d'Airaines
Déposant 1 : OSLO GROUPE
Forme juridique : SAS
Adresse :
71 rue de la Cousinerie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
FR
Mandataire 1 : TGS FRANCE AVOCATS, Madame Claire CAMBERNON
Adresse :
35 rue Winston Churchill
59160 LOMME
FR
Bénéficiare 1 : OSLO GROUPE, SAS
Numéro de SIREN : 518386404
Adresse :
33-35 rue du Carrousel
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
FR
Déposant 1 : EMPLIO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
71 rue de la Cousinerie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
FR
Mandataire 1 : Claire, CAMBERNON
Adresse :
TGS France Avocats 35, rue Winston Churchill
59160 Lomme
FR
Bénéficiare 1 : OSLO GROUPE, SAS
Numéro de SIREN : 518386404
Adresse :
71 rue de la Cousinerie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
FR
Bénéficiare 1 : Claire, CAMBERNON
Adresse :
TGS France Avocats 35, rue Winston Churchill
59160 Lomme
FR
Déposant 1 : EMPLIO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
71 rue de la Cousinerie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
FR
Mandataire 1 : Claire, CAMBERNON
Adresse :
TGS France Avocats 35, rue Winston Churchill
59160 Lomme
FR
Bénéficiare 1 : OSLO GROUPE, SAS
Numéro de SIREN : 518386404
Adresse :
71 rue de la Cousinerie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
FR
Bénéficiare 1 : Claire, CAMBERNON
Adresse :
TGS France Avocats 35, rue Winston Churchill
59160 Lomme
FR
Bénéficiare 1 : OSLO GROUPE, SAS
Numéro de SIREN : 518386404
Adresse :
33-35 rue du Carrousel Parc de la Cimaise - Bâtiment J
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
FR
Déposant 1 : EMPLIO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
71 rue de la Cousinerie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
FR
Mandataire 1 : BRM AVOCATS, Madame Claire CAMBERNON
Adresse :
35 rue Winston Churchill
59160 LOMME
FR
Bénéficiare 1 : OSLO GROUPE, SAS
Numéro de SIREN : 518386404
Adresse :
71 rue de la Cousinerie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
FR
Déposant 1 : EMPLIO, SAS
Numéro de SIREN : 518386404
Adresse :
71 rue de la cousinerie
59650 Villeneuve d'Ascq
FR
Mandataire 1 : Claire, CAMBERNON
Adresse :
TGS France Avocats 35, rue Winston Churchill
59160 Lomme
FR
Bénéficiare 1 : Claire, CAMBERNON
Adresse :
TGS France Avocats 35, rue Winston Churchill
59160 Lomme
FR
Bénéficiare 1 : OSLO GROUPE, SAS
Numéro de SIREN : 518386404
Adresse :
Parc de la Cimaise - Bâtiment J 33-35 rue du Carrousel
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
FR
Déposant 1 : EMPLIO, SAS
Numéro de SIREN : 518386404
Adresse :
71 rue de la cousinerie
59650 Villeneuve d'Ascq
FR
Mandataire 1 : Claire, CAMBERNON
Adresse :
TGS France Avocats 35, rue Winston Churchill
59160 Lomme
FR
Bénéficiare 1 : Claire, CAMBERNON
Adresse :
TGS France Avocats 35, rue Winston Churchill
59160 Lomme
FR
Déposant 1 : EMPLIO, SARL
Numéro de SIREN : 518386404
Adresse :
71 RUE DE LA COUSINERIE
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
FR
Mandataire 1 : Claire, CAMBERNON
Adresse :
TGS France Avocats 35, rue Winston Churchill
59160 Lomme
FR
Bénéficiare 1 : Claire, CAMBERNON
Adresse :
TGS France Avocats 35, rue Winston Churchill
59160 Lomme
FR
Bénéficiare 1 : OSLO GROUPE, SAS
Numéro de SIREN : 518386404
Adresse :
Parc de la Cimaise - Bâtiment J 33-35 rue du Carrousel
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
FR
Déposant 1 : EMPLIO, SARL
Numéro de SIREN : 518386404
Adresse :
71 RUE DE LA COUSINERIE
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
FR
Mandataire 1 : Claire, CAMBERNON
Adresse :
TGS France Avocats 35, rue Winston Churchill
59160 Lomme
FR
Bénéficiare 1 : Claire, CAMBERNON
Adresse :
TGS France Avocats 35, rue Winston Churchill
59160 Lomme
FR
Déposant 1 : EMPLIO, SARL
Numéro de SIREN : 518386404
Adresse :
71 RUE DE LA COUSINERIE
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
FR
Mandataire 1 : TGS France Avocats, Mme CAMBERNON Claire
Adresse :
35 RUE WINSTON CHURCHILL
59160 LOMME
FR
Déposant 1 : EMPLIO, SARL
Numéro de SIREN : 518386404
Adresse :
71 rue de la cousinerie
59650 Villeneuve d'Ascq
FR
Mandataire 1 : EMPLIO, M. Antoine Glangetas
Adresse :
71 rue de la cousinerie
59650 Villeneuve d'Ascq
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 23 907 | 23 907 | 23 907 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 234 | 594 | 1 640 | 1 640 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 271 962 | 38 468 | 233 493 | 72 077 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 11 113 307 | 11 113 307 | 7 720 847 | |
BH | Autres immobilisations financières | 165 412 | 165 412 | 50 412 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 576 824 | 39 062 | 11 537 762 | 7 868 886 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 186 | 8 186 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 149 968 | 149 968 | 23 368 | |
BZ | Autres créances | 1 268 890 | 1 268 890 | 656 835 | |
CF | Disponibilités | 305 988 | 305 988 | 237 778 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 454 | 32 454 | 10 883 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 765 489 | 1 765 489 | 928 866 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 318 | 14 318 | 14 903 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 356 632 | 39 062 | 13 317 569 | 8 812 655 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 702 900 | 645 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 265 472 | 860 872 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 510 | 42 595 | ||
DG | Autres réserves | 2 065 169 | 809 309 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 868 | 1 277 774 | ||
DK | Provisions réglementées | 140 114 | 100 529 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 138 034 | 3 736 180 | ||
DP | Provisions pour risques | 127 792 | 150 076 | ||
