Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 271 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 21 417 | 21 417 | 21 445 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 417 | 21 417 | 86 935 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 165 | |||
BT | Marchandises | 732 240 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 19 401 | 19 401 | 31 435 | |
BZ | Autres créances | 82 057 | 82 057 | 323 055 | |
CF | Disponibilités | 148 471 | 148 471 | 141 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 617 | 38 617 | 51 885 | |
CJ | TOTAL (II) | 288 546 | 288 546 | 1 303 622 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 963 | 309 963 | 1 390 557 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 480 | 262 480 | ||
DH | Report à nouveau | -1 552 505 | -939 513 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 240 259 | -612 992 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 530 283 | -1 290 025 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 550 | 359 522 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 278 | 169 265 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 523 | 1 190 208 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 500 | 230 104 | ||
EA | Autres dettes | 717 396 | 722 451 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 032 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 840 246 | 2 680 582 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 309 963 | 1 390 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 080 391 | 4 080 391 | 7 682 532 | |
FD | Production vendue biens | 3 083 | 3 083 | 759 101 | |
FG | Production vendue services | 74 238 | 74 238 | 140 718 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 157 712 | 4 157 712 | 8 582 351 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 846 | 9 555 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 248 | 15 404 | ||
FQ | Autres produits | 8 173 | 9 897 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 187 979 | 8 617 206 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 783 700 | 6 268 866 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 754 973 | 59 526 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 514 | 632 877 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 432 | 5 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 723 705 | 885 685 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 505 | 91 503 | ||
FY | Salaires et traitements | 388 896 | 694 838 | ||
FZ | Charges sociales | 141 687 | 210 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 830 | 102 807 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 789 | |||
GE | Autres charges | 4 223 | 3 951 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 845 464 | 8 957 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -657 486 | -340 616 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 141 | 514 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 141 | 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 490 | 51 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 490 | 51 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 348 | -50 776 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -684 834 | -391 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 422 | 180 329 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 086 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 192 508 | 180 329 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583 273 | 21 865 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 660 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380 064 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747 933 | 401 929 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -555 425 | -221 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 380 628 | 8 798 049 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 620 887 | 9 411 040 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 240 259 | -612 992 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 091 | 11 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 | 82 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 688 | 8 830 | 693 518 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 684 770 | 8 830 | 693 601 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 108 000 | 108 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 157 | 7 157 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 115 157 | 115 157 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 115 157 | 115 157 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 157 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 108 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 417 | |||
UX | Autres créances clients | 19 401 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 209 | |||
VB | T. V. A. | 4 001 | |||
VP | Divers | 23 065 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 782 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 492 | 140 075 | 21 417 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 550 | 97 517 | 161 033 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 396 523 | 1 396 523 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 311 | 311 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 159 | 13 159 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 030 | 14 030 | ||
VI | Groupe et associés | 440 278 | 440 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717 396 | 717 396 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 840 246 | 2 679 214 | 161 033 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 271 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 21 417 | 21 417 | 21 445 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 417 | 21 417 | 86 935 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 165 | |||
BT | Marchandises | 732 240 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 19 401 | 19 401 | 31 435 | |
BZ | Autres créances | 82 057 | 82 057 | 323 055 | |
CF | Disponibilités | 148 471 | 148 471 | 141 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 617 | 38 617 | 51 885 | |
CJ | TOTAL (II) | 288 546 | 288 546 | 1 303 622 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 963 | 309 963 | 1 390 557 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 480 | 262 480 | ||
DH | Report à nouveau | -1 552 505 | -939 513 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 240 259 | -612 992 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 530 283 | -1 290 025 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 550 | 359 522 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 278 | 169 265 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 523 | 1 190 208 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 500 | 230 104 | ||
EA | Autres dettes | 717 396 | 722 451 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 032 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 840 246 | 2 680 582 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 309 963 | 1 390 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 080 391 | 4 080 391 | 7 682 532 | |
FD | Production vendue biens | 3 083 | 3 083 | 759 101 | |
FG | Production vendue services | 74 238 | 74 238 | 140 718 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 157 712 | 4 157 712 | 8 582 351 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 846 | 9 555 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 248 | 15 404 | ||
FQ | Autres produits | 8 173 | 9 897 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 187 979 | 8 617 206 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 783 700 | 6 268 866 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 754 973 | 59 526 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 514 | 632 877 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 432 | 5 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 723 705 | 885 685 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 505 | 91 503 | ||
FY | Salaires et traitements | 388 896 | 694 838 | ||
FZ | Charges sociales | 141 687 | 210 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 830 | 102 807 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 789 | |||
