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de Jazeneuil
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 267 064 | 222 792 | 44 272 | 38 805 |
AH | Fonds commercial | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 737 | 737 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 695 060 | 2 154 981 | 540 079 | 418 905 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 536 937 | 442 436 | 94 501 | 115 443 |
BH | Autres immobilisations financières | 656 | 656 | 656 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 500 453 | 2 820 209 | 15 680 244 | 15 573 809 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 292 547 | 2 292 547 | 2 093 947 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 204 027 | 204 027 | 261 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 910 568 | 54 949 | 855 620 | 488 101 |
BZ | Autres créances | 1 828 870 | 1 828 870 | 2 117 067 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 457 983 | 1 457 983 | 2 957 859 | |
CF | Disponibilités | 3 444 974 | 3 444 974 | 1 762 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 594 | 31 594 | 134 344 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 170 562 | 54 949 | 10 115 614 | 9 814 826 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 671 015 | 2 875 158 | 25 795 858 | 25 388 635 |
CR | Parts à plus d’un an | 54 949 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 000 000 | 18 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 804 000 | 1 804 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 254 497 | 254 497 | ||
DH | Report à nouveau | 607 024 | 604 886 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 675 582 | 1 302 138 | ||
DK | Provisions réglementées | 183 342 | 157 114 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 524 445 | 22 122 635 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 000 | 194 511 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 148 | 760 145 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 717 864 | 748 867 | ||
EA | Autres dettes | 210 102 | 581 947 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 027 298 | 980 529 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 271 412 | 3 266 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 795 858 | 25 388 635 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 127 412 | 3 121 999 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 175 847 | 9 139 678 | 9 315 525 | 7 957 490 |
FG | Production vendue services | 8 400 | 8 400 | 8 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 184 247 | 9 139 678 | 9 323 925 | 7 965 890 |
FM | Production stockée | -56 999 | 25 284 | ||
FN | Production immobilisée | 22 685 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 375 472 | 423 049 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 568 | 13 411 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 664 966 | 8 450 319 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 660 420 | 3 212 917 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -198 600 | -102 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 187 344 | 1 163 780 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 983 | 188 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 639 853 | 1 578 730 | ||
FZ | Charges sociales | 765 158 | 737 317 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 144 | 158 481 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 000 | 9 597 | ||
GE | Autres charges | 55 000 | 35 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 532 302 | 7 113 594 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 132 664 | 1 336 725 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 150 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 964 | 42 552 | ||
GN | Différences positives de change | 889 | 23 320 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 853 | 67 022 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 732 | 60 716 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 134 | 3 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 866 | 64 670 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 986 | 2 353 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 139 650 | 1 339 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322 | 5 993 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 403 | 17 783 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 725 | 41 775 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 | 1 145 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 630 | 22 882 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 980 | 24 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 256 | 17 747 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 255 | 159 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 251 557 | -104 631 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 729 543 | 8 559 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 053 961 | 7 256 978 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 675 582 | 1 302 138 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 568 | 13 411 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 55 000 | 35 095 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 464 | 10 328 | 222 792 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 435 601 | 161 816 | 2 597 417 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 648 065 | 172 144 | 2 820 209 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 183 342 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 157 114 | 45 630 | 19 403 | 183 342 |
6T | Sur comptes clients | 36 949 | 18 000 | 54 949 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 949 | 18 000 | 54 949 | |
7C | TOTAL GENERAL | 194 063 | 63 630 | 19 403 | 238 290 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 630 | 19 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 267 064 | 222 792 | 44 272 | 38 805 |
AH | Fonds commercial | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 737 | 737 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 695 060 | 2 154 981 | 540 079 | 418 905 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 536 937 | 442 436 | 94 501 | 115 443 |
BH | Autres immobilisations financières | 656 | 656 | 656 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 500 453 | 2 820 209 | 15 680 244 | 15 573 809 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 292 547 | 2 292 547 | 2 093 947 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 204 027 | 204 027 | 261 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 910 568 | 54 949 | 855 620 | 488 101 |
BZ | Autres créances | 1 828 870 | 1 828 870 | 2 117 067 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 457 983 | 1 457 983 | 2 957 859 | |
