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de Saint-Célerin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 40 217 | 27 723 | 12 494 | 14 090 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 392 | 55 440 | 10 952 | 14 664 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 500 | 1 752 | 4 748 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 109 | 84 915 | 28 193 | 28 753 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 115 | 39 115 | 56 488 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 432 | 1 695 | 34 737 | 42 137 |
BZ | Autres créances | 292 056 | 292 056 | 186 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 168 | 4 168 | 4 244 | |
CJ | TOTAL (II) | 371 770 | 1 695 | 370 075 | 289 854 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 879 | 86 610 | 398 269 | 318 607 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 194 086 | 194 086 | ||
DH | Report à nouveau | -2 114 | -4 826 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 347 | 2 712 | ||
DL | TOTAL (I) | 280 920 | 243 572 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 190 | 478 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 826 | 57 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 353 | 1 871 | ||
EC | TOTAL (IV) | 117 349 | 75 035 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 398 269 | 318 607 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 349 | 75 035 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 588 653 | 588 653 | 358 362 | |
FG | Production vendue services | 19 192 | 19 192 | 17 965 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 607 845 | 607 845 | 376 327 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 853 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 607 846 | 378 353 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 304 044 | 165 734 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 373 | 44 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 228 760 | 153 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 130 | |||
FZ | Charges sociales | 1 335 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 060 | 7 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 695 | |||
GE | Autres charges | 94 | 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 561 490 | 372 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 356 | 5 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 717 | 2 602 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 717 | 2 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 806 | 819 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 806 | 819 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 911 | 1 783 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 266 | 7 699 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 729 | 4 509 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 729 | 4 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 729 | -4 509 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 190 | 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 563 | 380 955 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 215 | 378 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 347 | 2 712 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 127 | 1 596 | 27 723 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 728 | 5 464 | 57 192 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 855 | 7 060 | 84 915 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 695 | 1 695 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 695 | 1 695 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 695 | 1 695 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 695 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 068 | |||
UX | Autres créances clients | 32 364 | |||
VB | T. V. A. | 7 319 | |||
VC | Groupe et associés | 284 548 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 655 | 116 039 | 216 616 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 980 | 6 980 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 826 | 98 826 | ||
VW | T.V.A. | 3 353 | 3 353 | ||
VI | Groupe et associés | 8 190 | 8 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 349 | 117 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 40 217 | 27 723 | 12 494 | 14 090 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 392 | 55 440 | 10 952 | 14 664 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 500 | 1 752 | 4 748 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 109 | 84 915 | 28 193 | 28 753 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 115 | 39 115 | 56 488 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 432 | 1 695 | 34 737 | 42 137 |
BZ | Autres créances | 292 056 | 292 056 | 186 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 168 | 4 168 | 4 244 | |
CJ | TOTAL (II) | 371 770 | 1 695 | 370 075 | 289 854 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 879 | 86 610 | 398 269 | 318 607 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 194 086 | 194 086 | ||
DH | Report à nouveau | -2 114 | -4 826 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 347 | 2 712 | ||
DL | TOTAL (I) | 280 920 | 243 572 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 190 | 478 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 826 | 57 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 353 | 1 871 | ||
EC | TOTAL (IV) | 117 349 | 75 035 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 398 269 | 318 607 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 349 | 75 035 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 588 653 | 588 653 | 358 362 | |
FG | Production vendue services | 19 192 | 19 192 | 17 965 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 607 845 | 607 845 | 376 327 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 853 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 607 846 | 378 353 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 304 044 | 165 734 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 373 | 44 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 228 760 | 153 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 130 | |||
FZ | Charges sociales | 1 335 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 060 | 7 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 695 | |||
GE | Autres charges | 94 | 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 561 490 | 372 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 356 | 5 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 717 | 2 602 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 717 | 2 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 806 | 819 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 806 | 819 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 911 | 1 783 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 266 | 7 699 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 729 | 4 509 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 729 | 4 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 729 | -4 509 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 190 | 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 563 | 380 955 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 215 | 378 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 347 | 2 712 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 127 | 1 596 | 27 723 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 728 | 5 464 | 57 192 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 855 | 7 060 | 84 915 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 695 | 1 695 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 695 | 1 695 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 695 | 1 695 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 695 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 068 | |||
UX | Autres créances clients | 32 364 | |||
VB | T. V. A. | 7 319 | |||
VC | Groupe et associés | 284 548 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 655 | 116 039 | 216 616 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 980 | 6 980 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 826 | 98 826 | ||
VW | T.V.A. | 3 353 | 3 353 | ||
