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de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 213 | 12 213 | ||
AP | Constructions | 1 260 | 1 044 | 216 | 280 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 266 | 5 491 | 2 775 | 4 328 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 737 | 26 795 | 17 942 | 1 171 |
BJ | TOTAL (I) | 66 476 | 45 543 | 20 932 | 5 779 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 65 217 | 7 003 | 58 214 | 56 899 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 479 | 14 479 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 53 802 | 53 802 | 425 783 | |
BZ | Autres créances | 20 998 | 20 998 | 3 737 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 124 790 | 76 | 124 714 | 166 387 |
CF | Disponibilités | 752 143 | 752 143 | 211 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 419 | 5 419 | 7 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 104 849 | 7 079 | 1 097 770 | 991 906 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 324 | 52 622 | 1 118 702 | 997 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 355 741 | 288 099 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 454 | 204 142 | ||
DL | TOTAL (I) | 674 195 | 525 241 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 066 | 14 179 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 066 | 14 179 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 | 142 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 564 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 625 | 128 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 238 | 145 748 | ||
EA | Autres dettes | 263 | 4 940 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 613 | 179 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 432 442 | 458 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 702 | 997 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 878 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 | 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 185 760 | 185 760 | 173 932 | |
FD | Production vendue biens | 1 351 194 | 1 351 194 | 1 399 517 | |
FG | Production vendue services | 46 687 | 46 687 | 33 457 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 583 641 | 1 583 641 | 1 606 906 | |
FM | Production stockée | -51 630 | -5 421 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 499 | 8 865 | ||
FQ | Autres produits | 247 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 546 758 | 1 610 358 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 185 | 5 191 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 533 702 | 651 463 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 319 | -6 552 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 241 292 | 310 141 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 247 | 4 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 244 528 | 242 674 | ||
FZ | Charges sociales | 105 606 | 107 024 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 891 | 1 786 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 003 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 066 | 14 179 | ||
GE | Autres charges | 76 | 60 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 151 278 | 1 330 086 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 395 480 | 280 272 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 394 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 678 | 3 540 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 072 | 3 540 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 76 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 231 | 2 059 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 308 | 2 059 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 764 | 1 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 401 245 | 281 754 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 364 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 155 | 77 612 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 330 | 1 613 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 876 | 1 409 756 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 285 454 | 204 142 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 213 | 12 213 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 258 | 4 891 | 9 819 | 33 330 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 471 | 4 891 | 9 819 | 45 543 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 066 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 179 | 12 066 | 14 179 | 12 066 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 179 | 12 066 | 14 179 | 12 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 066 | 14 179 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 419 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 220 | 80 220 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 | 139 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 93 625 | 93 625 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 | 263 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 613 | 5 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 878 | 224 878 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 213 | 12 213 | ||
AP | Constructions | 1 260 | 1 044 | 216 | 280 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 266 | 5 491 | 2 775 | 4 328 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 737 | 26 795 | 17 942 | 1 171 |
BJ | TOTAL (I) | 66 476 | 45 543 | 20 932 | 5 779 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 65 217 | 7 003 | 58 214 | 56 899 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 479 | 14 479 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 53 802 | 53 802 | 425 783 | |
BZ | Autres créances | 20 998 | 20 998 | 3 737 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 124 790 | 76 | 124 714 | 166 387 |
CF | Disponibilités | 752 143 | 752 143 | 211 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 419 | 5 419 | 7 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 104 849 | 7 079 | 1 097 770 | 991 906 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 324 | 52 622 | 1 118 702 | 997 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 355 741 | 288 099 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 454 | 204 142 | ||
DL | TOTAL (I) | 674 195 | 525 241 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 066 | 14 179 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 066 | 14 179 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 | 142 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 564 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 625 | 128 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 238 | 145 748 | ||
EA | Autres dettes | 263 | 4 940 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 613 | 179 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 432 442 | 458 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 702 | 997 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 878 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 | 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 185 760 | 185 760 | 173 932 | |
FD | Production vendue biens | 1 351 194 | 1 351 194 | 1 399 517 | |
FG | Production vendue services | 46 687 | 46 687 | 33 457 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 583 641 | 1 583 641 | 1 606 906 | |
FM | Production stockée | -51 630 | -5 421 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 499 | 8 865 | ||
FQ | Autres produits | 247 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 546 758 | 1 610 358 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 185 | 5 191 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 533 702 | 651 463 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 319 | -6 552 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 241 292 | 310 141 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 247 | 4 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 244 528 | 242 674 | ||
FZ | Charges sociales | 105 606 | 107 024 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 891 | 1 786 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 003 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 066 | 14 179 | ||
