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de La Châtaigneraie
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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 972 | 1 449 | 1 524 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 123 128 | 40 519 | 82 609 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 2 925 | 2 925 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 129 025 | 41 968 | 87 057 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 2 188 320 | 2 188 320 | ||
| BZ | Autres créances | 589 103 | 589 103 | ||
| CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 3 550 | 3 550 | ||
| CF | Disponibilités | 241 323 | 241 323 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 3 333 | 3 333 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 3 025 630 | 3 025 630 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 655 | 41 968 | 3 112 687 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 1 995 | |||
| DH | Report à nouveau | -134 772 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 821 | |||
| DL | TOTAL (I) | 28 044 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 286 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 070 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 2 988 287 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 3 084 643 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 687 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 084 643 | |||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 286 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 6 162 543 | 6 162 543 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 162 543 | 6 162 543 | ||
| FO | Subventions d’exploitation | 20 616 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 436 377 | |||
| FQ | Autres produits | 3 918 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 623 453 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 894 096 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 626 | |||
| FY | Salaires et traitements | 4 150 517 | |||
| FZ | Charges sociales | 718 584 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 448 | |||
| GE | Autres charges | 578 688 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 518 960 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 494 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 63 550 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 63 550 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 550 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 944 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 283 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 283 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 024 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 024 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 259 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 382 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 834 736 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 723 915 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 821 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458 | 991 | 1 449 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 062 | 17 458 | 40 519 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 520 | 18 448 | 41 968 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 436 377 | 436 377 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 436 377 | 436 377 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 436 377 | 436 377 | ||
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 436 377 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 2 925 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 288 230 | |||
| UX | Autres créances clients | 1 900 090 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 251 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 317 254 | |||
| VC | Groupe et associés | 3 550 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 599 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 3 333 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 787 232 | 2 784 307 | 2 925 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 286 | 3 286 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 93 070 | 93 070 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 521 750 | 521 750 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 923 668 | 1 923 668 | ||
| VW | T.V.A. | 375 583 | 375 583 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 167 286 | 167 286 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 084 643 | 3 084 643 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 972 | 1 449 | 1 524 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 123 128 | 40 519 | 82 609 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 2 925 | 2 925 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 129 025 | 41 968 | 87 057 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 2 188 320 | 2 188 320 | ||
| BZ | Autres créances | 589 103 | 589 103 | ||
| CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 3 550 | 3 550 | ||
| CF | Disponibilités | 241 323 | 241 323 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 3 333 | 3 333 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 3 025 630 | 3 025 630 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 655 | 41 968 | 3 112 687 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 1 995 | |||
| DH | Report à nouveau | -134 772 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 821 | |||
| DL | TOTAL (I) | 28 044 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 286 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 070 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 2 988 287 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 3 084 643 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 687 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 084 643 | |||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 286 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 6 162 543 | 6 162 543 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 162 543 | 6 162 543 | ||
| FO | Subventions d’exploitation | 20 616 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 436 377 | |||
| FQ | Autres produits | 3 918 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 623 453 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 894 096 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 626 | |||
| FY | Salaires et traitements | 4 150 517 | |||
| FZ | Charges sociales | 718 584 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 448 | |||
| GE | Autres charges | 578 688 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 518 960 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 494 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 63 550 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 63 550 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 550 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 944 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 283 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 283 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 024 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 024 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 259 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 382 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 834 736 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 723 915 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 821 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458 | 991 | 1 449 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 062 | 17 458 | 40 519 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 520 | 18 448 | 41 968 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 436 377 | 436 377 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 436 377 | 436 377 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 436 377 | 436 377 | ||
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 436 377 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 2 925 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 288 230 | |||
| UX | Autres créances clients | 1 900 090 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 251 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 317 254 | |||
| VC | Groupe et associés | 3 550 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 599 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 3 333 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 787 232 | 2 784 307 | 2 925 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 286 | 3 286 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 93 070 | 93 070 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 521 750 | 521 750 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 923 668 | 1 923 668 | ||
| VW | T.V.A. | 375 583 | 375 583 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 167 286 | 167 286 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 084 643 | 3 084 643 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 972 | 1 449 | 1 524 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 123 128 | 40 519 | 82 609 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 2 925 | 2 925 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 129 025 | 41 968 | 87 057 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 2 188 320 | 2 188 320 | ||
| BZ | Autres créances | 589 103 | 589 103 | ||
| CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 3 550 | 3 550 | ||
| CF | Disponibilités | 241 323 | 241 323 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 3 333 | 3 333 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 3 025 630 | 3 025 630 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 655 | 41 968 | 3 112 687 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 1 995 | |||
| DH | Report à nouveau | -134 772 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 821 | |||
| DL | TOTAL (I) | 28 044 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 286 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 070 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 2 988 287 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 3 084 643 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 687 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 084 643 | |||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 286 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 6 162 543 | 6 162 543 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 162 543 | 6 162 543 | ||
| FO | Subventions d’exploitation | 20 616 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 436 377 | |||
| FQ | Autres produits | 3 918 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 623 453 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 894 096 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 626 | |||
| FY | Salaires et traitements | 4 150 517 | |||
| FZ | Charges sociales | 718 584 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 448 | |||
| GE | Autres charges | 578 688 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 518 960 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 494 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 63 550 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 63 550 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 550 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 944 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 283 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 283 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 024 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 024 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 259 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 382 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 834 736 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 723 915 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 821 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458 | 991 | 1 449 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 062 | 17 458 | 40 519 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 520 | 18 448 | 41 968 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 436 377 | 436 377 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 436 377 | 436 377 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 436 377 | 436 377 | ||
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 436 377 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 2 925 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 288 230 | |||
| UX | Autres créances clients | 1 900 090 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 251 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 317 254 | |||
| VC | Groupe et associés | 3 550 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 599 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 3 333 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 787 232 | 2 784 307 | 2 925 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 286 | 3 286 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 93 070 | 93 070 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 521 750 | 521 750 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 923 668 | 1 923 668 | ||
| VW | T.V.A. | 375 583 | 375 583 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 167 286 | 167 286 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 084 643 | 3 084 643 | ||