DR | TOTAL (III) | 127 792 | 150 076 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 623 245 | 838 532 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 585 589 | 3 234 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 543 | 619 298 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 020 | 76 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 668 | 63 410 | ||
EA | Autres dettes | 111 675 | 94 536 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 051 743 | 4 926 398 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 317 569 | 8 812 655 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 7 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 390 | |||
FG | Production vendue services | 1 294 000 | 1 211 101 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 294 000 | 1 212 491 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 000 | |||
FQ | Autres produits | 32 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 298 032 | 1 212 495 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 390 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 044 362 | 1 057 171 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 024 | 10 053 | ||
FY | Salaires et traitements | 149 412 | 79 561 | ||
FZ | Charges sociales | 58 629 | 35 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 168 | 13 251 | ||
GE | Autres charges | 260 | -147 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 277 858 | 1 196 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 173 | 15 649 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 063 987 | 1 515 440 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 272 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 134 282 | 1 515 440 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 47 988 | 65 997 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 258 851 | 160 759 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 306 839 | 226 757 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 827 442 | 1 288 682 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 847 616 | 1 304 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 639 | 1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 585 | 33 785 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 224 | 33 786 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 224 | -33 786 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -103 476 | -7 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 314 | 2 727 935 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 446 | 1 450 161 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 899 868 | 1 277 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 23 907 | 23 907 | 23 907 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 234 | 594 | 1 640 | 1 640 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 271 962 | 38 468 | 233 493 | 72 077 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 11 113 307 | 11 113 307 | 7 720 847 | |
BH | Autres immobilisations financières | 165 412 | 165 412 | 50 412 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 576 824 | 39 062 | 11 537 762 | 7 868 886 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 186 | 8 186 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 149 968 | 149 968 | 23 368 | |
BZ | Autres créances | 1 268 890 | 1 268 890 | 656 835 | |
CF | Disponibilités | 305 988 | 305 988 | 237 778 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 454 | 32 454 | 10 883 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 765 489 | 1 765 489 | 928 866 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 318 | 14 318 | 14 903 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 356 632 | 39 062 | 13 317 569 | 8 812 655 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 702 900 | 645 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 265 472 | 860 872 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 510 | 42 595 | ||
DG | Autres réserves | 2 065 169 | 809 309 | ||
DK | Provisions réglementées | 140 114 | 100 529 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 138 034 | 3 736 180 | ||
DP | Provisions pour risques | 127 792 | 150 076 | ||
DR | TOTAL (IV) | 127 792 | 150 076 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 623 245 | 838 532 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 585 589 | 3 234 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 543 | 619 298 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 020 | 76 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 668 | 63 410 | ||
EA | Autres dettes | 111 675 | 94 536 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 051 743 | 4 926 398 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 317 569 | 8 812 655 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 7 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 390 | |||
FG | Production vendue services | 1 294 000 | 1 211 101 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 294 000 | 1 212 491 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 000 | |||
FQ | Autres produits | 32 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 298 032 | 1 212 495 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 390 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 044 362 | 1 057 171 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 024 | 10 053 | ||
FY | Salaires et traitements | 149 412 | 79 561 | ||
FZ | Charges sociales | 58 629 | 35 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 168 | 13 251 | ||
