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de Champigny-sous-Varennes
de Champigny-sous-Varennes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 323 629 | 298 247 | 25 383 | 36 338 |
AN | Terrains | 3 682 891 | 11 214 | 3 671 677 | 3 530 373 |
AP | Constructions | 86 323 801 | 28 995 214 | 57 328 587 | 58 054 931 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 711 | 219 976 | 113 735 | 152 088 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 766 556 | 590 106 | 176 450 | 212 027 |
AV | Immobilisations en cours | 2 292 664 | 2 292 664 | 1 207 519 | |
CU | Autres participations | 546 600 | 100 000 | 446 600 | 101 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 28 461 | 28 461 | 28 461 | |
BF | Prêts | 266 093 | 266 093 | 274 666 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 067 | 2 067 | 2 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 94 566 473 | 30 214 756 | 64 351 717 | 63 599 470 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 845 604 | 845 604 | 1 055 658 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 308 800 | 308 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 427 914 | 562 308 | 1 865 606 | 2 340 158 |
BZ | Autres créances | 48 895 378 | 9 365 | 48 886 013 | 52 266 970 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 834 777 | 2 834 777 | 2 646 330 | |
CF | Disponibilités | 9 356 980 | 9 356 980 | 10 477 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 186 822 | 186 822 | 108 469 | |
CJ | TOTAL (II) | 90 310 631 | 571 672 | 89 738 959 | 91 944 930 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 915 | 21 915 | 60 140 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 899 020 | 30 786 429 | 154 112 591 | 155 604 540 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 525 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 704 010 | 5 704 010 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 452 | 135 223 | ||
DG | Autres réserves | 3 720 145 | 2 860 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 340 | 904 578 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 583 525 | 7 470 782 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 180 | 10 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 059 653 | 17 086 284 | ||
DP | Provisions pour risques | 469 462 | 441 462 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 671 542 | 1 551 599 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 141 005 | 1 993 061 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 878 228 | 69 872 309 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 254 | 535 405 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 990 | 74 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 615 | 3 022 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 048 647 | 1 017 985 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 401 915 | 908 946 | ||
EA | Autres dettes | 57 166 287 | 60 779 469 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 315 996 | 314 334 | ||
EC | TOTAL (IV) | 133 911 934 | 136 525 195 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 154 112 591 | 155 604 540 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 367 298 | 79 965 759 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 861 853 | 8 104 614 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 275 | 275 | 5 393 | |
FD | Production vendue biens | 4 813 061 | 4 813 061 | 1 289 072 | |
FG | Production vendue services | 13 062 895 | 13 062 895 | 10 749 361 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 876 230 | 17 876 230 | 12 043 825 | |
FM | Production stockée | 2 194 006 | 1 477 267 | ||
FN | Production immobilisée | 149 715 | 159 938 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 538 191 | 2 203 761 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 831 156 | 850 254 | ||
FQ | Autres produits | 8 546 | 33 561 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 597 846 | 16 768 606 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 035 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 365 159 | 8 342 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 823 346 | 753 538 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 952 022 | 2 027 004 | ||
FZ | Charges sociales | 810 617 | 865 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 261 315 | 2 229 195 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 217 738 | 152 643 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 342 | 269 569 | ||
GE | Autres charges | 174 792 | 199 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 812 332 | 14 840 571 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 785 513 | 1 928 035 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 213 | 3 591 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 785 | 105 040 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 51 | 11 488 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 049 | 120 118 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 137 207 | 1 299 054 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 137 207 | 1 299 054 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 088 157 | -1 178 935 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 697 356 | 749 100 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 802 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374 007 | 709 205 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 374 007 | 710 007 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 216 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 822 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 629 | 10 895 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 845 | 381 717 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 290 162 | 328 289 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 177 | 172 811 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 020 901 | 17 598 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 161 561 | 16 694 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 859 340 | 904 578 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 182 986 | 123 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 291 | 10 955 | 298 247 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 488 805 | 2 327 704 | 29 816 510 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 776 097 | 2 338 660 | 30 114 756 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 180 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 895 | 1 285 | 12 180 | |