GE | Autres charges | 4 223 | 3 951 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 845 464 | 8 957 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -657 486 | -340 616 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 141 | 514 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 141 | 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 490 | 51 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 490 | 51 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 348 | -50 776 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -684 834 | -391 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 422 | 180 329 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 086 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 192 508 | 180 329 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583 273 | 21 865 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 660 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380 064 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747 933 | 401 929 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -555 425 | -221 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 380 628 | 8 798 049 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 620 887 | 9 411 040 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 240 259 | -612 992 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 091 | 11 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 | 82 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 688 | 8 830 | 693 518 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 684 770 | 8 830 | 693 601 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 108 000 | 108 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 157 | 7 157 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 115 157 | 115 157 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 115 157 | 115 157 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 157 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 108 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 417 | |||
UX | Autres créances clients | 19 401 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 209 | |||
VB | T. V. A. | 4 001 | |||
VP | Divers | 23 065 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 782 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 492 | 140 075 | 21 417 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 550 | 97 517 | 161 033 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 396 523 | 1 396 523 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 311 | 311 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 159 | 13 159 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 030 | 14 030 | ||
VI | Groupe et associés | 440 278 | 440 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717 396 | 717 396 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 840 246 | 2 679 214 | 161 033 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 271 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 21 417 | 21 417 | 21 445 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 417 | 21 417 | 86 935 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 165 | |||
BT | Marchandises | 732 240 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 19 401 | 19 401 | 31 435 | |
BZ | Autres créances | 82 057 | 82 057 | 323 055 | |
CF | Disponibilités | 148 471 | 148 471 | 141 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 617 | 38 617 | 51 885 | |
CJ | TOTAL (II) | 288 546 | 288 546 | 1 303 622 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 963 | 309 963 | 1 390 557 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 480 | 262 480 | ||
DH | Report à nouveau | -1 552 505 | -939 513 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 240 259 | -612 992 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 530 283 | -1 290 025 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 550 | 359 522 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 278 | 169 265 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 523 | 1 190 208 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 500 | 230 104 | ||
EA | Autres dettes | 717 396 | 722 451 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 032 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 840 246 | 2 680 582 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 309 963 | 1 390 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 080 391 | 4 080 391 | 7 682 532 | |
FD | Production vendue biens | 3 083 | 3 083 | 759 101 | |
FG | Production vendue services | 74 238 | 74 238 | 140 718 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 157 712 | 4 157 712 | 8 582 351 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 846 | 9 555 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 248 | 15 404 | ||
FQ | Autres produits | 8 173 | 9 897 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 187 979 | 8 617 206 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 783 700 | 6 268 866 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 754 973 | 59 526 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 514 | 632 877 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 432 | 5 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 723 705 | 885 685 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 505 | 91 503 | ||
FY | Salaires et traitements | 388 896 | 694 838 | ||
FZ | Charges sociales | 141 687 | 210 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 830 | 102 807 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 789 | |||
GE | Autres charges | 4 223 | 3 951 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 845 464 | 8 957 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -657 486 | -340 616 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 141 | 514 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 141 | 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 490 | 51 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 490 | 51 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 348 | -50 776 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -684 834 | -391 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 422 | 180 329 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 086 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 192 508 | 180 329 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583 273 | 21 865 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 660 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380 064 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747 933 | 401 929 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -555 425 | -221 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 380 628 | 8 798 049 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 620 887 | 9 411 040 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 240 259 | -612 992 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 091 | 11 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 | 82 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 688 | 8 830 | 693 518 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 684 770 | 8 830 | 693 601 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 108 000 | 108 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 157 | 7 157 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 115 157 | 115 157 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 115 157 | 115 157 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 157 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 108 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 417 | |||
UX | Autres créances clients | 19 401 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 209 | |||
VB | T. V. A. | 4 001 | |||
VP | Divers | 23 065 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 782 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 492 | 140 075 | 21 417 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 550 | 97 517 | 161 033 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 396 523 | 1 396 523 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 311 | 311 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 159 | 13 159 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 030 | 14 030 | ||
