OTA FINANCES

Entreprise

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OTA FINANCES
Dernière mise à jour : 01/01/2008

Informations de l'établissement :
Date de création : 01/12/2002
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 44430873800012 / Siren : 444308738 / NIC : 00012
N° de TVA : FR 47 444308738
Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.
66.3 : Gestion de fonds
66.30 : Gestion de fonds
66.30Z : Gestion de fonds
Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12
Coordonnées de l'établissement :
OTA FINANCES
Adresse :
68 Place DE PRES VILLARS
01600 REYRIEUX
Historique de l'établissement :
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
25/12/2002 : activité principale, caractère employeur
Activité principale : Gestion de portefeuilles (NAF1993 : 67.1C)
Caractère employeur : Oui
Informations de l'unité légale :
Date de création : 01/12/2002
Dénomination : OTA FINANCES
Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
18/06/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13
NOJO : 0101MYG37992100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022
Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 444 308 738
Dénomination : OTA FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
24/06/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°18
NOJO : 0101MYG35116400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021
Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 444 308 738
Dénomination : OTA FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
28/05/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°22
NOJO : 0101MYG31918900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020
Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 444 308 738
Dénomination : OTA FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
27/05/2021 : Modifications générales

Annonce N°25
NOJO : 000101MYG319070
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.
Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 444 308 738
Dénomination : OTA FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Administration :
Président : LERY Philippe Paul ; Directeur général : LERY Olivia, Yvette
26/06/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°48
NOJO : 0101MYG29393000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019
Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 444 308 738
Dénomination : OTA FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
06/06/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°16
NOJO : 0101MYG27090000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018
Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 444 308 738
Dénomination : OTA FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
28/06/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°127
NOJO : 0101MYG24874300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017
Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 444 308 738
Dénomination : OTA FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
13/09/2017 : Modifications générales

Annonce N°22
NOJO : 000000102283558
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration
Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 444 308 738
Dénomination : OTA FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Administration :
Président : LERY Philippe, Paul ; Directeur général : LERY Olivia, Yvette ; Commissaire aux comptes titulaire : BONNET Pierre ; Commissaire aux comptes suppléant : MASSEI Pascal
07/07/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°96
NOJO : 010227847500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016
Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 444 308 738
Dénomination : OTA FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
05/01/2017 : Modifications générales

Annonce N°5
NOJO : 000000102268290
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration
Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 444 308 738
Dénomination : OTA FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : LERY Philippe, Paul ; Directeur général : LERY Thomas, Pascal ; Commissaire aux comptes titulaire : BONNET Pierre ; Commissaire aux comptes suppléant : BONNET Gilles
16/06/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°93
NOJO : 010225512900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015
Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 444 308 738
Dénomination : OTA FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
17/06/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°149
NOJO : 010223256000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014
Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 444 308 738
Dénomination : OTA FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
07/06/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°149
NOJO : 010221244300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013
Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 444 308 738
Dénomination : OTA FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
17/06/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°101
NOJO : BXC13154007378B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012
Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 444 308 738
Dénomination : OTA FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
05/07/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°152
NOJO : BXC12171000083I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011
Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 444 308 738
Dénomination : OTA FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
26/07/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°140
NOJO : BXC11192005165U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010
Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 444 308 738
Dénomination : OTA FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
68 place des Prés Villars
01600 Reyrieux
26/08/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°237
NOJO : BXC10211010912F
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009
Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 444 308 738
Dénomination : OTA FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
68 place des Prés Villars
01600 Reyrieux
24/06/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°59
NOJO : BXC08167010812Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008
Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 444 308 738
Dénomination : OTA FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
68 place des Prés Villars
01600 Reyrieux
30/06/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°75
NOJO : BXC08177004900A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007
Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 444 308 738
Dénomination : OTA FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
68 place des Prés Villars
01600 Reyrieux
Historique de l'unité légale :
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
25/12/2002 : activité principale
Activité principale : Gestion de portefeuilles (NAF1993 : 67.1C)
Représentants légaux :
30/12/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2002B00749
Type : Personne Physique

Nom : LERY Philippe Paul
Né le 24/04/1961 à BRON (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
68 place des Prés Villars
01600 Reyrieux
FRANCE
30/12/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2002B00749
Type : Personne Physique