4A | Provisions pour litiges | 469 462 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 665 183 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 359 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 993 061 | 207 342 | 59 399 | 2 141 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 003 956 | 208 627 | 59 399 | 2 153 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 342 | 59 399 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 285 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 266 093 | 2 525 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 067 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 427 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 895 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 186 822 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 778 274 | 51 512 638 | 265 636 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 861 853 | 8 861 853 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 016 375 | 5 542 730 | 14 913 730 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 517 254 | 517 254 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 472 615 | 1 472 615 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 401 915 | 1 401 915 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 206 287 | 57 206 287 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 315 996 | 315 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 840 944 | 76 367 298 | 14 913 730 | 42 559 915 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 910 050 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 583 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 323 629 | 298 247 | 25 383 | 36 338 |
AN | Terrains | 3 682 891 | 11 214 | 3 671 677 | 3 530 373 |
AP | Constructions | 86 323 801 | 28 995 214 | 57 328 587 | 58 054 931 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 711 | 219 976 | 113 735 | 152 088 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 766 556 | 590 106 | 176 450 | 212 027 |
AV | Immobilisations en cours | 2 292 664 | 2 292 664 | 1 207 519 | |
CU | Autres participations | 546 600 | 100 000 | 446 600 | 101 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 28 461 | 28 461 | 28 461 | |
BF | Prêts | 266 093 | 266 093 | 274 666 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 067 | 2 067 | 2 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 94 566 473 | 30 214 756 | 64 351 717 | 63 599 470 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 845 604 | 845 604 | 1 055 658 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 308 800 | 308 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 427 914 | 562 308 | 1 865 606 | 2 340 158 |
BZ | Autres créances | 48 895 378 | 9 365 | 48 886 013 | 52 266 970 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 834 777 | 2 834 777 | 2 646 330 | |
CF | Disponibilités | 9 356 980 | 9 356 980 | 10 477 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 186 822 | 186 822 | 108 469 | |
CJ | TOTAL (II) | 90 310 631 | 571 672 | 89 738 959 | 91 944 930 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 915 | 21 915 | 60 140 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 899 020 | 30 786 429 | 154 112 591 | 155 604 540 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 525 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 704 010 | 5 704 010 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 452 | 135 223 | ||
DG | Autres réserves | 3 720 145 | 2 860 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 340 | 904 578 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 583 525 | 7 470 782 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 180 | 10 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 059 653 | 17 086 284 | ||
DP | Provisions pour risques | 469 462 | 441 462 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 671 542 | 1 551 599 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 141 005 | 1 993 061 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 878 228 | 69 872 309 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 254 | 535 405 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 990 | 74 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 615 | 3 022 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 048 647 | 1 017 985 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 401 915 | 908 946 | ||
EA | Autres dettes | 57 166 287 | 60 779 469 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 315 996 | 314 334 | ||
EC | TOTAL (IV) | 133 911 934 | 136 525 195 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 154 112 591 | 155 604 540 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 367 298 | 79 965 759 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 861 853 | 8 104 614 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 275 | 275 | 5 393 | |
FD | Production vendue biens | 4 813 061 | 4 813 061 | 1 289 072 | |
FG | Production vendue services | 13 062 895 | 13 062 895 | 10 749 361 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 876 230 | 17 876 230 | 12 043 825 | |
FM | Production stockée | 2 194 006 | 1 477 267 | ||
FN | Production immobilisée | 149 715 | 159 938 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 538 191 | 2 203 761 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 831 156 | 850 254 | ||
FQ | Autres produits | 8 546 | 33 561 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 597 846 | 16 768 606 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 035 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 365 159 | 8 342 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 823 346 | 753 538 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 952 022 | 2 027 004 | ||
FZ | Charges sociales | 810 617 | 865 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 261 315 | 2 229 195 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 217 738 | 152 643 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 342 | 269 569 | ||
GE | Autres charges | 174 792 | 199 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 812 332 | 14 840 571 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 785 513 | 1 928 035 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 213 | 3 591 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 785 | 105 040 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 51 | 11 488 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 049 | 120 118 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 137 207 | 1 299 054 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 137 207 | 1 299 054 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 088 157 | -1 178 935 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 697 356 | 749 100 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 802 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374 007 | 709 205 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 374 007 | 710 007 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 216 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 822 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 629 | 10 895 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 845 | 381 717 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 290 162 | 328 289 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 177 | 172 811 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 020 901 | 17 598 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 161 561 | 16 694 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 859 340 | 904 578 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 182 986 | 123 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 291 | 10 955 | 298 247 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 488 805 | 2 327 704 | 29 816 510 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 776 097 | 2 338 660 | 30 114 756 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 180 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 895 | 1 285 | 12 180 | |
