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de Saint-Léger-Magnazeix
de Saint-Léger-Magnazeix
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 027 | 61 592 | 5 434 | |
AH | Fonds commercial | 230 347 | 230 347 | 230 347 | |
AN | Terrains | 239 991 | 148 422 | 91 569 | 91 887 |
AP | Constructions | 1 324 653 | 637 851 | 686 802 | 738 174 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 138 | 250 965 | 11 173 | 5 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 295 836 | 275 833 | 20 003 | 22 797 |
AV | Immobilisations en cours | 9 083 | 9 083 | 29 173 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 500 | 8 500 | 8 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 442 574 | 1 374 664 | 1 067 910 | 1 125 939 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 037 | 2 037 | 1 458 | |
BT | Marchandises | 1 432 113 | 17 212 | 1 414 901 | 1 414 232 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 000 525 | 48 639 | 1 951 885 | 899 556 |
BZ | Autres créances | 64 178 | 64 178 | 154 341 | |
CF | Disponibilités | 65 351 | 65 351 | 345 246 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 978 | 13 978 | 9 793 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 578 182 | 65 852 | 3 512 330 | 2 824 627 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 020 756 | 1 440 515 | 4 580 240 | 3 950 566 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 688 720 | 688 720 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 062 | 116 062 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 872 | 68 872 | ||
DG | Autres réserves | 1 480 119 | 1 420 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 742 | 59 186 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 634 515 | 2 353 772 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 154 | 23 688 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 154 | 23 688 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 790 | 542 095 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 823 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 507 | 542 625 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 605 210 | 407 430 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 264 | |||
EA | Autres dettes | 68 305 | 67 386 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 935 | 5 306 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 931 571 | 1 573 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 580 240 | 3 950 566 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 282 | 1 123 785 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 559 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 612 321 | 109 503 | 7 721 824 | 5 595 153 |
FD | Production vendue biens | 188 | 188 | 4 104 | |
FG | Production vendue services | 885 125 | 3 262 | 888 387 | 778 375 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 497 634 | 112 765 | 8 610 399 | 6 377 633 |
FO | Subventions d’exploitation | 655 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 535 | 101 448 | ||
FQ | Autres produits | 69 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 693 659 | 6 479 111 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 737 768 | 4 087 096 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 | -4 115 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 476 | 33 516 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -579 | 115 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 742 154 | 625 589 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 875 | 69 578 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 074 362 | 998 433 | ||
FZ | Charges sociales | 465 150 | 444 202 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 199 | 66 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 852 | 41 475 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 154 | 23 688 | ||
GE | Autres charges | 256 | 3 025 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 322 616 | 6 389 438 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 371 043 | 89 674 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 224 | 381 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 224 | 381 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 058 | 25 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 058 | 25 285 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 834 | -24 904 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 350 208 | 64 770 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 | 1 561 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 272 | 1 561 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 623 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 144 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 272 | -5 584 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 738 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 697 154 | 6 481 053 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 416 412 | 6 421 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 280 742 | 59 186 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 064 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 373 | 28 153 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 006 | 35 141 | 1 555 | 61 592 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 341 | 63 058 | 17 328 | 1 313 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 347 | 98 199 | 18 883 | 1 374 664 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 14 154 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 688 | 14 154 | 23 688 | 14 154 |
6N | Sur stocks et en cours | 17 829 | 17 212 | 17 829 | 17 212 |
6T | Sur comptes clients | 23 646 | 48 639 | 23 645 | 48 639 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 475 | 65 851 | 41 474 | 65 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 163 | 80 005 | 65 162 | 80 006 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 005 | 65 162 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 900 | |||
UX | Autres créances clients | 1 939 625 | |||
VB | T. V. A. | 20 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 978 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 680 | 2 083 680 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 007 | 119 007 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 783 | 94 494 | 341 380 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 618 507 | 618 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 256 | 179 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 922 | 148 922 | ||
VW | T.V.A. | 235 153 | 235 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 879 | 41 879 | ||
VI | Groupe et associés | 21 823 | 21 823 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 305 | 68 305 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 935 | 9 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 571 | 1 537 282 | 341 380 | 52 909 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 783 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 582 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 027 | 61 592 | 5 434 | |