GE | Autres charges | 260 | -147 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 277 858 | 1 196 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 173 | 15 649 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 063 987 | 1 515 440 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 272 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 134 282 | 1 515 440 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 47 988 | 65 997 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 258 851 | 160 759 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 306 839 | 226 757 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 827 442 | 1 288 682 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 847 616 | 1 304 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 639 | 1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 585 | 33 785 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 224 | 33 786 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 224 | -33 786 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -103 476 | -7 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 23 907 | 23 907 | 23 907 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 234 | 594 | 1 640 | 1 640 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 271 962 | 38 468 | 233 493 | 72 077 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 11 113 307 | 11 113 307 | 7 720 847 | |
BH | Autres immobilisations financières | 165 412 | 165 412 | 50 412 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 576 824 | 39 062 | 11 537 762 | 7 868 886 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 186 | 8 186 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 149 968 | 149 968 | 23 368 | |
BZ | Autres créances | 1 268 890 | 1 268 890 | 656 835 | |
CF | Disponibilités | 305 988 | 305 988 | 237 778 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 454 | 32 454 | 10 883 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 765 489 | 1 765 489 | 928 866 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 318 | 14 318 | 14 903 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 356 632 | 39 062 | 13 317 569 | 8 812 655 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 702 900 | 645 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 265 472 | 860 872 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 510 | 42 595 | ||
DG | Autres réserves | 2 065 169 | 809 309 | ||
DK | Provisions réglementées | 140 114 | 100 529 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 138 034 | 3 736 180 | ||
DP | Provisions pour risques | 127 792 | 150 076 | ||
DR | TOTAL (IV) | 127 792 | 150 076 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 623 245 | 838 532 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 585 589 | 3 234 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 543 | 619 298 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 020 | 76 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 668 | 63 410 | ||
EA | Autres dettes | 111 675 | 94 536 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 051 743 | 4 926 398 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 317 569 | 8 812 655 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 7 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 390 | |||
FG | Production vendue services | 1 294 000 | 1 211 101 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 294 000 | 1 212 491 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 000 | |||
FQ | Autres produits | 32 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 298 032 | 1 212 495 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 390 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 044 362 | 1 057 171 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 024 | 10 053 | ||
FY | Salaires et traitements | 149 412 | 79 561 | ||
FZ | Charges sociales | 58 629 | 35 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 168 | 13 251 | ||
GE | Autres charges | 260 | -147 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 277 858 | 1 196 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 173 | 15 649 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 063 987 | 1 515 440 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 272 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 134 282 | 1 515 440 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 47 988 | 65 997 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 258 851 | 160 759 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 306 839 | 226 757 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 827 442 | 1 288 682 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 847 616 | 1 304 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 639 | 1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 585 | 33 785 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 224 | 33 786 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 224 | -33 786 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -103 476 | -7 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 23 907 | 23 907 | 23 907 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 234 | 594 | 1 640 | 1 640 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 271 962 | 38 468 | 233 493 | 72 077 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 11 113 307 | 11 113 307 | 7 720 847 | |
BH | Autres immobilisations financières | 165 412 | 165 412 | 50 412 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 576 824 | 39 062 | 11 537 762 | 7 868 886 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 186 | 8 186 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 149 968 | 149 968 | 23 368 | |
BZ | Autres créances | 1 268 890 | 1 268 890 | 656 835 | |
CF | Disponibilités | 305 988 | 305 988 | 237 778 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 454 | 32 454 | 10 883 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 765 489 | 1 765 489 | 928 866 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 318 | 14 318 | 14 903 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 356 632 | 39 062 | 13 317 569 | 8 812 655 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 702 900 | 645 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 265 472 | 860 872 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 510 | 42 595 | ||
DG | Autres réserves | 2 065 169 | 809 309 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 868 | 1 277 774 | ||