4A | Provisions pour litiges | 469 462 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 665 183 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 359 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 993 061 | 207 342 | 59 399 | 2 141 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 003 956 | 208 627 | 59 399 | 2 153 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 342 | 59 399 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 285 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 266 093 | 2 525 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 067 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 427 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 895 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 186 822 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 778 274 | 51 512 638 | 265 636 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 861 853 | 8 861 853 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 016 375 | 5 542 730 | 14 913 730 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 517 254 | 517 254 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 472 615 | 1 472 615 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 401 915 | 1 401 915 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 206 287 | 57 206 287 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 315 996 | 315 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 840 944 | 76 367 298 | 14 913 730 | 42 559 915 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 910 050 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 583 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 323 629 | 298 247 | 25 383 | 36 338 |
AN | Terrains | 3 682 891 | 11 214 | 3 671 677 | 3 530 373 |
AP | Constructions | 86 323 801 | 28 995 214 | 57 328 587 | 58 054 931 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 711 | 219 976 | 113 735 | 152 088 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 766 556 | 590 106 | 176 450 | 212 027 |
AV | Immobilisations en cours | 2 292 664 | 2 292 664 | 1 207 519 | |
CU | Autres participations | 546 600 | 100 000 | 446 600 | 101 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 28 461 | 28 461 | 28 461 | |
BF | Prêts | 266 093 | 266 093 | 274 666 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 067 | 2 067 | 2 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 94 566 473 | 30 214 756 | 64 351 717 | 63 599 470 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 845 604 | 845 604 | 1 055 658 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 308 800 | 308 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 427 914 | 562 308 | 1 865 606 | 2 340 158 |
BZ | Autres créances | 48 895 378 | 9 365 | 48 886 013 | 52 266 970 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 834 777 | 2 834 777 | 2 646 330 | |
CF | Disponibilités | 9 356 980 | 9 356 980 | 10 477 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 186 822 | 186 822 | 108 469 | |
CJ | TOTAL (II) | 90 310 631 | 571 672 | 89 738 959 | 91 944 930 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 915 | 21 915 | 60 140 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 899 020 | 30 786 429 | 154 112 591 | 155 604 540 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 525 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 704 010 | 5 704 010 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 452 | 135 223 | ||
DG | Autres réserves | 3 720 145 | 2 860 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 340 | 904 578 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 583 525 | 7 470 782 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 180 | 10 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 059 653 | 17 086 284 | ||
DP | Provisions pour risques | 469 462 | 441 462 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 671 542 | 1 551 599 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 141 005 | 1 993 061 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 878 228 | 69 872 309 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 254 | 535 405 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 990 | 74 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 615 | 3 022 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 048 647 | 1 017 985 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 401 915 | 908 946 | ||
EA | Autres dettes | 57 166 287 | 60 779 469 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 315 996 | 314 334 | ||
EC | TOTAL (IV) | 133 911 934 | 136 525 195 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 154 112 591 | 155 604 540 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 367 298 | 79 965 759 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 861 853 | 8 104 614 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 275 | 275 | 5 393 | |
FD | Production vendue biens | 4 813 061 | 4 813 061 | 1 289 072 | |
FG | Production vendue services | 13 062 895 | 13 062 895 | 10 749 361 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 876 230 | 17 876 230 | 12 043 825 | |
FM | Production stockée | 2 194 006 | 1 477 267 | ||
FN | Production immobilisée | 149 715 | 159 938 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 538 191 | 2 203 761 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 831 156 | 850 254 | ||
FQ | Autres produits | 8 546 | 33 561 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 597 846 | 16 768 606 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 035 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 365 159 | 8 342 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 823 346 | 753 538 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 952 022 | 2 027 004 | ||
FZ | Charges sociales | 810 617 | 865 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 261 315 | 2 229 195 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 217 738 | 152 643 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 342 | 269 569 | ||
