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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 441 054 | 99 560 | 341 494 | 597 062 |
AH | Fonds commercial | 1 782 130 | 250 000 | 1 532 130 | 1 532 130 |
AN | Terrains | 1 583 192 | 647 468 | 935 725 | 950 970 |
AP | Constructions | 10 783 585 | 8 102 533 | 2 681 051 | 2 025 852 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 474 975 | 38 360 158 | 7 114 817 | 6 668 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 367 927 | 7 024 059 | 2 343 868 | 2 165 387 |
AV | Immobilisations en cours | 130 771 | 130 771 | 1 016 363 | |
CU | Autres participations | 8 147 956 | 152 885 | 7 995 071 | 7 921 137 |
BH | Autres immobilisations financières | 91 258 | 91 258 | 111 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 802 846 | 54 636 662 | 23 166 184 | 22 988 401 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 944 | 87 944 | 82 485 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 201 | 52 201 | 39 159 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 933 042 | 371 910 | 35 561 132 | 34 891 445 |
BZ | Autres créances | 14 510 559 | 14 510 559 | 15 373 149 | |
CF | Disponibilités | 2 829 160 | 2 829 160 | 1 072 074 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 055 | 48 055 | 46 444 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 460 961 | 371 910 | 53 089 051 | 51 504 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 263 807 | 55 008 572 | 76 255 235 | 74 493 158 |
CR | Parts à plus d’un an | 8 033 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 957 050 | 1 957 050 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 688 875 | 8 688 875 | ||
DD | Réserve légale (1) | 195 705 | 195 705 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 26 939 | 26 939 | ||
DG | Autres réserves | 14 534 071 | 14 171 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 114 978 | 6 233 529 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 799 256 | 1 607 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 316 875 | 32 881 467 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 980 191 | 3 938 656 | ||
DQ | Provisions pour charges | 551 028 | 512 674 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 531 219 | 4 451 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 527 | 6 073 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010 | 376 705 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 346 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 321 961 | 13 101 331 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 062 592 | 22 813 769 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912 945 | 762 444 | ||
EA | Autres dettes | 13 759 | 100 039 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 407 142 | 37 160 360 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 255 235 | 74 493 158 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 407 142 | 37 160 360 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 527 | 6 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 171 600 | 171 600 | 191 796 | |
FG | Production vendue services | 108 453 442 | 76 547 | 108 529 989 | 108 841 925 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 108 625 041 | 76 547 | 108 701 588 | 109 033 721 |
FN | Production immobilisée | 113 934 | 39 206 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 033 866 | 1 321 047 | ||
FQ | Autres produits | 28 737 | 41 044 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 109 878 126 | 110 435 018 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 744 | 8 654 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 818 | 9 535 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 459 | 39 164 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 679 096 | 52 488 602 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 240 540 | 1 827 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 475 942 | 31 914 096 | ||
FZ | Charges sociales | 11 799 495 | 12 170 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 649 232 | 4 988 694 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 029 | 88 990 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 530 728 | 332 241 | ||
GE | Autres charges | 43 899 | 54 053 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 556 064 | 103 922 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 322 062 | 6 512 799 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 018 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 42 578 | 5 428 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 376 533 | 1 817 068 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 348 | 74 625 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 206 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 494 087 | 1 891 693 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 372 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 372 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 493 715 | 1 891 693 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 773 199 | 8 403 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 136 | 44 772 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 849 | 428 495 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 448 985 | 473 267 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 177 | 12 882 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 931 | 18 364 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 607 428 | 509 324 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657 535 | 540 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -208 550 | -67 302 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 819 | 464 754 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 184 851 | 1 637 497 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 821 198 | 112 803 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 706 219 | 106 570 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 114 978 | 6 233 529 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 245 476 | 343 372 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 619 | 15 324 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 537 615 | 816 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 675 982 | 4 573 836 | -962 715 | 54 287 102 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 675 982 | 4 573 836 | -962 715 | 54 287 102 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 799 256 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 607 677 | 607 428 | -415 849 | 1 799 256 |