Nom : LERY Thomas Pascal
Né le 15/09/1987 à LYON (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
1960 chemin d'Arras
01600 Trévoux
FRANCE
30/12/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2002B00749
Type : Personne Physique

Nom : BONNET Pierre
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
Espace 47 - 47 avenue Général Leclerc
38200 Vienne
FRANCE
30/12/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2002B00749
Type : Personne Physique

Nom : BONNET Gilles
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
Espace 47 - 47 avenue Général Leclerc
38200 Vienne
FRANCE
Dépôts des actes :
21/10/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2002B00749
Dépôt : N°8025 déposé le 30/12/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
21/10/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2002B00749
Dépôt : N°8025 déposé le 30/12/2016
Etat : Déposé
Décision : Nomination de directeur général
21/10/2016 : Statuts mis à jour
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2002B00749
Dépôt : N°8025 déposé le 30/12/2016
Etat : Déposé
26/05/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2002B00749
Dépôt : N°3166 déposé le 29/05/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) relative(s) aux organes de gestion, direction, administration ou contrôle
26/05/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2002B00749
Dépôt : N°3166 déposé le 29/05/2015
Etat : Déposé
Décision : Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes
19/05/2009 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2002B00749
Dépôt : N°2616 déposé le 03/06/2009
Etat : Déposé
Décision : Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes
31/03/2003 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2002B00749
Dépôt : N°1978 déposé le 21/05/2003
Etat : Déposé
Décision : Augmentation de capital CHANGEMENT DE PRESIDENT
21/11/2002 : Acte sous seing privé
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2002B00749
Dépôt : N°5287 déposé le 03/12/2002
Etat : Déposé
Décision : Constitution
N.C             : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2002B00749
Dépôt : N°5287 déposé le 03/12/2002
Etat : Déposé
N.C             : Divers
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2002B00749
Dépôt : N°11 déposé le 24/02/2003
Etat : Déposé
Décision : ORDONNANCE RENDUE PAR LE PRESIDENT LE 24.2.03 DESIGNATION D UN COMMISSSAIRE AUX APPORTS
N.C             : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2002B00749
Dépôt : N°1159 déposé le 21/03/2003
Etat : Déposé
N.C             : Divers
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2002B00749
Dépôt : N°1159 déposé le 21/03/2003
Etat : Déposé
Décision : SUR LES APPORTS EFFECTUES PAR M. PHILIPPE LERY A LA SOCIETE OTA FINANCES,EN DATE DU 14 MARS 2003
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2002B00749
Dépôt : N°1978 déposé le 21/05/2003
Etat : Déposé
Décision : Augmentation de capital CHANGEMENT DE PRESIDENT
Etablissements :
30/12/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2002B00749
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
68 place des Prés Villars
01600 Reyrieux
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/12/2002
Activité : Acquisition, gestion, cession de valeurs mobilières prestations de management, de direction.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
30/12/2016 : OTA FINANCES
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 03/12/2002