GE | Autres charges | 174 792 | 199 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 812 332 | 14 840 571 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 785 513 | 1 928 035 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 213 | 3 591 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 785 | 105 040 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 51 | 11 488 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 049 | 120 118 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 137 207 | 1 299 054 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 137 207 | 1 299 054 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 088 157 | -1 178 935 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 697 356 | 749 100 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 802 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374 007 | 709 205 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 374 007 | 710 007 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 216 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 822 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 629 | 10 895 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 845 | 381 717 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 290 162 | 328 289 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 177 | 172 811 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 020 901 | 17 598 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 161 561 | 16 694 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 859 340 | 904 578 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 182 986 | 123 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 291 | 10 955 | 298 247 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 488 805 | 2 327 704 | 29 816 510 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 776 097 | 2 338 660 | 30 114 756 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 180 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 895 | 1 285 | 12 180 | |
4A | Provisions pour litiges | 469 462 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 665 183 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 359 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 993 061 | 207 342 | 59 399 | 2 141 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 003 956 | 208 627 | 59 399 | 2 153 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 342 | 59 399 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 285 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 266 093 | 2 525 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 067 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 427 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 895 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 186 822 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 778 274 | 51 512 638 | 265 636 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 861 853 | 8 861 853 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 016 375 | 5 542 730 | 14 913 730 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 517 254 | 517 254 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 472 615 | 1 472 615 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 401 915 | 1 401 915 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 206 287 | 57 206 287 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 315 996 | 315 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 840 944 | 76 367 298 | 14 913 730 | 42 559 915 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 910 050 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 583 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 323 629 | 298 247 | 25 383 | 36 338 |
AN | Terrains | 3 682 891 | 11 214 | 3 671 677 | 3 530 373 |
AP | Constructions | 86 323 801 | 28 995 214 | 57 328 587 | 58 054 931 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 711 | 219 976 | 113 735 | 152 088 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 766 556 | 590 106 | 176 450 | 212 027 |
AV | Immobilisations en cours | 2 292 664 | 2 292 664 | 1 207 519 | |
CU | Autres participations | 546 600 | 100 000 | 446 600 | 101 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 28 461 | 28 461 | 28 461 | |
BF | Prêts | 266 093 | 266 093 | 274 666 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 067 | 2 067 | 2 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 94 566 473 | 30 214 756 | 64 351 717 | 63 599 470 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 845 604 | 845 604 | 1 055 658 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 308 800 | 308 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 427 914 | 562 308 | 1 865 606 | 2 340 158 |
BZ | Autres créances | 48 895 378 | 9 365 | 48 886 013 | 52 266 970 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 834 777 | 2 834 777 | 2 646 330 | |
CF | Disponibilités | 9 356 980 | 9 356 980 | 10 477 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 186 822 | 186 822 | 108 469 | |
CJ | TOTAL (II) | 90 310 631 | 571 672 | 89 738 959 | 91 944 930 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 915 | 21 915 | 60 140 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 899 020 | 30 786 429 | 154 112 591 | 155 604 540 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 525 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 704 010 | 5 704 010 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 452 | 135 223 | ||
DG | Autres réserves | 3 720 145 | 2 860 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 340 | 904 578 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 583 525 | 7 470 782 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 180 | 10 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 059 653 | 17 086 284 | ||
DP | Provisions pour risques | 469 462 | 441 462 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 671 542 | 1 551 599 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 141 005 | 1 993 061 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 878 228 | 69 872 309 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 254 | 535 405 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 990 | 74 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 615 | 3 022 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 048 647 | 1 017 985 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 401 915 | 908 946 | ||
EA | Autres dettes | 57 166 287 | 60 779 469 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 315 996 | 314 334 | ||
EC | TOTAL (IV) | 133 911 934 | 136 525 195 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 154 112 591 | 155 604 540 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 367 298 | 79 965 759 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 861 853 | 8 104 614 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 275 | 275 | 5 393 | |
FD | Production vendue biens | 4 813 061 | 4 813 061 | 1 289 072 | |
