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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 081 | 30 358 | 6 723 | |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AP | Constructions | 13 774 | 13 774 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 501 | 246 350 | 5 151 | 1 993 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 719 | 28 561 | 158 | 929 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 600 | 9 600 | 9 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 341 675 | 319 043 | 22 632 | 13 522 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 265 722 | 5 520 | 260 202 | 225 214 |
BN | En cours de production de biens | 28 249 | 28 249 | 40 716 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 63 011 | 3 457 | 59 554 | 74 617 |
BX | Clients et comptes rattachés | 224 849 | 4 044 | 220 805 | 261 742 |
BZ | Autres créances | 52 361 | 52 361 | 101 550 | |
CF | Disponibilités | 130 510 | 130 510 | 118 806 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 925 | 10 925 | 12 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 775 627 | 13 021 | 762 606 | 835 048 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 302 | 332 064 | 785 238 | 848 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 198 882 | 272 271 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 965 | 16 611 | ||
DL | TOTAL (I) | 393 847 | 376 882 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 | 524 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 632 | 190 416 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 012 | 247 843 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 724 | 27 860 | ||
EA | Autres dettes | 16 388 | 5 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 391 392 | 471 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 785 238 | 848 571 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 146 166 | 271 305 | 1 417 471 | 1 467 267 |
FG | Production vendue services | 24 999 | 29 106 | 54 105 | 50 059 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 171 165 | 300 411 | 1 471 576 | 1 517 326 |
FM | Production stockée | -27 176 | 14 489 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 207 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 046 | 9 305 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 447 501 | 1 571 350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 508 164 | 376 162 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 508 | 143 898 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 751 080 | 859 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 050 | 7 835 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 907 | 83 423 | ||
FZ | Charges sociales | 43 363 | 43 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 458 | 4 641 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 485 | 3 103 | ||
GE | Autres charges | 12 411 | 16 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 378 411 | 1 538 786 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 091 | 32 564 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 | |||
GN | Différences positives de change | 101 | 211 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 | 211 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 323 | 5 005 | ||
GS | Différences négatives de change | 452 | 354 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 774 | 5 359 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 575 | -5 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 516 | 27 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 806 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 470 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 277 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564 | 431 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 599 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 | 8 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 713 | -8 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 264 | 2 774 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 978 | 1 571 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 013 | 1 554 950 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 965 | 16 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 013 | 1 345 | 30 358 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 269 | 2 114 | 7 697 | 288 685 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 282 | 3 458 | 7 697 | 319 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 103 | 8 977 | 3 103 | 8 977 |
6T | Sur comptes clients | 536 | 3 507 | 4 044 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 640 | 12 485 | 3 103 | 13 021 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 640 | 12 485 | 3 103 | 13 021 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 485 | 3 103 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 342 | |||
UX | Autres créances clients | 220 507 | |||
VB | T. V. A. | 22 519 | |||
VP | Divers | 1 505 | |||
VC | Groupe et associés | 13 459 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 735 | 283 793 | 13 942 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637 | 637 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 108 843 | 8 872 | 99 971 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 205 012 | 205 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 213 | 17 213 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 279 | 12 279 | ||
VW | T.V.A. | 2 160 | 2 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 072 | 8 072 | ||
VI | Groupe et associés | 20 789 | 20 789 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 388 | 16 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 392 | 291 421 | 99 971 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 081 | 30 358 | 6 723 | |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AP | Constructions | 13 774 | 13 774 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 501 | 246 350 | 5 151 | 1 993 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 719 | 28 561 | 158 | 929 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 600 | 9 600 | 9 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 341 675 | 319 043 | 22 632 | 13 522 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 265 722 | 5 520 | 260 202 | 225 214 |
BN | En cours de production de biens | 28 249 | 28 249 | 40 716 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 63 011 | 3 457 | 59 554 | 74 617 |
BX | Clients et comptes rattachés | 224 849 | 4 044 | 220 805 | 261 742 |
BZ | Autres créances | 52 361 | 52 361 | 101 550 | |
CF | Disponibilités | 130 510 | 130 510 | 118 806 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 925 | 10 925 | 12 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 775 627 | 13 021 | 762 606 | 835 048 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 302 | 332 064 | 785 238 | 848 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 198 882 | 272 271 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 965 | 16 611 | ||
DL | TOTAL (I) | 393 847 | 376 882 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 | 524 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 632 | 190 416 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 012 | 247 843 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 724 | 27 860 | ||
EA | Autres dettes | 16 388 | 5 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 391 392 | 471 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 785 238 | 848 571 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 146 166 | 271 305 | 1 417 471 | 1 467 267 |