GE | Autres charges | 76 | 60 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 151 278 | 1 330 086 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 395 480 | 280 272 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 394 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 678 | 3 540 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 072 | 3 540 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 76 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 231 | 2 059 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 308 | 2 059 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 764 | 1 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 401 245 | 281 754 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 364 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 155 | 77 612 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 330 | 1 613 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 876 | 1 409 756 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 285 454 | 204 142 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 213 | 12 213 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 258 | 4 891 | 9 819 | 33 330 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 471 | 4 891 | 9 819 | 45 543 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 066 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 179 | 12 066 | 14 179 | 12 066 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 179 | 12 066 | 14 179 | 12 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 066 | 14 179 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 419 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 220 | 80 220 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 | 139 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 93 625 | 93 625 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 | 263 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 613 | 5 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 878 | 224 878 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 213 | 12 213 | ||
AP | Constructions | 1 260 | 1 044 | 216 | 280 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 266 | 5 491 | 2 775 | 4 328 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 737 | 26 795 | 17 942 | 1 171 |
BJ | TOTAL (I) | 66 476 | 45 543 | 20 932 | 5 779 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 65 217 | 7 003 | 58 214 | 56 899 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 479 | 14 479 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 53 802 | 53 802 | 425 783 | |
BZ | Autres créances | 20 998 | 20 998 | 3 737 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 124 790 | 76 | 124 714 | 166 387 |
CF | Disponibilités | 752 143 | 752 143 | 211 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 419 | 5 419 | 7 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 104 849 | 7 079 | 1 097 770 | 991 906 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 324 | 52 622 | 1 118 702 | 997 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 355 741 | 288 099 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 454 | 204 142 | ||
DL | TOTAL (I) | 674 195 | 525 241 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 066 | 14 179 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 066 | 14 179 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 | 142 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 564 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 625 | 128 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 238 | 145 748 | ||
EA | Autres dettes | 263 | 4 940 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 613 | 179 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 432 442 | 458 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 702 | 997 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 878 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 | 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 185 760 | 185 760 | 173 932 | |
FD | Production vendue biens | 1 351 194 | 1 351 194 | 1 399 517 | |
FG | Production vendue services | 46 687 | 46 687 | 33 457 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 583 641 | 1 583 641 | 1 606 906 | |
FM | Production stockée | -51 630 | -5 421 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 499 | 8 865 | ||
FQ | Autres produits | 247 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 546 758 | 1 610 358 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 185 | 5 191 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 533 702 | 651 463 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 319 | -6 552 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 241 292 | 310 141 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 247 | 4 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 244 528 | 242 674 | ||
FZ | Charges sociales | 105 606 | 107 024 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 891 | 1 786 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 003 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 066 | 14 179 | ||
GE | Autres charges | 76 | 60 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 151 278 | 1 330 086 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 395 480 | 280 272 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 394 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 678 | 3 540 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 072 | 3 540 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 76 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 231 | 2 059 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 308 | 2 059 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 764 | 1 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 401 245 | 281 754 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 364 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 155 | 77 612 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 330 | 1 613 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 876 | 1 409 756 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 285 454 | 204 142 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 213 | 12 213 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 258 | 4 891 | 9 819 | 33 330 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 471 | 4 891 | 9 819 | 45 543 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 066 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 179 | 12 066 | 14 179 | 12 066 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 179 | 12 066 | 14 179 | 12 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 066 | 14 179 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 419 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 220 | 80 220 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 | 139 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 93 625 | 93 625 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 | 263 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 613 | 5 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 878 | 224 878 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 213 | 12 213 | ||
AP | Constructions | 1 260 | 1 044 | 216 | 280 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 266 | 5 491 | 2 775 | 4 328 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 737 | 26 795 | 17 942 | 1 171 |
BJ | TOTAL (I) | 66 476 | 45 543 | 20 932 | 5 779 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 65 217 | 7 003 | 58 214 | 56 899 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 479 | 14 479 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 53 802 | 53 802 | 425 783 | |
BZ | Autres créances | 20 998 | 20 998 | 3 737 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 124 790 | 76 | 124 714 | 166 387 |
CF | Disponibilités | 752 143 | 752 143 | 211 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 419 | 5 419 | 7 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 104 849 | 7 079 | 1 097 770 | 991 906 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 324 | 52 622 | 1 118 702 | 997 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 355 741 | 288 099 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 454 | 204 142 | ||
DL | TOTAL (I) | 674 195 | 525 241 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 066 | 14 179 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 066 | 14 179 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 | 142 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 564 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 625 | 128 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 238 | 145 748 | ||
EA | Autres dettes | 263 | 4 940 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 613 | 179 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 432 442 | 458 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 702 | 997 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 878 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 | 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 185 760 | 185 760 | 173 932 | |
FD | Production vendue biens | 1 351 194 | 1 351 194 | 1 399 517 | |
FG | Production vendue services | 46 687 | 46 687 | 33 457 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 583 641 | 1 583 641 | 1 606 906 | |
FM | Production stockée | -51 630 | -5 421 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 499 | 8 865 | ||
