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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 34 912 946 | 6 920 713 | 27 992 232 | 29 781 227 |
BJ | TOTAL (I) | 34 912 946 | 6 920 713 | 27 992 232 | 29 781 227 |
BX | Clients et comptes rattachés | 557 700 | 557 700 | 630 666 | |
BZ | Autres créances | 165 957 | 165 957 | 147 142 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 336 879 | 3 336 879 | 2 287 710 | |
CF | Disponibilités | 319 775 | 319 775 | 779 415 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 413 | 3 413 | 3 413 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 383 724 | 4 383 724 | 3 848 348 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 545 133 | 545 133 | 615 513 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 841 803 | 6 920 713 | 32 921 089 | 34 245 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 605 000 | 1 605 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 224 | 8 224 | ||
DG | Autres réserves | 156 248 | 156 248 | ||
DH | Report à nouveau | -96 548 | -77 956 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 714 | -18 592 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 681 637 | 1 672 923 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | 125 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | 125 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 791 830 | 27 070 929 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 517 514 | 4 518 989 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 259 | 813 844 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 349 | 30 903 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 500 | 12 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 114 452 | 32 447 165 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 921 089 | 34 245 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 323 759 | 7 323 759 | 7 639 348 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 323 759 | 7 323 759 | 7 639 348 | |
FQ | Autres produits | 30 000 | 30 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 353 759 | 7 669 348 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 070 124 | 4 364 130 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 739 | 141 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 788 995 | 1 788 995 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 45 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 000 | |||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 133 239 | 6 413 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 220 520 | 1 255 601 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 133 239 | 6 413 748 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 784 | 37 706 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 784 | 27 706 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 227 082 | 1 286 447 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 227 082 | 1 286 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 202 299 | -1 258 741 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 222 | -3 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 133 239 | 6 413 748 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 133 239 | 6 413 748 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 508 | 15 451 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 378 543 | 7 697 054 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 369 829 | 7 715 646 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 714 | -18 592 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 131 719 | 1 788 995 | 6 920 713 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 131 719 | 1 788 995 | 6 920 713 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 125 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 000 | 125 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 125 000 | 125 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 557 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 044 | |||
VB | T. V. A. | 102 260 | |||
VP | Divers | 2 346 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 070 | 727 070 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 791 830 | 1 335 888 | 5 963 634 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 774 259 | 774 259 | ||
VW | T.V.A. | 7 804 | 7 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 545 | 10 545 | ||
VI | Groupe et associés | 4 517 514 | 24 529 | 4 492 985 | |
8L | Produits constatés d’avance | 12 500 | 12 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 114 452 | 2 165 525 | 10 456 619 | 18 492 308 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 279 099 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 34 912 946 | 6 920 713 | 27 992 232 | 29 781 227 |
BJ | TOTAL (I) | 34 912 946 | 6 920 713 | 27 992 232 | 29 781 227 |
BX | Clients et comptes rattachés | 557 700 | 557 700 | 630 666 | |
BZ | Autres créances | 165 957 | 165 957 | 147 142 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 336 879 | 3 336 879 | 2 287 710 | |
CF | Disponibilités | 319 775 | 319 775 | 779 415 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 413 | 3 413 | 3 413 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 383 724 | 4 383 724 | 3 848 348 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 545 133 | 545 133 | 615 513 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 841 803 | 6 920 713 | 32 921 089 | 34 245 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 605 000 | 1 605 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 224 | 8 224 | ||
DG | Autres réserves | 156 248 | 156 248 | ||
DH | Report à nouveau | -96 548 | -77 956 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 714 | -18 592 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 681 637 | 1 672 923 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | 125 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | 125 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 791 830 | 27 070 929 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 517 514 | 4 518 989 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 259 | 813 844 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 349 | 30 903 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 500 | 12 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 114 452 | 32 447 165 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 921 089 | 34 245 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 323 759 | 7 323 759 | 7 639 348 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 323 759 | 7 323 759 | 7 639 348 | |