FG | Production vendue services | 13 062 895 | 13 062 895 | 10 749 361 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 876 230 | 17 876 230 | 12 043 825 | |
FM | Production stockée | 2 194 006 | 1 477 267 | ||
FN | Production immobilisée | 149 715 | 159 938 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 538 191 | 2 203 761 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 831 156 | 850 254 | ||
FQ | Autres produits | 8 546 | 33 561 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 597 846 | 16 768 606 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 035 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 365 159 | 8 342 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 823 346 | 753 538 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 952 022 | 2 027 004 | ||
FZ | Charges sociales | 810 617 | 865 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 261 315 | 2 229 195 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 217 738 | 152 643 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 342 | 269 569 | ||
GE | Autres charges | 174 792 | 199 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 812 332 | 14 840 571 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 785 513 | 1 928 035 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 213 | 3 591 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 785 | 105 040 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 51 | 11 488 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 049 | 120 118 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 137 207 | 1 299 054 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 137 207 | 1 299 054 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 088 157 | -1 178 935 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 697 356 | 749 100 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 802 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374 007 | 709 205 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 374 007 | 710 007 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 216 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 822 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 629 | 10 895 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 845 | 381 717 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 290 162 | 328 289 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 177 | 172 811 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 020 901 | 17 598 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 161 561 | 16 694 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 859 340 | 904 578 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 182 986 | 123 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 291 | 10 955 | 298 247 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 488 805 | 2 327 704 | 29 816 510 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 776 097 | 2 338 660 | 30 114 756 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 180 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 895 | 1 285 | 12 180 | |
4A | Provisions pour litiges | 469 462 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 665 183 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 359 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 993 061 | 207 342 | 59 399 | 2 141 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 003 956 | 208 627 | 59 399 | 2 153 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 342 | 59 399 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 285 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 266 093 | 2 525 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 067 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 427 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 895 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 186 822 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 778 274 | 51 512 638 | 265 636 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 861 853 | 8 861 853 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 016 375 | 5 542 730 | 14 913 730 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 517 254 | 517 254 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 472 615 | 1 472 615 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 401 915 | 1 401 915 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 206 287 | 57 206 287 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 315 996 | 315 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 840 944 | 76 367 298 | 14 913 730 | 42 559 915 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 910 050 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 583 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 323 629 | 298 247 | 25 383 | 36 338 |
AN | Terrains | 3 682 891 | 11 214 | 3 671 677 | 3 530 373 |
AP | Constructions | 86 323 801 | 28 995 214 | 57 328 587 | 58 054 931 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 711 | 219 976 | 113 735 | 152 088 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 766 556 | 590 106 | 176 450 | 212 027 |
AV | Immobilisations en cours | 2 292 664 | 2 292 664 | 1 207 519 | |
CU | Autres participations | 546 600 | 100 000 | 446 600 | 101 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 28 461 | 28 461 | 28 461 | |
BF | Prêts | 266 093 | 266 093 | 274 666 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 067 | 2 067 | 2 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 94 566 473 | 30 214 756 | 64 351 717 | 63 599 470 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 845 604 | 845 604 | 1 055 658 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 308 800 | 308 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 427 914 | 562 308 | 1 865 606 | 2 340 158 |
BZ | Autres créances | 48 895 378 | 9 365 | 48 886 013 | 52 266 970 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 834 777 | 2 834 777 | 2 646 330 | |
CF | Disponibilités | 9 356 980 | 9 356 980 | 10 477 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 186 822 | 186 822 | 108 469 | |
CJ | TOTAL (II) | 90 310 631 | 571 672 | 89 738 959 | 91 944 930 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 915 | 21 915 | 60 140 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 899 020 | 30 786 429 | 154 112 591 | 155 604 540 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 525 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 704 010 | 5 704 010 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 452 | 135 223 | ||
DG | Autres réserves | 3 720 145 | 2 860 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 340 | 904 578 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 583 525 | 7 470 782 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 180 | 10 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 059 653 | 17 086 284 | ||