FQ | Autres produits | 247 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 546 758 | 1 610 358 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 185 | 5 191 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 533 702 | 651 463 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 319 | -6 552 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 241 292 | 310 141 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 247 | 4 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 244 528 | 242 674 | ||
FZ | Charges sociales | 105 606 | 107 024 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 891 | 1 786 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 003 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 066 | 14 179 | ||
GE | Autres charges | 76 | 60 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 151 278 | 1 330 086 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 395 480 | 280 272 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 394 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 678 | 3 540 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 072 | 3 540 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 76 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 231 | 2 059 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 308 | 2 059 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 764 | 1 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 401 245 | 281 754 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 364 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 155 | 77 612 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 330 | 1 613 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 876 | 1 409 756 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 285 454 | 204 142 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 213 | 12 213 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 258 | 4 891 | 9 819 | 33 330 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 471 | 4 891 | 9 819 | 45 543 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 066 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 179 | 12 066 | 14 179 | 12 066 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 179 | 12 066 | 14 179 | 12 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 066 | 14 179 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 419 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 220 | 80 220 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 | 139 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 93 625 | 93 625 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 | 263 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 613 | 5 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 878 | 224 878 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 213 | 12 213 | ||
AP | Constructions | 1 260 | 1 044 | 216 | 280 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 266 | 5 491 | 2 775 | 4 328 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 737 | 26 795 | 17 942 | 1 171 |
BJ | TOTAL (I) | 66 476 | 45 543 | 20 932 | 5 779 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 65 217 | 7 003 | 58 214 | 56 899 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 479 | 14 479 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 53 802 | 53 802 | 425 783 | |
BZ | Autres créances | 20 998 | 20 998 | 3 737 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 124 790 | 76 | 124 714 | 166 387 |
CF | Disponibilités | 752 143 | 752 143 | 211 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 419 | 5 419 | 7 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 104 849 | 7 079 | 1 097 770 | 991 906 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 324 | 52 622 | 1 118 702 | 997 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 355 741 | 288 099 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 454 | 204 142 | ||
DL | TOTAL (I) | 674 195 | 525 241 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 066 | 14 179 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 066 | 14 179 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 | 142 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 564 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 625 | 128 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 238 | 145 748 | ||
EA | Autres dettes | 263 | 4 940 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 613 | 179 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 432 442 | 458 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 702 | 997 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 878 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 | 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 185 760 | 185 760 | 173 932 | |
FD | Production vendue biens | 1 351 194 | 1 351 194 | 1 399 517 | |
FG | Production vendue services | 46 687 | 46 687 | 33 457 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 583 641 | 1 583 641 | 1 606 906 | |
FM | Production stockée | -51 630 | -5 421 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 499 | 8 865 | ||
FQ | Autres produits | 247 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 546 758 | 1 610 358 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 185 | 5 191 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 533 702 | 651 463 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 319 | -6 552 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 241 292 | 310 141 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 247 | 4 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 244 528 | 242 674 | ||
FZ | Charges sociales | 105 606 | 107 024 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 891 | 1 786 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 003 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 066 | 14 179 | ||
GE | Autres charges | 76 | 60 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 151 278 | 1 330 086 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 395 480 | 280 272 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 394 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 678 | 3 540 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 072 | 3 540 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 76 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 231 | 2 059 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 308 | 2 059 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 764 | 1 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 401 245 | 281 754 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 364 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 155 | 77 612 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 330 | 1 613 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 876 | 1 409 756 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 285 454 | 204 142 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 213 | 12 213 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 258 | 4 891 | 9 819 | 33 330 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 471 | 4 891 | 9 819 | 45 543 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 066 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 179 | 12 066 | 14 179 | 12 066 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 179 | 12 066 | 14 179 | 12 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 066 | 14 179 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 419 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 220 | 80 220 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 | 139 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 93 625 | 93 625 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 | 263 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 613 | 5 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 878 | 224 878 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 213 | 12 213 | ||
AP | Constructions | 1 260 | 1 044 | 216 | 280 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 266 | 5 491 | 2 775 | 4 328 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 737 | 26 795 | 17 942 | 1 171 |
BJ | TOTAL (I) | 66 476 | 45 543 | 20 932 | 5 779 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 65 217 | 7 003 | 58 214 | 56 899 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 479 | 14 479 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 53 802 | 53 802 | 425 783 | |
BZ | Autres créances | 20 998 | 20 998 | 3 737 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 124 790 | 76 | 124 714 | 166 387 |
CF | Disponibilités | 752 143 | 752 143 | 211 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 419 | 5 419 | 7 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 104 849 | 7 079 | 1 097 770 | 991 906 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 324 | 52 622 | 1 118 702 | 997 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 355 741 | 288 099 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 454 | 204 142 | ||