Type de capital : Fixe
Capital : 260200.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2002B00749
Dépôt : N°4220 déposé le 03/06/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2002B00749
Dépôt : N°4133 déposé le 29/05/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2002B00749
Dépôt : N°3382 déposé le 22/05/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2002B00749
Dépôt : N°3005 déposé le 27/05/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2002B00749
Dépôt : N°3243 déposé le 05/06/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2002B00749
Dépôt : N°3941 déposé le 29/06/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2002B00749
Dépôt : N°3941 déposé le 06/07/2010
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2008 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2002B00749
Dépôt : N°2944 déposé le 28/05/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2007 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2002B00749
Dépôt : N°2629 déposé le 09/06/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2006 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2002B00749
Dépôt : N°3074 déposé le 10/07/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2005 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2002B00749
Dépôt : N°4889 déposé le 15/09/2006
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2004 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2002B00749
Dépôt : N°4552 déposé le 02/09/2005
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2003 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2002B00749
Dépôt : N°3193 déposé le 20/07/2004
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2022 : Compte annuel complet
Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 5095 du 15/06/2023
Numéro de gestion : 2002B00749
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
Page 01 : Actif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles740740
ATAutres immobilisations corporelles119 17654 35964 81756 221
CUAutres participations1 669 9371 669 937935 597
BDAutres titres immobilisés91
BHAutres immobilisations financières1 542
BJTOTAL (I)1 789 85355 0991 734 754993 450
BXClients et comptes rattachés36 000
BZAutres créances8 4198 41914 135
CFDisponibilités257 200257 200291 209
CHCharges constatées d’avance2 2402 2401 360
CJTOTAL (II)267 858267 858342 704
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 057 71155 0992 002 6121 336 154
Page 02 : Passif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel260 200260 200
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...145 671145 671
DDRéserve légale (1)26 02026 020
DGAutres réserves708 606672 486
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)193 37436 120
DLTOTAL (I)1 333 8701 140 496
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)614 157116 197
DVEmprunts et dettes financières divers (4)709
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés32 29010 500
DYDettes fiscales et sociales22 29532 251
EAAutres dettes36 000
ECTOTAL (IV)668 742195 657
EETOTAL GENERAL (I à V)2 002 6121 336 154
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an138 067111 649
Page 03 : Compte de résultat
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services282 000282 000282 000
FJChiffres d’affaires nets282 000282 000282 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges2 6394 468
FQAutres produits184451
FRTotal des produits d’exploitation (I)284 823286 919
FWAutres achats et charges externes55 30736 026
FXImpôts, taxes et versements assimilés7 7036 431
FYSalaires et traitements105 378119 376
FZCharges sociales41 61047 378
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements23 71422 435
GEAutres charges1 10728
GFTotal des charges d’exploitation (II)234 819231 674
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)50 00455 245
GJProduits financiers de participations159 840
GLAutres intérêts et produits assimilés809600
GPTotal des produits financiers (V)160 649600
GRIntérêts et charges assimilées4 4803 620
GUTotal des charges financières (VI)4 4803 620
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)156 169-3 020
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)206 17352 225
Page 04 : Compte de résultat (suite)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital8 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)8 000
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital1 690
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 690
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)6 310
HKImpôts sur les bénéfices (X)19 11016 105
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)453 472287 519
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)260 099251 399
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)193 37436 120
A1Renvois : Transfert de charges2 6394 468
Page 05 : Immobilisations – augmentations
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles1 040300740
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles58 20223 71427 55754 359
0NAMORTISSEMENTS Total Général59 24223 71427 85755 099
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 6797 du 22/06/2022
Numéro de gestion : 2002B00749
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
Page 01 : Actif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles740740
ATAutres immobilisations corporelles119 17654 35964 81756 221
CUAutres participations1 669 9371 669 937935 597
BDAutres titres immobilisés91
BHAutres immobilisations financières1 542
BJTOTAL (I)1 789 85355 0991 734 754993 450
BXClients et comptes rattachés36 000
BZAutres créances8 4198 41914 135
CFDisponibilités257 200257 200291 209
CHCharges constatées d’avance2 2402 2401 360
CJTOTAL (II)267 858267 858342 704
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 057 71155 0992 002 6121 336 154
Page 02 : Passif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel260 200260 200
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...145 671145 671
DDRéserve légale (1)26 02026 020
DGAutres réserves708 606672 486
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)193 37436 120
DLTOTAL (I)1 333 8701 140 496
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)614 157116 197
DVEmprunts et dettes financières divers (4)709
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés32 29010 500
