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de Villebernier
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 132 995 | 115 087 | 17 907 | 17 789 |
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 82 233 | 82 233 | 3 933 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 684 | 54 399 | 27 285 | 33 249 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 184 | 106 933 | 53 250 | 30 223 |
BH | Autres immobilisations financières | 70 046 | 70 046 | 97 543 | |
BJ | TOTAL (I) | 777 143 | 276 420 | 500 722 | 432 738 |
BN | En cours de production de biens | 5 822 379 | 70 000 | 5 752 379 | 2 717 181 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 658 | 42 658 | 24 927 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 900 842 | 2 900 841 | 1 971 118 | |
BZ | Autres créances | 269 331 | 269 331 | 279 171 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 124 | 124 | 124 | |
CF | Disponibilités | 1 236 864 | 1 236 864 | 1 687 362 | |
CH | Charges constatées d’avance | 140 173 | 140 173 | 151 213 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 412 372 | 70 000 | 10 342 372 | 6 831 097 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 189 515 | 346 420 | 10 843 094 | 7 263 836 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 200 | 58 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 734 | 267 734 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 100 | 28 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 632 634 | 778 094 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054 390 | 924 583 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 31 500 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 072 559 | 2 056 713 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 907 | 37 079 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 907 | 37 079 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 314 | 1 386 209 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 706 | 4 946 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 561 102 | 733 528 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 387 227 | 2 043 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 436 553 | 884 887 | ||
EA | Autres dettes | 6 500 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 724 | 110 481 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 726 628 | 5 170 044 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 843 094 | 7 263 836 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 030 560 | 3 251 905 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 033 | 148 399 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 065 330 | 10 420 780 | ||
FG | Production vendue services | 2 680 | 111 499 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 068 011 | 10 532 280 | ||
FM | Production stockée | 3 035 198 | 1 770 426 | ||
FN | Production immobilisée | 82 233 | 6 044 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 455 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 407 | 55 818 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 70 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 323 350 | 12 366 140 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 249 720 | 5 691 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 833 916 | 1 819 713 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 219 230 | 192 105 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 899 795 | 2 264 079 | ||
FZ | Charges sociales | 1 220 669 | 944 012 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 090 | 76 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 000 | 70 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 907 | 37 079 | ||
GE | Autres charges | 534 | 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 603 864 | 11 095 652 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 719 486 | 1 270 487 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 485 | 2 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 485 | 2 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 448 | 37 814 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 448 | 37 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 962 | -35 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 675 523 | 1 235 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 464 | 30 154 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 464 | 30 154 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 673 | 42 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 646 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 673 | 98 146 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 791 | -67 992 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 765 | 86 784 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 425 160 | 156 100 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 335 301 | 12 399 081 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 280 911 | 11 474 498 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 054 390 | 924 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 337 | 40 750 | 115 087 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 992 | 25 340 | 161 333 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 210 330 | 66 090 | 276 420 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 907 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 079 | 43 907 | 37 079 | 43 907 |
6N | Sur stocks et en cours | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 079 | 113 907 | 107 079 | 113 907 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 113 907 | 107 079 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 046 | |||
UX | Autres créances clients | 2 900 841 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 640 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 146 | |||
VB | T. V. A. | 121 880 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 140 173 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 380 392 | 3 310 345 | 70 046 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 703 | 82 703 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 610 | 49 645 | 1 134 964 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 387 227 | 3 387 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 579 684 | 579 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 275 | 372 275 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 91 730 | 91 730 | ||
VW | T.V.A. | 290 508 | 290 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 355 | 102 355 | ||
VI | Groupe et associés | 3 706 | 3 706 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 70 724 | 70 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 165 525 | 5 030 560 | 1 134 964 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 127 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 132 995 | 115 087 | 17 907 | 17 789 |
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 82 233 | 82 233 | 3 933 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 684 | 54 399 | 27 285 | 33 249 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 184 | 106 933 | 53 250 | 30 223 |
BH | Autres immobilisations financières | 70 046 | 70 046 | 97 543 | |
BJ | TOTAL (I) | 777 143 | 276 420 | 500 722 | 432 738 |
BN | En cours de production de biens | 5 822 379 | 70 000 | 5 752 379 | 2 717 181 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 658 | 42 658 | 24 927 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 900 842 | 2 900 841 | 1 971 118 | |
BZ | Autres créances | 269 331 | 269 331 | 279 171 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 124 | 124 | 124 | |
CF | Disponibilités | 1 236 864 | 1 236 864 | 1 687 362 | |
CH | Charges constatées d’avance | 140 173 | 140 173 | 151 213 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 412 372 | 70 000 | 10 342 372 | 6 831 097 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 189 515 | 346 420 | 10 843 094 | 7 263 836 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 200 | 58 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 734 | 267 734 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 100 | 28 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 632 634 | 778 094 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054 390 | 924 583 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 31 500 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 072 559 | 2 056 713 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 907 | 37 079 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 907 | 37 079 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 314 | 1 386 209 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 706 | 4 946 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 561 102 | 733 528 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 387 227 | 2 043 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 436 553 | 884 887 | ||
