 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 766 088 | -1 076 866 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -254 | 1 187 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 597 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -254 | 290 784 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 214 528 | 1 816 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 214 528 | 1 816 416 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 214 783 | -1 525 631 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 448 694 | -2 602 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 816 | 10 806 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 816 | 10 874 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 664 | 10 874 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 008 | 18 744 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 697 | -41 283 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 842 904 | 17 436 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 280 244 | 20 005 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 437 340 | -2 569 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225 | 1 225 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 116 | 39 982 | 193 098 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 341 | 39 982 | 194 323 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 112 129 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 765 | 4 644 | 17 280 | 112 129 |
6N | Sur stocks et en cours | 63 845 | 2 043 | 65 888 | |
6T | Sur comptes clients | 442 223 | 66 950 | 24 729 | 484 444 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 506 068 | 68 993 | 24 729 | 550 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 630 833 | 73 637 | 42 009 | 662 462 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 637 | 42 009 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 222 | 14 222 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 41 | 41 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 543 661 | |||
UX | Autres créances clients | 2 708 426 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 491 | |||
VB | T. V. A. | 621 779 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649 681 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 834 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 665 138 | 4 121 476 | 543 661 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 469 747 | 1 469 747 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 087 224 | 1 799 752 | 7 677 814 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 337 500 | 3 337 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 762 | 128 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 671 | 144 671 | ||
VW | T.V.A. | 97 315 | 97 315 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 043 | 36 043 | ||
VI | Groupe et associés | 1 469 747 | 1 469 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 981 | 82 981 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 297 581 | 297 581 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 151 575 | 8 864 103 | 7 677 814 | 23 609 657 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 988 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 225 | 1 225 | ||
AP | Constructions | 32 396 | 3 592 | 28 804 | 17 656 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 089 641 | 123 217 | 74 966 424 | 71 995 369 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 162 | 66 288 | 39 874 | 47 432 |
AV | Immobilisations en cours | 1 486 899 | 1 486 899 | 868 396 | |
BF | Prêts | 14 222 | 14 222 | 16 192 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 | 41 | 41 | |
BJ | TOTAL (I) | 76 730 589 | 194 323 | 76 536 266 | 72 945 088 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 161 260 | 65 888 | 95 372 | 52 145 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 408 | 63 408 | 46 362 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 252 088 | 484 444 | 2 767 643 | 3 369 225 |
BZ | Autres créances | 1 271 951 | 1 271 951 | 1 340 514 | |
CF | Disponibilités | 4 532 | 4 532 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 126 834 | 126 834 | 91 075 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 880 075 | 550 333 | 4 329 742 | 4 899 322 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 610 665 | 744 656 | 80 866 008 | 77 844 411 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 685 555 | 18 685 555 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 836 263 | 2 836 263 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 785 | 36 785 | ||
DG | Autres réserves | 24 237 | 24 237 | ||
DH | Report à nouveau | -2 765 086 | -196 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 437 340 | -2 569 085 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 380 415 | 18 817 756 | ||
DN | Avances conditionnées | 21 691 636 | 18 577 701 | ||
DO | TOTAL (II) | 21 691 636 | 18 577 701 | ||
DQ | Provisions pour charges | 112 129 | 124 765 | ||
DR | TOTAL (III) | 112 129 | 124 765 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 747 | 211 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 087 224 | 31 857 787 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 337 500 | 2 680 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 406 792 | 385 273 | ||
EA | Autres dettes | 82 981 | 5 101 555 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 297 581 | 298 917 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 681 827 | 40 324 190 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 80 866 008 | 77 844 411 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 536 286 | 13 536 286 | 11 115 877 | |
FG | Production vendue services | 2 856 532 | 2 856 532 | 2 936 425 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 392 818 | 16 392 818 | 14 052 303 | |
FN | Production immobilisée | 3 395 509 | 2 557 679 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 009 | 524 569 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 830 341 | 17 134 554 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 483 | 96 303 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 947 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 637 601 | 7 086 129 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 270 | 92 372 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 562 377 | 6 425 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 377 543 | 164 600 | ||
FY | Salaires et traitements | 758 991 | 792 323 | ||
FZ | Charges sociales | 327 875 | 353 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 153 917 | 2 978 304 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 993 | 82 527 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 644 | 9 850 | ||
GE | Autres charges | 129 094 | 138 879 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 064 253 | 18 211 420 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 766 088 | -1 076 866 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -254 | 1 187 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 597 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -254 | 290 784 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 214 528 | 1 816 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 214 528 | 1 816 416 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 214 783 | -1 525 631 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 448 694 | -2 602 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 816 | 10 806 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 816 | 10 874 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 664 | 10 874 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 008 | 18 744 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 697 | -41 283 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 842 904 | 17 436 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 280 244 | 20 005 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 437 340 | -2 569 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225 | 1 225 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 116 | 39 982 | 193 098 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 341 | 39 982 | 194 323 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 112 129 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 765 | 4 644 | 17 280 | 112 129 |
6N | Sur stocks et en cours | 63 845 | 2 043 | 65 888 | |
