Déposant 1 : OTIMO, SAS
Numéro de SIREN : 819345646
Adresse :
24 rue Sainte Claire
62000 ARRAS
FR
Mandataire 1 : OtimO, SAS, M. Bertrand DUBOIS
Adresse :
24 rue Sainte Claire
62000 ARRAS
FR
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 283 | 767 | 1 516 | |
AP | Constructions | 13 344 | 241 | 13 103 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 405 884 | 37 987 | 3 367 897 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 374 045 | 35 891 | 338 153 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 11 900 | 11 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 750 | 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 808 206 | 74 887 | 3 733 319 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 815 | 31 815 | ||
BT | Marchandises | 359 600 | 90 480 | 269 120 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128 | 1 128 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 887 | 887 | ||
BZ | Autres créances | 898 069 | 898 069 | ||
CF | Disponibilités | 504 961 | 504 961 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 480 | 480 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 796 941 | 90 480 | 1 706 461 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 605 147 | 165 367 | 5 439 780 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -667 429 | |||
DL | TOTAL (I) | 332 571 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 345 479 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 997 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 733 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 107 209 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 439 780 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 300 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 841 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 841 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 842 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 360 900 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -359 600 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 815 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 815 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 470 266 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 165 367 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 636 934 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -636 092 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 337 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 337 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -667 429 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 271 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -667 429 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 767 | 767 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 120 | 74 120 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 887 | 74 887 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 2 283 | 767 | 1 516 | |
AP | Constructions | 13 344 | 241 | 13 103 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 405 884 | 37 987 | 3 367 897 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 374 045 | 35 891 | 338 153 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 11 900 | 11 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 750 | 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 808 206 | 74 887 | 3 733 319 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 815 | 31 815 | ||
BT | Marchandises | 359 600 | 90 480 | 269 120 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128 | 1 128 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 887 | 887 | ||
BZ | Autres créances | 898 069 | 898 069 | ||
CF | Disponibilités | 504 961 | 504 961 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 480 | 480 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 796 941 | 90 480 | 1 706 461 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 605 147 | 165 367 | 5 439 780 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -667 429 | |||
DL | TOTAL (I) | 332 571 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 345 479 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 997 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 733 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 107 209 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 439 780 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 300 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 841 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 841 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 842 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 360 900 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -359 600 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 815 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 815 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 470 266 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 165 367 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 636 934 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -636 092 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 337 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 337 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -667 429 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 271 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -667 429 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 767 | 767 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 120 | 74 120 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 887 | 74 887 |