Déposant 1 : OSSABOIS, SAS
Numéro de SIREN : 392089934
Adresse :
0 La Pra BP 20
42440 ST JULIEN LA VETRE
FR
Mandataire 1 : OSSABOIS
Adresse :
0 La Pra BP 20
42440 ST JULIEN LA VETRE
FR
Déposant 1 : OSSABOIS, SA
Numéro de SIREN : 392089934
Adresse :
4 rue de la ZA de la Pra
42440 VETRE SUR ANZON
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme ESCHARD Marie
Adresse :
6 Impasse Michel Labrousse
31100 TOULOUSE
FR
Déposant 1 : OSSABOIS, SAS
Numéro de SIREN : 392089934
Adresse :
0 La Pra
42440 SAINT JULIEN LA VETRE
FR
Mandataire 1 : OSSABOIS
Adresse :
0 La Pra
42440 SAINT JULIEN LA VETRE
FR
Déposant 1 : OSSABOIS, SAS
Numéro de SIREN : 392089934
Adresse :
0 La Pra
42440 ST JULIEN LA VETRE
FR
Mandataire 1 : OSSABOIS
Adresse :
0 La Pra
42440 ST JULIEN LA VETRE
FR
Déposant 1 : OSSABOIS, SAS
Numéro de SIREN : 392089934
Adresse :
0 La Pra
42440 ST JULIEN LA VETRE
FR
Mandataire 1 : OSSABOIS
Adresse :
0 La Pra
42440 ST JULIEN LA VETRE
FR
Déposant 1 : S.A. DOMOBOIS INDUSTRIE
Numéro de SIREN : 392089934
Mandataire 1 : S.A. DOMOBOIS INDUSTRIE M. Emile JULIAN
Bénéficiare 1 : OSSABOIS SAS
Déposant 1 : S.A. DOMOBOIS INDUSTRIE
Numéro de SIREN : 392089934
Mandataire 1 : S.A. DOMOBOIS INDUSTRIE M. Emile JULIAN
Bénéficiare 1 : OSSABOIS SAS
Déposant 1 : S.A. DOMOBOIS INDUSTRIE
Numéro de SIREN : 392089934
Mandataire 1 : S.A. DOMOBOIS INDUSTRIE M. Emile JULIAN
Bénéficiare 1 : OSSABOIS SAS
Déposant 1 : S.A. DOMOBOIS INDUSTRIE
Numéro de SIREN : 392089934
Mandataire 1 : S.A. DOMOBOIS INDUSTRIE M. Emile JULIAN
Bénéficiare 1 : OSSABOIS SAS
Déposant 1 : DOMOBOIS INDUSTRIE
Numéro de SIREN : 392089934
Mandataire 1 : DOMOBOIS INDUSTRIE M. Emile JULIAN
Bénéficiare 1 : OSSABOIS SAS
Déposant 1 : DOMOBOIS INDUSTRIE S. A.
Numéro de SIREN : 392089934
Mandataire 1 : DOMOBOIS INDUSTRIE M. Emile JULIAN
Bénéficiare 1 : OSSABOIS SAS
Déposant 1 : DOMOBOIS INDUSTRIE S. A.
Numéro de SIREN : 392089934
Mandataire 1 : DOMOBOIS INDUSTRIE M. Emile JULIAN
Bénéficiare 1 : OSSABOIS SAS
Déposant 1 : DOMOBOIS INDUSTRIE S.A.
Numéro de SIREN : 392089934
Mandataire 1 : DOMOBOIS INDUSTRIE M. Emile JULIAN
Bénéficiare 1 : OSSABOIS SAS
Déposant 1 : DOMOBOIS INDUSTRIE S.A.
Numéro de SIREN : 392089934
Mandataire 1 : DOMOBOIS INDUSTRIE M. Emile JULIAN
Bénéficiare 1 : OSSABOIS SAS
Déposant 1 : DOMOBOIS INDUSTRIE S.A.
Numéro de SIREN : 392089934
Mandataire 1 : DOMOBOIS INDUSTRIE M. Emile JULIAN
Déposant 1 : DOMOBOIS INDUSTRIE S. A.
