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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 857 | 1 978 | 879 | 1 832 |
BJ | TOTAL (I) | 2 857 | 1 978 | 879 | 1 832 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 234 462 | 1 234 462 | 4 640 459 | |
BZ | Autres créances | 1 934 708 | 1 934 708 | 778 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 169 170 | 3 169 170 | 5 419 028 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 027 | 1 978 | 3 170 049 | 5 420 860 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -125 936 | -367 464 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 754 | 241 528 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 818 | -88 936 | ||
DP | Provisions pour risques | 175 000 | 1 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 420 796 | 250 581 | ||
DR | TOTAL (III) | 595 796 | 251 581 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 872 | 42 230 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 765 | 1 606 859 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 653 | 857 764 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 129 145 | 2 713 901 | ||
EA | Autres dettes | 30 000 | 37 460 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 474 435 | 5 258 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 049 | 5 420 860 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 847 745 | 10 847 745 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 847 745 | 10 847 745 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 650 | 21 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 625 | 400 | ||
FQ | Autres produits | 11 907 370 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 856 020 | 11 928 770 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 | 16 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 919 825 | 1 718 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 104 | 223 925 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 834 480 | 6 650 731 | ||
FZ | Charges sociales | 2 753 535 | 3 280 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 952 | 952 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 347 840 | 137 541 | ||
GE | Autres charges | 4 | 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 969 855 | 12 012 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -113 835 | -84 139 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 224 | 12 805 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 224 | 12 805 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 183 | -12 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -122 018 | -96 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 187 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 209 187 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 187 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 687 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 500 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 990 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -320 262 | -338 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 065 248 | 11 928 870 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 876 494 | 11 687 342 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 754 | 241 528 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 | 952 | 1 978 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 | 952 | 1 978 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 175 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 309 097 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 111 699 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 251 581 | 347 840 | 3 625 | 595 796 |
7C | TOTAL GENERAL | 251 581 | 347 840 | 3 625 | 595 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 347 840 | 3 625 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 234 462 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 127 859 | |||
VB | T. V. A. | 43 540 | |||
VC | Groupe et associés | 1 753 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 423 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 169 170 | 3 169 170 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 872 | 10 872 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 391 | 7 391 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 653 | 296 653 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 619 184 | 619 184 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950 992 | 950 992 | ||
VW | T.V.A. | 347 428 | 347 428 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 211 542 | 211 542 | ||
VI | Groupe et associés | 374 | 374 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000 | 30 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 435 | 2 474 435 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 857 | 1 978 | 879 | 1 832 |
BJ | TOTAL (I) | 2 857 | 1 978 | 879 | 1 832 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 234 462 | 1 234 462 | 4 640 459 | |
BZ | Autres créances | 1 934 708 | 1 934 708 | 778 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 169 170 | 3 169 170 | 5 419 028 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 027 | 1 978 | 3 170 049 | 5 420 860 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -125 936 | -367 464 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 754 | 241 528 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 818 | -88 936 | ||
DP | Provisions pour risques | 175 000 | 1 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 420 796 | 250 581 | ||
DR | TOTAL (III) | 595 796 | 251 581 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 872 | 42 230 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 765 | 1 606 859 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 653 | 857 764 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 129 145 | 2 713 901 | ||
EA | Autres dettes | 30 000 | 37 460 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 474 435 | 5 258 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 049 | 5 420 860 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 847 745 | 10 847 745 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 847 745 | 10 847 745 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 650 | 21 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 625 | 400 | ||
FQ | Autres produits | 11 907 370 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 856 020 | 11 928 770 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 | 16 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 919 825 | 1 718 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 104 | 223 925 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 834 480 | 6 650 731 | ||
FZ | Charges sociales | 2 753 535 | 3 280 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 952 | 952 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 347 840 | 137 541 | ||
GE | Autres charges | 4 | 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 969 855 | 12 012 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -113 835 | -84 139 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 224 | 12 805 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 224 | 12 805 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 183 | -12 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -122 018 | -96 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 187 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 209 187 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 187 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 687 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 500 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 990 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -320 262 | -338 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 065 248 | 11 928 870 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 876 494 | 11 687 342 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 754 | 241 528 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 | 952 | 1 978 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 | 952 | 1 978 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 175 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 309 097 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 111 699 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 251 581 | 347 840 | 3 625 | 595 796 |
7C | TOTAL GENERAL | 251 581 | 347 840 | 3 625 | 595 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 347 840 | 3 625 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 234 462 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 127 859 | |||
VB | T. V. A. | 43 540 | |||
VC | Groupe et associés | 1 753 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 423 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 169 170 | 3 169 170 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 872 | 10 872 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 391 | 7 391 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 653 | 296 653 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 619 184 | 619 184 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950 992 | 950 992 | ||
VW | T.V.A. | 347 428 | 347 428 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 211 542 | 211 542 | ||
VI | Groupe et associés | 374 | 374 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000 | 30 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 435 | 2 474 435 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 857 | 1 978 | 879 | 1 832 |