EA | Autres dettes | 6 500 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 724 | 110 481 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 726 628 | 5 170 044 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 843 094 | 7 263 836 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 030 560 | 3 251 905 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 033 | 148 399 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 065 330 | 10 420 780 | ||
FG | Production vendue services | 2 680 | 111 499 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 068 011 | 10 532 280 | ||
FM | Production stockée | 3 035 198 | 1 770 426 | ||
FN | Production immobilisée | 82 233 | 6 044 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 455 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 407 | 55 818 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 70 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 323 350 | 12 366 140 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 249 720 | 5 691 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 833 916 | 1 819 713 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 219 230 | 192 105 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 899 795 | 2 264 079 | ||
FZ | Charges sociales | 1 220 669 | 944 012 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 090 | 76 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 000 | 70 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 907 | 37 079 | ||
GE | Autres charges | 534 | 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 603 864 | 11 095 652 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 719 486 | 1 270 487 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 485 | 2 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 485 | 2 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 448 | 37 814 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 448 | 37 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 962 | -35 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 675 523 | 1 235 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 464 | 30 154 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 464 | 30 154 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 673 | 42 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 646 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 673 | 98 146 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 791 | -67 992 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 765 | 86 784 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 425 160 | 156 100 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 335 301 | 12 399 081 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 280 911 | 11 474 498 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 054 390 | 924 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 337 | 40 750 | 115 087 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 992 | 25 340 | 161 333 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 210 330 | 66 090 | 276 420 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 907 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 079 | 43 907 | 37 079 | 43 907 |
6N | Sur stocks et en cours | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 079 | 113 907 | 107 079 | 113 907 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 113 907 | 107 079 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 046 | |||
UX | Autres créances clients | 2 900 841 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 640 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 146 | |||
VB | T. V. A. | 121 880 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 140 173 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 380 392 | 3 310 345 | 70 046 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 703 | 82 703 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 610 | 49 645 | 1 134 964 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 387 227 | 3 387 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 579 684 | 579 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 275 | 372 275 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 91 730 | 91 730 | ||
VW | T.V.A. | 290 508 | 290 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 355 | 102 355 | ||
VI | Groupe et associés | 3 706 | 3 706 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 70 724 | 70 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 165 525 | 5 030 560 | 1 134 964 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 127 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 132 995 | 115 087 | 17 907 | 17 789 |
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 82 233 | 82 233 | 3 933 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 684 | 54 399 | 27 285 | 33 249 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 184 | 106 933 | 53 250 | 30 223 |
BH | Autres immobilisations financières | 70 046 | 70 046 | 97 543 | |
BJ | TOTAL (I) | 777 143 | 276 420 | 500 722 | 432 738 |
BN | En cours de production de biens | 5 822 379 | 70 000 | 5 752 379 | 2 717 181 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 658 | 42 658 | 24 927 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 900 842 | 2 900 841 | 1 971 118 | |
BZ | Autres créances | 269 331 | 269 331 | 279 171 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 124 | 124 | 124 | |
CF | Disponibilités | 1 236 864 | 1 236 864 | 1 687 362 | |
CH | Charges constatées d’avance | 140 173 | 140 173 | 151 213 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 412 372 | 70 000 | 10 342 372 | 6 831 097 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 189 515 | 346 420 | 10 843 094 | 7 263 836 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 200 | 58 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 734 | 267 734 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 100 | 28 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 632 634 | 778 094 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054 390 | 924 583 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 31 500 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 072 559 | 2 056 713 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 907 | 37 079 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 907 | 37 079 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 314 | 1 386 209 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 706 | 4 946 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 561 102 | 733 528 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 387 227 | 2 043 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 436 553 | 884 887 | ||
EA | Autres dettes | 6 500 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 724 | 110 481 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 726 628 | 5 170 044 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 843 094 | 7 263 836 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 030 560 | 3 251 905 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 033 | 148 399 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 065 330 | 10 420 780 | ||
FG | Production vendue services | 2 680 | 111 499 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 068 011 | 10 532 280 | ||
FM | Production stockée | 3 035 198 | 1 770 426 | ||
FN | Production immobilisée | 82 233 | 6 044 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 455 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 407 | 55 818 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 70 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 323 350 | 12 366 140 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 249 720 | 5 691 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 833 916 | 1 819 713 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 219 230 | 192 105 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 899 795 | 2 264 079 | ||