Numéro de SIREN : 392089934
Mandataire 1 : DOMOBOIS INDUSTRIE M. Emile JULIAN
Bénéficiare 1 : OSSABOIS SAS
Déposant 1 : DOMOBOIS INDUSTRIE S. A.
Numéro de SIREN : 392089934
Mandataire 1 : DOMOBOIS INDUSTRIE M. Emile JULIAN
Bénéficiare 1 : OSSABOIS SAS
Déposant 1 : OSSABOIS, SA
Numéro de SIREN : 392089934
Adresse :
4 Rue de la ZA de la Pra, CS 70020
42440 SAINT JULIEN LA VETRE
FR
Mandataire 1 : OSSABOIS, Mme MAHINC Laurie
Adresse :
4 Rue de la ZA de la Pra, CS 70020
42440 SAINT JULIEN LA VETRE
FR
Bénéficiare 1 : OSSABOIS SAS
Déposant 1 : OSSABOIS S.A.S., S.A.S.
Numéro de SIREN : 392089934
Adresse :
La Pra
42440 ST JULIEN LA VETRE
FR
Mandataire 1 : OSSABOIS, S.A.S., M. Pascal CHAZAL
Adresse :
La Pra
42440 ST JULIEN LA VETRE
FR
Bénéficiare 1 : OSSABOIS SAS
Déposant 1 : DOMOBOIS INDUSTRIE S.A.
Numéro de SIREN : 392089934
Mandataire 1 : DOMOBOIS INDUSTRIE
Bénéficiare 1 : OSSABOIS SAS
Déposant 1 : DOMOBOIS INDUSTRIE S.A.
Numéro de SIREN : 392089934
Mandataire 1 : DOMOBOIS INDUSTRIE
Bénéficiare 1 : OSSABOIS SAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 558 | 7 558 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 278 682 | 274 739 | 3 943 | 1 766 |
AH | Fonds commercial | 683 720 | 573 194 | 110 526 | 110 526 |
AN | Terrains | 215 635 | 72 978 | 142 657 | 101 889 |
AP | Constructions | 1 076 424 | 540 462 | 535 962 | 533 832 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 328 235 | 2 028 686 | 2 299 549 | 2 382 485 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 452 464 | 473 473 | 978 990 | 629 970 |
AV | Immobilisations en cours | 20 623 | 20 623 | 160 812 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 500 | |||
BF | Prêts | 229 476 | 229 476 | 201 738 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 465 | 47 465 | 47 265 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 340 381 | 3 971 091 | 4 369 290 | 4 170 783 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 266 784 | 3 266 784 | 1 393 952 | |
BN | En cours de production de biens | 136 627 | 136 627 | 255 791 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 141 361 | 773 344 | 12 368 017 | 8 643 637 |
BZ | Autres créances | 2 977 700 | 2 977 700 | 1 539 966 | |
CF | Disponibilités | 273 376 | 273 376 | 426 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 313 554 | 313 554 | 591 474 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 795 849 | 773 344 | 19 022 504 | 12 259 417 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 449 784 | 4 744 435 | 23 705 349 | 17 021 674 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 872 967 | |||
DH | Report à nouveau | -7 060 423 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 185 | -8 933 391 | ||
DL | TOTAL (I) | -5 705 608 | -5 260 424 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 416 173 | 2 808 389 | ||
DQ | Provisions pour charges | 90 667 | 89 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 506 840 | 2 897 889 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 483 | 1 049 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 503 244 | 4 588 180 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 629 419 | 2 608 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 822 140 | 2 966 791 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 708 671 | 2 957 203 | ||
EA | Autres dettes | 2 997 | 13 766 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 162 | 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 705 349 | 17 021 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 37 821 351 | 36 776 092 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 821 351 | 36 776 092 | ||
FM | Production stockée | -119 164 | -164 951 | ||
FN | Production immobilisée | 43 534 | 149 530 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 238 | 18 644 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 747 | 254 589 | ||
FQ | Autres produits | 74 574 | 992 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 587 369 | 37 489 213 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 259 664 | 15 408 958 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 259 664 | 15 408 958 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 766 207 | 6 965 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 383 921 | 680 603 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 935 667 | 5 878 035 | ||
FZ | Charges sociales | 2 126 267 | 2 550 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 826 962 | 715 336 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 161 123 | 196 475 | ||
GE | Autres charges | 12 826 | 37 384 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 562 634 | 44 233 638 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -975 265 | -6 744 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 392 | 26 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 392 | 26 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 071 | 215 499 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 071 | 215 499 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 679 | -215 473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 021 944 | -7 033 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 139 | 22 625 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | 15 715 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 698 845 | 693 905 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 816 984 | 732 245 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877 746 | 810 648 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000 | 1 806 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240 224 | 2 631 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 576 760 | -1 899 098 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 534 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 418 745 | 38 221 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 863 930 | 47 154 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -445 185 | -8 933 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851 | 4 | 855 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 306 | 823 | 14 | 3 115 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 157 | 827 | 14 | 3 970 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 249 | 512 | 1 908 | 2 853 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 249 | 512 | 1 908 | 2 853 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 162 | 209 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 350 | 1 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 229 | 1 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 47 | 47 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 925 | |||