4A | Provisions pour litiges | 1 331 146 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 451 330 | 530 728 | -196 010 | 4 531 219 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 451 330 | 530 728 | -196 010 | 4 531 219 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 258 | |||
UX | Autres créances clients | 35 933 042 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 592 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 934 | |||
VC | Groupe et associés | 10 607 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 055 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 582 914 | 50 483 623 | 99 291 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 527 | 4 527 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 089 | 1 089 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 321 961 | 16 321 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 381 103 | 10 381 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 401 537 | 4 401 537 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912 945 | 912 945 | ||
VI | Groupe et associés | 921 | 921 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 105 | 103 105 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 407 142 | 39 407 142 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 441 054 | 99 560 | 341 494 | 597 062 |
AH | Fonds commercial | 1 782 130 | 250 000 | 1 532 130 | 1 532 130 |
AN | Terrains | 1 583 192 | 647 468 | 935 725 | 950 970 |
AP | Constructions | 10 783 585 | 8 102 533 | 2 681 051 | 2 025 852 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 474 975 | 38 360 158 | 7 114 817 | 6 668 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 367 927 | 7 024 059 | 2 343 868 | 2 165 387 |
AV | Immobilisations en cours | 130 771 | 130 771 | 1 016 363 | |
CU | Autres participations | 8 147 956 | 152 885 | 7 995 071 | 7 921 137 |
BH | Autres immobilisations financières | 91 258 | 91 258 | 111 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 802 846 | 54 636 662 | 23 166 184 | 22 988 401 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 944 | 87 944 | 82 485 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 201 | 52 201 | 39 159 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 933 042 | 371 910 | 35 561 132 | 34 891 445 |
BZ | Autres créances | 14 510 559 | 14 510 559 | 15 373 149 | |
CF | Disponibilités | 2 829 160 | 2 829 160 | 1 072 074 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 055 | 48 055 | 46 444 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 460 961 | 371 910 | 53 089 051 | 51 504 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 263 807 | 55 008 572 | 76 255 235 | 74 493 158 |
CR | Parts à plus d’un an | 8 033 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 957 050 | 1 957 050 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 688 875 | 8 688 875 | ||
DD | Réserve légale (1) | 195 705 | 195 705 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 26 939 | 26 939 | ||
DG | Autres réserves | 14 534 071 | 14 171 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 114 978 | 6 233 529 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 799 256 | 1 607 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 316 875 | 32 881 467 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 980 191 | 3 938 656 | ||
DQ | Provisions pour charges | 551 028 | 512 674 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 531 219 | 4 451 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 527 | 6 073 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010 | 376 705 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 346 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 321 961 | 13 101 331 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 062 592 | 22 813 769 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912 945 | 762 444 | ||
EA | Autres dettes | 13 759 | 100 039 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 407 142 | 37 160 360 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 255 235 | 74 493 158 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 407 142 | 37 160 360 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 527 | 6 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 171 600 | 171 600 | 191 796 | |
FG | Production vendue services | 108 453 442 | 76 547 | 108 529 989 | 108 841 925 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 108 625 041 | 76 547 | 108 701 588 | 109 033 721 |
FN | Production immobilisée | 113 934 | 39 206 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 033 866 | 1 321 047 | ||
FQ | Autres produits | 28 737 | 41 044 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 109 878 126 | 110 435 018 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 744 | 8 654 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 818 | 9 535 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 459 | 39 164 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 679 096 | 52 488 602 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 240 540 | 1 827 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 475 942 | 31 914 096 | ||
FZ | Charges sociales | 11 799 495 | 12 170 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 649 232 | 4 988 694 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 029 | 88 990 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 530 728 | 332 241 | ||
GE | Autres charges | 43 899 | 54 053 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 556 064 | 103 922 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 322 062 | 6 512 799 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 018 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 42 578 | 5 428 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 376 533 | 1 817 068 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 348 | 74 625 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 206 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 494 087 | 1 891 693 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 372 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 372 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 493 715 | 1 891 693 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 773 199 | 8 403 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 136 | 44 772 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 849 | 428 495 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 448 985 | 473 267 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 177 | 12 882 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 931 | 18 364 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 607 428 | 509 324 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657 535 | 540 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -208 550 | -67 302 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 819 | 464 754 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 184 851 | 1 637 497 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 821 198 | 112 803 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 706 219 | 106 570 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 114 978 | 6 233 529 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 245 476 | 343 372 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 619 | 15 324 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 537 615 | 816 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 675 982 | 4 573 836 | -962 715 | 54 287 102 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 675 982 | 4 573 836 | -962 715 | 54 287 102 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 799 256 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 607 677 | 607 428 | -415 849 | 1 799 256 |
4A | Provisions pour litiges | 1 331 146 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 451 330 | 530 728 | -196 010 | 4 531 219 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 451 330 | 530 728 | -196 010 | 4 531 219 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 258 | |||
UX | Autres créances clients | 35 933 042 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 592 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 934 | |||
VC | Groupe et associés | 10 607 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 055 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 582 914 | 50 483 623 | 99 291 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 527 | 4 527 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 089 | 1 089 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 321 961 | 16 321 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 381 103 | 10 381 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 401 537 | 4 401 537 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912 945 | 912 945 | ||
VI | Groupe et associés | 921 | 921 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 105 | 103 105 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 407 142 | 39 407 142 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 441 054 | 99 560 | 341 494 | 597 062 |
AH | Fonds commercial | 1 782 130 | 250 000 | 1 532 130 | 1 532 130 |
AN | Terrains | 1 583 192 | 647 468 | 935 725 | 950 970 |
AP | Constructions | 10 783 585 | 8 102 533 | 2 681 051 | 2 025 852 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 474 975 | 38 360 158 | 7 114 817 | 6 668 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 367 927 | 7 024 059 | 2 343 868 | 2 165 387 |
AV | Immobilisations en cours | 130 771 | 130 771 | 1 016 363 | |
CU | Autres participations | 8 147 956 | 152 885 | 7 995 071 | 7 921 137 |
BH | Autres immobilisations financières | 91 258 | 91 258 | 111 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 802 846 | 54 636 662 | 23 166 184 | 22 988 401 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 944 | 87 944 | 82 485 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 201 | 52 201 | 39 159 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 933 042 | 371 910 | 35 561 132 | 34 891 445 |
BZ | Autres créances | 14 510 559 | 14 510 559 | 15 373 149 | |
CF | Disponibilités | 2 829 160 | 2 829 160 | 1 072 074 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 055 | 48 055 | 46 444 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 460 961 | 371 910 | 53 089 051 | 51 504 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 263 807 | 55 008 572 | 76 255 235 | 74 493 158 |
CR | Parts à plus d’un an | 8 033 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 957 050 | 1 957 050 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 688 875 | 8 688 875 | ||
DD | Réserve légale (1) | 195 705 | 195 705 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 26 939 | 26 939 | ||
DG | Autres réserves | 14 534 071 | 14 171 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 114 978 | 6 233 529 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 799 256 | 1 607 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 316 875 | 32 881 467 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 980 191 | 3 938 656 | ||
DQ | Provisions pour charges | 551 028 | 512 674 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 531 219 | 4 451 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 527 | 6 073 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010 | 376 705 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 346 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 321 961 | 13 101 331 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 062 592 | 22 813 769 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912 945 | 762 444 | ||
EA | Autres dettes | 13 759 | 100 039 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 407 142 | 37 160 360 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 255 235 | 74 493 158 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 407 142 | 37 160 360 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 527 | 6 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 171 600 | 171 600 | 191 796 | |
FG | Production vendue services | 108 453 442 | 76 547 | 108 529 989 | 108 841 925 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 108 625 041 | 76 547 | 108 701 588 | 109 033 721 |
FN | Production immobilisée | 113 934 | 39 206 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 033 866 | 1 321 047 | ||
FQ | Autres produits | 28 737 | 41 044 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 109 878 126 | 110 435 018 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 744 | 8 654 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 818 | 9 535 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 459 | 39 164 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 679 096 | 52 488 602 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 240 540 | 1 827 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 475 942 | 31 914 096 | ||
FZ | Charges sociales | 11 799 495 | 12 170 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 649 232 | 4 988 694 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 029 | 88 990 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 530 728 | 332 241 | ||