DK | Provisions réglementées | 140 114 | 100 529 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 138 034 | 3 736 180 | ||
DP | Provisions pour risques | 127 792 | 150 076 | ||
DR | TOTAL (III) | 127 792 | 150 076 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 623 245 | 838 532 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 585 589 | 3 234 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 543 | 619 298 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 020 | 76 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 668 | 63 410 | ||
EA | Autres dettes | 111 675 | 94 536 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 051 743 | 4 926 398 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 317 569 | 8 812 655 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 7 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 390 | |||
FG | Production vendue services | 1 294 000 | 1 211 101 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 294 000 | 1 212 491 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 000 | |||
FQ | Autres produits | 32 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 298 032 | 1 212 495 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 390 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 044 362 | 1 057 171 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 024 | 10 053 | ||
FY | Salaires et traitements | 149 412 | 79 561 | ||
FZ | Charges sociales | 58 629 | 35 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 168 | 13 251 | ||
GE | Autres charges | 260 | -147 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 277 858 | 1 196 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 173 | 15 649 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 063 987 | 1 515 440 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 272 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 134 282 | 1 515 440 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 47 988 | 65 997 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 258 851 | 160 759 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 306 839 | 226 757 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 827 442 | 1 288 682 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 847 616 | 1 304 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 639 | 1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 585 | 33 785 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 224 | 33 786 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 224 | -33 786 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -103 476 | -7 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 314 | 2 727 935 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 446 | 1 450 161 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 899 868 | 1 277 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 23 907 | 23 907 | 23 907 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 234 | 594 | 1 640 | 1 640 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 271 962 | 38 468 | 233 493 | 72 077 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 11 113 307 | 11 113 307 | 7 720 847 | |
BH | Autres immobilisations financières | 165 412 | 165 412 | 50 412 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 576 824 | 39 062 | 11 537 762 | 7 868 886 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 186 | 8 186 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 149 968 | 149 968 | 23 368 | |
BZ | Autres créances | 1 268 890 | 1 268 890 | 656 835 | |
CF | Disponibilités | 305 988 | 305 988 | 237 778 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 454 | 32 454 | 10 883 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 765 489 | 1 765 489 | 928 866 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 318 | 14 318 | 14 903 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 356 632 | 39 062 | 13 317 569 | 8 812 655 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 702 900 | 645 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 265 472 | 860 872 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 510 | 42 595 | ||
DG | Autres réserves | 2 065 169 | 809 309 | ||
DK | Provisions réglementées | 140 114 | 100 529 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 138 034 | 3 736 180 | ||
DP | Provisions pour risques | 127 792 | 150 076 | ||
DR | TOTAL (IV) | 127 792 | 150 076 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 623 245 | 838 532 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 585 589 | 3 234 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 543 | 619 298 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 020 | 76 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 668 | 63 410 | ||
EA | Autres dettes | 111 675 | 94 536 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 051 743 | 4 926 398 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 317 569 | 8 812 655 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 7 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 390 | |||
FG | Production vendue services | 1 294 000 | 1 211 101 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 294 000 | 1 212 491 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 000 | |||
FQ | Autres produits | 32 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 298 032 | 1 212 495 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 390 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 044 362 | 1 057 171 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 024 | 10 053 | ||
FY | Salaires et traitements | 149 412 | 79 561 | ||
FZ | Charges sociales | 58 629 | 35 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 168 | 13 251 | ||