UX | Autres créances clients | 12 539 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 60 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 708 | 16 480 | 228 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 37 | 37 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 822 | 7 822 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 141 | 1 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 | 761 | ||
VI | Groupe et associés | 7 000 | 7 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 | 3 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 702 | 22 702 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 558 | 7 558 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 278 682 | 274 739 | 3 943 | 1 766 |
AH | Fonds commercial | 683 720 | 573 194 | 110 526 | 110 526 |
AN | Terrains | 215 635 | 72 978 | 142 657 | 101 889 |
AP | Constructions | 1 076 424 | 540 462 | 535 962 | 533 832 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 328 235 | 2 028 686 | 2 299 549 | 2 382 485 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 452 464 | 473 473 | 978 990 | 629 970 |
AV | Immobilisations en cours | 20 623 | 20 623 | 160 812 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 500 | |||
BF | Prêts | 229 476 | 229 476 | 201 738 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 465 | 47 465 | 47 265 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 340 381 | 3 971 091 | 4 369 290 | 4 170 783 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 266 784 | 3 266 784 | 1 393 952 | |
BN | En cours de production de biens | 136 627 | 136 627 | 255 791 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 141 361 | 773 344 | 12 368 017 | 8 643 637 |
BZ | Autres créances | 2 977 700 | 2 977 700 | 1 539 966 | |
CF | Disponibilités | 273 376 | 273 376 | 426 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 313 554 | 313 554 | 591 474 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 795 849 | 773 344 | 19 022 504 | 12 259 417 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 449 784 | 4 744 435 | 23 705 349 | 17 021 674 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 872 967 | |||
DH | Report à nouveau | -7 060 423 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 185 | -8 933 391 | ||
DL | TOTAL (I) | -5 705 608 | -5 260 424 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 416 173 | 2 808 389 | ||
DQ | Provisions pour charges | 90 667 | 89 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 506 840 | 2 897 889 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 483 | 1 049 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 503 244 | 4 588 180 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 629 419 | 2 608 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 822 140 | 2 966 791 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 708 671 | 2 957 203 | ||
EA | Autres dettes | 2 997 | 13 766 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 162 | 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 705 349 | 17 021 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 37 821 351 | 36 776 092 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 821 351 | 36 776 092 | ||
FM | Production stockée | -119 164 | -164 951 | ||
FN | Production immobilisée | 43 534 | 149 530 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 238 | 18 644 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 747 | 254 589 | ||
FQ | Autres produits | 74 574 | 992 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 587 369 | 37 489 213 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 259 664 | 15 408 958 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 259 664 | 15 408 958 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 766 207 | 6 965 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 383 921 | 680 603 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 935 667 | 5 878 035 | ||
FZ | Charges sociales | 2 126 267 | 2 550 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 826 962 | 715 336 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 161 123 | 196 475 | ||
GE | Autres charges | 12 826 | 37 384 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 562 634 | 44 233 638 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -975 265 | -6 744 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 392 | 26 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 392 | 26 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 071 | 215 499 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 071 | 215 499 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 679 | -215 473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 021 944 | -7 033 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 139 | 22 625 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | 15 715 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 698 845 | 693 905 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 816 984 | 732 245 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877 746 | 810 648 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000 | 1 806 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240 224 | 2 631 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 576 760 | -1 899 098 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 534 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 418 745 | 38 221 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 863 930 | 47 154 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -445 185 | -8 933 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851 | 4 | 855 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 306 | 823 | 14 | 3 115 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 157 | 827 | 14 | 3 970 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 249 | 512 | 1 908 | 2 853 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 249 | 512 | 1 908 | 2 853 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 162 | 209 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 350 | 1 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 229 | 1 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 47 | 47 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 925 | |||