DP | Provisions pour risques | 469 462 | 441 462 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 671 542 | 1 551 599 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 141 005 | 1 993 061 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 878 228 | 69 872 309 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 254 | 535 405 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 990 | 74 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 615 | 3 022 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 048 647 | 1 017 985 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 401 915 | 908 946 | ||
EA | Autres dettes | 57 166 287 | 60 779 469 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 315 996 | 314 334 | ||
EC | TOTAL (IV) | 133 911 934 | 136 525 195 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 154 112 591 | 155 604 540 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 367 298 | 79 965 759 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 861 853 | 8 104 614 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 275 | 275 | 5 393 | |
FD | Production vendue biens | 4 813 061 | 4 813 061 | 1 289 072 | |
FG | Production vendue services | 13 062 895 | 13 062 895 | 10 749 361 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 876 230 | 17 876 230 | 12 043 825 | |
FM | Production stockée | 2 194 006 | 1 477 267 | ||
FN | Production immobilisée | 149 715 | 159 938 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 538 191 | 2 203 761 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 831 156 | 850 254 | ||
FQ | Autres produits | 8 546 | 33 561 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 597 846 | 16 768 606 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 035 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 365 159 | 8 342 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 823 346 | 753 538 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 952 022 | 2 027 004 | ||
FZ | Charges sociales | 810 617 | 865 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 261 315 | 2 229 195 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 217 738 | 152 643 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 342 | 269 569 | ||
GE | Autres charges | 174 792 | 199 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 812 332 | 14 840 571 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 785 513 | 1 928 035 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 213 | 3 591 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 785 | 105 040 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 51 | 11 488 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 049 | 120 118 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 137 207 | 1 299 054 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 137 207 | 1 299 054 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 088 157 | -1 178 935 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 697 356 | 749 100 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 802 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374 007 | 709 205 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 374 007 | 710 007 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 216 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 822 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 629 | 10 895 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 845 | 381 717 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 290 162 | 328 289 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 177 | 172 811 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 020 901 | 17 598 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 161 561 | 16 694 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 859 340 | 904 578 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 182 986 | 123 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 291 | 10 955 | 298 247 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 488 805 | 2 327 704 | 29 816 510 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 776 097 | 2 338 660 | 30 114 756 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 180 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 895 | 1 285 | 12 180 | |
4A | Provisions pour litiges | 469 462 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 665 183 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 359 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 993 061 | 207 342 | 59 399 | 2 141 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 003 956 | 208 627 | 59 399 | 2 153 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 342 | 59 399 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 285 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 266 093 | 2 525 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 067 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 427 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 895 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 186 822 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 778 274 | 51 512 638 | 265 636 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 861 853 | 8 861 853 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 016 375 | 5 542 730 | 14 913 730 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 517 254 | 517 254 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 472 615 | 1 472 615 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 401 915 | 1 401 915 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 206 287 | 57 206 287 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 315 996 | 315 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 840 944 | 76 367 298 | 14 913 730 | 42 559 915 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 910 050 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 583 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 323 629 | 298 247 | 25 383 | 36 338 |
AN | Terrains | 3 682 891 | 11 214 | 3 671 677 | 3 530 373 |
AP | Constructions | 86 323 801 | 28 995 214 | 57 328 587 | 58 054 931 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 711 | 219 976 | 113 735 | 152 088 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 766 556 | 590 106 | 176 450 | 212 027 |
AV | Immobilisations en cours | 2 292 664 | 2 292 664 | 1 207 519 | |
CU | Autres participations | 546 600 | 100 000 | 446 600 | 101 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 28 461 | 28 461 | 28 461 | |
BF | Prêts | 266 093 | 266 093 | 274 666 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 067 | 2 067 | 2 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 94 566 473 | 30 214 756 | 64 351 717 | 63 599 470 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 845 604 | 845 604 | 1 055 658 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 308 800 | 308 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 427 914 | 562 308 | 1 865 606 | 2 340 158 |