GE | Autres charges | 43 899 | 54 053 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 556 064 | 103 922 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 322 062 | 6 512 799 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 018 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 42 578 | 5 428 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 376 533 | 1 817 068 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 348 | 74 625 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 206 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 494 087 | 1 891 693 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 372 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 372 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 493 715 | 1 891 693 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 773 199 | 8 403 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 136 | 44 772 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 849 | 428 495 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 448 985 | 473 267 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 177 | 12 882 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 931 | 18 364 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 607 428 | 509 324 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657 535 | 540 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -208 550 | -67 302 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 819 | 464 754 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 184 851 | 1 637 497 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 821 198 | 112 803 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 706 219 | 106 570 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 114 978 | 6 233 529 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 245 476 | 343 372 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 619 | 15 324 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 537 615 | 816 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 675 982 | 4 573 836 | -962 715 | 54 287 102 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 675 982 | 4 573 836 | -962 715 | 54 287 102 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 799 256 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 607 677 | 607 428 | -415 849 | 1 799 256 |
4A | Provisions pour litiges | 1 331 146 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 451 330 | 530 728 | -196 010 | 4 531 219 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 451 330 | 530 728 | -196 010 | 4 531 219 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 258 | |||
UX | Autres créances clients | 35 933 042 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 592 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 934 | |||
VC | Groupe et associés | 10 607 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 055 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 582 914 | 50 483 623 | 99 291 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 527 | 4 527 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 089 | 1 089 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 321 961 | 16 321 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 381 103 | 10 381 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 401 537 | 4 401 537 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912 945 | 912 945 | ||
VI | Groupe et associés | 921 | 921 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 105 | 103 105 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 407 142 | 39 407 142 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 441 054 | 99 560 | 341 494 | 597 062 |
AH | Fonds commercial | 1 782 130 | 250 000 | 1 532 130 | 1 532 130 |
AN | Terrains | 1 583 192 | 647 468 | 935 725 | 950 970 |
AP | Constructions | 10 783 585 | 8 102 533 | 2 681 051 | 2 025 852 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 474 975 | 38 360 158 | 7 114 817 | 6 668 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 367 927 | 7 024 059 | 2 343 868 | 2 165 387 |
AV | Immobilisations en cours | 130 771 | 130 771 | 1 016 363 | |
CU | Autres participations | 8 147 956 | 152 885 | 7 995 071 | 7 921 137 |
BH | Autres immobilisations financières | 91 258 | 91 258 | 111 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 802 846 | 54 636 662 | 23 166 184 | 22 988 401 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 944 | 87 944 | 82 485 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 201 | 52 201 | 39 159 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 933 042 | 371 910 | 35 561 132 | 34 891 445 |
BZ | Autres créances | 14 510 559 | 14 510 559 | 15 373 149 | |
CF | Disponibilités | 2 829 160 | 2 829 160 | 1 072 074 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 055 | 48 055 | 46 444 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 460 961 | 371 910 | 53 089 051 | 51 504 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 263 807 | 55 008 572 | 76 255 235 | 74 493 158 |
CR | Parts à plus d’un an | 8 033 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 957 050 | 1 957 050 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 688 875 | 8 688 875 | ||
DD | Réserve légale (1) | 195 705 | 195 705 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 26 939 | 26 939 | ||
DG | Autres réserves | 14 534 071 | 14 171 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 114 978 | 6 233 529 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 799 256 | 1 607 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 316 875 | 32 881 467 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 980 191 | 3 938 656 | ||
DQ | Provisions pour charges | 551 028 | 512 674 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 531 219 | 4 451 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 527 | 6 073 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010 | 376 705 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 346 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 321 961 | 13 101 331 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 062 592 | 22 813 769 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912 945 | 762 444 | ||
EA | Autres dettes | 13 759 | 100 039 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 407 142 | 37 160 360 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 255 235 | 74 493 158 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 407 142 | 37 160 360 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 527 | 6 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 171 600 | 171 600 | 191 796 | |
FG | Production vendue services | 108 453 442 | 76 547 | 108 529 989 | 108 841 925 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 108 625 041 | 76 547 | 108 701 588 | 109 033 721 |
FN | Production immobilisée | 113 934 | 39 206 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 033 866 | 1 321 047 | ||
