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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 175 | 6 569 | 2 606 | 746 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 030 | 1 979 | 6 051 | 1 429 |
CU | Autres participations | 519 975 | 519 975 | 506 440 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 634 286 | 634 286 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 171 465 | 8 548 | 1 162 917 | 508 615 |
BX | Clients et comptes rattachés | 376 220 | 376 220 | 196 491 | |
BZ | Autres créances | 334 092 | 65 070 | 269 021 | 737 497 |
CH | Charges constatées d’avance | 2 571 | 2 571 | 3 026 | |
CJ | TOTAL (II) | 712 883 | 65 070 | 647 813 | 937 014 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 348 | 73 619 | 1 810 729 | 1 445 630 |
CP | Parts à moins d’un an | 388 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 629 215 | 501 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 433 | 127 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 803 648 | 794 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 283 | 13 465 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 321 | 531 907 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 121 | 4 896 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 229 | 51 597 | ||
EA | Autres dettes | 3 127 | 49 549 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 007 081 | 651 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 729 | 1 445 630 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 081 | 651 415 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 283 | 13 465 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 271 829 | 271 829 | 362 743 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 271 829 | 271 829 | 362 743 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 105 | 750 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 274 934 | 363 493 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 862 | 20 688 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 831 | 12 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 160 405 | 309 020 | ||
FZ | Charges sociales | 49 411 | 33 400 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 726 | 1 865 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 262 236 | 377 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 699 | -13 653 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 822 | 218 319 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 822 | 218 319 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 000 | 61 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 343 | 15 810 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 343 | 76 880 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 521 | 141 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 177 | 127 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 609 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 756 | 581 812 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 323 | 454 026 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 433 | 127 785 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 467 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 105 | 750 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 429 | 3 140 | 6 569 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 | 1 585 | 1 979 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 823 | 4 726 | 8 548 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 61 070 | 4 000 | 65 070 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 070 | 4 000 | 65 070 | |
7C | TOTAL GENERAL | 61 070 | 4 000 | 65 070 | |
UG | - Financières | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 634 286 | 388 000 | ||
UX | Autres créances clients | 376 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 852 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 711 | |||
VB | T. V. A. | 2 686 | |||
VC | Groupe et associés | 319 843 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 571 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 169 | 1 100 883 | 246 286 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 283 | 4 283 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 121 | 5 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 523 | 13 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 906 | 28 906 | ||
VW | T.V.A. | 62 704 | 62 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096 | 3 096 | ||
VI | Groupe et associés | 886 321 | 886 321 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 127 | 3 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 081 | 1 007 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 175 | 6 569 | 2 606 | 746 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 030 | 1 979 | 6 051 | 1 429 |
CU | Autres participations | 519 975 | 519 975 | 506 440 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 634 286 | 634 286 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 171 465 | 8 548 | 1 162 917 | 508 615 |
BX | Clients et comptes rattachés | 376 220 | 376 220 | 196 491 | |
BZ | Autres créances | 334 092 | 65 070 | 269 021 | 737 497 |
CH | Charges constatées d’avance | 2 571 | 2 571 | 3 026 | |
CJ | TOTAL (II) | 712 883 | 65 070 | 647 813 | 937 014 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 348 | 73 619 | 1 810 729 | 1 445 630 |
CP | Parts à moins d’un an | 388 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 629 215 | 501 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 433 | 127 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 803 648 | 794 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 283 | 13 465 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 321 | 531 907 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 121 | 4 896 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 229 | 51 597 | ||
EA | Autres dettes | 3 127 | 49 549 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 007 081 | 651 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 729 | 1 445 630 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 081 | 651 415 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 283 | 13 465 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 271 829 | 271 829 | 362 743 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 271 829 | 271 829 | 362 743 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 105 | 750 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 274 934 | 363 493 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 862 | 20 688 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 831 | 12 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 160 405 | 309 020 | ||
FZ | Charges sociales | 49 411 | 33 400 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 726 | 1 865 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 262 236 | 377 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 699 | -13 653 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 822 | 218 319 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 822 | 218 319 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 000 | 61 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 343 | 15 810 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 343 | 76 880 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 521 | 141 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 177 | 127 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 609 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 756 | 581 812 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 323 | 454 026 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 433 | 127 785 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 467 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 105 | 750 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 429 | 3 140 | 6 569 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 | 1 585 | 1 979 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 823 | 4 726 | 8 548 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 61 070 | 4 000 | 65 070 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 070 | 4 000 | 65 070 | |
