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de Montsapey
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 365 | 7 365 | 155 | |
AH | Fonds commercial | 125 879 | 125 879 | 125 879 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 359 763 | 247 425 | 112 339 | 128 177 |
AN | Terrains | 58 171 | 58 171 | ||
AP | Constructions | 172 957 | 165 754 | 7 203 | 9 248 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 360 | 449 202 | 236 158 | 213 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 542 770 | 363 100 | 179 670 | 167 429 |
AV | Immobilisations en cours | 1 354 | 170 | 1 184 | 7 571 |
BF | Prêts | 34 545 | 14 485 | 20 059 | 14 099 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 994 162 | 1 305 672 | 688 491 | 665 922 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 628 | |||
BT | Marchandises | 779 618 | 779 618 | 773 704 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 328 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 515 246 | 60 857 | 454 389 | 611 540 |
BZ | Autres créances | 1 754 204 | 1 754 204 | 1 554 933 | |
CF | Disponibilités | 370 444 | 370 444 | 1 476 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 285 | 2 285 | 1 485 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 421 798 | 60 857 | 3 360 941 | 4 455 263 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 415 960 | 1 366 529 | 4 049 431 | 5 121 186 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 373 663 | 1 373 663 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 676 | |||
DH | Report à nouveau | -326 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 108 | 253 845 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 729 447 | 1 627 182 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 625 | 87 749 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601 | 686 498 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 900 | 1 292 902 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 881 | 367 045 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 625 | 9 451 | ||
EA | Autres dettes | 963 353 | 1 050 359 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 319 985 | 3 494 004 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 049 431 | 5 121 186 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 822 578 | 6 822 578 | 6 966 044 | |
FG | Production vendue services | 196 690 | 196 690 | 181 029 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 019 268 | 7 019 268 | 7 147 073 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 452 | 64 569 | ||
FQ | Autres produits | 2 205 | 74 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 162 925 | 7 211 716 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 684 162 | 4 425 754 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 819 | 343 546 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 166 | 188 860 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 594 170 | 589 166 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 088 | 44 731 | ||
FY | Salaires et traitements | 722 774 | 666 911 | ||
FZ | Charges sociales | 236 825 | 216 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 231 218 | 217 048 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 741 | 37 788 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 171 | 21 588 | ||
GE | Autres charges | 40 608 | 70 101 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 682 104 | 6 821 570 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 480 822 | 390 146 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 639 | 484 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 192 | 1 846 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 830 | 2 330 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 759 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 329 | 10 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 088 | 10 284 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 743 | -7 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 485 564 | 382 192 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645 | 161 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 400 | 8 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 551 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 046 | 21 795 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 086 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 841 | 23 618 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 841 | 36 703 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 205 | -14 908 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 661 | 113 439 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 186 802 | 7 235 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 843 693 | 6 981 996 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 343 108 | 253 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 295 | 68 161 | 207 198 | 251 258 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 859 | 163 057 | 32 098 | 1 026 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 154 | 231 218 | 239 296 | 1 278 076 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 22 013 | 389 | 18 871 | 3 532 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 15 775 | 5 352 | 11 548 | 9 579 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 20 918 | 4 759 | 11 192 | 14 485 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 095 | 2 095 | ||
6T | Sur comptes clients | 131 037 | 22 171 | 92 351 | 60 857 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 191 839 | 32 671 | 136 057 | 88 453 |
7C | TOTAL GENERAL | 191 839 | 32 671 | 136 057 | 88 453 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 912 | 124 865 | ||
UG | - Financières | 4 759 | 11 192 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 34 545 | 10 034 | 24 511 | |
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 629 | 42 629 | ||
UX | Autres créances clients | 472 617 | 472 617 | ||
VB | T. V. A. | 24 151 | 24 151 | ||
VC | Groupe et associés | 471 454 | 471 454 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258 599 | 1 258 599 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 285 | 2 285 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 280 | 2 281 769 | 30 511 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 313 | 20 313 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 312 | 31 312 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 601 | 1 601 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 980 900 | 980 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 460 | 183 460 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 883 | 95 883 | ||
VW | T.V.A. | 24 195 | 24 195 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 344 | 17 344 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 625 | 1 625 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963 353 | 963 353 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 985 | 2 319 985 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 138 |