FQ | Autres produits | 28 737 | 41 044 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 109 878 126 | 110 435 018 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 744 | 8 654 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 818 | 9 535 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 459 | 39 164 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 679 096 | 52 488 602 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 240 540 | 1 827 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 475 942 | 31 914 096 | ||
FZ | Charges sociales | 11 799 495 | 12 170 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 649 232 | 4 988 694 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 029 | 88 990 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 530 728 | 332 241 | ||
GE | Autres charges | 43 899 | 54 053 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 556 064 | 103 922 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 322 062 | 6 512 799 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 018 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 42 578 | 5 428 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 376 533 | 1 817 068 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 348 | 74 625 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 206 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 494 087 | 1 891 693 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 372 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 372 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 493 715 | 1 891 693 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 773 199 | 8 403 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 136 | 44 772 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 849 | 428 495 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 448 985 | 473 267 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 177 | 12 882 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 931 | 18 364 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 607 428 | 509 324 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657 535 | 540 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -208 550 | -67 302 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 819 | 464 754 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 184 851 | 1 637 497 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 821 198 | 112 803 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 706 219 | 106 570 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 114 978 | 6 233 529 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 245 476 | 343 372 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 619 | 15 324 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 537 615 | 816 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 675 982 | 4 573 836 | -962 715 | 54 287 102 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 675 982 | 4 573 836 | -962 715 | 54 287 102 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 799 256 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 607 677 | 607 428 | -415 849 | 1 799 256 |
4A | Provisions pour litiges | 1 331 146 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 451 330 | 530 728 | -196 010 | 4 531 219 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 451 330 | 530 728 | -196 010 | 4 531 219 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 258 | |||
UX | Autres créances clients | 35 933 042 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 592 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 934 | |||
VC | Groupe et associés | 10 607 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 055 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 582 914 | 50 483 623 | 99 291 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 527 | 4 527 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 089 | 1 089 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 321 961 | 16 321 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 381 103 | 10 381 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 401 537 | 4 401 537 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912 945 | 912 945 | ||
VI | Groupe et associés | 921 | 921 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 105 | 103 105 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 407 142 | 39 407 142 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 441 054 | 99 560 | 341 494 | 597 062 |
AH | Fonds commercial | 1 782 130 | 250 000 | 1 532 130 | 1 532 130 |
AN | Terrains | 1 583 192 | 647 468 | 935 725 | 950 970 |
AP | Constructions | 10 783 585 | 8 102 533 | 2 681 051 | 2 025 852 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 474 975 | 38 360 158 | 7 114 817 | 6 668 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 367 927 | 7 024 059 | 2 343 868 | 2 165 387 |
AV | Immobilisations en cours | 130 771 | 130 771 | 1 016 363 | |
CU | Autres participations | 8 147 956 | 152 885 | 7 995 071 | 7 921 137 |
BH | Autres immobilisations financières | 91 258 | 91 258 | 111 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 802 846 | 54 636 662 | 23 166 184 | 22 988 401 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 944 | 87 944 | 82 485 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 201 | 52 201 | 39 159 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 933 042 | 371 910 | 35 561 132 | 34 891 445 |
BZ | Autres créances | 14 510 559 | 14 510 559 | 15 373 149 | |
CF | Disponibilités | 2 829 160 | 2 829 160 | 1 072 074 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 055 | 48 055 | 46 444 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 460 961 | 371 910 | 53 089 051 | 51 504 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 263 807 | 55 008 572 | 76 255 235 | 74 493 158 |
CR | Parts à plus d’un an | 8 033 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 957 050 | 1 957 050 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 688 875 | 8 688 875 | ||
DD | Réserve légale (1) | 195 705 | 195 705 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 26 939 | 26 939 | ||
DG | Autres réserves | 14 534 071 | 14 171 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 114 978 | 6 233 529 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 799 256 | 1 607 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 316 875 | 32 881 467 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 980 191 | 3 938 656 | ||