7C | TOTAL GENERAL | 61 070 | 4 000 | 65 070 | |
UG | - Financières | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 634 286 | 388 000 | ||
UX | Autres créances clients | 376 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 852 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 711 | |||
VB | T. V. A. | 2 686 | |||
VC | Groupe et associés | 319 843 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 571 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 169 | 1 100 883 | 246 286 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 283 | 4 283 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 121 | 5 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 523 | 13 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 906 | 28 906 | ||
VW | T.V.A. | 62 704 | 62 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096 | 3 096 | ||
VI | Groupe et associés | 886 321 | 886 321 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 127 | 3 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 081 | 1 007 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 175 | 6 569 | 2 606 | 746 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 030 | 1 979 | 6 051 | 1 429 |
CU | Autres participations | 519 975 | 519 975 | 506 440 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 634 286 | 634 286 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 171 465 | 8 548 | 1 162 917 | 508 615 |
BX | Clients et comptes rattachés | 376 220 | 376 220 | 196 491 | |
BZ | Autres créances | 334 092 | 65 070 | 269 021 | 737 497 |
CH | Charges constatées d’avance | 2 571 | 2 571 | 3 026 | |
CJ | TOTAL (II) | 712 883 | 65 070 | 647 813 | 937 014 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 348 | 73 619 | 1 810 729 | 1 445 630 |
CP | Parts à moins d’un an | 388 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 629 215 | 501 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 433 | 127 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 803 648 | 794 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 283 | 13 465 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 321 | 531 907 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 121 | 4 896 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 229 | 51 597 | ||
EA | Autres dettes | 3 127 | 49 549 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 007 081 | 651 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 729 | 1 445 630 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 081 | 651 415 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 283 | 13 465 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 271 829 | 271 829 | 362 743 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 271 829 | 271 829 | 362 743 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 105 | 750 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 274 934 | 363 493 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 862 | 20 688 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 831 | 12 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 160 405 | 309 020 | ||
FZ | Charges sociales | 49 411 | 33 400 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 726 | 1 865 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 262 236 | 377 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 699 | -13 653 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 822 | 218 319 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 822 | 218 319 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 000 | 61 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 343 | 15 810 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 343 | 76 880 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 521 | 141 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 177 | 127 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 609 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 756 | 581 812 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 323 | 454 026 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 433 | 127 785 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 467 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 105 | 750 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 429 | 3 140 | 6 569 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 | 1 585 | 1 979 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 823 | 4 726 | 8 548 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 61 070 | 4 000 | 65 070 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 070 | 4 000 | 65 070 | |
7C | TOTAL GENERAL | 61 070 | 4 000 | 65 070 | |
UG | - Financières | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 634 286 | 388 000 | ||
UX | Autres créances clients | 376 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 852 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 711 | |||
VB | T. V. A. | 2 686 | |||
VC | Groupe et associés | 319 843 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 571 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 169 | 1 100 883 | 246 286 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 283 | 4 283 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 121 | 5 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 523 | 13 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 906 | 28 906 | ||
VW | T.V.A. | 62 704 | 62 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096 | 3 096 | ||
VI | Groupe et associés | 886 321 | 886 321 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 127 | 3 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 081 | 1 007 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 175 | 6 569 | 2 606 | 746 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 030 | 1 979 | 6 051 | 1 429 |
CU | Autres participations | 519 975 | 519 975 | 506 440 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 634 286 | 634 286 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 171 465 | 8 548 | 1 162 917 | 508 615 |
BX | Clients et comptes rattachés | 376 220 | 376 220 | 196 491 | |
BZ | Autres créances | 334 092 | 65 070 | 269 021 | 737 497 |
CH | Charges constatées d’avance | 2 571 | 2 571 | 3 026 | |
CJ | TOTAL (II) | 712 883 | 65 070 | 647 813 | 937 014 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 348 | 73 619 | 1 810 729 | 1 445 630 |
CP | Parts à moins d’un an | 388 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 629 215 | 501 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 433 | 127 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 803 648 | 794 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 283 | 13 465 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 321 | 531 907 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 121 | 4 896 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 229 | 51 597 | ||
EA | Autres dettes | 3 127 | 49 549 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 007 081 | 651 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 729 | 1 445 630 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 081 | 651 415 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 283 | 13 465 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 271 829 | 271 829 | 362 743 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 271 829 | 271 829 | 362 743 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 105 | 750 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 274 934 | 363 493 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 862 | 20 688 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 831 | 12 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 160 405 | 309 020 | ||