6T | Sur comptes clients | 442 223 | 66 950 | 24 729 | 484 444 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 506 068 | 68 993 | 24 729 | 550 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 630 833 | 73 637 | 42 009 | 662 462 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 637 | 42 009 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 222 | 14 222 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 41 | 41 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 543 661 | |||
UX | Autres créances clients | 2 708 426 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 491 | |||
VB | T. V. A. | 621 779 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649 681 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 834 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 665 138 | 4 121 476 | 543 661 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 469 747 | 1 469 747 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 087 224 | 1 799 752 | 7 677 814 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 337 500 | 3 337 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 762 | 128 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 671 | 144 671 | ||
VW | T.V.A. | 97 315 | 97 315 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 043 | 36 043 | ||
VI | Groupe et associés | 1 469 747 | 1 469 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 981 | 82 981 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 297 581 | 297 581 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 151 575 | 8 864 103 | 7 677 814 | 23 609 657 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 988 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 225 | 1 225 | ||
AP | Constructions | 32 396 | 3 592 | 28 804 | 17 656 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 089 641 | 123 217 | 74 966 424 | 71 995 369 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 162 | 66 288 | 39 874 | 47 432 |
AV | Immobilisations en cours | 1 486 899 | 1 486 899 | 868 396 | |
BF | Prêts | 14 222 | 14 222 | 16 192 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 | 41 | 41 | |
BJ | TOTAL (I) | 76 730 589 | 194 323 | 76 536 266 | 72 945 088 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 161 260 | 65 888 | 95 372 | 52 145 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 408 | 63 408 | 46 362 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 252 088 | 484 444 | 2 767 643 | 3 369 225 |
BZ | Autres créances | 1 271 951 | 1 271 951 | 1 340 514 | |
CF | Disponibilités | 4 532 | 4 532 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 126 834 | 126 834 | 91 075 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 880 075 | 550 333 | 4 329 742 | 4 899 322 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 610 665 | 744 656 | 80 866 008 | 77 844 411 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 685 555 | 18 685 555 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 836 263 | 2 836 263 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 785 | 36 785 | ||
DG | Autres réserves | 24 237 | 24 237 | ||
DH | Report à nouveau | -2 765 086 | -196 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 437 340 | -2 569 085 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 380 415 | 18 817 756 | ||
DN | Avances conditionnées | 21 691 636 | 18 577 701 | ||
DO | TOTAL (II) | 21 691 636 | 18 577 701 | ||
DQ | Provisions pour charges | 112 129 | 124 765 | ||
DR | TOTAL (III) | 112 129 | 124 765 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 747 | 211 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 087 224 | 31 857 787 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 337 500 | 2 680 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 406 792 | 385 273 | ||
EA | Autres dettes | 82 981 | 5 101 555 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 297 581 | 298 917 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 681 827 | 40 324 190 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 80 866 008 | 77 844 411 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 536 286 | 13 536 286 | 11 115 877 | |
FG | Production vendue services | 2 856 532 | 2 856 532 | 2 936 425 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 392 818 | 16 392 818 | 14 052 303 | |
FN | Production immobilisée | 3 395 509 | 2 557 679 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 009 | 524 569 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 830 341 | 17 134 554 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 483 | 96 303 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 947 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 637 601 | 7 086 129 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 270 | 92 372 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 562 377 | 6 425 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 377 543 | 164 600 | ||
FY | Salaires et traitements | 758 991 | 792 323 | ||
FZ | Charges sociales | 327 875 | 353 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 153 917 | 2 978 304 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 993 | 82 527 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 644 | 9 850 | ||
GE | Autres charges | 129 094 | 138 879 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 064 253 | 18 211 420 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 766 088 | -1 076 866 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -254 | 1 187 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 597 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -254 | 290 784 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 214 528 | 1 816 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 214 528 | 1 816 416 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 214 783 | -1 525 631 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 448 694 | -2 602 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 816 | 10 806 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 816 | 10 874 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 664 | 10 874 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 008 | 18 744 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 697 | -41 283 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 842 904 | 17 436 213 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 280 244 | 20 005 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 437 340 | -2 569 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225 | 1 225 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 116 | 39 982 | 193 098 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 341 | 39 982 | 194 323 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 112 129 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 765 | 4 644 | 17 280 | 112 129 |
6N | Sur stocks et en cours | 63 845 | 2 043 | 65 888 | |
6T | Sur comptes clients | 442 223 | 66 950 | 24 729 | 484 444 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 506 068 | 68 993 | 24 729 | 550 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 630 833 | 73 637 | 42 009 | 662 462 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 637 | 42 009 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 222 | 14 222 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 41 | 41 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 543 661 | |||
UX | Autres créances clients | 2 708 426 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 491 | |||
VB | T. V. A. | 621 779 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649 681 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 834 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 665 138 | 4 121 476 | 543 661 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 469 747 | 1 469 747 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 087 224 | 1 799 752 | 7 677 814 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 337 500 | 3 337 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 762 | 128 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 671 | 144 671 | ||
VW | T.V.A. | 97 315 | 97 315 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 043 | 36 043 | ||
VI | Groupe et associés | 1 469 747 | 1 469 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 981 | 82 981 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 297 581 | 297 581 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 151 575 | 8 864 103 | 7 677 814 | 23 609 657 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 988 843 |