AH | Fonds commercial | 230 347 | 230 347 | 230 347 | |
AN | Terrains | 239 991 | 148 422 | 91 569 | 91 887 |
AP | Constructions | 1 324 653 | 637 851 | 686 802 | 738 174 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 138 | 250 965 | 11 173 | 5 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 295 836 | 275 833 | 20 003 | 22 797 |
AV | Immobilisations en cours | 9 083 | 9 083 | 29 173 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 500 | 8 500 | 8 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 442 574 | 1 374 664 | 1 067 910 | 1 125 939 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 037 | 2 037 | 1 458 | |
BT | Marchandises | 1 432 113 | 17 212 | 1 414 901 | 1 414 232 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 000 525 | 48 639 | 1 951 885 | 899 556 |
BZ | Autres créances | 64 178 | 64 178 | 154 341 | |
CF | Disponibilités | 65 351 | 65 351 | 345 246 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 978 | 13 978 | 9 793 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 578 182 | 65 852 | 3 512 330 | 2 824 627 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 020 756 | 1 440 515 | 4 580 240 | 3 950 566 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 688 720 | 688 720 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 062 | 116 062 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 872 | 68 872 | ||
DG | Autres réserves | 1 480 119 | 1 420 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 742 | 59 186 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 634 515 | 2 353 772 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 154 | 23 688 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 154 | 23 688 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 790 | 542 095 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 823 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 507 | 542 625 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 605 210 | 407 430 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 264 | |||
EA | Autres dettes | 68 305 | 67 386 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 935 | 5 306 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 931 571 | 1 573 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 580 240 | 3 950 566 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 282 | 1 123 785 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 559 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 612 321 | 109 503 | 7 721 824 | 5 595 153 |
FD | Production vendue biens | 188 | 188 | 4 104 | |
FG | Production vendue services | 885 125 | 3 262 | 888 387 | 778 375 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 497 634 | 112 765 | 8 610 399 | 6 377 633 |
FO | Subventions d’exploitation | 655 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 535 | 101 448 | ||
FQ | Autres produits | 69 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 693 659 | 6 479 111 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 737 768 | 4 087 096 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 | -4 115 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 476 | 33 516 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -579 | 115 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 742 154 | 625 589 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 875 | 69 578 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 074 362 | 998 433 | ||
FZ | Charges sociales | 465 150 | 444 202 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 199 | 66 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 852 | 41 475 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 154 | 23 688 | ||
GE | Autres charges | 256 | 3 025 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 322 616 | 6 389 438 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 371 043 | 89 674 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 224 | 381 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 224 | 381 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 058 | 25 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 058 | 25 285 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 834 | -24 904 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 350 208 | 64 770 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 | 1 561 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 272 | 1 561 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 623 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 144 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 272 | -5 584 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 738 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 697 154 | 6 481 053 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 416 412 | 6 421 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 280 742 | 59 186 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 064 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 373 | 28 153 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 006 | 35 141 | 1 555 | 61 592 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 341 | 63 058 | 17 328 | 1 313 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 347 | 98 199 | 18 883 | 1 374 664 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 14 154 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 688 | 14 154 | 23 688 | 14 154 |
6N | Sur stocks et en cours | 17 829 | 17 212 | 17 829 | 17 212 |
6T | Sur comptes clients | 23 646 | 48 639 | 23 645 | 48 639 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 475 | 65 851 | 41 474 | 65 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 163 | 80 005 | 65 162 | 80 006 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 005 | 65 162 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 900 | |||
UX | Autres créances clients | 1 939 625 | |||
VB | T. V. A. | 20 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 978 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 680 | 2 083 680 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 007 | 119 007 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 783 | 94 494 | 341 380 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 618 507 | 618 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 256 | 179 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 922 | 148 922 | ||
VW | T.V.A. | 235 153 | 235 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 879 | 41 879 | ||
VI | Groupe et associés | 21 823 | 21 823 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 305 | 68 305 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 935 | 9 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 571 | 1 537 282 | 341 380 | 52 909 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 783 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 582 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 027 | 61 592 | 5 434 | |