FG | Production vendue services | 24 999 | 29 106 | 54 105 | 50 059 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 171 165 | 300 411 | 1 471 576 | 1 517 326 |
FM | Production stockée | -27 176 | 14 489 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 207 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 046 | 9 305 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 447 501 | 1 571 350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 508 164 | 376 162 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 508 | 143 898 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 751 080 | 859 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 050 | 7 835 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 907 | 83 423 | ||
FZ | Charges sociales | 43 363 | 43 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 458 | 4 641 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 485 | 3 103 | ||
GE | Autres charges | 12 411 | 16 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 378 411 | 1 538 786 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 091 | 32 564 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 | |||
GN | Différences positives de change | 101 | 211 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 | 211 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 323 | 5 005 | ||
GS | Différences négatives de change | 452 | 354 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 774 | 5 359 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 575 | -5 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 516 | 27 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 806 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 470 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 277 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564 | 431 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 599 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 | 8 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 713 | -8 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 264 | 2 774 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 978 | 1 571 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 013 | 1 554 950 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 965 | 16 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 013 | 1 345 | 30 358 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 269 | 2 114 | 7 697 | 288 685 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 282 | 3 458 | 7 697 | 319 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 103 | 8 977 | 3 103 | 8 977 |
6T | Sur comptes clients | 536 | 3 507 | 4 044 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 640 | 12 485 | 3 103 | 13 021 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 640 | 12 485 | 3 103 | 13 021 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 485 | 3 103 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 342 | |||
UX | Autres créances clients | 220 507 | |||
VB | T. V. A. | 22 519 | |||
VP | Divers | 1 505 | |||
VC | Groupe et associés | 13 459 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 735 | 283 793 | 13 942 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637 | 637 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 108 843 | 8 872 | 99 971 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 205 012 | 205 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 213 | 17 213 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 279 | 12 279 | ||
VW | T.V.A. | 2 160 | 2 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 072 | 8 072 | ||
VI | Groupe et associés | 20 789 | 20 789 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 388 | 16 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 392 | 291 421 | 99 971 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 081 | 30 358 | 6 723 | |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AP | Constructions | 13 774 | 13 774 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 501 | 246 350 | 5 151 | 1 993 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 719 | 28 561 | 158 | 929 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 600 | 9 600 | 9 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 341 675 | 319 043 | 22 632 | 13 522 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 265 722 | 5 520 | 260 202 | 225 214 |
BN | En cours de production de biens | 28 249 | 28 249 | 40 716 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 63 011 | 3 457 | 59 554 | 74 617 |
BX | Clients et comptes rattachés | 224 849 | 4 044 | 220 805 | 261 742 |
BZ | Autres créances | 52 361 | 52 361 | 101 550 | |
CF | Disponibilités | 130 510 | 130 510 | 118 806 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 925 | 10 925 | 12 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 775 627 | 13 021 | 762 606 | 835 048 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 302 | 332 064 | 785 238 | 848 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 198 882 | 272 271 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 965 | 16 611 | ||
DL | TOTAL (I) | 393 847 | 376 882 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 | 524 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 632 | 190 416 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 012 | 247 843 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 724 | 27 860 | ||
EA | Autres dettes | 16 388 | 5 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 391 392 | 471 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 785 238 | 848 571 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 146 166 | 271 305 | 1 417 471 | 1 467 267 |
FG | Production vendue services | 24 999 | 29 106 | 54 105 | 50 059 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 171 165 | 300 411 | 1 471 576 | 1 517 326 |
FM | Production stockée | -27 176 | 14 489 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 207 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 046 | 9 305 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 447 501 | 1 571 350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 508 164 | 376 162 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 508 | 143 898 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 751 080 | 859 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 050 | 7 835 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 907 | 83 423 | ||
FZ | Charges sociales | 43 363 | 43 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 458 | 4 641 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 485 | 3 103 | ||
GE | Autres charges | 12 411 | 16 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 378 411 | 1 538 786 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 091 | 32 564 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 | |||
GN | Différences positives de change | 101 | 211 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 | 211 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 323 | 5 005 | ||
