de Thiviers
Déposant 1 : OTC CONCEPT, SASU
Numéro de SIREN : 520389198
Adresse :
7 TER RUE DES RIBES
63170 AUBIERE
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7 TER RUE DES RIBES
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Bénéficiare 1 : GEA- INVEST,
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ZAC DES RIBES 7 Ter Rue des Ribes
63170 AUBLIERE
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Déposant 1 : OTC CONCEPT, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 520389198
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1 Bis Boulevard Maurice Berteaux
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
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Mandataire 1 : GEA- INVEST,
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ZAC DES RIBES 7 Ter Rue des Ribes
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Bénéficiare 1 : GEA- INVEST,
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ZAC DES RIBES 7 Ter Rue des Ribes
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Déposant 1 : SURPRISES CONCEPT, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 520389198
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Bénéficiare 1 : GEA- INVEST,
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Déposant 1 : SURPRISES CONCEPT, Société à Responsabilité Limitée
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Bénéficiare 1 : OTC CONCEPT
Bénéficiare 1 : GEA- INVEST,
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ZAC DES RIBES 7 Ter Rue des Ribes
63170 AUBLIERE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 12 737 | 1 193 | 11 544 | 5 590 |
028 | Immobilisations corporelles | 1 695 | 224 | 1 471 | 448 |
040 | Immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 14 732 | 1 417 | 13 315 | 6 338 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 44 082 | 44 082 | 17 003 | |
060 | Stock marchandises | 104 295 | 104 295 | 67 730 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 933 | 933 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 165 256 | 3 468 | 161 788 | 153 021 |
072 | Créances – Autres | 41 203 | 41 203 | 6 019 | |
084 | Disponibilités | 139 844 | 139 844 | 56 735 | |
092 | Charges constatées d’avance | 3 670 | 3 670 | 664 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 499 283 | 3 468 | 495 815 | 301 172 |
110 | Total général Actif | 514 015 | 4 885 | 509 131 | 307 511 |
120 | Capital social ou individuel | 27 000 | 15 000 | ||
126 | Réserve légale | 1 500 | 1 500 | ||
132 | Autres réserves | 16 809 | |||
134 | Report à nouveau | -78 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 45 814 | 53 071 | ||
140 | Provisions réglementées | 5 960 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 97 082 | 69 494 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 73 551 | 3 635 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 396 | 6 224 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 236 411 | 121 134 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 13 281 | |||
172 | Autres dettes | 93 691 | 107 024 | ||
176 | Total des dettes | 412 048 | 238 017 | ||
180 | Total général Passif | 509 131 | 307 511 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 57 786 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 10 958 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
209 | Ventes de marchandises – Export | 9 340 | |||
215 | Production vendue de biens - Export | -44 | |||
217 | Production vendue de services - Export | 35 500 | |||
210 | Ventes de marchandises – France | 726 390 | 668 449 | ||
214 | Production vendue de biens – France | -1 590 | -381 | ||
218 | Production vendue de services - France | 35 634 | 37 227 | ||
230 | Autres produits | 12 950 | 2 818 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 773 384 | 708 113 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 289 791 | 251 802 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | -36 565 | -9 648 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 537 | 45 783 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27 079 | 4 385 | ||
242 | Autres charges externes* | 324 476 | 200 702 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 376 | 5 073 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 92 202 | 107 357 | ||
252 | Charges sociales | 10 240 | 26 682 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 1 051 | 7 540 | ||
256 | Dotations aux provisions | 322 | |||
262 | Autres charges | 533 | 161 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 716 561 | 640 158 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 56 823 | 67 955 | ||
280 | Produits financiers | 20 | |||
290 | Produits exceptionnels | 2 905 | 5 000 | ||
294 | Charges financières | 498 | 237 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 3 056 | 4 343 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 10 380 | 15 304 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 45 814 | 53 071 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 12 737 | 1 193 | 11 544 | 5 590 |
028 | Immobilisations corporelles | 1 695 | 224 | 1 471 | 448 |
040 | Immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 14 732 | 1 417 | 13 315 | 6 338 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 44 082 | 44 082 | 17 003 | |
060 | Stock marchandises | 104 295 | 104 295 | 67 730 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 933 | 933 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 165 256 | 3 468 | 161 788 | 153 021 |
072 | Créances – Autres | 41 203 | 41 203 | 6 019 | |
084 | Disponibilités | 139 844 | 139 844 | 56 735 | |
092 | Charges constatées d’avance | 3 670 | 3 670 | 664 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 499 283 | 3 468 | 495 815 | 301 172 |
110 | Total général Actif | 514 015 | 4 885 | 509 131 | 307 511 |
120 | Capital social ou individuel | 27 000 | 15 000 | ||