DYDettes fiscales et sociales22 29532 251
EAAutres dettes36 000
ECTOTAL (IV)668 742195 657
EETOTAL GENERAL (I à V)2 002 6121 336 154
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an138 067111 649
Page 03 : Compte de résultat
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services282 000282 000282 000
FJChiffres d’affaires nets282 000282 000282 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges2 6394 468
FQAutres produits184451
FRTotal des produits d’exploitation (I)284 823286 919
FWAutres achats et charges externes55 30736 026
FXImpôts, taxes et versements assimilés7 7036 431
FYSalaires et traitements105 378119 376
FZCharges sociales41 61047 378
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements23 71422 435
GEAutres charges1 10728
GFTotal des charges d’exploitation (II)234 819231 674
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)50 00455 245
GJProduits financiers de participations159 840
GLAutres intérêts et produits assimilés809600
GPTotal des produits financiers (V)160 649600
GRIntérêts et charges assimilées4 4803 620
GUTotal des charges financières (VI)4 4803 620
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)156 169-3 020
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)206 17352 225
Page 04 : Compte de résultat (suite)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital8 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)8 000
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital1 690
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 690
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)6 310
HKImpôts sur les bénéfices (X)19 11016 105
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)453 472287 519
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)260 099251 399
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)193 37436 120
A1Renvois : Transfert de charges2 6394 468
Page 05 : Immobilisations – augmentations
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles1 040300740
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles58 20223 71427 55754 359
0NAMORTISSEMENTS Total Général59 24223 71427 85755 099
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 5520 du 26/05/2021
Numéro de gestion : 2002B00749
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
Page 01 : Actif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles740740
ATAutres immobilisations corporelles119 17654 35964 81756 221
CUAutres participations1 669 9371 669 937935 597
BDAutres titres immobilisés91
BHAutres immobilisations financières1 542
BJTOTAL (I)1 789 85355 0991 734 754993 450
BXClients et comptes rattachés36 000
BZAutres créances8 4198 41914 135
CFDisponibilités257 200257 200291 209
CHCharges constatées d’avance2 2402 2401 360
CJTOTAL (II)267 858267 858342 704
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 057 71155 0992 002 6121 336 154
Page 02 : Passif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel260 200260 200
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...145 671145 671
DDRéserve légale (1)26 02026 020
DGAutres réserves708 606672 486
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)193 37436 120
DLTOTAL (I)1 333 8701 140 496
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)614 157116 197
DVEmprunts et dettes financières divers (4)709
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés32 29010 500
DYDettes fiscales et sociales22 29532 251
EAAutres dettes36 000
ECTOTAL (IV)668 742195 657
EETOTAL GENERAL (I à V)2 002 6121 336 154
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an138 067111 649
Page 03 : Compte de résultat
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services282 000282 000282 000
FJChiffres d’affaires nets282 000282 000282 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges2 6394 468
FQAutres produits184451
FRTotal des produits d’exploitation (I)284 823286 919
FWAutres achats et charges externes55 30736 026
FXImpôts, taxes et versements assimilés7 7036 431
FYSalaires et traitements105 378119 376
FZCharges sociales41 61047 378
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements23 71422 435
GEAutres charges1 10728
GFTotal des charges d’exploitation (II)234 819231 674
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)50 00455 245
GJProduits financiers de participations159 840
GLAutres intérêts et produits assimilés809600
GPTotal des produits financiers (V)160 649600
GRIntérêts et charges assimilées4 4803 620
GUTotal des charges financières (VI)4 4803 620
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)156 169-3 020
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)206 17352 225
Page 04 : Compte de résultat (suite)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital8 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)8 000
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital1 690
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 690
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)6 310
HKImpôts sur les bénéfices (X)19 11016 105
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)453 472287 519
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)260 099251 399
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)193 37436 120
A1Renvois : Transfert de charges2 6394 468
Page 05 : Immobilisations – augmentations
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles1 040300740
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles58 20223 71427 55754 359
0NAMORTISSEMENTS Total Général59 24223 71427 85755 099
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 4158 du 23/06/2020
Numéro de gestion : 2002B00749
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
Page 01 : Actif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles740740
ATAutres immobilisations corporelles119 17654 35964 81756 221
CUAutres participations1 669 9371 669 937935 597
BDAutres titres immobilisés91
BHAutres immobilisations financières1 542
BJTOTAL (I)1 789 85355 0991 734 754993 450
BXClients et comptes rattachés36 000
BZAutres créances8 4198 41914 135
CFDisponibilités257 200257 200291 209
CHCharges constatées d’avance2 2402 2401 360
CJTOTAL (II)267 858267 858342 704
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 057 71155 0992 002 6121 336 154
Page 02 : Passif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel260 200260 200