BJ | TOTAL (I) | 2 857 | 1 978 | 879 | 1 832 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 234 462 | 1 234 462 | 4 640 459 | |
BZ | Autres créances | 1 934 708 | 1 934 708 | 778 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 169 170 | 3 169 170 | 5 419 028 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 027 | 1 978 | 3 170 049 | 5 420 860 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -125 936 | -367 464 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 754 | 241 528 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 818 | -88 936 | ||
DP | Provisions pour risques | 175 000 | 1 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 420 796 | 250 581 | ||
DR | TOTAL (III) | 595 796 | 251 581 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 872 | 42 230 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 765 | 1 606 859 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 653 | 857 764 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 129 145 | 2 713 901 | ||
EA | Autres dettes | 30 000 | 37 460 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 474 435 | 5 258 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 049 | 5 420 860 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 847 745 | 10 847 745 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 847 745 | 10 847 745 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 650 | 21 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 625 | 400 | ||
FQ | Autres produits | 11 907 370 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 856 020 | 11 928 770 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 | 16 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 919 825 | 1 718 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 104 | 223 925 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 834 480 | 6 650 731 | ||
FZ | Charges sociales | 2 753 535 | 3 280 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 952 | 952 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 347 840 | 137 541 | ||
GE | Autres charges | 4 | 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 969 855 | 12 012 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -113 835 | -84 139 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 224 | 12 805 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 224 | 12 805 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 183 | -12 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -122 018 | -96 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 187 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 209 187 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 187 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 687 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 500 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 990 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -320 262 | -338 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 065 248 | 11 928 870 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 876 494 | 11 687 342 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 754 | 241 528 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 | 952 | 1 978 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 | 952 | 1 978 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 175 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 309 097 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 111 699 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 251 581 | 347 840 | 3 625 | 595 796 |
7C | TOTAL GENERAL | 251 581 | 347 840 | 3 625 | 595 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 347 840 | 3 625 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 234 462 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 127 859 | |||
VB | T. V. A. | 43 540 | |||
VC | Groupe et associés | 1 753 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 423 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 169 170 | 3 169 170 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 872 | 10 872 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 391 | 7 391 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 653 | 296 653 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 619 184 | 619 184 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950 992 | 950 992 | ||
VW | T.V.A. | 347 428 | 347 428 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 211 542 | 211 542 | ||
VI | Groupe et associés | 374 | 374 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000 | 30 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 435 | 2 474 435 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 857 | 1 978 | 879 | 1 832 |
BJ | TOTAL (I) | 2 857 | 1 978 | 879 | 1 832 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 234 462 | 1 234 462 | 4 640 459 | |
BZ | Autres créances | 1 934 708 | 1 934 708 | 778 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 169 170 | 3 169 170 | 5 419 028 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 027 | 1 978 | 3 170 049 | 5 420 860 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -125 936 | -367 464 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 754 | 241 528 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 818 | -88 936 | ||
DP | Provisions pour risques | 175 000 | 1 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 420 796 | 250 581 | ||
DR | TOTAL (III) | 595 796 | 251 581 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 872 | 42 230 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 765 | 1 606 859 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 653 | 857 764 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 129 145 | 2 713 901 | ||
EA | Autres dettes | 30 000 | 37 460 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 474 435 | 5 258 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 049 | 5 420 860 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 847 745 | 10 847 745 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 847 745 | 10 847 745 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 650 | 21 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 625 | 400 | ||
FQ | Autres produits | 11 907 370 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 856 020 | 11 928 770 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 | 16 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 919 825 | 1 718 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 104 | 223 925 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 834 480 | 6 650 731 | ||
FZ | Charges sociales | 2 753 535 | 3 280 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 952 | 952 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 347 840 | 137 541 | ||
GE | Autres charges | 4 | 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 969 855 | 12 012 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -113 835 | -84 139 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 224 | 12 805 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 224 | 12 805 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 183 | -12 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -122 018 | -96 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 187 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 209 187 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 187 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 687 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 500 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 990 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -320 262 | -338 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 065 248 | 11 928 870 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 876 494 | 11 687 342 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 754 | 241 528 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 | 952 | 1 978 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 | 952 | 1 978 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 175 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 309 097 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 111 699 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 251 581 | 347 840 | 3 625 | 595 796 |
7C | TOTAL GENERAL | 251 581 | 347 840 | 3 625 | 595 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 347 840 | 3 625 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 234 462 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 127 859 | |||
VB | T. V. A. | 43 540 | |||
VC | Groupe et associés | 1 753 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 423 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 169 170 | 3 169 170 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 872 | 10 872 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 391 | 7 391 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 653 | 296 653 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 619 184 | 619 184 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950 992 | 950 992 | ||
VW | T.V.A. | 347 428 | 347 428 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 211 542 | 211 542 | ||
VI | Groupe et associés | 374 | 374 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000 | 30 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 435 | 2 474 435 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 857 | 1 978 | 879 | 1 832 |