FZ | Charges sociales | 49 411 | 33 400 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 726 | 1 865 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 262 236 | 377 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 699 | -13 653 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 822 | 218 319 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 822 | 218 319 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 000 | 61 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 343 | 15 810 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 343 | 76 880 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 521 | 141 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 177 | 127 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 609 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 756 | 581 812 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 323 | 454 026 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 433 | 127 785 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 467 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 105 | 750 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 429 | 3 140 | 6 569 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 | 1 585 | 1 979 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 823 | 4 726 | 8 548 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 61 070 | 4 000 | 65 070 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 070 | 4 000 | 65 070 | |
7C | TOTAL GENERAL | 61 070 | 4 000 | 65 070 | |
UG | - Financières | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 634 286 | 388 000 | ||
UX | Autres créances clients | 376 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 852 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 711 | |||
VB | T. V. A. | 2 686 | |||
VC | Groupe et associés | 319 843 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 571 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 169 | 1 100 883 | 246 286 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 283 | 4 283 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 121 | 5 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 523 | 13 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 906 | 28 906 | ||
VW | T.V.A. | 62 704 | 62 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096 | 3 096 | ||
VI | Groupe et associés | 886 321 | 886 321 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 127 | 3 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 081 | 1 007 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 175 | 6 569 | 2 606 | 746 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 030 | 1 979 | 6 051 | 1 429 |
CU | Autres participations | 519 975 | 519 975 | 506 440 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 634 286 | 634 286 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 171 465 | 8 548 | 1 162 917 | 508 615 |
BX | Clients et comptes rattachés | 376 220 | 376 220 | 196 491 | |
BZ | Autres créances | 334 092 | 65 070 | 269 021 | 737 497 |
CH | Charges constatées d’avance | 2 571 | 2 571 | 3 026 | |
CJ | TOTAL (II) | 712 883 | 65 070 | 647 813 | 937 014 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 348 | 73 619 | 1 810 729 | 1 445 630 |
CP | Parts à moins d’un an | 388 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 629 215 | 501 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 433 | 127 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 803 648 | 794 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 283 | 13 465 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 321 | 531 907 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 121 | 4 896 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 229 | 51 597 | ||
EA | Autres dettes | 3 127 | 49 549 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 007 081 | 651 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 729 | 1 445 630 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 081 | 651 415 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 283 | 13 465 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 271 829 | 271 829 | 362 743 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 271 829 | 271 829 | 362 743 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 105 | 750 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 274 934 | 363 493 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 862 | 20 688 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 831 | 12 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 160 405 | 309 020 | ||
FZ | Charges sociales | 49 411 | 33 400 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 726 | 1 865 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 262 236 | 377 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 699 | -13 653 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 822 | 218 319 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 822 | 218 319 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 000 | 61 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 343 | 15 810 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 343 | 76 880 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 521 | 141 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 177 | 127 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 609 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 756 | 581 812 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 323 | 454 026 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 433 | 127 785 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 467 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 105 | 750 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 429 | 3 140 | 6 569 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 | 1 585 | 1 979 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 823 | 4 726 | 8 548 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 61 070 | 4 000 | 65 070 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 070 | 4 000 | 65 070 | |
7C | TOTAL GENERAL | 61 070 | 4 000 | 65 070 | |
UG | - Financières | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 634 286 | 388 000 | ||
UX | Autres créances clients | 376 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 852 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 711 | |||
VB | T. V. A. | 2 686 | |||
VC | Groupe et associés | 319 843 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 571 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 169 | 1 100 883 | 246 286 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 283 | 4 283 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 121 | 5 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 523 | 13 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 906 | 28 906 | ||
VW | T.V.A. | 62 704 | 62 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096 | 3 096 | ||
VI | Groupe et associés | 886 321 | 886 321 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 127 | 3 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 081 | 1 007 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 175 | 6 569 | 2 606 | 746 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 030 | 1 979 | 6 051 | 1 429 |
CU | Autres participations | 519 975 | 519 975 | 506 440 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 634 286 | 634 286 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 171 465 | 8 548 | 1 162 917 | 508 615 |
BX | Clients et comptes rattachés | 376 220 | 376 220 | 196 491 | |
BZ | Autres créances | 334 092 | 65 070 | 269 021 | 737 497 |
CH | Charges constatées d’avance | 2 571 | 2 571 | 3 026 | |
CJ | TOTAL (II) | 712 883 | 65 070 | 647 813 | 937 014 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 348 | 73 619 | 1 810 729 | 1 445 630 |
CP | Parts à moins d’un an | 388 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 629 215 | 501 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 433 | 127 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 803 648 | 794 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 283 | 13 465 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 321 | 531 907 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 121 | 4 896 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 229 | 51 597 | ||