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...145 671145 671
DDRéserve légale (1)26 02026 020
DGAutres réserves708 606672 486
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)193 37436 120
DLTOTAL (I)1 333 8701 140 496
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)614 157116 197
DVEmprunts et dettes financières divers (4)709
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés32 29010 500
DYDettes fiscales et sociales22 29532 251
EAAutres dettes36 000
ECTOTAL (IV)668 742195 657
EETOTAL GENERAL (I à V)2 002 6121 336 154
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an138 067111 649
Page 03 : Compte de résultat
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services282 000282 000282 000
FJChiffres d’affaires nets282 000282 000282 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges2 6394 468
FQAutres produits184451
FRTotal des produits d’exploitation (I)284 823286 919
FWAutres achats et charges externes55 30736 026
FXImpôts, taxes et versements assimilés7 7036 431
FYSalaires et traitements105 378119 376
FZCharges sociales41 61047 378
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements23 71422 435
GEAutres charges1 10728
GFTotal des charges d’exploitation (II)234 819231 674
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)50 00455 245
GJProduits financiers de participations159 840
GLAutres intérêts et produits assimilés809600
GPTotal des produits financiers (V)160 649600
GRIntérêts et charges assimilées4 4803 620
GUTotal des charges financières (VI)4 4803 620
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)156 169-3 020
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)206 17352 225
Page 04 : Compte de résultat (suite)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital8 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)8 000
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital1 690
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 690
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)6 310
HKImpôts sur les bénéfices (X)19 11016 105
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)453 472287 519
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)260 099251 399
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)193 37436 120
A1Renvois : Transfert de charges2 6394 468
Page 05 : Immobilisations – augmentations
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles1 040300740
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles58 20223 71427 55754 359
0NAMORTISSEMENTS Total Général59 24223 71427 85755 099
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 5408 du 03/06/2019
Numéro de gestion : 2002B00749
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
Page 01 : Actif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles740740
ATAutres immobilisations corporelles119 17654 35964 81756 221
CUAutres participations1 669 9371 669 937935 597
BDAutres titres immobilisés91
BHAutres immobilisations financières1 542
BJTOTAL (I)1 789 85355 0991 734 754993 450
BXClients et comptes rattachés36 000
BZAutres créances8 4198 41914 135
CFDisponibilités257 200257 200291 209
CHCharges constatées d’avance2 2402 2401 360
CJTOTAL (II)267 858267 858342 704
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 057 71155 0992 002 6121 336 154
Page 02 : Passif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel260 200260 200
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...145 671145 671
DDRéserve légale (1)26 02026 020
DGAutres réserves708 606672 486
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)193 37436 120
DLTOTAL (I)1 333 8701 140 496
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)614 157116 197
DVEmprunts et dettes financières divers (4)709
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés32 29010 500
DYDettes fiscales et sociales22 29532 251
EAAutres dettes36 000
ECTOTAL (IV)668 742195 657
EETOTAL GENERAL (I à V)2 002 6121 336 154
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an138 067111 649
Page 03 : Compte de résultat
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services282 000282 000282 000
FJChiffres d’affaires nets282 000282 000282 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges2 6394 468
FQAutres produits184451
FRTotal des produits d’exploitation (I)284 823286 919
FWAutres achats et charges externes55 30736 026
FXImpôts, taxes et versements assimilés7 7036 431
FYSalaires et traitements105 378119 376
FZCharges sociales41 61047 378
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements23 71422 435
GEAutres charges1 10728
GFTotal des charges d’exploitation (II)234 819231 674
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)50 00455 245
GJProduits financiers de participations159 840
GLAutres intérêts et produits assimilés809600
GPTotal des produits financiers (V)160 649600
GRIntérêts et charges assimilées4 4803 620
GUTotal des charges financières (VI)4 4803 620
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)156 169-3 020
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)206 17352 225
Page 04 : Compte de résultat (suite)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital8 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)8 000
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital1 690
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 690
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)6 310
HKImpôts sur les bénéfices (X)19 11016 105
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)453 472287 519
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)260 099251 399
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)193 37436 120
A1Renvois : Transfert de charges2 6394 468
Page 05 : Immobilisations – augmentations
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles1 040300740
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles58 20223 71427 55754 359
0NAMORTISSEMENTS Total Général59 24223 71427 85755 099
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 4901 du 21/06/2018
Numéro de gestion : 2002B00749
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
Page 01 : Actif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles740740
ATAutres immobilisations corporelles119 17654 35964 81756 221
CUAutres participations1 669 9371 669 937935 597
BDAutres titres immobilisés91
BHAutres immobilisations financières1 542
BJTOTAL (I)1 789 85355 0991 734 754993 450
