Portail de la ville
de Noyelles-sous-Bellonne
de Noyelles-sous-Bellonne
Déposant 1 : ORTHOGRAU TECHNOLOGIES, SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Numéro de SIREN : 495044950
Adresse :
83 AVENUE DE LOURDES
65310 ODOS
FR
Mandataire 1 : DANIELE HADJERAS
Adresse :
1 AVENUE DU MARECHAL JUIN
65100 LOURDES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 955 | 4 200 | 755 | |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 977 | 110 424 | 30 553 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 307 630 | 228 447 | 79 183 | |
AX | Avances et acomptes | 4 320 | 4 320 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 038 | 6 038 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 250 | 22 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 636 170 | 343 071 | 293 099 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 290 | 16 290 | ||
BT | Marchandises | 88 772 | 88 772 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 635 | 2 635 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 231 709 | 231 709 | ||
BZ | Autres créances | 68 170 | 68 170 | ||
CF | Disponibilités | 251 127 | 251 127 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 38 215 | 38 215 | ||
CJ | TOTAL (II) | 696 919 | 696 919 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 089 | 343 071 | 990 018 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 203 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 300 | |||
DG | Autres réserves | 339 000 | |||
DH | Report à nouveau | 10 384 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 983 | |||
DL | TOTAL (I) | 552 701 | |||
DP | Provisions pour risques | 43 626 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 626 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 083 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 427 | |||
EA | Autres dettes | 12 468 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 103 693 | |||
EC | TOTAL (IV) | 393 691 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 990 018 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 691 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 268 532 | 1 268 532 | ||
FD | Production vendue biens | 179 591 | 179 591 | ||
FG | Production vendue services | 185 764 | 185 764 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 633 887 | 1 633 887 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 664 | |||
FQ | Autres produits | 45 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 660 597 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 888 132 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 137 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 966 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 268 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 376 926 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 356 | |||
FY | Salaires et traitements | 254 381 | |||
FZ | Charges sociales | 68 748 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 475 | |||
GE | Autres charges | 5 136 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 681 988 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 391 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 227 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 766 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 766 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -539 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 930 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 891 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 323 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 318 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 533 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 170 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 705 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 711 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 586 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 947 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 357 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 340 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 983 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 298 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 664 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 183 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 777 | 423 | 4 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 575 | 58 764 | 13 467 | 338 871 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 297 351 | 59 187 | 13 467 | 343 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 43 626 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 626 | 43 626 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 318 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 539 | 13 539 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 165 | 13 539 | 43 626 | |
UG | - Financières | 221 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 13 318 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 250 | |||
UX | Autres créances clients | 231 709 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 547 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 449 | |||
VB | T. V. A. | 8 580 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 595 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 345 | 338 095 | 22 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 | 20 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 200 083 | 200 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 794 | 12 794 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 825 | 43 825 | ||
VW | T.V.A. | 19 812 | 19 812 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 997 | 997 | ||
VI | Groupe et associés | 6 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 468 | 12 468 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 103 693 | 103 693 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 691 | 393 691 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 955 | 4 200 | 755 | |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 977 | 110 424 | 30 553 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 307 630 | 228 447 | 79 183 | |
AX | Avances et acomptes | 4 320 | 4 320 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 038 | 6 038 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 250 | 22 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 636 170 | 343 071 | 293 099 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 290 | 16 290 | ||
BT | Marchandises | 88 772 | 88 772 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 635 | 2 635 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 231 709 | 231 709 | ||
BZ | Autres créances | 68 170 | 68 170 | ||
CF | Disponibilités | 251 127 | 251 127 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 38 215 | 38 215 | ||
CJ | TOTAL (II) | 696 919 | 696 919 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 089 | 343 071 | 990 018 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 203 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 300 | |||
DG | Autres réserves | 339 000 | |||
DH | Report à nouveau | 10 384 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 983 | |||
DL | TOTAL (I) | 552 701 | |||
DP | Provisions pour risques | 43 626 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 626 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 083 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 427 | |||
EA | Autres dettes | 12 468 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 103 693 | |||
EC | TOTAL (IV) | 393 691 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 990 018 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 691 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 268 532 | 1 268 532 | ||
FD | Production vendue biens | 179 591 | 179 591 | ||
FG | Production vendue services | 185 764 | 185 764 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 633 887 | 1 633 887 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 664 | |||
FQ | Autres produits | 45 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 660 597 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 888 132 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 137 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 966 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 268 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 376 926 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 356 | |||
FY | Salaires et traitements | 254 381 | |||
FZ | Charges sociales | 68 748 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 475 | |||
GE | Autres charges | 5 136 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 681 988 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 391 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 227 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 766 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 766 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -539 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 930 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 891 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 323 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 318 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 533 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 170 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 705 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 711 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 586 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 947 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 357 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 340 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 983 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 298 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 664 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 183 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 777 | 423 | 4 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 575 | 58 764 | 13 467 | 338 871 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 297 351 | 59 187 | 13 467 | 343 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 43 626 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 626 | 43 626 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 318 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 539 | 13 539 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 165 | 13 539 | 43 626 | |
UG | - Financières | 221 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 13 318 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 250 | |||
UX | Autres créances clients | 231 709 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 547 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 449 | |||
VB | T. V. A. | 8 580 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 595 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 345 | 338 095 | 22 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 | 20 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 200 083 | 200 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 794 | 12 794 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 825 | 43 825 | ||
VW | T.V.A. | 19 812 | 19 812 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 997 | 997 | ||