DQ | Provisions pour charges | 551 028 | 512 674 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 531 219 | 4 451 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 527 | 6 073 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010 | 376 705 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 346 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 321 961 | 13 101 331 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 062 592 | 22 813 769 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912 945 | 762 444 | ||
EA | Autres dettes | 13 759 | 100 039 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 407 142 | 37 160 360 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 255 235 | 74 493 158 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 407 142 | 37 160 360 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 527 | 6 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 171 600 | 171 600 | 191 796 | |
FG | Production vendue services | 108 453 442 | 76 547 | 108 529 989 | 108 841 925 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 108 625 041 | 76 547 | 108 701 588 | 109 033 721 |
FN | Production immobilisée | 113 934 | 39 206 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 033 866 | 1 321 047 | ||
FQ | Autres produits | 28 737 | 41 044 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 109 878 126 | 110 435 018 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 744 | 8 654 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 818 | 9 535 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 459 | 39 164 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 679 096 | 52 488 602 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 240 540 | 1 827 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 475 942 | 31 914 096 | ||
FZ | Charges sociales | 11 799 495 | 12 170 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 649 232 | 4 988 694 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 029 | 88 990 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 530 728 | 332 241 | ||
GE | Autres charges | 43 899 | 54 053 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 556 064 | 103 922 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 322 062 | 6 512 799 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 018 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 42 578 | 5 428 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 376 533 | 1 817 068 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 348 | 74 625 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 206 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 494 087 | 1 891 693 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 372 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 372 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 493 715 | 1 891 693 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 773 199 | 8 403 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 136 | 44 772 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 849 | 428 495 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 448 985 | 473 267 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 177 | 12 882 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 931 | 18 364 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 607 428 | 509 324 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657 535 | 540 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -208 550 | -67 302 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 819 | 464 754 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 184 851 | 1 637 497 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 821 198 | 112 803 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 706 219 | 106 570 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 114 978 | 6 233 529 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 245 476 | 343 372 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 619 | 15 324 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 537 615 | 816 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 675 982 | 4 573 836 | -962 715 | 54 287 102 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 675 982 | 4 573 836 | -962 715 | 54 287 102 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 799 256 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 607 677 | 607 428 | -415 849 | 1 799 256 |
4A | Provisions pour litiges | 1 331 146 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 451 330 | 530 728 | -196 010 | 4 531 219 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 451 330 | 530 728 | -196 010 | 4 531 219 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 258 | |||
UX | Autres créances clients | 35 933 042 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 592 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 934 | |||
VC | Groupe et associés | 10 607 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 055 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 582 914 | 50 483 623 | 99 291 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 527 | 4 527 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 089 | 1 089 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 321 961 | 16 321 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 381 103 | 10 381 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 401 537 | 4 401 537 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912 945 | 912 945 | ||
VI | Groupe et associés | 921 | 921 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 105 | 103 105 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 407 142 | 39 407 142 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 441 054 | 99 560 | 341 494 | 597 062 |
AH | Fonds commercial | 1 782 130 | 250 000 | 1 532 130 | 1 532 130 |
AN | Terrains | 1 583 192 | 647 468 | 935 725 | 950 970 |
AP | Constructions | 10 783 585 | 8 102 533 | 2 681 051 | 2 025 852 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 474 975 | 38 360 158 | 7 114 817 | 6 668 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 367 927 | 7 024 059 | 2 343 868 | 2 165 387 |
AV | Immobilisations en cours | 130 771 | 130 771 | 1 016 363 | |
CU | Autres participations | 8 147 956 | 152 885 | 7 995 071 | 7 921 137 |
BH | Autres immobilisations financières | 91 258 | 91 258 | 111 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 802 846 | 54 636 662 | 23 166 184 | 22 988 401 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 944 | 87 944 | 82 485 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 201 | 52 201 | 39 159 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 933 042 | 371 910 | 35 561 132 | 34 891 445 |
BZ | Autres créances | 14 510 559 | 14 510 559 | 15 373 149 | |