BXClients et comptes rattachés36 000
BZAutres créances8 4198 41914 135
CFDisponibilités257 200257 200291 209
CHCharges constatées d’avance2 2402 2401 360
CJTOTAL (II)267 858267 858342 704
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 057 71155 0992 002 6121 336 154
Page 02 : Passif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel260 200260 200
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...145 671145 671
DDRéserve légale (1)26 02026 020
DGAutres réserves708 606672 486
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)193 37436 120
DLTOTAL (I)1 333 8701 140 496
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)614 157116 197
DVEmprunts et dettes financières divers (4)709
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés32 29010 500
DYDettes fiscales et sociales22 29532 251
EAAutres dettes36 000
ECTOTAL (IV)668 742195 657
EETOTAL GENERAL (I à V)2 002 6121 336 154
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an138 067111 649
Page 03 : Compte de résultat
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services282 000282 000282 000
FJChiffres d’affaires nets282 000282 000282 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges2 6394 468
FQAutres produits184451
FRTotal des produits d’exploitation (I)284 823286 919
FWAutres achats et charges externes55 30736 026
FXImpôts, taxes et versements assimilés7 7036 431
FYSalaires et traitements105 378119 376
FZCharges sociales41 61047 378
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements23 71422 435
GEAutres charges1 10728
GFTotal des charges d’exploitation (II)234 819231 674
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)50 00455 245
GJProduits financiers de participations159 840
GLAutres intérêts et produits assimilés809600
GPTotal des produits financiers (V)160 649600
GRIntérêts et charges assimilées4 4803 620
GUTotal des charges financières (VI)4 4803 620
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)156 169-3 020
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)206 17352 225
Page 04 : Compte de résultat (suite)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital8 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)8 000
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital1 690
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 690
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)6 310
HKImpôts sur les bénéfices (X)19 11016 105
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)453 472287 519
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)260 099251 399
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)193 37436 120
A1Renvois : Transfert de charges2 6394 468
Page 05 : Immobilisations – augmentations
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles1 040300740
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles58 20223 71427 55754 359
0NAMORTISSEMENTS Total Général59 24223 71427 85755 099
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 5510 du 27/06/2017
Numéro de gestion : 2002B00749
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
Page 01 : Actif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles740740
ATAutres immobilisations corporelles119 17654 35964 81756 221
CUAutres participations1 669 9371 669 937935 597
BDAutres titres immobilisés91
BHAutres immobilisations financières1 542
BJTOTAL (I)1 789 85355 0991 734 754993 450
BXClients et comptes rattachés36 000
BZAutres créances8 4198 41914 135
CFDisponibilités257 200257 200291 209
CHCharges constatées d’avance2 2402 2401 360
CJTOTAL (II)267 858267 858342 704
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 057 71155 0992 002 6121 336 154
Page 02 : Passif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel260 200260 200
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...145 671145 671
DDRéserve légale (1)26 02026 020
DGAutres réserves708 606672 486
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)193 37436 120
DLTOTAL (I)1 333 8701 140 496
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)614 157116 197
DVEmprunts et dettes financières divers (4)709
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés32 29010 500
DYDettes fiscales et sociales22 29532 251
EAAutres dettes36 000
ECTOTAL (IV)668 742195 657
EETOTAL GENERAL (I à V)2 002 6121 336 154
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an138 067111 649
Page 03 : Compte de résultat
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services282 000282 000282 000
FJChiffres d’affaires nets282 000282 000282 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges2 6394 468
FQAutres produits184451
FRTotal des produits d’exploitation (I)284 823286 919
FWAutres achats et charges externes55 30736 026
FXImpôts, taxes et versements assimilés7 7036 431
FYSalaires et traitements105 378119 376
FZCharges sociales41 61047 378
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements23 71422 435
GEAutres charges1 10728
GFTotal des charges d’exploitation (II)234 819231 674
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)50 00455 245
GJProduits financiers de participations159 840
GLAutres intérêts et produits assimilés809600
GPTotal des produits financiers (V)160 649600
GRIntérêts et charges assimilées4 4803 620
GUTotal des charges financières (VI)4 4803 620
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)156 169-3 020
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)206 17352 225
Page 04 : Compte de résultat (suite)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital8 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)8 000
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital1 690
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)1 690
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)6 310
HKImpôts sur les bénéfices (X)19 11016 105
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)453 472287 519
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)260 099251 399
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)193 37436 120
A1Renvois : Transfert de charges2 6394 468
Page 05 : Immobilisations – augmentations
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles1 040300740
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles58 20223 71427 55754 359
0NAMORTISSEMENTS Total Général59 24223 71427 85755 099
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