GS | Différences négatives de change | 452 | 354 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 774 | 5 359 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 575 | -5 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 516 | 27 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 806 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 470 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 277 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564 | 431 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 599 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 | 8 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 713 | -8 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 264 | 2 774 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 978 | 1 571 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 013 | 1 554 950 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 965 | 16 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 013 | 1 345 | 30 358 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 269 | 2 114 | 7 697 | 288 685 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 282 | 3 458 | 7 697 | 319 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 103 | 8 977 | 3 103 | 8 977 |
6T | Sur comptes clients | 536 | 3 507 | 4 044 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 640 | 12 485 | 3 103 | 13 021 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 640 | 12 485 | 3 103 | 13 021 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 485 | 3 103 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 342 | |||
UX | Autres créances clients | 220 507 | |||
VB | T. V. A. | 22 519 | |||
VP | Divers | 1 505 | |||
VC | Groupe et associés | 13 459 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 735 | 283 793 | 13 942 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637 | 637 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 108 843 | 8 872 | 99 971 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 205 012 | 205 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 213 | 17 213 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 279 | 12 279 | ||
VW | T.V.A. | 2 160 | 2 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 072 | 8 072 | ||
VI | Groupe et associés | 20 789 | 20 789 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 388 | 16 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 392 | 291 421 | 99 971 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 081 | 30 358 | 6 723 | |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AP | Constructions | 13 774 | 13 774 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 501 | 246 350 | 5 151 | 1 993 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 719 | 28 561 | 158 | 929 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 600 | 9 600 | 9 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 341 675 | 319 043 | 22 632 | 13 522 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 265 722 | 5 520 | 260 202 | 225 214 |
BN | En cours de production de biens | 28 249 | 28 249 | 40 716 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 63 011 | 3 457 | 59 554 | 74 617 |
BX | Clients et comptes rattachés | 224 849 | 4 044 | 220 805 | 261 742 |
BZ | Autres créances | 52 361 | 52 361 | 101 550 | |
CF | Disponibilités | 130 510 | 130 510 | 118 806 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 925 | 10 925 | 12 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 775 627 | 13 021 | 762 606 | 835 048 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 302 | 332 064 | 785 238 | 848 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 198 882 | 272 271 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 965 | 16 611 | ||
DL | TOTAL (I) | 393 847 | 376 882 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 | 524 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 632 | 190 416 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 012 | 247 843 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 724 | 27 860 | ||
EA | Autres dettes | 16 388 | 5 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 391 392 | 471 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 785 238 | 848 571 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 146 166 | 271 305 | 1 417 471 | 1 467 267 |
FG | Production vendue services | 24 999 | 29 106 | 54 105 | 50 059 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 171 165 | 300 411 | 1 471 576 | 1 517 326 |
FM | Production stockée | -27 176 | 14 489 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 207 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 046 | 9 305 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 447 501 | 1 571 350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 508 164 | 376 162 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 508 | 143 898 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 751 080 | 859 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 050 | 7 835 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 907 | 83 423 | ||
FZ | Charges sociales | 43 363 | 43 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 458 | 4 641 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 485 | 3 103 | ||
GE | Autres charges | 12 411 | 16 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 378 411 | 1 538 786 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 091 | 32 564 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 | |||
GN | Différences positives de change | 101 | 211 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 | 211 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 323 | 5 005 | ||
GS | Différences négatives de change | 452 | 354 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 774 | 5 359 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 575 | -5 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 516 | 27 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 806 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 470 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 277 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564 | 431 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 599 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 | 8 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 713 | -8 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 264 | 2 774 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 978 | 1 571 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 013 | 1 554 950 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 965 | 16 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 013 | 1 345 | 30 358 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 269 | 2 114 | 7 697 | 288 685 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 282 | 3 458 | 7 697 | 319 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 103 | 8 977 | 3 103 | 8 977 |
6T | Sur comptes clients | 536 | 3 507 | 4 044 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 640 | 12 485 | 3 103 | 13 021 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 640 | 12 485 | 3 103 | 13 021 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 485 | 3 103 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 342 | |||
UX | Autres créances clients | 220 507 | |||
VB | T. V. A. | 22 519 | |||
VP | Divers | 1 505 | |||
VC | Groupe et associés | 13 459 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 735 | 283 793 | 13 942 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637 | 637 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 108 843 | 8 872 | 99 971 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 205 012 | 205 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 213 | 17 213 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 279 | 12 279 | ||
VW | T.V.A. | 2 160 | 2 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 072 | 8 072 | ||
