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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 175 417 | 1 143 982 | 2 031 435 | 1 016 284 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 7 728 | | 7 728 | 16 450 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 689 338 | 1 172 280 | 517 059 | 534 073 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 494 920 | 3 534 351 | 2 960 569 | 2 866 706 |
AV | Immobilisations en cours | 562 414 | | 562 414 | |
AX | Avances et acomptes | 169 123 | | 169 123 | 123 602 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | | 30 | 3 917 |
BJ | TOTAL (I) | 12 098 970 | 5 850 612 | 6 248 358 | 4 561 034 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 538 | | 9 538 | 4 529 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 876 158 | | 11 876 158 | 14 469 742 |
BZ | Autres créances | 13 631 237 | | 13 631 237 | 40 829 609 |
CH | Charges constatées d’avance | 1 226 868 | | 1 226 868 | 959 051 |
CJ | TOTAL (II) | 26 743 800 | | 26 743 800 | 56 262 932 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 842 771 | 5 850 612 | 32 992 158 | 60 823 967 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 7 800 | 7 800 | | |
DD | Réserve légale (1) | 780 | 780 | | |
DG | Autres réserves | 10 215 969 | 38 329 941 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 936 043 | 1 886 026 | | |
DK | Provisions réglementées | 2 859 210 | 1 923 666 | | |
DL | TOTAL (I) | 15 019 801 | 42 148 215 | | |
DP | Provisions pour risques | 607 718 | 453 867 | | |
DQ | Provisions pour charges | 599 519 | 584 949 | | |
DR | TOTAL (III) | 1 207 237 | 1 038 816 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 668 | 268 060 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 902 477 | 1 914 082 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 892 848 | 6 050 483 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 673 856 | 8 431 428 | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 778 766 | 276 054 | | |
EA | Autres dettes | 342 504 | 696 826 | | |
EC | TOTAL (IV) | 16 765 120 | 17 636 935 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 992 158 | 60 823 967 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 54 439 000 | | 54 439 000 | 54 209 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 439 000 | | 54 439 000 | 54 209 000 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 736 | 453 325 |
FQ | Autres produits | | | 557 651 | 540 319 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 185 386 | 55 202 644 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 26 323 455 | 25 830 516 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483 121 | 1 376 181 |
FY | Salaires et traitements | | | 14 244 303 | 14 971 370 |
FZ | Charges sociales | | | 7 618 380 | 7 520 723 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 1 075 673 | 897 561 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 570 | 459 711 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 951 502 | 51 056 063 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 4 233 885 | 4 146 581 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | | 34 |
GN | Différences positives de change | | | 945 | 652 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 945 | 687 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 110 106 | 109 421 |
GS | Différences négatives de change | | | 738 | 1 116 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 110 843 | 110 537 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -109 899 | -109 850 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 4 123 986 | 4 036 730 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 317 | 231 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 9 733 | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 816 | 96 152 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 292 634 | 106 117 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411 | 296 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 288 | 1 313 | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 225 360 | 844 225 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227 058 | 845 835 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -934 425 | -739 717 | | |
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 503 230 | 555 444 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 750 289 | 855 541 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 478 965 | 55 309 448 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 542 922 | 53 423 421 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 936 043 | 1 886 026 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871 656 | 272 326 | | 1 143 982 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 988 339 | 803 347 | 85 056 | 4 706 630 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 859 994 | 1 075 673 | 85 056 | 5 850 612 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X | Amortissements dérogatoires | | | | 2 859 210 |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 923 666 | 1 225 360 | 289 816 | 2 859 210 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 1 207 237 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 038 816 | 206 570 | 38 149 | 1 207 237 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 962 482 | 1 431 930 | 327 965 | 4 066 447 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 206 570 | 38 149 | |
UJ | - Exceptionnelles | | 1 225 360 | 289 816 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 30 | | | |
UX | Autres créances clients | 11 876 158 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 114 581 | | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 247 | | | |
VB | T. V. A. | 456 925 | | | |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 588 102 | | | |
VP | Divers | 120 319 | | | |
VC | Groupe et associés | 11 775 589 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 474 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 1 226 868 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 734 293 | 26 734 263 | 30 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 668 | 174 668 | | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 902 477 | 381 342 | 1 521 135 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 892 848 | 5 892 848 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 144 209 | 3 144 209 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 877 854 | 2 877 854 | | |
VW | T.V.A. | 807 200 | 807 200 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 844 592 | 844 592 | | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 778 766 | 778 766 | | |
VI | Groupe et associés | 220 575 | 220 575 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 929 | 121 929 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 765 120 | 15 243 985 | 1 521 135 | |