126 | Réserve légale | 1 500 | 1 500 | ||
132 | Autres réserves | 16 809 | |||
134 | Report à nouveau | -78 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 45 814 | 53 071 | ||
140 | Provisions réglementées | 5 960 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 97 082 | 69 494 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 73 551 | 3 635 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 396 | 6 224 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 236 411 | 121 134 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 13 281 | |||
172 | Autres dettes | 93 691 | 107 024 | ||
176 | Total des dettes | 412 048 | 238 017 | ||
180 | Total général Passif | 509 131 | 307 511 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 57 786 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 10 958 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
209 | Ventes de marchandises – Export | 9 340 | |||
215 | Production vendue de biens - Export | -44 | |||
217 | Production vendue de services - Export | 35 500 | |||
210 | Ventes de marchandises – France | 726 390 | 668 449 | ||
214 | Production vendue de biens – France | -1 590 | -381 | ||
218 | Production vendue de services - France | 35 634 | 37 227 | ||
230 | Autres produits | 12 950 | 2 818 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 773 384 | 708 113 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 289 791 | 251 802 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | -36 565 | -9 648 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 537 | 45 783 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27 079 | 4 385 | ||
242 | Autres charges externes* | 324 476 | 200 702 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 376 | 5 073 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 92 202 | 107 357 | ||
252 | Charges sociales | 10 240 | 26 682 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 1 051 | 7 540 | ||
256 | Dotations aux provisions | 322 | |||
262 | Autres charges | 533 | 161 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 716 561 | 640 158 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 56 823 | 67 955 | ||
280 | Produits financiers | 20 | |||
290 | Produits exceptionnels | 2 905 | 5 000 | ||
294 | Charges financières | 498 | 237 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 3 056 | 4 343 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 10 380 | 15 304 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 45 814 | 53 071 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 12 737 | 1 193 | 11 544 | 5 590 |
028 | Immobilisations corporelles | 1 695 | 224 | 1 471 | 448 |
040 | Immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 14 732 | 1 417 | 13 315 | 6 338 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 44 082 | 44 082 | 17 003 | |
060 | Stock marchandises | 104 295 | 104 295 | 67 730 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 933 | 933 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 165 256 | 3 468 | 161 788 | 153 021 |
072 | Créances – Autres | 41 203 | 41 203 | 6 019 | |
084 | Disponibilités | 139 844 | 139 844 | 56 735 | |
092 | Charges constatées d’avance | 3 670 | 3 670 | 664 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 499 283 | 3 468 | 495 815 | 301 172 |
110 | Total général Actif | 514 015 | 4 885 | 509 131 | 307 511 |
120 | Capital social ou individuel | 27 000 | 15 000 | ||
126 | Réserve légale | 1 500 | 1 500 | ||
132 | Autres réserves | 16 809 | |||
134 | Report à nouveau | -78 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 45 814 | 53 071 | ||
140 | Provisions réglementées | 5 960 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 97 082 | 69 494 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 73 551 | 3 635 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 396 | 6 224 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 236 411 | 121 134 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 13 281 | |||
172 | Autres dettes | 93 691 | 107 024 | ||
176 | Total des dettes | 412 048 | 238 017 | ||
180 | Total général Passif | 509 131 | 307 511 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 57 786 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 10 958 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
209 | Ventes de marchandises – Export | 9 340 | |||
215 | Production vendue de biens - Export | -44 | |||
217 | Production vendue de services - Export | 35 500 | |||
210 | Ventes de marchandises – France | 726 390 | 668 449 | ||
214 | Production vendue de biens – France | -1 590 | -381 | ||
218 | Production vendue de services - France | 35 634 | 37 227 | ||
230 | Autres produits | 12 950 | 2 818 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 773 384 | 708 113 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 289 791 | 251 802 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | -36 565 | -9 648 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 537 | 45 783 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27 079 | 4 385 | ||
242 | Autres charges externes* | 324 476 | 200 702 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 376 | 5 073 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 92 202 | 107 357 | ||
252 | Charges sociales | 10 240 | 26 682 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 1 051 | 7 540 | ||
256 | Dotations aux provisions | 322 | |||
262 | Autres charges | 533 | 161 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 716 561 | 640 158 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 56 823 | 67 955 | ||
280 | Produits financiers | 20 | |||
290 | Produits exceptionnels | 2 905 | 5 000 | ||
294 | Charges financières | 498 | 237 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 3 056 | 4 343 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 10 380 | 15 304 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 45 814 | 53 071 |