CF | Disponibilités | 3 444 974 | 3 444 974 | 1 762 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 594 | 31 594 | 134 344 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 170 562 | 54 949 | 10 115 614 | 9 814 826 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 671 015 | 2 875 158 | 25 795 858 | 25 388 635 |
CR | Parts à plus d’un an | 54 949 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 000 000 | 18 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 804 000 | 1 804 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 254 497 | 254 497 | ||
DH | Report à nouveau | 607 024 | 604 886 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 675 582 | 1 302 138 | ||
DK | Provisions réglementées | 183 342 | 157 114 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 524 445 | 22 122 635 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 000 | 194 511 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 148 | 760 145 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 717 864 | 748 867 | ||
EA | Autres dettes | 210 102 | 581 947 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 027 298 | 980 529 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 271 412 | 3 266 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 795 858 | 25 388 635 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 127 412 | 3 121 999 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 175 847 | 9 139 678 | 9 315 525 | 7 957 490 |
FG | Production vendue services | 8 400 | 8 400 | 8 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 184 247 | 9 139 678 | 9 323 925 | 7 965 890 |
FM | Production stockée | -56 999 | 25 284 | ||
FN | Production immobilisée | 22 685 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 375 472 | 423 049 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 568 | 13 411 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 664 966 | 8 450 319 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 660 420 | 3 212 917 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -198 600 | -102 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 187 344 | 1 163 780 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 983 | 188 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 639 853 | 1 578 730 | ||
FZ | Charges sociales | 765 158 | 737 317 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 144 | 158 481 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 000 | 9 597 | ||
GE | Autres charges | 55 000 | 35 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 532 302 | 7 113 594 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 132 664 | 1 336 725 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 150 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 964 | 42 552 | ||
GN | Différences positives de change | 889 | 23 320 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 853 | 67 022 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 732 | 60 716 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 134 | 3 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 866 | 64 670 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 986 | 2 353 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 139 650 | 1 339 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322 | 5 993 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 403 | 17 783 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 725 | 41 775 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 | 1 145 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 630 | 22 882 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 980 | 24 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 256 | 17 747 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 255 | 159 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 251 557 | -104 631 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 729 543 | 8 559 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 053 961 | 7 256 978 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 675 582 | 1 302 138 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 568 | 13 411 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 55 000 | 35 095 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 464 | 10 328 | 222 792 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 435 601 | 161 816 | 2 597 417 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 648 065 | 172 144 | 2 820 209 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 183 342 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 157 114 | 45 630 | 19 403 | 183 342 |
6T | Sur comptes clients | 36 949 | 18 000 | 54 949 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 949 | 18 000 | 54 949 | |
7C | TOTAL GENERAL | 194 063 | 63 630 | 19 403 | 238 290 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 630 | 19 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 267 064 | 222 792 | 44 272 | 38 805 |
AH | Fonds commercial | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 737 | 737 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 695 060 | 2 154 981 | 540 079 | 418 905 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 536 937 | 442 436 | 94 501 | 115 443 |
BH | Autres immobilisations financières | 656 | 656 | 656 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 500 453 | 2 820 209 | 15 680 244 | 15 573 809 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 292 547 | 2 292 547 | 2 093 947 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 204 027 | 204 027 | 261 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 910 568 | 54 949 | 855 620 | 488 101 |
BZ | Autres créances | 1 828 870 | 1 828 870 | 2 117 067 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 457 983 | 1 457 983 | 2 957 859 | |
CF | Disponibilités | 3 444 974 | 3 444 974 | 1 762 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 594 | 31 594 | 134 344 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 170 562 | 54 949 | 10 115 614 | 9 814 826 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 671 015 | 2 875 158 | 25 795 858 | 25 388 635 |
CR | Parts à plus d’un an | 54 949 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 000 000 | 18 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 804 000 | 1 804 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 254 497 | 254 497 | ||
DH | Report à nouveau | 607 024 | 604 886 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 675 582 | 1 302 138 | ||
DK | Provisions réglementées | 183 342 | 157 114 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 524 445 | 22 122 635 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 000 | 194 511 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 148 | 760 145 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 717 864 | 748 867 | ||