VI | Groupe et associés | 8 190 | 8 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 349 | 117 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 40 217 | 27 723 | 12 494 | 14 090 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 392 | 55 440 | 10 952 | 14 664 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 500 | 1 752 | 4 748 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 109 | 84 915 | 28 193 | 28 753 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 115 | 39 115 | 56 488 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 432 | 1 695 | 34 737 | 42 137 |
BZ | Autres créances | 292 056 | 292 056 | 186 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 168 | 4 168 | 4 244 | |
CJ | TOTAL (II) | 371 770 | 1 695 | 370 075 | 289 854 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 879 | 86 610 | 398 269 | 318 607 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 194 086 | 194 086 | ||
DH | Report à nouveau | -2 114 | -4 826 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 347 | 2 712 | ||
DL | TOTAL (I) | 280 920 | 243 572 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 190 | 478 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 826 | 57 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 353 | 1 871 | ||
EC | TOTAL (IV) | 117 349 | 75 035 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 398 269 | 318 607 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 349 | 75 035 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 588 653 | 588 653 | 358 362 | |
FG | Production vendue services | 19 192 | 19 192 | 17 965 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 607 845 | 607 845 | 376 327 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 853 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 607 846 | 378 353 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 304 044 | 165 734 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 373 | 44 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 228 760 | 153 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 130 | |||
FZ | Charges sociales | 1 335 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 060 | 7 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 695 | |||
GE | Autres charges | 94 | 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 561 490 | 372 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 356 | 5 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 717 | 2 602 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 717 | 2 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 806 | 819 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 806 | 819 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 911 | 1 783 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 266 | 7 699 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 729 | 4 509 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 729 | 4 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 729 | -4 509 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 190 | 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 563 | 380 955 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 215 | 378 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 347 | 2 712 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 127 | 1 596 | 27 723 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 728 | 5 464 | 57 192 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 855 | 7 060 | 84 915 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 695 | 1 695 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 695 | 1 695 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 695 | 1 695 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 695 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 068 | |||
UX | Autres créances clients | 32 364 | |||
VB | T. V. A. | 7 319 | |||
VC | Groupe et associés | 284 548 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 655 | 116 039 | 216 616 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 980 | 6 980 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 826 | 98 826 | ||
VW | T.V.A. | 3 353 | 3 353 | ||
VI | Groupe et associés | 8 190 | 8 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 349 | 117 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 40 217 | 27 723 | 12 494 | 14 090 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 392 | 55 440 | 10 952 | 14 664 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 500 | 1 752 | 4 748 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 109 | 84 915 | 28 193 | 28 753 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 115 | 39 115 | 56 488 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 432 | 1 695 | 34 737 | 42 137 |
BZ | Autres créances | 292 056 | 292 056 | 186 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 168 | 4 168 | 4 244 | |
CJ | TOTAL (II) | 371 770 | 1 695 | 370 075 | 289 854 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 879 | 86 610 | 398 269 | 318 607 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 194 086 | 194 086 | ||
DH | Report à nouveau | -2 114 | -4 826 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 347 | 2 712 | ||
DL | TOTAL (I) | 280 920 | 243 572 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 190 | 478 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 826 | 57 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 353 | 1 871 | ||
EC | TOTAL (IV) | 117 349 | 75 035 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 398 269 | 318 607 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 349 | 75 035 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 588 653 | 588 653 | 358 362 | |
FG | Production vendue services | 19 192 | 19 192 | 17 965 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 607 845 | 607 845 | 376 327 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 853 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 607 846 | 378 353 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 304 044 | 165 734 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 373 | 44 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 228 760 | 153 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 130 | |||
FZ | Charges sociales | 1 335 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 060 | 7 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 695 | |||
GE | Autres charges | 94 | 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 561 490 | 372 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 356 | 5 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 717 | 2 602 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 717 | 2 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 806 | 819 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 806 | 819 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 911 | 1 783 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 266 | 7 699 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 729 | 4 509 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 729 | 4 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 729 | -4 509 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 190 | 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 563 | 380 955 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 215 | 378 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 347 | 2 712 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 127 | 1 596 | 27 723 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 728 | 5 464 | 57 192 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 855 | 7 060 | 84 915 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 695 | 1 695 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 695 | 1 695 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 695 | 1 695 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 695 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 068 | |||
UX | Autres créances clients | 32 364 | |||
VB | T. V. A. | 7 319 | |||
VC | Groupe et associés | 284 548 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 655 | 116 039 | 216 616 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 980 | 6 980 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 826 | 98 826 | ||
VW | T.V.A. | 3 353 | 3 353 | ||