FQ | Autres produits | 30 000 | 30 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 353 759 | 7 669 348 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 070 124 | 4 364 130 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 739 | 141 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 788 995 | 1 788 995 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 45 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 000 | |||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 133 239 | 6 413 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 220 520 | 1 255 601 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 133 239 | 6 413 748 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 784 | 37 706 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 784 | 27 706 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 227 082 | 1 286 447 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 227 082 | 1 286 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 202 299 | -1 258 741 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 222 | -3 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 133 239 | 6 413 748 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 133 239 | 6 413 748 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 508 | 15 451 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 378 543 | 7 697 054 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 369 829 | 7 715 646 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 714 | -18 592 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 131 719 | 1 788 995 | 6 920 713 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 131 719 | 1 788 995 | 6 920 713 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 125 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 000 | 125 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 125 000 | 125 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 557 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 044 | |||
VB | T. V. A. | 102 260 | |||
VP | Divers | 2 346 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 070 | 727 070 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 791 830 | 1 335 888 | 5 963 634 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 774 259 | 774 259 | ||
VW | T.V.A. | 7 804 | 7 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 545 | 10 545 | ||
VI | Groupe et associés | 4 517 514 | 24 529 | 4 492 985 | |
8L | Produits constatés d’avance | 12 500 | 12 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 114 452 | 2 165 525 | 10 456 619 | 18 492 308 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 279 099 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 34 912 946 | 6 920 713 | 27 992 232 | 29 781 227 |
BJ | TOTAL (I) | 34 912 946 | 6 920 713 | 27 992 232 | 29 781 227 |
BX | Clients et comptes rattachés | 557 700 | 557 700 | 630 666 | |
BZ | Autres créances | 165 957 | 165 957 | 147 142 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 336 879 | 3 336 879 | 2 287 710 | |
CF | Disponibilités | 319 775 | 319 775 | 779 415 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 413 | 3 413 | 3 413 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 383 724 | 4 383 724 | 3 848 348 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 545 133 | 545 133 | 615 513 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 841 803 | 6 920 713 | 32 921 089 | 34 245 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 605 000 | 1 605 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 224 | 8 224 | ||
DG | Autres réserves | 156 248 | 156 248 | ||
DH | Report à nouveau | -96 548 | -77 956 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 714 | -18 592 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 681 637 | 1 672 923 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | 125 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | 125 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 791 830 | 27 070 929 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 517 514 | 4 518 989 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 259 | 813 844 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 349 | 30 903 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 500 | 12 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 114 452 | 32 447 165 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 921 089 | 34 245 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 323 759 | 7 323 759 | 7 639 348 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 323 759 | 7 323 759 | 7 639 348 | |
FQ | Autres produits | 30 000 | 30 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 353 759 | 7 669 348 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 070 124 | 4 364 130 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 739 | 141 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 788 995 | 1 788 995 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 45 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 000 | |||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 133 239 | 6 413 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 220 520 | 1 255 601 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 133 239 | 6 413 748 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 784 | 37 706 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 784 | 27 706 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 227 082 | 1 286 447 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 227 082 | 1 286 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 202 299 | -1 258 741 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 222 | -3 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 133 239 | 6 413 748 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 133 239 | 6 413 748 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 508 | 15 451 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 378 543 | 7 697 054 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 369 829 | 7 715 646 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 714 | -18 592 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 131 719 | 1 788 995 | 6 920 713 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 131 719 | 1 788 995 | 6 920 713 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 125 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 000 | 125 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 125 000 | 125 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 557 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 044 | |||
VB | T. V. A. | 102 260 | |||
VP | Divers | 2 346 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 070 | 727 070 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 791 830 | 1 335 888 | 5 963 634 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 774 259 | 774 259 | ||
VW | T.V.A. | 7 804 | 7 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 545 | 10 545 | ||
VI | Groupe et associés | 4 517 514 | 24 529 | 4 492 985 | |
8L | Produits constatés d’avance | 12 500 | 12 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 114 452 | 2 165 525 | 10 456 619 | 18 492 308 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 279 099 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 34 912 946 | 6 920 713 | 27 992 232 | 29 781 227 |