EA | Autres dettes | 210 102 | 581 947 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 027 298 | 980 529 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 271 412 | 3 266 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 795 858 | 25 388 635 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 127 412 | 3 121 999 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 175 847 | 9 139 678 | 9 315 525 | 7 957 490 |
FG | Production vendue services | 8 400 | 8 400 | 8 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 184 247 | 9 139 678 | 9 323 925 | 7 965 890 |
FM | Production stockée | -56 999 | 25 284 | ||
FN | Production immobilisée | 22 685 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 375 472 | 423 049 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 568 | 13 411 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 664 966 | 8 450 319 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 660 420 | 3 212 917 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -198 600 | -102 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 187 344 | 1 163 780 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 983 | 188 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 639 853 | 1 578 730 | ||
FZ | Charges sociales | 765 158 | 737 317 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 144 | 158 481 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 000 | 9 597 | ||
GE | Autres charges | 55 000 | 35 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 532 302 | 7 113 594 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 132 664 | 1 336 725 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 150 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 964 | 42 552 | ||
GN | Différences positives de change | 889 | 23 320 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 853 | 67 022 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 732 | 60 716 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 134 | 3 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 866 | 64 670 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 986 | 2 353 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 139 650 | 1 339 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322 | 5 993 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 403 | 17 783 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 725 | 41 775 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 | 1 145 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 630 | 22 882 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 980 | 24 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 256 | 17 747 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 255 | 159 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 251 557 | -104 631 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 729 543 | 8 559 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 053 961 | 7 256 978 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 675 582 | 1 302 138 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 568 | 13 411 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 55 000 | 35 095 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 464 | 10 328 | 222 792 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 435 601 | 161 816 | 2 597 417 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 648 065 | 172 144 | 2 820 209 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 183 342 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 157 114 | 45 630 | 19 403 | 183 342 |
6T | Sur comptes clients | 36 949 | 18 000 | 54 949 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 949 | 18 000 | 54 949 | |
7C | TOTAL GENERAL | 194 063 | 63 630 | 19 403 | 238 290 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 630 | 19 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 267 064 | 222 792 | 44 272 | 38 805 |
AH | Fonds commercial | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 737 | 737 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 695 060 | 2 154 981 | 540 079 | 418 905 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 536 937 | 442 436 | 94 501 | 115 443 |
BH | Autres immobilisations financières | 656 | 656 | 656 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 500 453 | 2 820 209 | 15 680 244 | 15 573 809 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 292 547 | 2 292 547 | 2 093 947 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 204 027 | 204 027 | 261 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 910 568 | 54 949 | 855 620 | 488 101 |
BZ | Autres créances | 1 828 870 | 1 828 870 | 2 117 067 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 457 983 | 1 457 983 | 2 957 859 | |
CF | Disponibilités | 3 444 974 | 3 444 974 | 1 762 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 594 | 31 594 | 134 344 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 170 562 | 54 949 | 10 115 614 | 9 814 826 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 671 015 | 2 875 158 | 25 795 858 | 25 388 635 |
CR | Parts à plus d’un an | 54 949 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 000 000 | 18 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 804 000 | 1 804 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 254 497 | 254 497 | ||
DH | Report à nouveau | 607 024 | 604 886 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 675 582 | 1 302 138 | ||
DK | Provisions réglementées | 183 342 | 157 114 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 524 445 | 22 122 635 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 000 | 194 511 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 148 | 760 145 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 717 864 | 748 867 | ||
EA | Autres dettes | 210 102 | 581 947 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 027 298 | 980 529 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 271 412 | 3 266 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 795 858 | 25 388 635 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 127 412 | 3 121 999 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 175 847 | 9 139 678 | 9 315 525 | 7 957 490 |
FG | Production vendue services | 8 400 | 8 400 | 8 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 184 247 | 9 139 678 | 9 323 925 | 7 965 890 |
FM | Production stockée | -56 999 | 25 284 | ||
