Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 27 836 | 22 998 | 4 838 | 6 128 |
AP | Constructions | 361 243 | 272 112 | 89 131 | 113 910 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 550 | 32 849 | 3 701 | 2 922 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 446 | 262 335 | 37 111 | 44 382 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 466 | 14 466 | 13 615 | |
BJ | TOTAL (I) | 739 542 | 590 294 | 149 248 | 180 956 |
BT | Marchandises | 918 577 | 9 218 | 909 359 | 839 187 |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 778 | 10 049 | 42 729 | 14 074 |
BZ | Autres créances | 190 886 | 190 886 | 183 442 | |
CF | Disponibilités | 68 709 | 68 709 | 54 017 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 000 | 28 000 | 37 806 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 258 950 | 19 267 | 1 239 683 | 1 128 526 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 492 | 609 561 | 1 388 931 | 1 309 482 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 168 504 | 168 504 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 850 | 3 850 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 355 | 355 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 147 297 | 147 297 | ||
DH | Report à nouveau | -79 794 | -91 013 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 568 | 11 218 | ||
DL | TOTAL (I) | 309 779 | 240 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 860 | 51 600 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 942 | 243 424 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 020 | 672 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 829 | 96 028 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500 | 5 810 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 079 152 | 1 069 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 931 | 1 309 482 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 727 | 862 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 176 271 | 3 176 271 | 2 937 454 | |
FD | Production vendue biens | 580 | 580 | 823 | |
FG | Production vendue services | 19 369 | 19 369 | 40 072 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 196 220 | 3 196 220 | 2 978 349 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 493 | 11 707 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 199 | |||
FQ | Autres produits | 3 500 | 1 974 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 203 214 | 2 993 229 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 135 119 | 1 886 929 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -72 072 | 61 927 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 689 | 4 145 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 453 112 | 454 788 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 760 | 37 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 294 815 | 268 381 | ||
FZ | Charges sociales | 58 734 | 53 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 323 | 49 276 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 563 | 2 604 | ||
GE | Autres charges | 175 413 | 149 556 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 127 456 | 2 968 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 759 | 24 647 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 108 | 95 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 418 | 1 134 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 526 | 1 229 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 166 | 17 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 166 | 17 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 640 | -16 018 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 119 | 8 629 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 449 | 3 103 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 449 | 6 603 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 714 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 013 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 449 | 2 589 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 209 189 | 3 001 061 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 139 622 | 2 989 842 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 568 | 11 218 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 175 072 | 149 109 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 971 | 35 323 | 590 294 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 554 971 | 35 323 | 590 294 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 318 | 1 900 | 9 218 | |
6T | Sur comptes clients | 9 386 | 663 | 10 049 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 704 | 2 563 | 19 267 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 704 | 2 563 | 19 267 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 563 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 466 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 031 | |||
UX | Autres créances clients | 40 747 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 441 | |||
VB | T. V. A. | 53 126 | |||
VP | Divers | 8 700 | |||
VC | Groupe et associés | 5 127 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 130 | 271 664 | 14 466 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 27 836 | 22 998 | 4 838 | 6 128 |
AP | Constructions | 361 243 | 272 112 | 89 131 | 113 910 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 550 | 32 849 | 3 701 | 2 922 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 446 | 262 335 | 37 111 | 44 382 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 466 | 14 466 | 13 615 | |
BJ | TOTAL (I) | 739 542 | 590 294 | 149 248 | 180 956 |
BT | Marchandises | 918 577 | 9 218 | 909 359 | 839 187 |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 778 | 10 049 | 42 729 | 14 074 |
BZ | Autres créances | 190 886 | 190 886 | 183 442 | |
CF | Disponibilités | 68 709 | 68 709 | 54 017 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 000 | 28 000 | 37 806 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 258 950 | 19 267 | 1 239 683 | 1 128 526 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 492 | 609 561 | 1 388 931 | 1 309 482 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 168 504 | 168 504 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 850 | 3 850 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 355 | 355 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 147 297 | 147 297 | ||
DH | Report à nouveau | -79 794 | -91 013 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 568 | 11 218 | ||
DL | TOTAL (I) | 309 779 | 240 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 860 | 51 600 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 942 | 243 424 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 020 | 672 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 829 | 96 028 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500 | 5 810 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 079 152 | 1 069 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 931 | 1 309 482 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 727 | 862 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 176 271 | 3 176 271 | 2 937 454 | |