UX | Autres créances clients | 12 539 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 60 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 708 | 16 480 | 228 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 37 | 37 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 822 | 7 822 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 141 | 1 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 | 761 | ||
VI | Groupe et associés | 7 000 | 7 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 | 3 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 702 | 22 702 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 558 | 7 558 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 278 682 | 274 739 | 3 943 | 1 766 |
AH | Fonds commercial | 683 720 | 573 194 | 110 526 | 110 526 |
AN | Terrains | 215 635 | 72 978 | 142 657 | 101 889 |
AP | Constructions | 1 076 424 | 540 462 | 535 962 | 533 832 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 328 235 | 2 028 686 | 2 299 549 | 2 382 485 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 452 464 | 473 473 | 978 990 | 629 970 |
AV | Immobilisations en cours | 20 623 | 20 623 | 160 812 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 500 | |||
BF | Prêts | 229 476 | 229 476 | 201 738 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 465 | 47 465 | 47 265 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 340 381 | 3 971 091 | 4 369 290 | 4 170 783 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 266 784 | 3 266 784 | 1 393 952 | |
BN | En cours de production de biens | 136 627 | 136 627 | 255 791 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 141 361 | 773 344 | 12 368 017 | 8 643 637 |
BZ | Autres créances | 2 977 700 | 2 977 700 | 1 539 966 | |
CF | Disponibilités | 273 376 | 273 376 | 426 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 313 554 | 313 554 | 591 474 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 795 849 | 773 344 | 19 022 504 | 12 259 417 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 449 784 | 4 744 435 | 23 705 349 | 17 021 674 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 872 967 | |||
DH | Report à nouveau | -7 060 423 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 185 | -8 933 391 | ||
DL | TOTAL (I) | -5 705 608 | -5 260 424 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 416 173 | 2 808 389 | ||
DQ | Provisions pour charges | 90 667 | 89 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 506 840 | 2 897 889 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 483 | 1 049 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 503 244 | 4 588 180 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 629 419 | 2 608 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 822 140 | 2 966 791 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 708 671 | 2 957 203 | ||
EA | Autres dettes | 2 997 | 13 766 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 162 | 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 705 349 | 17 021 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 37 821 351 | 36 776 092 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 821 351 | 36 776 092 | ||
FM | Production stockée | -119 164 | -164 951 | ||
FN | Production immobilisée | 43 534 | 149 530 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 238 | 18 644 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 747 | 254 589 | ||
FQ | Autres produits | 74 574 | 992 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 587 369 | 37 489 213 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 259 664 | 15 408 958 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 259 664 | 15 408 958 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 766 207 | 6 965 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 383 921 | 680 603 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 935 667 | 5 878 035 | ||
FZ | Charges sociales | 2 126 267 | 2 550 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 826 962 | 715 336 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 161 123 | 196 475 | ||
GE | Autres charges | 12 826 | 37 384 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 562 634 | 44 233 638 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -975 265 | -6 744 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 392 | 26 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 392 | 26 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 071 | 215 499 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 071 | 215 499 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 679 | -215 473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 021 944 | -7 033 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 139 | 22 625 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | 15 715 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 698 845 | 693 905 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 816 984 | 732 245 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877 746 | 810 648 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000 | 1 806 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240 224 | 2 631 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 576 760 | -1 899 098 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 534 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 418 745 | 38 221 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 863 930 | 47 154 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -445 185 | -8 933 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851 | 4 | 855 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 306 | 823 | 14 | 3 115 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 157 | 827 | 14 | 3 970 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 249 | 512 | 1 908 | 2 853 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 249 | 512 | 1 908 | 2 853 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 162 | 209 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 350 | 1 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 229 | 1 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 47 | 47 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 925 | |||
