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de La Chapelle-Saint-Aubin
de La Chapelle-Saint-Aubin
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 220 305 | 129 184 | 91 121 | |
AH | Fonds commercial | 329 071 | 329 071 | ||
AN | Terrains | 3 564 | 62 | 3 502 | |
AP | Constructions | 1 050 279 | 26 498 | 1 023 781 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 544 111 | 976 950 | 567 161 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 369 | 108 091 | 121 278 | |
AV | Immobilisations en cours | 61 707 | 61 707 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 004 | 90 004 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 528 410 | 1 240 785 | 2 287 624 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 733 059 | 733 059 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 585 084 | 585 084 | ||
BT | Marchandises | 1 361 936 | 1 361 936 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 014 | 9 014 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 035 595 | 19 187 | 4 016 407 | |
BZ | Autres créances | 2 561 890 | 2 561 890 | ||
CF | Disponibilités | 44 846 | 44 846 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 673 | 28 673 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 360 097 | 19 187 | 9 340 909 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 888 506 | 1 259 973 | 11 628 534 | |
CP | Parts à moins d’un an | 5 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 423 666 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 006 347 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 462 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 280 809 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 012 064 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 417 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 962 722 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 744 | |||
EA | Autres dettes | 1 825 451 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 327 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 347 725 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 628 534 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 980 980 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 603 782 | 1 584 559 | 7 188 341 | |
FD | Production vendue biens | 4 071 676 | 2 135 114 | 6 206 790 | |
FG | Production vendue services | 878 940 | 207 250 | 1 086 190 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 554 398 | 3 926 923 | 14 481 321 | |
FM | Production stockée | 259 618 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 410 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 738 | |||
FQ | Autres produits | 525 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 255 535 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 800 496 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -385 706 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 693 588 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -461 005 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 701 246 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 434 | |||
FY | Salaires et traitements | 892 332 | |||
FZ | Charges sociales | 247 690 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 669 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 676 | |||
GE | Autres charges | 4 574 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 794 994 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 460 542 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 940 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 940 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 399 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 399 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 459 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 434 083 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 808 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 914 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 941 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 177 664 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 643 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 641 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 001 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 284 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -159 621 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 449 138 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 174 676 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 274 462 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 90 101 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 989 | 36 896 | 22 701 | 129 184 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 667 | 202 773 | 583 839 | 1 111 601 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 656 | 239 669 | 606 540 | 1 240 785 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 862 | 10 862 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 43 000 | 43 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 027 | 3 676 | 4 516 | 19 187 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 201 | 1 201 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 228 | 46 676 | 48 717 | 19 187 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 090 | 46 676 | 59 579 | 19 187 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 676 | 13 637 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 43 000 | 45 941 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 004 | 507 | 89 497 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 276 | 51 276 | ||
UX | Autres créances clients | 3 984 319 | 3 910 241 | 74 078 | |
VB | T. V. A. | 359 601 | 359 601 | ||
VP | Divers | 16 450 | 16 450 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 185 840 | 1 887 528 | 298 312 | |
VS | Charges constatées d’avance | 28 673 | 19 769 | 8 904 | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 716 162 | 6 194 095 | 522 067 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980 980 | 980 980 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 031 084 | 344 762 | 2 151 947 | 534 375 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 962 722 | 3 962 722 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 910 | 62 910 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 637 | 70 637 | ||
VW | T.V.A. | 46 684 | 46 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 512 | 14 512 | ||
VI | Groupe et associés | 352 417 | 352 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 825 451 | 1 825 451 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 327 | 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 347 725 | 7 308 986 | 2 151 947 | 886 792 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 375 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 643 916 |