DL | TOTAL (I) | 674 195 | 525 241 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 066 | 14 179 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 066 | 14 179 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 | 142 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 564 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 625 | 128 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 238 | 145 748 | ||
EA | Autres dettes | 263 | 4 940 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 613 | 179 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 432 442 | 458 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 702 | 997 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 878 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 | 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 185 760 | 185 760 | 173 932 | |
FD | Production vendue biens | 1 351 194 | 1 351 194 | 1 399 517 | |
FG | Production vendue services | 46 687 | 46 687 | 33 457 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 583 641 | 1 583 641 | 1 606 906 | |
FM | Production stockée | -51 630 | -5 421 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 499 | 8 865 | ||
FQ | Autres produits | 247 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 546 758 | 1 610 358 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 185 | 5 191 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 533 702 | 651 463 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 319 | -6 552 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 241 292 | 310 141 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 247 | 4 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 244 528 | 242 674 | ||
FZ | Charges sociales | 105 606 | 107 024 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 891 | 1 786 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 003 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 066 | 14 179 | ||
GE | Autres charges | 76 | 60 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 151 278 | 1 330 086 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 395 480 | 280 272 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 394 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 678 | 3 540 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 072 | 3 540 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 76 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 231 | 2 059 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 308 | 2 059 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 764 | 1 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 401 245 | 281 754 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 364 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 155 | 77 612 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 330 | 1 613 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 876 | 1 409 756 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 285 454 | 204 142 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 213 | 12 213 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 258 | 4 891 | 9 819 | 33 330 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 471 | 4 891 | 9 819 | 45 543 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 066 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 179 | 12 066 | 14 179 | 12 066 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 179 | 12 066 | 14 179 | 12 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 066 | 14 179 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 419 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 220 | 80 220 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 | 139 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 93 625 | 93 625 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 | 263 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 613 | 5 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 878 | 224 878 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 213 | 12 213 | ||
AP | Constructions | 1 260 | 1 044 | 216 | 280 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 266 | 5 491 | 2 775 | 4 328 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 737 | 26 795 | 17 942 | 1 171 |
BJ | TOTAL (I) | 66 476 | 45 543 | 20 932 | 5 779 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 65 217 | 7 003 | 58 214 | 56 899 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 479 | 14 479 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 53 802 | 53 802 | 425 783 | |
BZ | Autres créances | 20 998 | 20 998 | 3 737 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 124 790 | 76 | 124 714 | 166 387 |
CF | Disponibilités | 752 143 | 752 143 | 211 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 419 | 5 419 | 7 698 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 104 849 | 7 079 | 1 097 770 | 991 906 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 324 | 52 622 | 1 118 702 | 997 685 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 355 741 | 288 099 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 454 | 204 142 | ||
DL | TOTAL (I) | 674 195 | 525 241 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 066 | 14 179 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 066 | 14 179 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 | 142 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 564 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 625 | 128 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 238 | 145 748 | ||
EA | Autres dettes | 263 | 4 940 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 613 | 179 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 432 442 | 458 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 702 | 997 685 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 878 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 | 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 185 760 | 185 760 | 173 932 | |
FD | Production vendue biens | 1 351 194 | 1 351 194 | 1 399 517 | |
FG | Production vendue services | 46 687 | 46 687 | 33 457 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 583 641 | 1 583 641 | 1 606 906 | |
FM | Production stockée | -51 630 | -5 421 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 499 | 8 865 | ||
FQ | Autres produits | 247 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 546 758 | 1 610 358 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 185 | 5 191 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 533 702 | 651 463 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 319 | -6 552 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 241 292 | 310 141 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 247 | 4 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 244 528 | 242 674 | ||
FZ | Charges sociales | 105 606 | 107 024 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 891 | 1 786 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 003 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 066 | 14 179 | ||
GE | Autres charges | 76 | 60 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 151 278 | 1 330 086 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 395 480 | 280 272 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 394 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 678 | 3 540 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 072 | 3 540 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 76 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 231 | 2 059 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 308 | 2 059 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 764 | 1 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 401 245 | 281 754 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 364 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 155 | 77 612 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 330 | 1 613 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 876 | 1 409 756 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 285 454 | 204 142 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 213 | 12 213 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 258 | 4 891 | 9 819 | 33 330 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 471 | 4 891 | 9 819 | 45 543 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 066 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 179 | 12 066 | 14 179 | 12 066 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 179 | 12 066 | 14 179 | 12 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 066 | 14 179 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 419 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 220 | 80 220 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 | 139 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 93 625 | 93 625 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 | 263 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 613 | 5 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 878 | 224 878 |