VI | Groupe et associés | 20 789 | 20 789 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 388 | 16 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 392 | 291 421 | 99 971 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 081 | 30 358 | 6 723 | |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AP | Constructions | 13 774 | 13 774 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 501 | 246 350 | 5 151 | 1 993 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 719 | 28 561 | 158 | 929 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 600 | 9 600 | 9 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 341 675 | 319 043 | 22 632 | 13 522 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 265 722 | 5 520 | 260 202 | 225 214 |
BN | En cours de production de biens | 28 249 | 28 249 | 40 716 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 63 011 | 3 457 | 59 554 | 74 617 |
BX | Clients et comptes rattachés | 224 849 | 4 044 | 220 805 | 261 742 |
BZ | Autres créances | 52 361 | 52 361 | 101 550 | |
CF | Disponibilités | 130 510 | 130 510 | 118 806 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 925 | 10 925 | 12 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 775 627 | 13 021 | 762 606 | 835 048 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 302 | 332 064 | 785 238 | 848 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 198 882 | 272 271 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 965 | 16 611 | ||
DL | TOTAL (I) | 393 847 | 376 882 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 | 524 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 632 | 190 416 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 012 | 247 843 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 724 | 27 860 | ||
EA | Autres dettes | 16 388 | 5 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 391 392 | 471 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 785 238 | 848 571 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 146 166 | 271 305 | 1 417 471 | 1 467 267 |
FG | Production vendue services | 24 999 | 29 106 | 54 105 | 50 059 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 171 165 | 300 411 | 1 471 576 | 1 517 326 |
FM | Production stockée | -27 176 | 14 489 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 207 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 046 | 9 305 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 447 501 | 1 571 350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 508 164 | 376 162 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 508 | 143 898 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 751 080 | 859 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 050 | 7 835 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 907 | 83 423 | ||
FZ | Charges sociales | 43 363 | 43 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 458 | 4 641 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 485 | 3 103 | ||
GE | Autres charges | 12 411 | 16 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 378 411 | 1 538 786 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 091 | 32 564 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 | |||
GN | Différences positives de change | 101 | 211 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 | 211 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 323 | 5 005 | ||
GS | Différences négatives de change | 452 | 354 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 774 | 5 359 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 575 | -5 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 516 | 27 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 806 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 470 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 277 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564 | 431 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 599 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 | 8 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 713 | -8 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 264 | 2 774 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 978 | 1 571 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 013 | 1 554 950 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 965 | 16 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 013 | 1 345 | 30 358 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 269 | 2 114 | 7 697 | 288 685 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 282 | 3 458 | 7 697 | 319 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 103 | 8 977 | 3 103 | 8 977 |
6T | Sur comptes clients | 536 | 3 507 | 4 044 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 640 | 12 485 | 3 103 | 13 021 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 640 | 12 485 | 3 103 | 13 021 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 485 | 3 103 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 342 | |||
UX | Autres créances clients | 220 507 | |||
VB | T. V. A. | 22 519 | |||
VP | Divers | 1 505 | |||
VC | Groupe et associés | 13 459 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 735 | 283 793 | 13 942 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637 | 637 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 108 843 | 8 872 | 99 971 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 205 012 | 205 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 213 | 17 213 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 279 | 12 279 | ||
VW | T.V.A. | 2 160 | 2 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 072 | 8 072 | ||
VI | Groupe et associés | 20 789 | 20 789 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 388 | 16 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 392 | 291 421 | 99 971 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 081 | 30 358 | 6 723 | |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AP | Constructions | 13 774 | 13 774 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 501 | 246 350 | 5 151 | 1 993 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 719 | 28 561 | 158 | 929 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 600 | 9 600 | 9 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 341 675 | 319 043 | 22 632 | 13 522 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 265 722 | 5 520 | 260 202 | 225 214 |
BN | En cours de production de biens | 28 249 | 28 249 | 40 716 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 63 011 | 3 457 | 59 554 | 74 617 |
BX | Clients et comptes rattachés | 224 849 | 4 044 | 220 805 | 261 742 |
BZ | Autres créances | 52 361 | 52 361 | 101 550 | |
CF | Disponibilités | 130 510 | 130 510 | 118 806 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 925 | 10 925 | 12 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 775 627 | 13 021 | 762 606 | 835 048 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 302 | 332 064 | 785 238 | 848 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 198 882 | 272 271 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 965 | 16 611 | ||
DL | TOTAL (I) | 393 847 | 376 882 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 | 524 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 632 | 190 416 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 012 | 247 843 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 724 | 27 860 | ||
EA | Autres dettes | 16 388 | 5 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 391 392 | 471 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 785 238 | 848 571 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 146 166 | 271 305 | 1 417 471 | 1 467 267 |
FG | Production vendue services | 24 999 | 29 106 | 54 105 | 50 059 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 171 165 | 300 411 | 1 471 576 | 1 517 326 |