AH | Fonds commercial | 230 347 | 230 347 | 230 347 | |
AN | Terrains | 239 991 | 148 422 | 91 569 | 91 887 |
AP | Constructions | 1 324 653 | 637 851 | 686 802 | 738 174 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 138 | 250 965 | 11 173 | 5 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 295 836 | 275 833 | 20 003 | 22 797 |
AV | Immobilisations en cours | 9 083 | 9 083 | 29 173 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 500 | 8 500 | 8 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 442 574 | 1 374 664 | 1 067 910 | 1 125 939 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 037 | 2 037 | 1 458 | |
BT | Marchandises | 1 432 113 | 17 212 | 1 414 901 | 1 414 232 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 000 525 | 48 639 | 1 951 885 | 899 556 |
BZ | Autres créances | 64 178 | 64 178 | 154 341 | |
CF | Disponibilités | 65 351 | 65 351 | 345 246 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 978 | 13 978 | 9 793 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 578 182 | 65 852 | 3 512 330 | 2 824 627 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 020 756 | 1 440 515 | 4 580 240 | 3 950 566 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 688 720 | 688 720 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 062 | 116 062 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 872 | 68 872 | ||
DG | Autres réserves | 1 480 119 | 1 420 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 742 | 59 186 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 634 515 | 2 353 772 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 154 | 23 688 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 154 | 23 688 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 790 | 542 095 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 823 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 507 | 542 625 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 605 210 | 407 430 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 264 | |||
EA | Autres dettes | 68 305 | 67 386 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 935 | 5 306 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 931 571 | 1 573 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 580 240 | 3 950 566 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 282 | 1 123 785 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 559 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 612 321 | 109 503 | 7 721 824 | 5 595 153 |
FD | Production vendue biens | 188 | 188 | 4 104 | |
FG | Production vendue services | 885 125 | 3 262 | 888 387 | 778 375 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 497 634 | 112 765 | 8 610 399 | 6 377 633 |
FO | Subventions d’exploitation | 655 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 535 | 101 448 | ||
FQ | Autres produits | 69 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 693 659 | 6 479 111 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 737 768 | 4 087 096 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 | -4 115 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 476 | 33 516 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -579 | 115 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 742 154 | 625 589 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 875 | 69 578 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 074 362 | 998 433 | ||
FZ | Charges sociales | 465 150 | 444 202 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 199 | 66 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 852 | 41 475 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 154 | 23 688 | ||
GE | Autres charges | 256 | 3 025 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 322 616 | 6 389 438 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 371 043 | 89 674 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 224 | 381 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 224 | 381 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 058 | 25 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 058 | 25 285 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 834 | -24 904 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 350 208 | 64 770 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 | 1 561 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 272 | 1 561 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 623 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 144 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 272 | -5 584 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 738 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 697 154 | 6 481 053 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 416 412 | 6 421 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 280 742 | 59 186 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 064 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 373 | 28 153 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 006 | 35 141 | 1 555 | 61 592 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 341 | 63 058 | 17 328 | 1 313 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 347 | 98 199 | 18 883 | 1 374 664 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 14 154 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 688 | 14 154 | 23 688 | 14 154 |
6N | Sur stocks et en cours | 17 829 | 17 212 | 17 829 | 17 212 |
6T | Sur comptes clients | 23 646 | 48 639 | 23 645 | 48 639 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 475 | 65 851 | 41 474 | 65 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 163 | 80 005 | 65 162 | 80 006 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 005 | 65 162 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 900 | |||
UX | Autres créances clients | 1 939 625 | |||
VB | T. V. A. | 20 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 978 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 680 | 2 083 680 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 007 | 119 007 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 783 | 94 494 | 341 380 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 618 507 | 618 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 256 | 179 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 922 | 148 922 | ||
VW | T.V.A. | 235 153 | 235 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 879 | 41 879 | ||
VI | Groupe et associés | 21 823 | 21 823 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 305 | 68 305 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 935 | 9 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 571 | 1 537 282 | 341 380 | 52 909 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 783 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 582 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 027 | 61 592 | 5 434 | |