UX | Autres créances clients | 12 539 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 60 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 708 | 16 480 | 228 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 37 | 37 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 822 | 7 822 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 141 | 1 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 | 761 | ||
VI | Groupe et associés | 7 000 | 7 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 | 3 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 702 | 22 702 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 558 | 7 558 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 278 682 | 274 739 | 3 943 | 1 766 |
AH | Fonds commercial | 683 720 | 573 194 | 110 526 | 110 526 |
AN | Terrains | 215 635 | 72 978 | 142 657 | 101 889 |
AP | Constructions | 1 076 424 | 540 462 | 535 962 | 533 832 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 328 235 | 2 028 686 | 2 299 549 | 2 382 485 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 452 464 | 473 473 | 978 990 | 629 970 |
AV | Immobilisations en cours | 20 623 | 20 623 | 160 812 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 500 | |||
BF | Prêts | 229 476 | 229 476 | 201 738 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 465 | 47 465 | 47 265 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 340 381 | 3 971 091 | 4 369 290 | 4 170 783 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 266 784 | 3 266 784 | 1 393 952 | |
BN | En cours de production de biens | 136 627 | 136 627 | 255 791 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 141 361 | 773 344 | 12 368 017 | 8 643 637 |
BZ | Autres créances | 2 977 700 | 2 977 700 | 1 539 966 | |
CF | Disponibilités | 273 376 | 273 376 | 426 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 313 554 | 313 554 | 591 474 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 795 849 | 773 344 | 19 022 504 | 12 259 417 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 449 784 | 4 744 435 | 23 705 349 | 17 021 674 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 872 967 | |||
DH | Report à nouveau | -7 060 423 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 185 | -8 933 391 | ||
DL | TOTAL (I) | -5 705 608 | -5 260 424 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 416 173 | 2 808 389 | ||
DQ | Provisions pour charges | 90 667 | 89 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 506 840 | 2 897 889 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 483 | 1 049 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 503 244 | 4 588 180 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 629 419 | 2 608 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 822 140 | 2 966 791 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 708 671 | 2 957 203 | ||
EA | Autres dettes | 2 997 | 13 766 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 162 | 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 705 349 | 17 021 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 37 821 351 | 36 776 092 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 821 351 | 36 776 092 | ||
FM | Production stockée | -119 164 | -164 951 | ||
FN | Production immobilisée | 43 534 | 149 530 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 238 | 18 644 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 747 | 254 589 | ||
FQ | Autres produits | 74 574 | 992 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 587 369 | 37 489 213 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 259 664 | 15 408 958 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 259 664 | 15 408 958 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 766 207 | 6 965 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 383 921 | 680 603 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 935 667 | 5 878 035 | ||
FZ | Charges sociales | 2 126 267 | 2 550 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 826 962 | 715 336 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 161 123 | 196 475 | ||
GE | Autres charges | 12 826 | 37 384 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 562 634 | 44 233 638 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -975 265 | -6 744 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 392 | 26 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 392 | 26 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 071 | 215 499 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 071 | 215 499 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 679 | -215 473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 021 944 | -7 033 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 139 | 22 625 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | 15 715 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 698 845 | 693 905 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 816 984 | 732 245 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877 746 | 810 648 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000 | 1 806 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240 224 | 2 631 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 576 760 | -1 899 098 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 534 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 418 745 | 38 221 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 863 930 | 47 154 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -445 185 | -8 933 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851 | 4 | 855 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 306 | 823 | 14 | 3 115 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 157 | 827 | 14 | 3 970 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 249 | 512 | 1 908 | 2 853 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 249 | 512 | 1 908 | 2 853 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 162 | 209 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 350 | 1 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 229 | 1 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 47 | 47 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 925 | |||
UX | Autres créances clients | 12 539 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 60 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 708 | 16 480 | 228 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 37 | 37 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 822 | 7 822 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 141 | 1 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 | 761 | ||
