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de Saint-Aubin-du-Pavail
de Saint-Aubin-du-Pavail
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AH | Fonds commercial | 42 500 | 42 500 | 42 500 | |
AN | Terrains | 60 555 | 2 908 | 57 647 | 59 708 |
AP | Constructions | 372 998 | 21 504 | 351 494 | 363 915 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 213 | 1 618 | 2 595 | 3 983 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 485 | 3 494 | 7 990 | 10 649 |
BH | Autres immobilisations financières | 850 | 850 | ||
BJ | TOTAL (I) | 492 601 | 29 524 | 463 077 | 480 756 |
BX | Clients et comptes rattachés | 128 912 | 5 092 | 123 820 | 81 816 |
BZ | Autres créances | 34 387 | 34 387 | 7 093 | |
CF | Disponibilités | 5 633 | 5 633 | 11 137 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 366 | |||
CJ | TOTAL (II) | 168 932 | 5 092 | 163 840 | 101 412 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 533 | 34 616 | 646 917 | 602 168 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 340 000 | 340 000 | ||
DH | Report à nouveau | -19 521 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 483 | -19 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 322 963 | 320 479 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 409 | 206 719 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 533 | 9 533 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 600 | 24 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 220 | 39 509 | ||
EA | Autres dettes | 55 193 | 1 036 | ||
EC | TOTAL (IV) | 323 954 | 281 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 646 917 | 602 168 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 5 533 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 833 | 19 833 | 33 000 | |
FG | Production vendue services | 333 745 | 333 745 | 98 316 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 353 578 | 353 578 | 131 316 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 932 | |||
FQ | Autres produits | 35 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 358 546 | 131 316 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 176 | 12 408 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 111 699 | 44 523 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 831 | 2 838 | ||
FY | Salaires et traitements | 157 524 | 65 993 | ||
FZ | Charges sociales | 28 617 | 10 970 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 529 | 10 995 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 092 | |||
GE | Autres charges | 263 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 342 731 | 147 728 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 814 | -16 412 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 797 | 3 109 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 797 | 3 109 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 797 | -3 109 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 018 | -19 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 534 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 534 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 534 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 546 | 131 316 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 062 | 150 837 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 483 | -19 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 995 | 18 529 | 29 524 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 995 | 18 529 | 29 524 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 092 | 5 092 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 092 | 5 092 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 092 | 5 092 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 092 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 092 | |||
UX | Autres créances clients | 123 820 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 405 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 010 | |||
VP | Divers | 1 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 301 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 149 | 163 299 | 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 | 314 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 095 | 12 873 | 54 075 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 600 | 17 600 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 472 | 5 472 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 933 | 23 933 | ||
VW | T.V.A. | 17 728 | 17 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 087 | 4 087 | ||
VI | Groupe et associés | 5 533 | 5 533 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 193 | 55 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 954 | 142 733 | 54 075 | 127 146 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 625 |