AH | Fonds commercial | 230 347 | 230 347 | 230 347 | |
AN | Terrains | 239 991 | 148 422 | 91 569 | 91 887 |
AP | Constructions | 1 324 653 | 637 851 | 686 802 | 738 174 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 138 | 250 965 | 11 173 | 5 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 295 836 | 275 833 | 20 003 | 22 797 |
AV | Immobilisations en cours | 9 083 | 9 083 | 29 173 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 500 | 8 500 | 8 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 442 574 | 1 374 664 | 1 067 910 | 1 125 939 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 037 | 2 037 | 1 458 | |
BT | Marchandises | 1 432 113 | 17 212 | 1 414 901 | 1 414 232 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 000 525 | 48 639 | 1 951 885 | 899 556 |
BZ | Autres créances | 64 178 | 64 178 | 154 341 | |
CF | Disponibilités | 65 351 | 65 351 | 345 246 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 978 | 13 978 | 9 793 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 578 182 | 65 852 | 3 512 330 | 2 824 627 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 020 756 | 1 440 515 | 4 580 240 | 3 950 566 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 688 720 | 688 720 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 062 | 116 062 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 872 | 68 872 | ||
DG | Autres réserves | 1 480 119 | 1 420 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 742 | 59 186 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 634 515 | 2 353 772 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 154 | 23 688 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 154 | 23 688 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 790 | 542 095 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 823 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 507 | 542 625 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 605 210 | 407 430 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 264 | |||
EA | Autres dettes | 68 305 | 67 386 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 935 | 5 306 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 931 571 | 1 573 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 580 240 | 3 950 566 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 282 | 1 123 785 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 559 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 612 321 | 109 503 | 7 721 824 | 5 595 153 |
FD | Production vendue biens | 188 | 188 | 4 104 | |
FG | Production vendue services | 885 125 | 3 262 | 888 387 | 778 375 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 497 634 | 112 765 | 8 610 399 | 6 377 633 |
FO | Subventions d’exploitation | 655 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 535 | 101 448 | ||
FQ | Autres produits | 69 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 693 659 | 6 479 111 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 737 768 | 4 087 096 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 | -4 115 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 476 | 33 516 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -579 | 115 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 742 154 | 625 589 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 875 | 69 578 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 074 362 | 998 433 | ||
FZ | Charges sociales | 465 150 | 444 202 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 199 | 66 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 852 | 41 475 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 154 | 23 688 | ||
GE | Autres charges | 256 | 3 025 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 322 616 | 6 389 438 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 371 043 | 89 674 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 224 | 381 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 224 | 381 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 058 | 25 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 058 | 25 285 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 834 | -24 904 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 350 208 | 64 770 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 | 1 561 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 272 | 1 561 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 623 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 144 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 272 | -5 584 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 738 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 697 154 | 6 481 053 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 416 412 | 6 421 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 280 742 | 59 186 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 064 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 373 | 28 153 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 006 | 35 141 | 1 555 | 61 592 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 341 | 63 058 | 17 328 | 1 313 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 347 | 98 199 | 18 883 | 1 374 664 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 14 154 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 688 | 14 154 | 23 688 | 14 154 |
6N | Sur stocks et en cours | 17 829 | 17 212 | 17 829 | 17 212 |
6T | Sur comptes clients | 23 646 | 48 639 | 23 645 | 48 639 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 475 | 65 851 | 41 474 | 65 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 163 | 80 005 | 65 162 | 80 006 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 005 | 65 162 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 900 | |||
UX | Autres créances clients | 1 939 625 | |||
VB | T. V. A. | 20 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 978 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 680 | 2 083 680 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 007 | 119 007 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 783 | 94 494 | 341 380 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 618 507 | 618 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 256 | 179 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 922 | 148 922 | ||
VW | T.V.A. | 235 153 | 235 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 879 | 41 879 | ||
VI | Groupe et associés | 21 823 | 21 823 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 305 | 68 305 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 935 | 9 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 571 | 1 537 282 | 341 380 | 52 909 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 783 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 582 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 027 | 61 592 | 5 434 | |