VI | Groupe et associés | 7 000 | 7 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 | 3 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 702 | 22 702 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 558 | 7 558 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 278 682 | 274 739 | 3 943 | 1 766 |
AH | Fonds commercial | 683 720 | 573 194 | 110 526 | 110 526 |
AN | Terrains | 215 635 | 72 978 | 142 657 | 101 889 |
AP | Constructions | 1 076 424 | 540 462 | 535 962 | 533 832 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 328 235 | 2 028 686 | 2 299 549 | 2 382 485 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 452 464 | 473 473 | 978 990 | 629 970 |
AV | Immobilisations en cours | 20 623 | 20 623 | 160 812 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 500 | |||
BF | Prêts | 229 476 | 229 476 | 201 738 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 465 | 47 465 | 47 265 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 340 381 | 3 971 091 | 4 369 290 | 4 170 783 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 266 784 | 3 266 784 | 1 393 952 | |
BN | En cours de production de biens | 136 627 | 136 627 | 255 791 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 141 361 | 773 344 | 12 368 017 | 8 643 637 |
BZ | Autres créances | 2 977 700 | 2 977 700 | 1 539 966 | |
CF | Disponibilités | 273 376 | 273 376 | 426 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 313 554 | 313 554 | 591 474 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 795 849 | 773 344 | 19 022 504 | 12 259 417 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 449 784 | 4 744 435 | 23 705 349 | 17 021 674 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 872 967 | |||
DH | Report à nouveau | -7 060 423 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 185 | -8 933 391 | ||
DL | TOTAL (I) | -5 705 608 | -5 260 424 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 416 173 | 2 808 389 | ||
DQ | Provisions pour charges | 90 667 | 89 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 506 840 | 2 897 889 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 483 | 1 049 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 503 244 | 4 588 180 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 629 419 | 2 608 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 822 140 | 2 966 791 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 708 671 | 2 957 203 | ||
EA | Autres dettes | 2 997 | 13 766 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 162 | 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 705 349 | 17 021 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 37 821 351 | 36 776 092 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 821 351 | 36 776 092 | ||
FM | Production stockée | -119 164 | -164 951 | ||
FN | Production immobilisée | 43 534 | 149 530 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 238 | 18 644 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 747 | 254 589 | ||
FQ | Autres produits | 74 574 | 992 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 587 369 | 37 489 213 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 259 664 | 15 408 958 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 259 664 | 15 408 958 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 766 207 | 6 965 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 383 921 | 680 603 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 935 667 | 5 878 035 | ||
FZ | Charges sociales | 2 126 267 | 2 550 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 826 962 | 715 336 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 161 123 | 196 475 | ||
GE | Autres charges | 12 826 | 37 384 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 562 634 | 44 233 638 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -975 265 | -6 744 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 392 | 26 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 392 | 26 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 071 | 215 499 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 071 | 215 499 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 679 | -215 473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 021 944 | -7 033 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 139 | 22 625 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | 15 715 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 698 845 | 693 905 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 816 984 | 732 245 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877 746 | 810 648 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000 | 1 806 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240 224 | 2 631 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 576 760 | -1 899 098 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 534 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 418 745 | 38 221 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 863 930 | 47 154 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -445 185 | -8 933 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851 | 4 | 855 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 306 | 823 | 14 | 3 115 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 157 | 827 | 14 | 3 970 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 249 | 512 | 1 908 | 2 853 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 249 | 512 | 1 908 | 2 853 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 162 | 209 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 350 | 1 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 229 | 1 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 47 | 47 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 925 | |||
UX | Autres créances clients | 12 539 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 60 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 708 | 16 480 | 228 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 37 | 37 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 822 | 7 822 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 141 | 1 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 | 761 | ||