VI | Groupe et associés | 8 190 | 8 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 349 | 117 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 40 217 | 27 723 | 12 494 | 14 090 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 392 | 55 440 | 10 952 | 14 664 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 500 | 1 752 | 4 748 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 109 | 84 915 | 28 193 | 28 753 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 115 | 39 115 | 56 488 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 432 | 1 695 | 34 737 | 42 137 |
BZ | Autres créances | 292 056 | 292 056 | 186 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 168 | 4 168 | 4 244 | |
CJ | TOTAL (II) | 371 770 | 1 695 | 370 075 | 289 854 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 879 | 86 610 | 398 269 | 318 607 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 194 086 | 194 086 | ||
DH | Report à nouveau | -2 114 | -4 826 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 347 | 2 712 | ||
DL | TOTAL (I) | 280 920 | 243 572 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 190 | 478 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 826 | 57 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 353 | 1 871 | ||
EC | TOTAL (IV) | 117 349 | 75 035 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 398 269 | 318 607 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 349 | 75 035 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 588 653 | 588 653 | 358 362 | |
FG | Production vendue services | 19 192 | 19 192 | 17 965 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 607 845 | 607 845 | 376 327 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 853 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 607 846 | 378 353 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 304 044 | 165 734 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 373 | 44 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 228 760 | 153 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 130 | |||
FZ | Charges sociales | 1 335 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 060 | 7 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 695 | |||
GE | Autres charges | 94 | 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 561 490 | 372 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 356 | 5 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 717 | 2 602 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 717 | 2 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 806 | 819 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 806 | 819 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 911 | 1 783 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 266 | 7 699 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 729 | 4 509 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 729 | 4 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 729 | -4 509 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 190 | 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 563 | 380 955 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 215 | 378 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 347 | 2 712 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 127 | 1 596 | 27 723 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 728 | 5 464 | 57 192 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 855 | 7 060 | 84 915 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 695 | 1 695 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 695 | 1 695 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 695 | 1 695 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 695 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 068 | |||
UX | Autres créances clients | 32 364 | |||
VB | T. V. A. | 7 319 | |||
VC | Groupe et associés | 284 548 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 655 | 116 039 | 216 616 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 980 | 6 980 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 826 | 98 826 | ||
VW | T.V.A. | 3 353 | 3 353 | ||
VI | Groupe et associés | 8 190 | 8 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 349 | 117 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 40 217 | 27 723 | 12 494 | 14 090 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 392 | 55 440 | 10 952 | 14 664 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 500 | 1 752 | 4 748 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 109 | 84 915 | 28 193 | 28 753 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 115 | 39 115 | 56 488 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 432 | 1 695 | 34 737 | 42 137 |
BZ | Autres créances | 292 056 | 292 056 | 186 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 168 | 4 168 | 4 244 | |
CJ | TOTAL (II) | 371 770 | 1 695 | 370 075 | 289 854 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 879 | 86 610 | 398 269 | 318 607 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 194 086 | 194 086 | ||
DH | Report à nouveau | -2 114 | -4 826 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 347 | 2 712 | ||
DL | TOTAL (I) | 280 920 | 243 572 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 190 | 478 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 826 | 57 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 353 | 1 871 | ||
EC | TOTAL (IV) | 117 349 | 75 035 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 398 269 | 318 607 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 349 | 75 035 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 588 653 | 588 653 | 358 362 | |
FG | Production vendue services | 19 192 | 19 192 | 17 965 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 607 845 | 607 845 | 376 327 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 853 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 607 846 | 378 353 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 304 044 | 165 734 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 373 | 44 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 228 760 | 153 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 130 | |||
FZ | Charges sociales | 1 335 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 060 | 7 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 695 | |||
GE | Autres charges | 94 | 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 561 490 | 372 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 356 | 5 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 717 | 2 602 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 717 | 2 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 806 | 819 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 806 | 819 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 911 | 1 783 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 266 | 7 699 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 729 | 4 509 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 729 | 4 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 729 | -4 509 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 190 | 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 563 | 380 955 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 215 | 378 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 347 | 2 712 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 127 | 1 596 | 27 723 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 728 | 5 464 | 57 192 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 855 | 7 060 | 84 915 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 695 | 1 695 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 695 | 1 695 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 695 | 1 695 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 695 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 068 | |||
UX | Autres créances clients | 32 364 | |||
VB | T. V. A. | 7 319 | |||
VC | Groupe et associés | 284 548 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 655 | 116 039 | 216 616 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 980 | 6 980 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 826 | 98 826 | ||
VW | T.V.A. | 3 353 | 3 353 | ||