AH | Fonds commercial | 230 347 | 230 347 | 230 347 | |
AN | Terrains | 239 991 | 148 422 | 91 569 | 91 887 |
AP | Constructions | 1 324 653 | 637 851 | 686 802 | 738 174 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 138 | 250 965 | 11 173 | 5 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 295 836 | 275 833 | 20 003 | 22 797 |
AV | Immobilisations en cours | 9 083 | 9 083 | 29 173 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 500 | 8 500 | 8 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 442 574 | 1 374 664 | 1 067 910 | 1 125 939 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 037 | 2 037 | 1 458 | |
BT | Marchandises | 1 432 113 | 17 212 | 1 414 901 | 1 414 232 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 000 525 | 48 639 | 1 951 885 | 899 556 |
BZ | Autres créances | 64 178 | 64 178 | 154 341 | |
CF | Disponibilités | 65 351 | 65 351 | 345 246 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 978 | 13 978 | 9 793 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 578 182 | 65 852 | 3 512 330 | 2 824 627 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 020 756 | 1 440 515 | 4 580 240 | 3 950 566 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 688 720 | 688 720 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 062 | 116 062 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 872 | 68 872 | ||
DG | Autres réserves | 1 480 119 | 1 420 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 742 | 59 186 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 634 515 | 2 353 772 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 154 | 23 688 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 154 | 23 688 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 790 | 542 095 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 823 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 507 | 542 625 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 605 210 | 407 430 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 264 | |||
EA | Autres dettes | 68 305 | 67 386 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 935 | 5 306 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 931 571 | 1 573 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 580 240 | 3 950 566 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 282 | 1 123 785 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 559 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 612 321 | 109 503 | 7 721 824 | 5 595 153 |
FD | Production vendue biens | 188 | 188 | 4 104 | |
FG | Production vendue services | 885 125 | 3 262 | 888 387 | 778 375 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 497 634 | 112 765 | 8 610 399 | 6 377 633 |
FO | Subventions d’exploitation | 655 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 535 | 101 448 | ||
FQ | Autres produits | 69 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 693 659 | 6 479 111 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 737 768 | 4 087 096 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 | -4 115 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 476 | 33 516 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -579 | 115 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 742 154 | 625 589 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 875 | 69 578 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 074 362 | 998 433 | ||
FZ | Charges sociales | 465 150 | 444 202 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 199 | 66 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 852 | 41 475 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 154 | 23 688 | ||
GE | Autres charges | 256 | 3 025 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 322 616 | 6 389 438 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 371 043 | 89 674 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 224 | 381 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 224 | 381 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 058 | 25 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 058 | 25 285 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 834 | -24 904 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 350 208 | 64 770 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 | 1 561 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 272 | 1 561 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 623 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 144 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 272 | -5 584 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 738 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 697 154 | 6 481 053 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 416 412 | 6 421 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 280 742 | 59 186 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 064 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 373 | 28 153 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 006 | 35 141 | 1 555 | 61 592 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 341 | 63 058 | 17 328 | 1 313 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 347 | 98 199 | 18 883 | 1 374 664 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 14 154 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 688 | 14 154 | 23 688 | 14 154 |
6N | Sur stocks et en cours | 17 829 | 17 212 | 17 829 | 17 212 |
6T | Sur comptes clients | 23 646 | 48 639 | 23 645 | 48 639 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 475 | 65 851 | 41 474 | 65 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 163 | 80 005 | 65 162 | 80 006 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 005 | 65 162 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 900 | |||
UX | Autres créances clients | 1 939 625 | |||
VB | T. V. A. | 20 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 978 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 680 | 2 083 680 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 007 | 119 007 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 783 | 94 494 | 341 380 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 618 507 | 618 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 256 | 179 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 922 | 148 922 | ||
VW | T.V.A. | 235 153 | 235 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 879 | 41 879 | ||
VI | Groupe et associés | 21 823 | 21 823 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 305 | 68 305 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 935 | 9 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 571 | 1 537 282 | 341 380 | 52 909 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 783 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 582 |