FZ | Charges sociales | 1 220 669 | 944 012 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 090 | 76 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 000 | 70 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 907 | 37 079 | ||
GE | Autres charges | 534 | 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 603 864 | 11 095 652 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 719 486 | 1 270 487 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 485 | 2 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 485 | 2 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 448 | 37 814 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 448 | 37 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 962 | -35 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 675 523 | 1 235 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 464 | 30 154 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 464 | 30 154 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 673 | 42 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 646 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 673 | 98 146 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 791 | -67 992 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 765 | 86 784 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 425 160 | 156 100 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 335 301 | 12 399 081 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 280 911 | 11 474 498 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 054 390 | 924 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 337 | 40 750 | 115 087 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 992 | 25 340 | 161 333 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 210 330 | 66 090 | 276 420 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 907 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 079 | 43 907 | 37 079 | 43 907 |
6N | Sur stocks et en cours | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 079 | 113 907 | 107 079 | 113 907 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 113 907 | 107 079 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 046 | |||
UX | Autres créances clients | 2 900 841 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 640 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 146 | |||
VB | T. V. A. | 121 880 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 140 173 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 380 392 | 3 310 345 | 70 046 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 703 | 82 703 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 610 | 49 645 | 1 134 964 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 387 227 | 3 387 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 579 684 | 579 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 275 | 372 275 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 91 730 | 91 730 | ||
VW | T.V.A. | 290 508 | 290 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 355 | 102 355 | ||
VI | Groupe et associés | 3 706 | 3 706 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 70 724 | 70 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 165 525 | 5 030 560 | 1 134 964 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 127 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 132 995 | 115 087 | 17 907 | 17 789 |
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 82 233 | 82 233 | 3 933 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 684 | 54 399 | 27 285 | 33 249 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 184 | 106 933 | 53 250 | 30 223 |
BH | Autres immobilisations financières | 70 046 | 70 046 | 97 543 | |
BJ | TOTAL (I) | 777 143 | 276 420 | 500 722 | 432 738 |
BN | En cours de production de biens | 5 822 379 | 70 000 | 5 752 379 | 2 717 181 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 658 | 42 658 | 24 927 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 900 842 | 2 900 841 | 1 971 118 | |
BZ | Autres créances | 269 331 | 269 331 | 279 171 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 124 | 124 | 124 | |
CF | Disponibilités | 1 236 864 | 1 236 864 | 1 687 362 | |
CH | Charges constatées d’avance | 140 173 | 140 173 | 151 213 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 412 372 | 70 000 | 10 342 372 | 6 831 097 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 189 515 | 346 420 | 10 843 094 | 7 263 836 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 200 | 58 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 734 | 267 734 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 100 | 28 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 632 634 | 778 094 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054 390 | 924 583 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 31 500 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 072 559 | 2 056 713 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 907 | 37 079 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 907 | 37 079 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 314 | 1 386 209 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 706 | 4 946 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 561 102 | 733 528 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 387 227 | 2 043 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 436 553 | 884 887 | ||
EA | Autres dettes | 6 500 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 724 | 110 481 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 726 628 | 5 170 044 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 843 094 | 7 263 836 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 030 560 | 3 251 905 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 033 | 148 399 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 065 330 | 10 420 780 | ||
FG | Production vendue services | 2 680 | 111 499 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 068 011 | 10 532 280 | ||
FM | Production stockée | 3 035 198 | 1 770 426 | ||
FN | Production immobilisée | 82 233 | 6 044 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 455 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 407 | 55 818 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 70 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 323 350 | 12 366 140 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 249 720 | 5 691 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 833 916 | 1 819 713 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 219 230 | 192 105 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 899 795 | 2 264 079 | ||
FZ | Charges sociales | 1 220 669 | 944 012 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 090 | 76 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 000 | 70 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 907 | 37 079 | ||
GE | Autres charges | 534 | 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 603 864 | 11 095 652 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 719 486 | 1 270 487 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 485 | 2 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 485 | 2 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 448 | 37 814 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 448 | 37 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 962 | -35 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 675 523 | 1 235 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 464 | 30 154 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 464 | 30 154 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 673 | 42 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 646 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 673 | 98 146 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 791 | -67 992 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 765 | 86 784 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 425 160 | 156 100 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 335 301 | 12 399 081 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 280 911 | 11 474 498 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 054 390 | 924 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 337 | 40 750 | 115 087 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 992 | 25 340 | 161 333 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 210 330 | 66 090 | 276 420 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 907 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 079 | 43 907 | 37 079 | 43 907 |