FN | Production immobilisée | 22 685 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 375 472 | 423 049 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 568 | 13 411 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 664 966 | 8 450 319 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 660 420 | 3 212 917 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -198 600 | -102 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 187 344 | 1 163 780 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 983 | 188 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 639 853 | 1 578 730 | ||
FZ | Charges sociales | 765 158 | 737 317 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 144 | 158 481 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 000 | 9 597 | ||
GE | Autres charges | 55 000 | 35 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 532 302 | 7 113 594 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 132 664 | 1 336 725 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 150 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 964 | 42 552 | ||
GN | Différences positives de change | 889 | 23 320 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 853 | 67 022 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 732 | 60 716 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 134 | 3 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 866 | 64 670 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 986 | 2 353 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 139 650 | 1 339 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322 | 5 993 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 403 | 17 783 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 725 | 41 775 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 | 1 145 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 630 | 22 882 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 980 | 24 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 256 | 17 747 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 255 | 159 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 251 557 | -104 631 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 729 543 | 8 559 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 053 961 | 7 256 978 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 675 582 | 1 302 138 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 568 | 13 411 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 55 000 | 35 095 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 464 | 10 328 | 222 792 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 435 601 | 161 816 | 2 597 417 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 648 065 | 172 144 | 2 820 209 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 183 342 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 157 114 | 45 630 | 19 403 | 183 342 |
6T | Sur comptes clients | 36 949 | 18 000 | 54 949 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 949 | 18 000 | 54 949 | |
7C | TOTAL GENERAL | 194 063 | 63 630 | 19 403 | 238 290 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 630 | 19 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 267 064 | 222 792 | 44 272 | 38 805 |
AH | Fonds commercial | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 737 | 737 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 695 060 | 2 154 981 | 540 079 | 418 905 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 536 937 | 442 436 | 94 501 | 115 443 |
BH | Autres immobilisations financières | 656 | 656 | 656 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 500 453 | 2 820 209 | 15 680 244 | 15 573 809 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 292 547 | 2 292 547 | 2 093 947 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 204 027 | 204 027 | 261 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 910 568 | 54 949 | 855 620 | 488 101 |
BZ | Autres créances | 1 828 870 | 1 828 870 | 2 117 067 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 457 983 | 1 457 983 | 2 957 859 | |
CF | Disponibilités | 3 444 974 | 3 444 974 | 1 762 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 594 | 31 594 | 134 344 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 170 562 | 54 949 | 10 115 614 | 9 814 826 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 671 015 | 2 875 158 | 25 795 858 | 25 388 635 |
CR | Parts à plus d’un an | 54 949 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 000 000 | 18 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 804 000 | 1 804 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 254 497 | 254 497 | ||
DH | Report à nouveau | 607 024 | 604 886 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 675 582 | 1 302 138 | ||
DK | Provisions réglementées | 183 342 | 157 114 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 524 445 | 22 122 635 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 000 | 194 511 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 148 | 760 145 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 717 864 | 748 867 | ||
EA | Autres dettes | 210 102 | 581 947 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 027 298 | 980 529 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 271 412 | 3 266 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 795 858 | 25 388 635 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 127 412 | 3 121 999 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 175 847 | 9 139 678 | 9 315 525 | 7 957 490 |
FG | Production vendue services | 8 400 | 8 400 | 8 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 184 247 | 9 139 678 | 9 323 925 | 7 965 890 |
FM | Production stockée | -56 999 | 25 284 | ||
FN | Production immobilisée | 22 685 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 375 472 | 423 049 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 568 | 13 411 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 664 966 | 8 450 319 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 660 420 | 3 212 917 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -198 600 | -102 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 187 344 | 1 163 780 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 983 | 188 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 639 853 | 1 578 730 | ||
FZ | Charges sociales | 765 158 | 737 317 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 144 | 158 481 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 000 | 9 597 | ||
GE | Autres charges | 55 000 | 35 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 532 302 | 7 113 594 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 132 664 | 1 336 725 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 150 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 964 | 42 552 | ||