GE | Autres charges | 260 | -147 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 277 858 | 1 196 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 173 | 15 649 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 063 987 | 1 515 440 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 272 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 134 282 | 1 515 440 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 47 988 | 65 997 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 258 851 | 160 759 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 306 839 | 226 757 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 827 442 | 1 288 682 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 847 616 | 1 304 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 639 | 1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 585 | 33 785 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 224 | 33 786 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 224 | -33 786 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -103 476 | -7 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 23 907 | 23 907 | 23 907 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 234 | 594 | 1 640 | 1 640 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 271 962 | 38 468 | 233 493 | 72 077 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 11 113 307 | 11 113 307 | 7 720 847 | |
BH | Autres immobilisations financières | 165 412 | 165 412 | 50 412 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 576 824 | 39 062 | 11 537 762 | 7 868 886 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 186 | 8 186 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 149 968 | 149 968 | 23 368 | |
BZ | Autres créances | 1 268 890 | 1 268 890 | 656 835 | |
CF | Disponibilités | 305 988 | 305 988 | 237 778 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 454 | 32 454 | 10 883 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 765 489 | 1 765 489 | 928 866 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 318 | 14 318 | 14 903 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 356 632 | 39 062 | 13 317 569 | 8 812 655 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 702 900 | 645 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 265 472 | 860 872 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 510 | 42 595 | ||
DG | Autres réserves | 2 065 169 | 809 309 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 868 | 1 277 774 | ||
DK | Provisions réglementées | 140 114 | 100 529 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 138 034 | 3 736 180 | ||
DP | Provisions pour risques | 127 792 | 150 076 | ||
DR | TOTAL (III) | 127 792 | 150 076 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 623 245 | 838 532 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 585 589 | 3 234 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 543 | 619 298 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 020 | 76 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 668 | 63 410 | ||
EA | Autres dettes | 111 675 | 94 536 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 051 743 | 4 926 398 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 317 569 | 8 812 655 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 7 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 390 | |||
FG | Production vendue services | 1 294 000 | 1 211 101 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 294 000 | 1 212 491 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 000 | |||
FQ | Autres produits | 32 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 298 032 | 1 212 495 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 390 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 044 362 | 1 057 171 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 024 | 10 053 | ||
FY | Salaires et traitements | 149 412 | 79 561 | ||
FZ | Charges sociales | 58 629 | 35 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 168 | 13 251 | ||
GE | Autres charges | 260 | -147 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 277 858 | 1 196 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 173 | 15 649 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 063 987 | 1 515 440 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 272 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 134 282 | 1 515 440 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 47 988 | 65 997 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 258 851 | 160 759 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 306 839 | 226 757 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 827 442 | 1 288 682 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 847 616 | 1 304 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 639 | 1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 585 | 33 785 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 224 | 33 786 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 224 | -33 786 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -103 476 | -7 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 314 | 2 727 935 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 446 | 1 450 161 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 899 868 | 1 277 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 23 907 | 23 907 | 23 907 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 234 | 594 | 1 640 | 1 640 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 271 962 | 38 468 | 233 493 | 72 077 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 11 113 307 | 11 113 307 | 7 720 847 | |
BH | Autres immobilisations financières | 165 412 | 165 412 | 50 412 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 576 824 | 39 062 | 11 537 762 | 7 868 886 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 186 | 8 186 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 149 968 | 149 968 | 23 368 | |
BZ | Autres créances | 1 268 890 | 1 268 890 | 656 835 | |