FD | Production vendue biens | 580 | 580 | 823 | |
FG | Production vendue services | 19 369 | 19 369 | 40 072 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 196 220 | 3 196 220 | 2 978 349 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 493 | 11 707 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 199 | |||
FQ | Autres produits | 3 500 | 1 974 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 203 214 | 2 993 229 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 135 119 | 1 886 929 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -72 072 | 61 927 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 689 | 4 145 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 453 112 | 454 788 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 760 | 37 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 294 815 | 268 381 | ||
FZ | Charges sociales | 58 734 | 53 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 323 | 49 276 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 563 | 2 604 | ||
GE | Autres charges | 175 413 | 149 556 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 127 456 | 2 968 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 759 | 24 647 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 108 | 95 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 418 | 1 134 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 526 | 1 229 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 166 | 17 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 166 | 17 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 640 | -16 018 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 119 | 8 629 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 449 | 3 103 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 449 | 6 603 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 714 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 013 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 449 | 2 589 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 209 189 | 3 001 061 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 139 622 | 2 989 842 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 568 | 11 218 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 175 072 | 149 109 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 971 | 35 323 | 590 294 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 554 971 | 35 323 | 590 294 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 318 | 1 900 | 9 218 | |
6T | Sur comptes clients | 9 386 | 663 | 10 049 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 704 | 2 563 | 19 267 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 704 | 2 563 | 19 267 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 563 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 466 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 031 | |||
UX | Autres créances clients | 40 747 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 441 | |||
VB | T. V. A. | 53 126 | |||
VP | Divers | 8 700 | |||
VC | Groupe et associés | 5 127 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 130 | 271 664 | 14 466 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 27 836 | 22 998 | 4 838 | 6 128 |
AP | Constructions | 361 243 | 272 112 | 89 131 | 113 910 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 550 | 32 849 | 3 701 | 2 922 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 446 | 262 335 | 37 111 | 44 382 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 466 | 14 466 | 13 615 | |
BJ | TOTAL (I) | 739 542 | 590 294 | 149 248 | 180 956 |
BT | Marchandises | 918 577 | 9 218 | 909 359 | 839 187 |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 778 | 10 049 | 42 729 | 14 074 |
BZ | Autres créances | 190 886 | 190 886 | 183 442 | |
CF | Disponibilités | 68 709 | 68 709 | 54 017 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 000 | 28 000 | 37 806 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 258 950 | 19 267 | 1 239 683 | 1 128 526 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 492 | 609 561 | 1 388 931 | 1 309 482 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 168 504 | 168 504 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 850 | 3 850 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 355 | 355 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 147 297 | 147 297 | ||
DH | Report à nouveau | -79 794 | -91 013 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 568 | 11 218 | ||
DL | TOTAL (I) | 309 779 | 240 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 860 | 51 600 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 942 | 243 424 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 020 | 672 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 829 | 96 028 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500 | 5 810 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 079 152 | 1 069 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 931 | 1 309 482 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 727 | 862 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 176 271 | 3 176 271 | 2 937 454 | |
FD | Production vendue biens | 580 | 580 | 823 | |
FG | Production vendue services | 19 369 | 19 369 | 40 072 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 196 220 | 3 196 220 | 2 978 349 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 493 | 11 707 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 199 | |||
FQ | Autres produits | 3 500 | 1 974 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 203 214 | 2 993 229 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 135 119 | 1 886 929 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -72 072 | 61 927 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 689 | 4 145 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 453 112 | 454 788 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 760 | 37 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 294 815 | 268 381 | ||
FZ | Charges sociales | 58 734 | 53 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 323 | 49 276 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 563 | 2 604 | ||