FM | Production stockée | -27 176 | 14 489 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 207 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 046 | 9 305 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 447 501 | 1 571 350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 508 164 | 376 162 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 508 | 143 898 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 751 080 | 859 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 050 | 7 835 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 907 | 83 423 | ||
FZ | Charges sociales | 43 363 | 43 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 458 | 4 641 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 485 | 3 103 | ||
GE | Autres charges | 12 411 | 16 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 378 411 | 1 538 786 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 091 | 32 564 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 | |||
GN | Différences positives de change | 101 | 211 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 | 211 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 323 | 5 005 | ||
GS | Différences négatives de change | 452 | 354 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 774 | 5 359 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 575 | -5 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 516 | 27 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 806 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 470 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 277 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564 | 431 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 599 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 | 8 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 713 | -8 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 264 | 2 774 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 978 | 1 571 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 013 | 1 554 950 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 965 | 16 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 013 | 1 345 | 30 358 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 269 | 2 114 | 7 697 | 288 685 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 282 | 3 458 | 7 697 | 319 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 103 | 8 977 | 3 103 | 8 977 |
6T | Sur comptes clients | 536 | 3 507 | 4 044 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 640 | 12 485 | 3 103 | 13 021 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 640 | 12 485 | 3 103 | 13 021 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 485 | 3 103 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 342 | |||
UX | Autres créances clients | 220 507 | |||
VB | T. V. A. | 22 519 | |||
VP | Divers | 1 505 | |||
VC | Groupe et associés | 13 459 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 735 | 283 793 | 13 942 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637 | 637 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 108 843 | 8 872 | 99 971 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 205 012 | 205 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 213 | 17 213 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 279 | 12 279 | ||
VW | T.V.A. | 2 160 | 2 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 072 | 8 072 | ||
VI | Groupe et associés | 20 789 | 20 789 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 388 | 16 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 392 | 291 421 | 99 971 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 081 | 30 358 | 6 723 | |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AP | Constructions | 13 774 | 13 774 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 501 | 246 350 | 5 151 | 1 993 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 719 | 28 561 | 158 | 929 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 600 | 9 600 | 9 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 341 675 | 319 043 | 22 632 | 13 522 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 265 722 | 5 520 | 260 202 | 225 214 |
BN | En cours de production de biens | 28 249 | 28 249 | 40 716 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 63 011 | 3 457 | 59 554 | 74 617 |
BX | Clients et comptes rattachés | 224 849 | 4 044 | 220 805 | 261 742 |
BZ | Autres créances | 52 361 | 52 361 | 101 550 | |
CF | Disponibilités | 130 510 | 130 510 | 118 806 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 925 | 10 925 | 12 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 775 627 | 13 021 | 762 606 | 835 048 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 302 | 332 064 | 785 238 | 848 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 198 882 | 272 271 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 965 | 16 611 | ||
DL | TOTAL (I) | 393 847 | 376 882 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 | 524 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 632 | 190 416 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 012 | 247 843 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 724 | 27 860 | ||
EA | Autres dettes | 16 388 | 5 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 391 392 | 471 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 785 238 | 848 571 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 146 166 | 271 305 | 1 417 471 | 1 467 267 |
FG | Production vendue services | 24 999 | 29 106 | 54 105 | 50 059 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 171 165 | 300 411 | 1 471 576 | 1 517 326 |
FM | Production stockée | -27 176 | 14 489 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 207 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 046 | 9 305 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 447 501 | 1 571 350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 508 164 | 376 162 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 508 | 143 898 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 751 080 | 859 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 050 | 7 835 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 907 | 83 423 | ||
FZ | Charges sociales | 43 363 | 43 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 458 | 4 641 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 485 | 3 103 | ||
GE | Autres charges | 12 411 | 16 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 378 411 | 1 538 786 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 091 | 32 564 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 | |||
GN | Différences positives de change | 101 | 211 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 | 211 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 323 | 5 005 | ||
GS | Différences négatives de change | 452 | 354 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 774 | 5 359 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 575 | -5 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 516 | 27 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 806 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 470 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 277 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564 | 431 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 599 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 | 8 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 713 | -8 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 264 | 2 774 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 978 | 1 571 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 013 | 1 554 950 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 965 | 16 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 013 | 1 345 | 30 358 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 269 | 2 114 | 7 697 | 288 685 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 282 | 3 458 | 7 697 | 319 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 103 | 8 977 | 3 103 | 8 977 |