GN | Différences positives de change | 889 | 23 320 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 853 | 67 022 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 732 | 60 716 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 134 | 3 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 866 | 64 670 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 986 | 2 353 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 139 650 | 1 339 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322 | 5 993 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 403 | 17 783 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 725 | 41 775 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 | 1 145 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 630 | 22 882 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 980 | 24 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 256 | 17 747 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 255 | 159 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 251 557 | -104 631 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 729 543 | 8 559 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 053 961 | 7 256 978 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 675 582 | 1 302 138 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 568 | 13 411 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 55 000 | 35 095 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 464 | 10 328 | 222 792 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 435 601 | 161 816 | 2 597 417 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 648 065 | 172 144 | 2 820 209 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 183 342 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 157 114 | 45 630 | 19 403 | 183 342 |
6T | Sur comptes clients | 36 949 | 18 000 | 54 949 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 949 | 18 000 | 54 949 | |
7C | TOTAL GENERAL | 194 063 | 63 630 | 19 403 | 238 290 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 630 | 19 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 267 064 | 222 792 | 44 272 | 38 805 |
AH | Fonds commercial | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 737 | 737 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 695 060 | 2 154 981 | 540 079 | 418 905 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 536 937 | 442 436 | 94 501 | 115 443 |
BH | Autres immobilisations financières | 656 | 656 | 656 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 500 453 | 2 820 209 | 15 680 244 | 15 573 809 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 292 547 | 2 292 547 | 2 093 947 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 204 027 | 204 027 | 261 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 910 568 | 54 949 | 855 620 | 488 101 |
BZ | Autres créances | 1 828 870 | 1 828 870 | 2 117 067 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 457 983 | 1 457 983 | 2 957 859 | |
CF | Disponibilités | 3 444 974 | 3 444 974 | 1 762 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 594 | 31 594 | 134 344 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 170 562 | 54 949 | 10 115 614 | 9 814 826 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 671 015 | 2 875 158 | 25 795 858 | 25 388 635 |
CR | Parts à plus d’un an | 54 949 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 000 000 | 18 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 804 000 | 1 804 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 254 497 | 254 497 | ||
DH | Report à nouveau | 607 024 | 604 886 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 675 582 | 1 302 138 | ||
DK | Provisions réglementées | 183 342 | 157 114 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 524 445 | 22 122 635 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 000 | 194 511 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 148 | 760 145 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 717 864 | 748 867 | ||
EA | Autres dettes | 210 102 | 581 947 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 027 298 | 980 529 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 271 412 | 3 266 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 795 858 | 25 388 635 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 127 412 | 3 121 999 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 175 847 | 9 139 678 | 9 315 525 | 7 957 490 |
FG | Production vendue services | 8 400 | 8 400 | 8 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 184 247 | 9 139 678 | 9 323 925 | 7 965 890 |
FM | Production stockée | -56 999 | 25 284 | ||
FN | Production immobilisée | 22 685 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 375 472 | 423 049 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 568 | 13 411 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 664 966 | 8 450 319 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 660 420 | 3 212 917 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -198 600 | -102 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 187 344 | 1 163 780 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 983 | 188 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 639 853 | 1 578 730 | ||
FZ | Charges sociales | 765 158 | 737 317 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 144 | 158 481 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 000 | 9 597 | ||
GE | Autres charges | 55 000 | 35 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 532 302 | 7 113 594 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 132 664 | 1 336 725 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 150 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 964 | 42 552 | ||
GN | Différences positives de change | 889 | 23 320 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 853 | 67 022 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 732 | 60 716 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 134 | 3 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 866 | 64 670 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 986 | 2 353 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 139 650 | 1 339 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322 | 5 993 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 403 | 17 783 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 725 | 41 775 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 | 1 145 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 630 | 22 882 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 980 | 24 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 256 | 17 747 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 255 | 159 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 251 557 | -104 631 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 729 543 | 8 559 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 053 961 | 7 256 978 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 675 582 | 1 302 138 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 568 | 13 411 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 55 000 | 35 095 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 464 | 10 328 | 222 792 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 435 601 | 161 816 | 2 597 417 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 648 065 | 172 144 | 2 820 209 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 183 342 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 157 114 | 45 630 | 19 403 | 183 342 |