6N | Sur stocks et en cours | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 079 | 113 907 | 107 079 | 113 907 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 113 907 | 107 079 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 046 | |||
UX | Autres créances clients | 2 900 841 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 640 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 146 | |||
VB | T. V. A. | 121 880 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 140 173 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 380 392 | 3 310 345 | 70 046 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 703 | 82 703 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 610 | 49 645 | 1 134 964 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 387 227 | 3 387 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 579 684 | 579 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 275 | 372 275 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 91 730 | 91 730 | ||
VW | T.V.A. | 290 508 | 290 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 355 | 102 355 | ||
VI | Groupe et associés | 3 706 | 3 706 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 70 724 | 70 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 165 525 | 5 030 560 | 1 134 964 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 127 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 132 995 | 115 087 | 17 907 | 17 789 |
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 82 233 | 82 233 | 3 933 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 684 | 54 399 | 27 285 | 33 249 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 184 | 106 933 | 53 250 | 30 223 |
BH | Autres immobilisations financières | 70 046 | 70 046 | 97 543 | |
BJ | TOTAL (I) | 777 143 | 276 420 | 500 722 | 432 738 |
BN | En cours de production de biens | 5 822 379 | 70 000 | 5 752 379 | 2 717 181 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 658 | 42 658 | 24 927 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 900 842 | 2 900 841 | 1 971 118 | |
BZ | Autres créances | 269 331 | 269 331 | 279 171 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 124 | 124 | 124 | |
CF | Disponibilités | 1 236 864 | 1 236 864 | 1 687 362 | |
CH | Charges constatées d’avance | 140 173 | 140 173 | 151 213 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 412 372 | 70 000 | 10 342 372 | 6 831 097 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 189 515 | 346 420 | 10 843 094 | 7 263 836 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 200 | 58 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 734 | 267 734 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 100 | 28 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 632 634 | 778 094 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054 390 | 924 583 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 31 500 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 072 559 | 2 056 713 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 907 | 37 079 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 907 | 37 079 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 314 | 1 386 209 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 706 | 4 946 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 561 102 | 733 528 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 387 227 | 2 043 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 436 553 | 884 887 | ||
EA | Autres dettes | 6 500 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 724 | 110 481 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 726 628 | 5 170 044 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 843 094 | 7 263 836 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 030 560 | 3 251 905 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 033 | 148 399 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 065 330 | 10 420 780 | ||
FG | Production vendue services | 2 680 | 111 499 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 068 011 | 10 532 280 | ||
FM | Production stockée | 3 035 198 | 1 770 426 | ||
FN | Production immobilisée | 82 233 | 6 044 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 455 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 407 | 55 818 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 70 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 323 350 | 12 366 140 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 249 720 | 5 691 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 833 916 | 1 819 713 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 219 230 | 192 105 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 899 795 | 2 264 079 | ||
FZ | Charges sociales | 1 220 669 | 944 012 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 090 | 76 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 000 | 70 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 907 | 37 079 | ||
GE | Autres charges | 534 | 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 603 864 | 11 095 652 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 719 486 | 1 270 487 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 485 | 2 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 485 | 2 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 448 | 37 814 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 448 | 37 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 962 | -35 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 675 523 | 1 235 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 464 | 30 154 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 464 | 30 154 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 673 | 42 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 646 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 673 | 98 146 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 791 | -67 992 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 765 | 86 784 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 425 160 | 156 100 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 335 301 | 12 399 081 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 280 911 | 11 474 498 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 054 390 | 924 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 337 | 40 750 | 115 087 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 992 | 25 340 | 161 333 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 210 330 | 66 090 | 276 420 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 907 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 079 | 43 907 | 37 079 | 43 907 |
6N | Sur stocks et en cours | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 079 | 113 907 | 107 079 | 113 907 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 113 907 | 107 079 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 046 | |||
UX | Autres créances clients | 2 900 841 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 640 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 146 | |||
VB | T. V. A. | 121 880 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 140 173 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 380 392 | 3 310 345 | 70 046 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 703 | 82 703 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 610 | 49 645 | 1 134 964 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 387 227 | 3 387 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 579 684 | 579 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 275 | 372 275 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 91 730 | 91 730 | ||
VW | T.V.A. | 290 508 | 290 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 355 | 102 355 | ||
VI | Groupe et associés | 3 706 | 3 706 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 70 724 | 70 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 165 525 | 5 030 560 | 1 134 964 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 127 |