VI | Groupe et associés | 8 190 | 8 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 349 | 117 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 40 217 | 27 723 | 12 494 | 14 090 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 392 | 55 440 | 10 952 | 14 664 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 500 | 1 752 | 4 748 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 109 | 84 915 | 28 193 | 28 753 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 115 | 39 115 | 56 488 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 432 | 1 695 | 34 737 | 42 137 |
BZ | Autres créances | 292 056 | 292 056 | 186 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 168 | 4 168 | 4 244 | |
CJ | TOTAL (II) | 371 770 | 1 695 | 370 075 | 289 854 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 879 | 86 610 | 398 269 | 318 607 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 194 086 | 194 086 | ||
DH | Report à nouveau | -2 114 | -4 826 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 347 | 2 712 | ||
DL | TOTAL (I) | 280 920 | 243 572 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 190 | 478 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 826 | 57 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 353 | 1 871 | ||
EC | TOTAL (IV) | 117 349 | 75 035 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 398 269 | 318 607 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 349 | 75 035 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 588 653 | 588 653 | 358 362 | |
FG | Production vendue services | 19 192 | 19 192 | 17 965 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 607 845 | 607 845 | 376 327 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 853 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 607 846 | 378 353 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 304 044 | 165 734 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 373 | 44 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 228 760 | 153 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 130 | |||
FZ | Charges sociales | 1 335 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 060 | 7 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 695 | |||
GE | Autres charges | 94 | 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 561 490 | 372 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 356 | 5 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 717 | 2 602 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 717 | 2 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 806 | 819 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 806 | 819 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 911 | 1 783 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 266 | 7 699 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 729 | 4 509 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 729 | 4 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 729 | -4 509 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 190 | 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 563 | 380 955 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 215 | 378 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 347 | 2 712 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 127 | 1 596 | 27 723 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 728 | 5 464 | 57 192 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 855 | 7 060 | 84 915 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 695 | 1 695 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 695 | 1 695 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 695 | 1 695 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 695 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 068 | |||
UX | Autres créances clients | 32 364 | |||
VB | T. V. A. | 7 319 | |||
VC | Groupe et associés | 284 548 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 655 | 116 039 | 216 616 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 980 | 6 980 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 826 | 98 826 | ||
VW | T.V.A. | 3 353 | 3 353 | ||
VI | Groupe et associés | 8 190 | 8 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 349 | 117 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 40 217 | 27 723 | 12 494 | 14 090 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 392 | 55 440 | 10 952 | 14 664 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 500 | 1 752 | 4 748 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 109 | 84 915 | 28 193 | 28 753 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 115 | 39 115 | 56 488 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 432 | 1 695 | 34 737 | 42 137 |
BZ | Autres créances | 292 056 | 292 056 | 186 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 168 | 4 168 | 4 244 | |
CJ | TOTAL (II) | 371 770 | 1 695 | 370 075 | 289 854 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 879 | 86 610 | 398 269 | 318 607 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 194 086 | 194 086 | ||
DH | Report à nouveau | -2 114 | -4 826 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 347 | 2 712 | ||
DL | TOTAL (I) | 280 920 | 243 572 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 190 | 478 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 826 | 57 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 353 | 1 871 | ||
EC | TOTAL (IV) | 117 349 | 75 035 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 398 269 | 318 607 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 349 | 75 035 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 588 653 | 588 653 | 358 362 | |
FG | Production vendue services | 19 192 | 19 192 | 17 965 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 607 845 | 607 845 | 376 327 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 853 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 607 846 | 378 353 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 304 044 | 165 734 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 373 | 44 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 228 760 | 153 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 130 | |||
FZ | Charges sociales | 1 335 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 060 | 7 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 695 | |||
GE | Autres charges | 94 | 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 561 490 | 372 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 356 | 5 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 717 | 2 602 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 717 | 2 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 806 | 819 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 806 | 819 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 911 | 1 783 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 266 | 7 699 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 729 | 4 509 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 729 | 4 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 729 | -4 509 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 190 | 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 563 | 380 955 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 215 | 378 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 347 | 2 712 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 127 | 1 596 | 27 723 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 728 | 5 464 | 57 192 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 855 | 7 060 | 84 915 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 695 | 1 695 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 695 | 1 695 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 695 | 1 695 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 695 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 068 | |||
UX | Autres créances clients | 32 364 | |||
VB | T. V. A. | 7 319 | |||
VC | Groupe et associés | 284 548 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 655 | 116 039 | 216 616 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 980 | 6 980 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 826 | 98 826 | ||
VW | T.V.A. | 3 353 | 3 353 | ||
VI | Groupe et associés | 8 190 | 8 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 349 | 117 349 |