CF | Disponibilités | 2 829 160 | 2 829 160 | 1 072 074 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 055 | 48 055 | 46 444 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 460 961 | 371 910 | 53 089 051 | 51 504 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 263 807 | 55 008 572 | 76 255 235 | 74 493 158 |
CR | Parts à plus d’un an | 8 033 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 957 050 | 1 957 050 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 688 875 | 8 688 875 | ||
DD | Réserve légale (1) | 195 705 | 195 705 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 26 939 | 26 939 | ||
DG | Autres réserves | 14 534 071 | 14 171 692 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 114 978 | 6 233 529 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 799 256 | 1 607 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 316 875 | 32 881 467 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 980 191 | 3 938 656 | ||
DQ | Provisions pour charges | 551 028 | 512 674 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 531 219 | 4 451 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 527 | 6 073 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010 | 376 705 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 346 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 321 961 | 13 101 331 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 062 592 | 22 813 769 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912 945 | 762 444 | ||
EA | Autres dettes | 13 759 | 100 039 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 407 142 | 37 160 360 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 255 235 | 74 493 158 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 407 142 | 37 160 360 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 527 | 6 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 171 600 | 171 600 | 191 796 | |
FG | Production vendue services | 108 453 442 | 76 547 | 108 529 989 | 108 841 925 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 108 625 041 | 76 547 | 108 701 588 | 109 033 721 |
FN | Production immobilisée | 113 934 | 39 206 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 033 866 | 1 321 047 | ||
FQ | Autres produits | 28 737 | 41 044 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 109 878 126 | 110 435 018 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 744 | 8 654 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 818 | 9 535 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 459 | 39 164 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 679 096 | 52 488 602 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 240 540 | 1 827 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 475 942 | 31 914 096 | ||
FZ | Charges sociales | 11 799 495 | 12 170 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 649 232 | 4 988 694 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 029 | 88 990 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 530 728 | 332 241 | ||
GE | Autres charges | 43 899 | 54 053 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 556 064 | 103 922 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 322 062 | 6 512 799 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 018 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 42 578 | 5 428 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 376 533 | 1 817 068 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 348 | 74 625 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 206 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 494 087 | 1 891 693 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 372 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 372 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 493 715 | 1 891 693 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 773 199 | 8 403 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 136 | 44 772 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 849 | 428 495 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 448 985 | 473 267 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 177 | 12 882 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 931 | 18 364 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 607 428 | 509 324 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657 535 | 540 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -208 550 | -67 302 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 819 | 464 754 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 184 851 | 1 637 497 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 821 198 | 112 803 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 706 219 | 106 570 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 114 978 | 6 233 529 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 245 476 | 343 372 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 619 | 15 324 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 537 615 | 816 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 675 982 | 4 573 836 | -962 715 | 54 287 102 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 675 982 | 4 573 836 | -962 715 | 54 287 102 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 799 256 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 607 677 | 607 428 | -415 849 | 1 799 256 |
4A | Provisions pour litiges | 1 331 146 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 451 330 | 530 728 | -196 010 | 4 531 219 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 451 330 | 530 728 | -196 010 | 4 531 219 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 258 | |||
UX | Autres créances clients | 35 933 042 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 592 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 63 934 | |||
VC | Groupe et associés | 10 607 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 055 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 582 914 | 50 483 623 | 99 291 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 527 | 4 527 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 089 | 1 089 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 321 961 | 16 321 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 381 103 | 10 381 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 401 537 | 4 401 537 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912 945 | 912 945 | ||
VI | Groupe et associés | 921 | 921 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 105 | 103 105 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 407 142 | 39 407 142 |