6T | Sur comptes clients | 536 | 3 507 | 4 044 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 640 | 12 485 | 3 103 | 13 021 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 640 | 12 485 | 3 103 | 13 021 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 485 | 3 103 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 342 | |||
UX | Autres créances clients | 220 507 | |||
VB | T. V. A. | 22 519 | |||
VP | Divers | 1 505 | |||
VC | Groupe et associés | 13 459 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 735 | 283 793 | 13 942 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637 | 637 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 108 843 | 8 872 | 99 971 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 205 012 | 205 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 213 | 17 213 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 279 | 12 279 | ||
VW | T.V.A. | 2 160 | 2 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 072 | 8 072 | ||
VI | Groupe et associés | 20 789 | 20 789 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 388 | 16 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 392 | 291 421 | 99 971 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 470 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 081 | 30 358 | 6 723 | |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AP | Constructions | 13 774 | 13 774 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 501 | 246 350 | 5 151 | 1 993 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 719 | 28 561 | 158 | 929 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 600 | 9 600 | 9 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 341 675 | 319 043 | 22 632 | 13 522 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 265 722 | 5 520 | 260 202 | 225 214 |
BN | En cours de production de biens | 28 249 | 28 249 | 40 716 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 63 011 | 3 457 | 59 554 | 74 617 |
BX | Clients et comptes rattachés | 224 849 | 4 044 | 220 805 | 261 742 |
BZ | Autres créances | 52 361 | 52 361 | 101 550 | |
CF | Disponibilités | 130 510 | 130 510 | 118 806 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 925 | 10 925 | 12 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 775 627 | 13 021 | 762 606 | 835 048 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 302 | 332 064 | 785 238 | 848 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 198 882 | 272 271 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 965 | 16 611 | ||
DL | TOTAL (I) | 393 847 | 376 882 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 | 524 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 632 | 190 416 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 012 | 247 843 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 724 | 27 860 | ||
EA | Autres dettes | 16 388 | 5 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 391 392 | 471 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 785 238 | 848 571 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 146 166 | 271 305 | 1 417 471 | 1 467 267 |
FG | Production vendue services | 24 999 | 29 106 | 54 105 | 50 059 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 171 165 | 300 411 | 1 471 576 | 1 517 326 |
FM | Production stockée | -27 176 | 14 489 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 207 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 046 | 9 305 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 447 501 | 1 571 350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 508 164 | 376 162 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 508 | 143 898 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 751 080 | 859 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 050 | 7 835 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 907 | 83 423 | ||
FZ | Charges sociales | 43 363 | 43 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 458 | 4 641 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 485 | 3 103 | ||
GE | Autres charges | 12 411 | 16 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 378 411 | 1 538 786 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 091 | 32 564 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 | |||
GN | Différences positives de change | 101 | 211 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 | 211 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 323 | 5 005 | ||
GS | Différences négatives de change | 452 | 354 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 774 | 5 359 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 575 | -5 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 516 | 27 415 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 806 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 470 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 277 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564 | 431 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 599 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 | 8 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 713 | -8 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 264 | 2 774 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 978 | 1 571 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 013 | 1 554 950 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 965 | 16 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 013 | 1 345 | 30 358 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 269 | 2 114 | 7 697 | 288 685 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 282 | 3 458 | 7 697 | 319 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 103 | 8 977 | 3 103 | 8 977 |
6T | Sur comptes clients | 536 | 3 507 | 4 044 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 640 | 12 485 | 3 103 | 13 021 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 640 | 12 485 | 3 103 | 13 021 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 485 | 3 103 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 342 | |||
UX | Autres créances clients | 220 507 | |||
VB | T. V. A. | 22 519 | |||
VP | Divers | 1 505 | |||
VC | Groupe et associés | 13 459 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 878 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 735 | 283 793 | 13 942 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637 | 637 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 108 843 | 8 872 | 99 971 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 205 012 | 205 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 213 | 17 213 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 279 | 12 279 | ||
VW | T.V.A. | 2 160 | 2 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 072 | 8 072 | ||
VI | Groupe et associés | 20 789 | 20 789 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 388 | 16 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 392 | 291 421 | 99 971 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 470 |