VI | Groupe et associés | 6 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 468 | 12 468 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 103 693 | 103 693 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 691 | 393 691 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 955 | 4 200 | 755 | |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 977 | 110 424 | 30 553 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 307 630 | 228 447 | 79 183 | |
AX | Avances et acomptes | 4 320 | 4 320 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 038 | 6 038 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 250 | 22 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 636 170 | 343 071 | 293 099 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 290 | 16 290 | ||
BT | Marchandises | 88 772 | 88 772 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 635 | 2 635 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 231 709 | 231 709 | ||
BZ | Autres créances | 68 170 | 68 170 | ||
CF | Disponibilités | 251 127 | 251 127 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 38 215 | 38 215 | ||
CJ | TOTAL (II) | 696 919 | 696 919 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 089 | 343 071 | 990 018 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 203 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 300 | |||
DG | Autres réserves | 339 000 | |||
DH | Report à nouveau | 10 384 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 983 | |||
DL | TOTAL (I) | 552 701 | |||
DP | Provisions pour risques | 43 626 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 626 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 083 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 427 | |||
EA | Autres dettes | 12 468 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 103 693 | |||
EC | TOTAL (IV) | 393 691 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 990 018 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 691 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 268 532 | 1 268 532 | ||
FD | Production vendue biens | 179 591 | 179 591 | ||
FG | Production vendue services | 185 764 | 185 764 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 633 887 | 1 633 887 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 664 | |||
FQ | Autres produits | 45 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 660 597 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 888 132 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 137 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 966 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 268 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 376 926 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 356 | |||
FY | Salaires et traitements | 254 381 | |||
FZ | Charges sociales | 68 748 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 475 | |||
GE | Autres charges | 5 136 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 681 988 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 391 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 227 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 766 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 766 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -539 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 930 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 891 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 323 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 318 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 533 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 170 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 705 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 711 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 586 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 947 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 357 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 340 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 983 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 298 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 664 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 183 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 777 | 423 | 4 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 575 | 58 764 | 13 467 | 338 871 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 297 351 | 59 187 | 13 467 | 343 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 43 626 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 626 | 43 626 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 318 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 539 | 13 539 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 165 | 13 539 | 43 626 | |
UG | - Financières | 221 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 13 318 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 250 | |||
UX | Autres créances clients | 231 709 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 547 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 449 | |||
VB | T. V. A. | 8 580 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 595 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 345 | 338 095 | 22 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 | 20 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 200 083 | 200 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 794 | 12 794 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 825 | 43 825 | ||
VW | T.V.A. | 19 812 | 19 812 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 997 | 997 | ||
VI | Groupe et associés | 6 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 468 | 12 468 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 103 693 | 103 693 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 691 | 393 691 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 955 | 4 200 | 755 | |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 977 | 110 424 | 30 553 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 307 630 | 228 447 | 79 183 | |
AX | Avances et acomptes | 4 320 | 4 320 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 038 | 6 038 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 250 | 22 250 | ||
BJ | TOTAL (I) | 636 170 | 343 071 | 293 099 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 290 | 16 290 | ||
BT | Marchandises | 88 772 | 88 772 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 635 | 2 635 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 231 709 | 231 709 | ||
BZ | Autres créances | 68 170 | 68 170 | ||
CF | Disponibilités | 251 127 | 251 127 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 38 215 | 38 215 | ||
CJ | TOTAL (II) | 696 919 | 696 919 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 089 | 343 071 | 990 018 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 203 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 300 | |||
DG | Autres réserves | 339 000 | |||
DH | Report à nouveau | 10 384 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 983 | |||
DL | TOTAL (I) | 552 701 | |||
DP | Provisions pour risques | 43 626 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 626 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 083 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 427 | |||
EA | Autres dettes | 12 468 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 103 693 | |||
EC | TOTAL (IV) | 393 691 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 990 018 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 691 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 268 532 | 1 268 532 | ||
FD | Production vendue biens | 179 591 | 179 591 | ||
FG | Production vendue services | 185 764 | 185 764 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 633 887 | 1 633 887 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 664 | |||
FQ | Autres produits | 45 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 660 597 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 888 132 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 137 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 966 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 268 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 376 926 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 356 | |||
FY | Salaires et traitements | 254 381 | |||
FZ | Charges sociales | 68 748 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 475 | |||
GE | Autres charges | 5 136 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 681 988 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 391 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 227 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 766 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 766 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -539 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 930 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 891 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 323 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 318 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 533 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 170 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 705 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 711 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 586 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 947 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 357 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 340 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 983 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 298 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 664 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 183 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 777 | 423 | 4 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 575 | 58 764 | 13 467 | 338 871 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 297 351 | 59 187 | 13 467 | 343 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 43 626 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 626 | 43 626 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 318 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 539 | 13 539 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 165 | 13 539 | 43 626 | |
UG | - Financières | 221 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 13 318 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 250 | |||
UX | Autres créances clients | 231 709 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 547 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 449 | |||
VB | T. V. A. | 8 580 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 595 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 345 | 338 095 | 22 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 | 20 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 200 083 | 200 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 794 | 12 794 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 825 | 43 825 | ||
VW | T.V.A. | 19 812 | 19 812 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 997 | 997 | ||
VI | Groupe et associés | 6 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 468 | 12 468 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 103 693 | 103 693 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 691 | 393 691 |