VI | Groupe et associés | 440 278 | 440 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717 396 | 717 396 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 840 246 | 2 679 214 | 161 033 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 271 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 21 417 | 21 417 | 21 445 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 417 | 21 417 | 86 935 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 165 | |||
BT | Marchandises | 732 240 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 19 401 | 19 401 | 31 435 | |
BZ | Autres créances | 82 057 | 82 057 | 323 055 | |
CF | Disponibilités | 148 471 | 148 471 | 141 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 617 | 38 617 | 51 885 | |
CJ | TOTAL (II) | 288 546 | 288 546 | 1 303 622 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 963 | 309 963 | 1 390 557 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 480 | 262 480 | ||
DH | Report à nouveau | -1 552 505 | -939 513 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 240 259 | -612 992 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 530 283 | -1 290 025 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 550 | 359 522 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 278 | 169 265 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 523 | 1 190 208 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 500 | 230 104 | ||
EA | Autres dettes | 717 396 | 722 451 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 032 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 840 246 | 2 680 582 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 309 963 | 1 390 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 080 391 | 4 080 391 | 7 682 532 | |
FD | Production vendue biens | 3 083 | 3 083 | 759 101 | |
FG | Production vendue services | 74 238 | 74 238 | 140 718 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 157 712 | 4 157 712 | 8 582 351 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 846 | 9 555 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 248 | 15 404 | ||
FQ | Autres produits | 8 173 | 9 897 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 187 979 | 8 617 206 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 783 700 | 6 268 866 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 754 973 | 59 526 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 514 | 632 877 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 432 | 5 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 723 705 | 885 685 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 505 | 91 503 | ||
FY | Salaires et traitements | 388 896 | 694 838 | ||
FZ | Charges sociales | 141 687 | 210 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 830 | 102 807 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 789 | |||
GE | Autres charges | 4 223 | 3 951 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 845 464 | 8 957 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -657 486 | -340 616 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 141 | 514 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 141 | 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 490 | 51 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 490 | 51 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 348 | -50 776 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -684 834 | -391 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 422 | 180 329 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 086 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 192 508 | 180 329 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583 273 | 21 865 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 660 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380 064 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747 933 | 401 929 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -555 425 | -221 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 380 628 | 8 798 049 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 620 887 | 9 411 040 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 240 259 | -612 992 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 091 | 11 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 | 82 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 688 | 8 830 | 693 518 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 684 770 | 8 830 | 693 601 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 108 000 | 108 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 157 | 7 157 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 115 157 | 115 157 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 115 157 | 115 157 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 157 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 108 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 417 | |||
UX | Autres créances clients | 19 401 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 209 | |||
VB | T. V. A. | 4 001 | |||
VP | Divers | 23 065 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 782 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 492 | 140 075 | 21 417 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 550 | 97 517 | 161 033 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 396 523 | 1 396 523 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 311 | 311 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 159 | 13 159 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 030 | 14 030 | ||
VI | Groupe et associés | 440 278 | 440 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717 396 | 717 396 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 840 246 | 2 679 214 | 161 033 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 271 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 21 417 | 21 417 | 21 445 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 417 | 21 417 | 86 935 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 165 | |||
BT | Marchandises | 732 240 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 19 401 | 19 401 | 31 435 | |
BZ | Autres créances | 82 057 | 82 057 | 323 055 | |
CF | Disponibilités | 148 471 | 148 471 | 141 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 617 | 38 617 | 51 885 | |
CJ | TOTAL (II) | 288 546 | 288 546 | 1 303 622 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 963 | 309 963 | 1 390 557 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 480 | 262 480 | ||
DH | Report à nouveau | -1 552 505 | -939 513 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 240 259 | -612 992 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 530 283 | -1 290 025 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 550 | 359 522 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 278 | 169 265 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 523 | 1 190 208 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 500 | 230 104 | ||
EA | Autres dettes | 717 396 | 722 451 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 032 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 840 246 | 2 680 582 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 309 963 | 1 390 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 080 391 | 4 080 391 | 7 682 532 | |
FD | Production vendue biens | 3 083 | 3 083 | 759 101 | |
FG | Production vendue services | 74 238 | 74 238 | 140 718 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 157 712 | 4 157 712 | 8 582 351 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 846 | 9 555 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 248 | 15 404 | ||
FQ | Autres produits | 8 173 | 9 897 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 187 979 | 8 617 206 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 783 700 | 6 268 866 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 754 973 | 59 526 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 514 | 632 877 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 432 | 5 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 723 705 | 885 685 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 505 | 91 503 | ||
FY | Salaires et traitements | 388 896 | 694 838 | ||
FZ | Charges sociales | 141 687 | 210 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 830 | 102 807 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 789 | |||