BJ | TOTAL (I) | 34 912 946 | 6 920 713 | 27 992 232 | 29 781 227 |
BX | Clients et comptes rattachés | 557 700 | 557 700 | 630 666 | |
BZ | Autres créances | 165 957 | 165 957 | 147 142 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 336 879 | 3 336 879 | 2 287 710 | |
CF | Disponibilités | 319 775 | 319 775 | 779 415 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 413 | 3 413 | 3 413 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 383 724 | 4 383 724 | 3 848 348 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 545 133 | 545 133 | 615 513 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 841 803 | 6 920 713 | 32 921 089 | 34 245 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 605 000 | 1 605 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 224 | 8 224 | ||
DG | Autres réserves | 156 248 | 156 248 | ||
DH | Report à nouveau | -96 548 | -77 956 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 714 | -18 592 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 681 637 | 1 672 923 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | 125 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | 125 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 791 830 | 27 070 929 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 517 514 | 4 518 989 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 259 | 813 844 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 349 | 30 903 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 500 | 12 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 114 452 | 32 447 165 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 921 089 | 34 245 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 323 759 | 7 323 759 | 7 639 348 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 323 759 | 7 323 759 | 7 639 348 | |
FQ | Autres produits | 30 000 | 30 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 353 759 | 7 669 348 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 070 124 | 4 364 130 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 739 | 141 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 788 995 | 1 788 995 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 45 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 000 | |||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 133 239 | 6 413 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 220 520 | 1 255 601 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 133 239 | 6 413 748 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 784 | 37 706 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 784 | 27 706 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 227 082 | 1 286 447 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 227 082 | 1 286 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 202 299 | -1 258 741 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 222 | -3 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 133 239 | 6 413 748 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 133 239 | 6 413 748 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 508 | 15 451 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 378 543 | 7 697 054 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 369 829 | 7 715 646 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 714 | -18 592 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 131 719 | 1 788 995 | 6 920 713 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 131 719 | 1 788 995 | 6 920 713 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 125 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 000 | 125 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 125 000 | 125 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 557 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 044 | |||
VB | T. V. A. | 102 260 | |||
VP | Divers | 2 346 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 070 | 727 070 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 791 830 | 1 335 888 | 5 963 634 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 774 259 | 774 259 | ||
VW | T.V.A. | 7 804 | 7 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 545 | 10 545 | ||
VI | Groupe et associés | 4 517 514 | 24 529 | 4 492 985 | |
8L | Produits constatés d’avance | 12 500 | 12 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 114 452 | 2 165 525 | 10 456 619 | 18 492 308 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 279 099 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 34 912 946 | 6 920 713 | 27 992 232 | 29 781 227 |
BJ | TOTAL (I) | 34 912 946 | 6 920 713 | 27 992 232 | 29 781 227 |
BX | Clients et comptes rattachés | 557 700 | 557 700 | 630 666 | |
BZ | Autres créances | 165 957 | 165 957 | 147 142 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 336 879 | 3 336 879 | 2 287 710 | |
CF | Disponibilités | 319 775 | 319 775 | 779 415 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 413 | 3 413 | 3 413 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 383 724 | 4 383 724 | 3 848 348 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 545 133 | 545 133 | 615 513 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 841 803 | 6 920 713 | 32 921 089 | 34 245 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 605 000 | 1 605 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 224 | 8 224 | ||
DG | Autres réserves | 156 248 | 156 248 | ||
DH | Report à nouveau | -96 548 | -77 956 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 714 | -18 592 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 681 637 | 1 672 923 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | 125 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | 125 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 791 830 | 27 070 929 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 517 514 | 4 518 989 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 259 | 813 844 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 349 | 30 903 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 500 | 12 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 114 452 | 32 447 165 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 921 089 | 34 245 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 323 759 | 7 323 759 | 7 639 348 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 323 759 | 7 323 759 | 7 639 348 | |