CF | Disponibilités | 305 988 | 305 988 | 237 778 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 454 | 32 454 | 10 883 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 765 489 | 1 765 489 | 928 866 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 318 | 14 318 | 14 903 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 356 632 | 39 062 | 13 317 569 | 8 812 655 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 702 900 | 645 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 265 472 | 860 872 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 510 | 42 595 | ||
DG | Autres réserves | 2 065 169 | 809 309 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 868 | 1 277 774 | ||
DK | Provisions réglementées | 140 114 | 100 529 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 138 034 | 3 736 180 | ||
DP | Provisions pour risques | 127 792 | 150 076 | ||
DR | TOTAL (III) | 127 792 | 150 076 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 623 245 | 838 532 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 585 589 | 3 234 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 543 | 619 298 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 020 | 76 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 668 | 63 410 | ||
EA | Autres dettes | 111 675 | 94 536 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 051 743 | 4 926 398 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 317 569 | 8 812 655 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 7 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 390 | |||
FG | Production vendue services | 1 294 000 | 1 211 101 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 294 000 | 1 212 491 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 000 | |||
FQ | Autres produits | 32 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 298 032 | 1 212 495 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 390 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 044 362 | 1 057 171 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 024 | 10 053 | ||
FY | Salaires et traitements | 149 412 | 79 561 | ||
FZ | Charges sociales | 58 629 | 35 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 168 | 13 251 | ||
GE | Autres charges | 260 | -147 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 277 858 | 1 196 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 173 | 15 649 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 063 987 | 1 515 440 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 272 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 134 282 | 1 515 440 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 47 988 | 65 997 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 258 851 | 160 759 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 306 839 | 226 757 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 827 442 | 1 288 682 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 847 616 | 1 304 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 639 | 1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 585 | 33 785 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 224 | 33 786 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 224 | -33 786 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -103 476 | -7 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 314 | 2 727 935 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 446 | 1 450 161 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 899 868 | 1 277 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 23 907 | 23 907 | 23 907 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 234 | 594 | 1 640 | 1 640 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 271 962 | 38 468 | 233 493 | 72 077 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 11 113 307 | 11 113 307 | 7 720 847 | |
BH | Autres immobilisations financières | 165 412 | 165 412 | 50 412 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 576 824 | 39 062 | 11 537 762 | 7 868 886 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 186 | 8 186 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 149 968 | 149 968 | 23 368 | |
BZ | Autres créances | 1 268 890 | 1 268 890 | 656 835 | |
CF | Disponibilités | 305 988 | 305 988 | 237 778 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 454 | 32 454 | 10 883 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 765 489 | 1 765 489 | 928 866 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 318 | 14 318 | 14 903 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 356 632 | 39 062 | 13 317 569 | 8 812 655 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 702 900 | 645 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 265 472 | 860 872 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 510 | 42 595 | ||
DG | Autres réserves | 2 065 169 | 809 309 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 868 | 1 277 774 | ||
DK | Provisions réglementées | 140 114 | 100 529 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 138 034 | 3 736 180 | ||
DP | Provisions pour risques | 127 792 | 150 076 | ||
DR | TOTAL (III) | 127 792 | 150 076 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 623 245 | 838 532 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 585 589 | 3 234 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 543 | 619 298 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 020 | 76 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 668 | 63 410 | ||
EA | Autres dettes | 111 675 | 94 536 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 051 743 | 4 926 398 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 317 569 | 8 812 655 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 7 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 390 | |||
FG | Production vendue services | 1 294 000 | 1 211 101 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 294 000 | 1 212 491 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 000 | |||