GE | Autres charges | 175 413 | 149 556 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 127 456 | 2 968 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 759 | 24 647 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 108 | 95 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 418 | 1 134 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 526 | 1 229 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 166 | 17 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 166 | 17 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 640 | -16 018 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 119 | 8 629 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 449 | 3 103 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 449 | 6 603 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 714 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 013 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 449 | 2 589 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 209 189 | 3 001 061 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 139 622 | 2 989 842 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 568 | 11 218 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 175 072 | 149 109 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 971 | 35 323 | 590 294 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 554 971 | 35 323 | 590 294 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 318 | 1 900 | 9 218 | |
6T | Sur comptes clients | 9 386 | 663 | 10 049 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 704 | 2 563 | 19 267 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 704 | 2 563 | 19 267 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 563 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 466 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 031 | |||
UX | Autres créances clients | 40 747 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 441 | |||
VB | T. V. A. | 53 126 | |||
VP | Divers | 8 700 | |||
VC | Groupe et associés | 5 127 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 130 | 271 664 | 14 466 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 27 836 | 22 998 | 4 838 | 6 128 |
AP | Constructions | 361 243 | 272 112 | 89 131 | 113 910 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 550 | 32 849 | 3 701 | 2 922 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 446 | 262 335 | 37 111 | 44 382 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 466 | 14 466 | 13 615 | |
BJ | TOTAL (I) | 739 542 | 590 294 | 149 248 | 180 956 |
BT | Marchandises | 918 577 | 9 218 | 909 359 | 839 187 |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 778 | 10 049 | 42 729 | 14 074 |
BZ | Autres créances | 190 886 | 190 886 | 183 442 | |
CF | Disponibilités | 68 709 | 68 709 | 54 017 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 000 | 28 000 | 37 806 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 258 950 | 19 267 | 1 239 683 | 1 128 526 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 492 | 609 561 | 1 388 931 | 1 309 482 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 168 504 | 168 504 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 850 | 3 850 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 355 | 355 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 147 297 | 147 297 | ||
DH | Report à nouveau | -79 794 | -91 013 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 568 | 11 218 | ||
DL | TOTAL (I) | 309 779 | 240 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 860 | 51 600 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 942 | 243 424 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 020 | 672 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 829 | 96 028 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500 | 5 810 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 079 152 | 1 069 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 931 | 1 309 482 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 727 | 862 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 176 271 | 3 176 271 | 2 937 454 | |
FD | Production vendue biens | 580 | 580 | 823 | |
FG | Production vendue services | 19 369 | 19 369 | 40 072 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 196 220 | 3 196 220 | 2 978 349 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 493 | 11 707 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 199 | |||
FQ | Autres produits | 3 500 | 1 974 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 203 214 | 2 993 229 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 135 119 | 1 886 929 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -72 072 | 61 927 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 689 | 4 145 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 453 112 | 454 788 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 760 | 37 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 294 815 | 268 381 | ||
FZ | Charges sociales | 58 734 | 53 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 323 | 49 276 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 563 | 2 604 | ||
GE | Autres charges | 175 413 | 149 556 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 127 456 | 2 968 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 759 | 24 647 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 108 | 95 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 418 | 1 134 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 526 | 1 229 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 166 | 17 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 166 | 17 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 640 | -16 018 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 119 | 8 629 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 449 | 3 103 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 449 | 6 603 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 714 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 013 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 449 | 2 589 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 209 189 | 3 001 061 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 139 622 | 2 989 842 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 568 | 11 218 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 175 072 | 149 109 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 971 | 35 323 | 590 294 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 554 971 | 35 323 | 590 294 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 318 | 1 900 | 9 218 | |
6T | Sur comptes clients | 9 386 | 663 | 10 049 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 704 | 2 563 | 19 267 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 704 | 2 563 | 19 267 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 563 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 466 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 031 | |||
UX | Autres créances clients | 40 747 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 441 | |||
VB | T. V. A. | 53 126 | |||
VP | Divers | 8 700 | |||
VC | Groupe et associés | 5 127 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 130 | 271 664 | 14 466 |