BZ | Autres créances | 48 895 378 | 9 365 | 48 886 013 | 52 266 970 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 834 777 | 2 834 777 | 2 646 330 | |
CF | Disponibilités | 9 356 980 | 9 356 980 | 10 477 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 186 822 | 186 822 | 108 469 | |
CJ | TOTAL (II) | 90 310 631 | 571 672 | 89 738 959 | 91 944 930 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 915 | 21 915 | 60 140 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 899 020 | 30 786 429 | 154 112 591 | 155 604 540 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 525 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 704 010 | 5 704 010 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 452 | 135 223 | ||
DG | Autres réserves | 3 720 145 | 2 860 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 340 | 904 578 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 583 525 | 7 470 782 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 180 | 10 895 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 059 653 | 17 086 284 | ||
DP | Provisions pour risques | 469 462 | 441 462 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 671 542 | 1 551 599 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 141 005 | 1 993 061 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 878 228 | 69 872 309 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 254 | 535 405 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 990 | 74 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 615 | 3 022 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 048 647 | 1 017 985 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 401 915 | 908 946 | ||
EA | Autres dettes | 57 166 287 | 60 779 469 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 315 996 | 314 334 | ||
EC | TOTAL (IV) | 133 911 934 | 136 525 195 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 154 112 591 | 155 604 540 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 367 298 | 79 965 759 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 861 853 | 8 104 614 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 275 | 275 | 5 393 | |
FD | Production vendue biens | 4 813 061 | 4 813 061 | 1 289 072 | |
FG | Production vendue services | 13 062 895 | 13 062 895 | 10 749 361 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 876 230 | 17 876 230 | 12 043 825 | |
FM | Production stockée | 2 194 006 | 1 477 267 | ||
FN | Production immobilisée | 149 715 | 159 938 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 538 191 | 2 203 761 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 831 156 | 850 254 | ||
FQ | Autres produits | 8 546 | 33 561 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 597 846 | 16 768 606 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 035 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 365 159 | 8 342 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 823 346 | 753 538 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 952 022 | 2 027 004 | ||
FZ | Charges sociales | 810 617 | 865 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 261 315 | 2 229 195 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 217 738 | 152 643 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 342 | 269 569 | ||
GE | Autres charges | 174 792 | 199 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 812 332 | 14 840 571 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 785 513 | 1 928 035 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 213 | 3 591 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 785 | 105 040 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 51 | 11 488 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 049 | 120 118 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 137 207 | 1 299 054 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 137 207 | 1 299 054 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 088 157 | -1 178 935 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 697 356 | 749 100 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 802 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374 007 | 709 205 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 374 007 | 710 007 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 216 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 822 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 629 | 10 895 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 845 | 381 717 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 290 162 | 328 289 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 177 | 172 811 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 020 901 | 17 598 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 161 561 | 16 694 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 859 340 | 904 578 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 182 986 | 123 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 291 | 10 955 | 298 247 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 488 805 | 2 327 704 | 29 816 510 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 776 097 | 2 338 660 | 30 114 756 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 180 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 895 | 1 285 | 12 180 | |
4A | Provisions pour litiges | 469 462 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 665 183 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 359 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 993 061 | 207 342 | 59 399 | 2 141 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 003 956 | 208 627 | 59 399 | 2 153 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 342 | 59 399 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 285 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 266 093 | 2 525 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 067 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 427 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 895 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 186 822 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 778 274 | 51 512 638 | 265 636 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 861 853 | 8 861 853 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 016 375 | 5 542 730 | 14 913 730 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 517 254 | 517 254 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 472 615 | 1 472 615 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 401 915 | 1 401 915 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 206 287 | 57 206 287 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 315 996 | 315 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 840 944 | 76 367 298 | 14 913 730 | 42 559 915 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 910 050 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 583 250 |