6T | Sur comptes clients | 36 949 | 18 000 | 54 949 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 949 | 18 000 | 54 949 | |
7C | TOTAL GENERAL | 194 063 | 63 630 | 19 403 | 238 290 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 630 | 19 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 267 064 | 222 792 | 44 272 | 38 805 |
AH | Fonds commercial | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 737 | 737 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 695 060 | 2 154 981 | 540 079 | 418 905 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 536 937 | 442 436 | 94 501 | 115 443 |
BH | Autres immobilisations financières | 656 | 656 | 656 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 500 453 | 2 820 209 | 15 680 244 | 15 573 809 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 292 547 | 2 292 547 | 2 093 947 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 204 027 | 204 027 | 261 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 910 568 | 54 949 | 855 620 | 488 101 |
BZ | Autres créances | 1 828 870 | 1 828 870 | 2 117 067 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 457 983 | 1 457 983 | 2 957 859 | |
CF | Disponibilités | 3 444 974 | 3 444 974 | 1 762 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 594 | 31 594 | 134 344 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 170 562 | 54 949 | 10 115 614 | 9 814 826 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 671 015 | 2 875 158 | 25 795 858 | 25 388 635 |
CR | Parts à plus d’un an | 54 949 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 000 000 | 18 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 804 000 | 1 804 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 254 497 | 254 497 | ||
DH | Report à nouveau | 607 024 | 604 886 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 675 582 | 1 302 138 | ||
DK | Provisions réglementées | 183 342 | 157 114 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 524 445 | 22 122 635 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 000 | 194 511 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 148 | 760 145 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 717 864 | 748 867 | ||
EA | Autres dettes | 210 102 | 581 947 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 027 298 | 980 529 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 271 412 | 3 266 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 795 858 | 25 388 635 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 127 412 | 3 121 999 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 175 847 | 9 139 678 | 9 315 525 | 7 957 490 |
FG | Production vendue services | 8 400 | 8 400 | 8 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 184 247 | 9 139 678 | 9 323 925 | 7 965 890 |
FM | Production stockée | -56 999 | 25 284 | ||
FN | Production immobilisée | 22 685 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 375 472 | 423 049 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 568 | 13 411 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 664 966 | 8 450 319 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 660 420 | 3 212 917 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -198 600 | -102 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 187 344 | 1 163 780 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 983 | 188 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 639 853 | 1 578 730 | ||
FZ | Charges sociales | 765 158 | 737 317 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 144 | 158 481 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 000 | 9 597 | ||
GE | Autres charges | 55 000 | 35 095 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 532 302 | 7 113 594 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 132 664 | 1 336 725 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 150 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 964 | 42 552 | ||
GN | Différences positives de change | 889 | 23 320 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 853 | 67 022 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 732 | 60 716 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 134 | 3 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 866 | 64 670 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 986 | 2 353 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 139 650 | 1 339 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322 | 5 993 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 403 | 17 783 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 725 | 41 775 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 | 1 145 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 630 | 22 882 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 980 | 24 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 256 | 17 747 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 255 | 159 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 251 557 | -104 631 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 729 543 | 8 559 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 053 961 | 7 256 978 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 675 582 | 1 302 138 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 568 | 13 411 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 55 000 | 35 095 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 464 | 10 328 | 222 792 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 435 601 | 161 816 | 2 597 417 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 648 065 | 172 144 | 2 820 209 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 183 342 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 157 114 | 45 630 | 19 403 | 183 342 |
6T | Sur comptes clients | 36 949 | 18 000 | 54 949 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 949 | 18 000 | 54 949 | |
7C | TOTAL GENERAL | 194 063 | 63 630 | 19 403 | 238 290 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 630 | 19 403 |