VI | Groupe et associés | 7 000 | 7 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 | 3 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 702 | 22 702 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 7 558 | 7 558 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 278 682 | 274 739 | 3 943 | 1 766 |
AH | Fonds commercial | 683 720 | 573 194 | 110 526 | 110 526 |
AN | Terrains | 215 635 | 72 978 | 142 657 | 101 889 |
AP | Constructions | 1 076 424 | 540 462 | 535 962 | 533 832 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 328 235 | 2 028 686 | 2 299 549 | 2 382 485 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 452 464 | 473 473 | 978 990 | 629 970 |
AV | Immobilisations en cours | 20 623 | 20 623 | 160 812 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 500 | |||
BF | Prêts | 229 476 | 229 476 | 201 738 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 465 | 47 465 | 47 265 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 340 381 | 3 971 091 | 4 369 290 | 4 170 783 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 266 784 | 3 266 784 | 1 393 952 | |
BN | En cours de production de biens | 136 627 | 136 627 | 255 791 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 141 361 | 773 344 | 12 368 017 | 8 643 637 |
BZ | Autres créances | 2 977 700 | 2 977 700 | 1 539 966 | |
CF | Disponibilités | 273 376 | 273 376 | 426 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 313 554 | 313 554 | 591 474 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 795 849 | 773 344 | 19 022 504 | 12 259 417 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 449 784 | 4 744 435 | 23 705 349 | 17 021 674 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 872 967 | |||
DH | Report à nouveau | -7 060 423 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 185 | -8 933 391 | ||
DL | TOTAL (I) | -5 705 608 | -5 260 424 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 416 173 | 2 808 389 | ||
DQ | Provisions pour charges | 90 667 | 89 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 506 840 | 2 897 889 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 483 | 1 049 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 503 244 | 4 588 180 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 629 419 | 2 608 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 822 140 | 2 966 791 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 708 671 | 2 957 203 | ||
EA | Autres dettes | 2 997 | 13 766 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 162 | 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 705 349 | 17 021 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 37 821 351 | 36 776 092 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 821 351 | 36 776 092 | ||
FM | Production stockée | -119 164 | -164 951 | ||
FN | Production immobilisée | 43 534 | 149 530 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 238 | 18 644 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 747 | 254 589 | ||
FQ | Autres produits | 74 574 | 992 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 587 369 | 37 489 213 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 259 664 | 15 408 958 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 259 664 | 15 408 958 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 766 207 | 6 965 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 383 921 | 680 603 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 935 667 | 5 878 035 | ||
FZ | Charges sociales | 2 126 267 | 2 550 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 826 962 | 715 336 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 161 123 | 196 475 | ||
GE | Autres charges | 12 826 | 37 384 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 562 634 | 44 233 638 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -975 265 | -6 744 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 392 | 26 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 392 | 26 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 071 | 215 499 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 071 | 215 499 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 679 | -215 473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 021 944 | -7 033 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 139 | 22 625 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | 15 715 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 698 845 | 693 905 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 816 984 | 732 245 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877 746 | 810 648 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000 | 1 806 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240 224 | 2 631 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 576 760 | -1 899 098 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 534 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 418 745 | 38 221 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 863 930 | 47 154 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -445 185 | -8 933 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851 | 4 | 855 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 306 | 823 | 14 | 3 115 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 157 | 827 | 14 | 3 970 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 249 | 512 | 1 908 | 2 853 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 249 | 512 | 1 908 | 2 853 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 162 | 209 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 350 | 1 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 229 | 1 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 47 | 47 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 925 | |||
UX | Autres créances clients | 12 539 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 60 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 708 | 16 480 | 228 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 37 | 37 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 822 | 7 822 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 141 | 1 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 | 761 | ||
VI | Groupe et associés | 7 000 | 7 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 | 3 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 702 | 22 702 |