FQ | Autres produits | 30 000 | 30 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 353 759 | 7 669 348 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 070 124 | 4 364 130 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 739 | 141 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 788 995 | 1 788 995 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 45 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 000 | |||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 133 239 | 6 413 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 220 520 | 1 255 601 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 133 239 | 6 413 748 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 784 | 37 706 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 784 | 27 706 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 227 082 | 1 286 447 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 227 082 | 1 286 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 202 299 | -1 258 741 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 222 | -3 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 133 239 | 6 413 748 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 133 239 | 6 413 748 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 508 | 15 451 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 378 543 | 7 697 054 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 369 829 | 7 715 646 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 714 | -18 592 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 131 719 | 1 788 995 | 6 920 713 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 131 719 | 1 788 995 | 6 920 713 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 125 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 000 | 125 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 125 000 | 125 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 557 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 044 | |||
VB | T. V. A. | 102 260 | |||
VP | Divers | 2 346 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 070 | 727 070 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 791 830 | 1 335 888 | 5 963 634 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 774 259 | 774 259 | ||
VW | T.V.A. | 7 804 | 7 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 545 | 10 545 | ||
VI | Groupe et associés | 4 517 514 | 24 529 | 4 492 985 | |
8L | Produits constatés d’avance | 12 500 | 12 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 114 452 | 2 165 525 | 10 456 619 | 18 492 308 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 279 099 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 34 912 946 | 6 920 713 | 27 992 232 | 29 781 227 |
BJ | TOTAL (I) | 34 912 946 | 6 920 713 | 27 992 232 | 29 781 227 |
BX | Clients et comptes rattachés | 557 700 | 557 700 | 630 666 | |
BZ | Autres créances | 165 957 | 165 957 | 147 142 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 336 879 | 3 336 879 | 2 287 710 | |
CF | Disponibilités | 319 775 | 319 775 | 779 415 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 413 | 3 413 | 3 413 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 383 724 | 4 383 724 | 3 848 348 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 545 133 | 545 133 | 615 513 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 841 803 | 6 920 713 | 32 921 089 | 34 245 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 605 000 | 1 605 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 224 | 8 224 | ||
DG | Autres réserves | 156 248 | 156 248 | ||
DH | Report à nouveau | -96 548 | -77 956 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 714 | -18 592 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 681 637 | 1 672 923 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | 125 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | 125 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 791 830 | 27 070 929 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 517 514 | 4 518 989 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 259 | 813 844 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 349 | 30 903 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 500 | 12 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 114 452 | 32 447 165 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 921 089 | 34 245 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 323 759 | 7 323 759 | 7 639 348 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 323 759 | 7 323 759 | 7 639 348 | |
FQ | Autres produits | 30 000 | 30 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 353 759 | 7 669 348 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 070 124 | 4 364 130 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 739 | 141 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 788 995 | 1 788 995 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 45 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 000 | |||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 133 239 | 6 413 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 220 520 | 1 255 601 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 133 239 | 6 413 748 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 784 | 37 706 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 784 | 27 706 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 227 082 | 1 286 447 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 227 082 | 1 286 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 202 299 | -1 258 741 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 222 | -3 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 133 239 | 6 413 748 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 133 239 | 6 413 748 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 508 | 15 451 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 378 543 | 7 697 054 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 369 829 | 7 715 646 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 714 | -18 592 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 131 719 | 1 788 995 | 6 920 713 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 131 719 | 1 788 995 | 6 920 713 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 125 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 000 | 125 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 125 000 | 125 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 557 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 044 | |||
VB | T. V. A. | 102 260 | |||
VP | Divers | 2 346 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 070 | 727 070 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 791 830 | 1 335 888 | 5 963 634 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 774 259 | 774 259 | ||
VW | T.V.A. | 7 804 | 7 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 545 | 10 545 | ||
VI | Groupe et associés | 4 517 514 | 24 529 | 4 492 985 | |
8L | Produits constatés d’avance | 12 500 | 12 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 114 452 | 2 165 525 | 10 456 619 | 18 492 308 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 279 099 |