BJ | TOTAL (I) | 2 857 | 1 978 | 879 | 1 832 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 234 462 | 1 234 462 | 4 640 459 | |
BZ | Autres créances | 1 934 708 | 1 934 708 | 778 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 169 170 | 3 169 170 | 5 419 028 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 027 | 1 978 | 3 170 049 | 5 420 860 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -125 936 | -367 464 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 754 | 241 528 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 818 | -88 936 | ||
DP | Provisions pour risques | 175 000 | 1 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 420 796 | 250 581 | ||
DR | TOTAL (III) | 595 796 | 251 581 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 872 | 42 230 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 765 | 1 606 859 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 653 | 857 764 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 129 145 | 2 713 901 | ||
EA | Autres dettes | 30 000 | 37 460 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 474 435 | 5 258 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 049 | 5 420 860 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 847 745 | 10 847 745 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 847 745 | 10 847 745 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 650 | 21 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 625 | 400 | ||
FQ | Autres produits | 11 907 370 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 856 020 | 11 928 770 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 | 16 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 919 825 | 1 718 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 104 | 223 925 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 834 480 | 6 650 731 | ||
FZ | Charges sociales | 2 753 535 | 3 280 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 952 | 952 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 347 840 | 137 541 | ||
GE | Autres charges | 4 | 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 969 855 | 12 012 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -113 835 | -84 139 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 224 | 12 805 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 224 | 12 805 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 183 | -12 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -122 018 | -96 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 187 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 209 187 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 187 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 687 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 500 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 990 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -320 262 | -338 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 065 248 | 11 928 870 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 876 494 | 11 687 342 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 754 | 241 528 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 | 952 | 1 978 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 | 952 | 1 978 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 175 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 309 097 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 111 699 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 251 581 | 347 840 | 3 625 | 595 796 |
7C | TOTAL GENERAL | 251 581 | 347 840 | 3 625 | 595 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 347 840 | 3 625 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 234 462 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 127 859 | |||
VB | T. V. A. | 43 540 | |||
VC | Groupe et associés | 1 753 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 423 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 169 170 | 3 169 170 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 872 | 10 872 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 391 | 7 391 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 653 | 296 653 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 619 184 | 619 184 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950 992 | 950 992 | ||
VW | T.V.A. | 347 428 | 347 428 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 211 542 | 211 542 | ||
VI | Groupe et associés | 374 | 374 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000 | 30 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 435 | 2 474 435 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 857 | 1 978 | 879 | 1 832 |
BJ | TOTAL (I) | 2 857 | 1 978 | 879 | 1 832 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 234 462 | 1 234 462 | 4 640 459 | |
BZ | Autres créances | 1 934 708 | 1 934 708 | 778 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 169 170 | 3 169 170 | 5 419 028 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 027 | 1 978 | 3 170 049 | 5 420 860 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -125 936 | -367 464 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 754 | 241 528 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 818 | -88 936 | ||
DP | Provisions pour risques | 175 000 | 1 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 420 796 | 250 581 | ||
DR | TOTAL (III) | 595 796 | 251 581 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 872 | 42 230 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 765 | 1 606 859 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 653 | 857 764 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 129 145 | 2 713 901 | ||
EA | Autres dettes | 30 000 | 37 460 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 474 435 | 5 258 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 049 | 5 420 860 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 847 745 | 10 847 745 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 847 745 | 10 847 745 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 650 | 21 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 625 | 400 | ||
FQ | Autres produits | 11 907 370 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 856 020 | 11 928 770 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 | 16 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 919 825 | 1 718 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 104 | 223 925 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 834 480 | 6 650 731 | ||
FZ | Charges sociales | 2 753 535 | 3 280 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 952 | 952 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 347 840 | 137 541 | ||
GE | Autres charges | 4 | 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 969 855 | 12 012 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -113 835 | -84 139 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 224 | 12 805 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 224 | 12 805 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 183 | -12 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -122 018 | -96 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 187 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 209 187 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 187 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 687 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 500 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 990 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -320 262 | -338 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 065 248 | 11 928 870 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 876 494 | 11 687 342 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 754 | 241 528 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 | 952 | 1 978 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 | 952 | 1 978 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 175 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 309 097 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 111 699 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 251 581 | 347 840 | 3 625 | 595 796 |
7C | TOTAL GENERAL | 251 581 | 347 840 | 3 625 | 595 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 347 840 | 3 625 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 234 462 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 127 859 | |||
VB | T. V. A. | 43 540 | |||
VC | Groupe et associés | 1 753 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 423 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 169 170 | 3 169 170 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 872 | 10 872 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 391 | 7 391 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 653 | 296 653 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 619 184 | 619 184 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950 992 | 950 992 | ||
VW | T.V.A. | 347 428 | 347 428 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 211 542 | 211 542 | ||
VI | Groupe et associés | 374 | 374 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000 | 30 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 435 | 2 474 435 |