GE | Autres charges | 4 223 | 3 951 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 845 464 | 8 957 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -657 486 | -340 616 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 141 | 514 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 141 | 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 490 | 51 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 490 | 51 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 348 | -50 776 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -684 834 | -391 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 422 | 180 329 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 086 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 192 508 | 180 329 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583 273 | 21 865 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 660 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380 064 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747 933 | 401 929 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -555 425 | -221 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 380 628 | 8 798 049 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 620 887 | 9 411 040 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 240 259 | -612 992 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 091 | 11 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 | 82 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 688 | 8 830 | 693 518 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 684 770 | 8 830 | 693 601 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 108 000 | 108 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 157 | 7 157 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 115 157 | 115 157 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 115 157 | 115 157 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 157 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 108 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 417 | |||
UX | Autres créances clients | 19 401 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 209 | |||
VB | T. V. A. | 4 001 | |||
VP | Divers | 23 065 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 782 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 492 | 140 075 | 21 417 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 550 | 97 517 | 161 033 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 396 523 | 1 396 523 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 311 | 311 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 159 | 13 159 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 030 | 14 030 | ||
VI | Groupe et associés | 440 278 | 440 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717 396 | 717 396 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 840 246 | 2 679 214 | 161 033 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 271 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 21 417 | 21 417 | 21 445 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 417 | 21 417 | 86 935 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 165 | |||
BT | Marchandises | 732 240 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 19 401 | 19 401 | 31 435 | |
BZ | Autres créances | 82 057 | 82 057 | 323 055 | |
CF | Disponibilités | 148 471 | 148 471 | 141 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 617 | 38 617 | 51 885 | |
CJ | TOTAL (II) | 288 546 | 288 546 | 1 303 622 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 963 | 309 963 | 1 390 557 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 480 | 262 480 | ||
DH | Report à nouveau | -1 552 505 | -939 513 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 240 259 | -612 992 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 530 283 | -1 290 025 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 550 | 359 522 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 278 | 169 265 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 523 | 1 190 208 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 500 | 230 104 | ||
EA | Autres dettes | 717 396 | 722 451 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 032 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 840 246 | 2 680 582 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 309 963 | 1 390 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 080 391 | 4 080 391 | 7 682 532 | |
FD | Production vendue biens | 3 083 | 3 083 | 759 101 | |
FG | Production vendue services | 74 238 | 74 238 | 140 718 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 157 712 | 4 157 712 | 8 582 351 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 846 | 9 555 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 248 | 15 404 | ||
FQ | Autres produits | 8 173 | 9 897 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 187 979 | 8 617 206 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 783 700 | 6 268 866 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 754 973 | 59 526 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 514 | 632 877 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 432 | 5 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 723 705 | 885 685 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 505 | 91 503 | ||
FY | Salaires et traitements | 388 896 | 694 838 | ||
FZ | Charges sociales | 141 687 | 210 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 830 | 102 807 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 789 | |||
GE | Autres charges | 4 223 | 3 951 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 845 464 | 8 957 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -657 486 | -340 616 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 141 | 514 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 141 | 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 490 | 51 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 490 | 51 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 348 | -50 776 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -684 834 | -391 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 422 | 180 329 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 086 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 192 508 | 180 329 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583 273 | 21 865 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 660 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380 064 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747 933 | 401 929 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -555 425 | -221 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 380 628 | 8 798 049 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 620 887 | 9 411 040 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 240 259 | -612 992 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 091 | 11 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 | 82 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 688 | 8 830 | 693 518 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 684 770 | 8 830 | 693 601 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 108 000 | 108 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 157 | 7 157 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 115 157 | 115 157 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 115 157 | 115 157 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 157 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 108 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 417 | |||
UX | Autres créances clients | 19 401 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 209 | |||
VB | T. V. A. | 4 001 | |||
VP | Divers | 23 065 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 782 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 492 | 140 075 | 21 417 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 550 | 97 517 | 161 033 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 396 523 | 1 396 523 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 311 | 311 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 159 | 13 159 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 030 | 14 030 | ||
VI | Groupe et associés | 440 278 | 440 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717 396 | 717 396 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 840 246 | 2 679 214 | 161 033 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 061 |