FQ | Autres produits | 32 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 298 032 | 1 212 495 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 390 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 044 362 | 1 057 171 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 024 | 10 053 | ||
FY | Salaires et traitements | 149 412 | 79 561 | ||
FZ | Charges sociales | 58 629 | 35 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 168 | 13 251 | ||
GE | Autres charges | 260 | -147 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 277 858 | 1 196 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 173 | 15 649 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 063 987 | 1 515 440 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 272 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 134 282 | 1 515 440 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 47 988 | 65 997 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 258 851 | 160 759 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 306 839 | 226 757 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 827 442 | 1 288 682 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 847 616 | 1 304 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 639 | 1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 585 | 33 785 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 224 | 33 786 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 224 | -33 786 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -103 476 | -7 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 314 | 2 727 935 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 446 | 1 450 161 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 899 868 | 1 277 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 23 907 | 23 907 | 23 907 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 234 | 594 | 1 640 | 1 640 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 271 962 | 38 468 | 233 493 | 72 077 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 11 113 307 | 11 113 307 | 7 720 847 | |
BH | Autres immobilisations financières | 165 412 | 165 412 | 50 412 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 576 824 | 39 062 | 11 537 762 | 7 868 886 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 186 | 8 186 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 149 968 | 149 968 | 23 368 | |
BZ | Autres créances | 1 268 890 | 1 268 890 | 656 835 | |
CF | Disponibilités | 305 988 | 305 988 | 237 778 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 454 | 32 454 | 10 883 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 765 489 | 1 765 489 | 928 866 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 318 | 14 318 | 14 903 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 356 632 | 39 062 | 13 317 569 | 8 812 655 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 702 900 | 645 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 265 472 | 860 872 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 510 | 42 595 | ||
DG | Autres réserves | 2 065 169 | 809 309 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 868 | 1 277 774 | ||
DK | Provisions réglementées | 140 114 | 100 529 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 138 034 | 3 736 180 | ||
DP | Provisions pour risques | 127 792 | 150 076 | ||
DR | TOTAL (III) | 127 792 | 150 076 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 623 245 | 838 532 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 585 589 | 3 234 571 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 543 | 619 298 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 020 | 76 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 668 | 63 410 | ||
EA | Autres dettes | 111 675 | 94 536 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 051 743 | 4 926 398 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 317 569 | 8 812 655 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 7 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 390 | |||
FG | Production vendue services | 1 294 000 | 1 211 101 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 294 000 | 1 212 491 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 000 | |||
FQ | Autres produits | 32 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 298 032 | 1 212 495 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 390 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 044 362 | 1 057 171 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 024 | 10 053 | ||
FY | Salaires et traitements | 149 412 | 79 561 | ||
FZ | Charges sociales | 58 629 | 35 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 168 | 13 251 | ||
GE | Autres charges | 260 | -147 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 277 858 | 1 196 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 173 | 15 649 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 063 987 | 1 515 440 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 272 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 134 282 | 1 515 440 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 47 988 | 65 997 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 258 851 | 160 759 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 306 839 | 226 757 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 827 442 | 1 288 682 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 847 616 | 1 304 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 639 | 1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 585 | 33 785 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 224 | 33 786 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 224 | -33 786 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -103 476 | -7 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 314 | 2 727 935 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 446 | 1 450 161 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 899 868 | 1 277 774 |