EA | Autres dettes | 3 127 | 49 549 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 007 081 | 651 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 729 | 1 445 630 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 081 | 651 415 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 283 | 13 465 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 271 829 | 271 829 | 362 743 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 271 829 | 271 829 | 362 743 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 105 | 750 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 274 934 | 363 493 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 862 | 20 688 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 831 | 12 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 160 405 | 309 020 | ||
FZ | Charges sociales | 49 411 | 33 400 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 726 | 1 865 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 262 236 | 377 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 699 | -13 653 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 822 | 218 319 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 822 | 218 319 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 000 | 61 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 343 | 15 810 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 343 | 76 880 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 521 | 141 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 177 | 127 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 609 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 756 | 581 812 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 323 | 454 026 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 433 | 127 785 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 467 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 105 | 750 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 429 | 3 140 | 6 569 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 | 1 585 | 1 979 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 823 | 4 726 | 8 548 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 61 070 | 4 000 | 65 070 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 070 | 4 000 | 65 070 | |
7C | TOTAL GENERAL | 61 070 | 4 000 | 65 070 | |
UG | - Financières | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 634 286 | 388 000 | ||
UX | Autres créances clients | 376 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 852 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 711 | |||
VB | T. V. A. | 2 686 | |||
VC | Groupe et associés | 319 843 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 571 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 169 | 1 100 883 | 246 286 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 283 | 4 283 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 121 | 5 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 523 | 13 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 906 | 28 906 | ||
VW | T.V.A. | 62 704 | 62 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096 | 3 096 | ||
VI | Groupe et associés | 886 321 | 886 321 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 127 | 3 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 081 | 1 007 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 175 | 6 569 | 2 606 | 746 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 030 | 1 979 | 6 051 | 1 429 |
CU | Autres participations | 519 975 | 519 975 | 506 440 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 634 286 | 634 286 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 171 465 | 8 548 | 1 162 917 | 508 615 |
BX | Clients et comptes rattachés | 376 220 | 376 220 | 196 491 | |
BZ | Autres créances | 334 092 | 65 070 | 269 021 | 737 497 |
CH | Charges constatées d’avance | 2 571 | 2 571 | 3 026 | |
CJ | TOTAL (II) | 712 883 | 65 070 | 647 813 | 937 014 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 348 | 73 619 | 1 810 729 | 1 445 630 |
CP | Parts à moins d’un an | 388 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 629 215 | 501 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 433 | 127 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 803 648 | 794 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 283 | 13 465 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 321 | 531 907 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 121 | 4 896 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 229 | 51 597 | ||
EA | Autres dettes | 3 127 | 49 549 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 007 081 | 651 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 729 | 1 445 630 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 081 | 651 415 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 283 | 13 465 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 271 829 | 271 829 | 362 743 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 271 829 | 271 829 | 362 743 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 105 | 750 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 274 934 | 363 493 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 862 | 20 688 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 831 | 12 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 160 405 | 309 020 | ||
FZ | Charges sociales | 49 411 | 33 400 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 726 | 1 865 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 262 236 | 377 146 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 699 | -13 653 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 822 | 218 319 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 822 | 218 319 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 000 | 61 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 343 | 15 810 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 343 | 76 880 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 521 | 141 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 177 | 127 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 609 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 756 | 581 812 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 323 | 454 026 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 433 | 127 785 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 467 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 105 | 750 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 429 | 3 140 | 6 569 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 | 1 585 | 1 979 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 823 | 4 726 | 8 548 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 61 070 | 4 000 | 65 070 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 070 | 4 000 | 65 070 | |
7C | TOTAL GENERAL | 61 070 | 4 000 | 65 070 | |
UG | - Financières | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 634 286 | 388 000 | ||
UX | Autres créances clients | 376 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 852 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 711 | |||
VB | T. V. A. | 2 686 | |||
VC | Groupe et associés | 319 843 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 571 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 169 | 1 100 883 | 246 286 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 283 | 4 283 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 121 | 5 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 523 | 13 523 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 906 | 28 906 | ||
VW | T.V.A. | 62 704 | 62 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096 | 3 096 | ||
VI | Groupe et associés | 886 321 | 886 321 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 127 | 3 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 081 | 1 007 081 |