Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 915 | 54 915 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 933 | 4 933 | 402 | |
CU | Autres participations | 217 699 | 217 699 | 217 699 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 558 753 | 1 558 753 | 1 300 268 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 836 300 | 59 848 | 1 776 452 | 1 518 369 |
BT | Marchandises | 71 923 | 49 523 | 22 400 | 34 065 |
BX | Clients et comptes rattachés | 494 809 | 2 600 | 492 209 | 634 129 |
BZ | Autres créances | 3 664 | 3 664 | 6 877 | |
CF | Disponibilités | 115 579 | 115 579 | 225 673 | |
CH | Charges constatées d’avance | 380 | 380 | 372 | |
CJ | TOTAL (II) | 686 355 | 52 123 | 634 232 | 901 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 655 | 111 971 | 2 410 684 | 2 419 485 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 116 | 4 116 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 224 072 | 224 072 | ||
DG | Autres réserves | 1 068 663 | 1 049 490 | ||
DH | Report à nouveau | 501 918 | 501 918 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 810 | 19 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 885 579 | 1 838 769 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 000 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | 7 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 209 | 181 714 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 153 | 10 242 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 835 | 50 529 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 909 | 331 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 518 105 | 573 716 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 684 | 2 419 485 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 510 134 | 510 134 | 432 178 | |
FG | Production vendue services | 411 768 | 411 768 | 535 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 921 901 | 921 901 | 967 373 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 122 | 107 930 | ||
FQ | Autres produits | 153 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 025 177 | 1 075 310 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 443 090 | 317 858 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 58 264 | 112 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 60 588 | 57 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 724 | 7 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 004 | 337 950 | ||
FZ | Charges sociales | 108 772 | 137 181 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 402 | 3 719 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 523 | 96 122 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 13 | 398 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 990 380 | 1 078 202 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 797 | -2 892 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 485 | 35 879 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 485 | 35 879 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 990 | 11 002 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 990 | 11 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 495 | 24 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 293 | 21 985 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 600 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 083 | 2 812 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 262 | 1 111 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 452 | 1 092 015 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 810 | 19 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 092 | 402 | 14 645 | 59 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 092 | 402 | 14 645 | 59 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 96 122 | 49 523 | 96 122 | 49 523 |
6T | Sur comptes clients | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 722 | 52 123 | 98 722 | 52 123 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 722 | 59 123 | 105 722 | 59 123 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 558 753 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 109 | |||
UX | Autres créances clients | 491 700 | |||
VB | T. V. A. | 1 841 | |||
VP | Divers | 1 437 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 380 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 606 | 498 853 | 1 558 753 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 835 | 50 835 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 889 | 122 889 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 166 | 61 166 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 663 | 10 663 | ||
VW | T.V.A. | 81 510 | 81 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680 | 2 680 | ||
VI | Groupe et associés | 186 209 | 186 209 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 953 | 515 953 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 915 | 54 915 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 933 | 4 933 | 402 | |
CU | Autres participations | 217 699 | 217 699 | 217 699 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 558 753 | 1 558 753 | 1 300 268 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 836 300 | 59 848 | 1 776 452 | 1 518 369 |
BT | Marchandises | 71 923 | 49 523 | 22 400 | 34 065 |
BX | Clients et comptes rattachés | 494 809 | 2 600 | 492 209 | 634 129 |
BZ | Autres créances | 3 664 | 3 664 | 6 877 | |
CF | Disponibilités | 115 579 | 115 579 | 225 673 | |
CH | Charges constatées d’avance | 380 | 380 | 372 | |
CJ | TOTAL (II) | 686 355 | 52 123 | 634 232 | 901 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 655 | 111 971 | 2 410 684 | 2 419 485 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 116 | 4 116 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 224 072 | 224 072 | ||
DG | Autres réserves | 1 068 663 | 1 049 490 | ||
DH | Report à nouveau | 501 918 | 501 918 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 810 | 19 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 885 579 | 1 838 769 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 000 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | 7 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 209 | 181 714 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 153 | 10 242 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 835 | 50 529 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 909 | 331 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 518 105 | 573 716 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 684 | 2 419 485 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 510 134 | 510 134 | 432 178 | |
FG | Production vendue services | 411 768 | 411 768 | 535 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 921 901 | 921 901 | 967 373 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 122 | 107 930 | ||
FQ | Autres produits | 153 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 025 177 | 1 075 310 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 443 090 | 317 858 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 58 264 | 112 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 60 588 | 57 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 724 | 7 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 004 | 337 950 | ||
FZ | Charges sociales | 108 772 | 137 181 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 402 | 3 719 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 523 | 96 122 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 13 | 398 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 990 380 | 1 078 202 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 797 | -2 892 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 485 | 35 879 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 485 | 35 879 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 990 | 11 002 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 990 | 11 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 495 | 24 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 293 | 21 985 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 600 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 083 | 2 812 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 262 | 1 111 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 452 | 1 092 015 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 810 | 19 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 092 | 402 | 14 645 | 59 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 092 | 402 | 14 645 | 59 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 96 122 | 49 523 | 96 122 | 49 523 |
6T | Sur comptes clients | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 722 | 52 123 | 98 722 | 52 123 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 722 | 59 123 | 105 722 | 59 123 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 558 753 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 109 | |||
UX | Autres créances clients | 491 700 | |||
VB | T. V. A. | 1 841 | |||
VP | Divers | 1 437 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 380 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 606 | 498 853 | 1 558 753 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 835 | 50 835 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 889 | 122 889 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 166 | 61 166 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 663 | 10 663 | ||
VW | T.V.A. | 81 510 | 81 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680 | 2 680 | ||
VI | Groupe et associés | 186 209 | 186 209 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 953 | 515 953 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 915 | 54 915 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 933 | 4 933 | 402 | |
CU | Autres participations | 217 699 | 217 699 | 217 699 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 558 753 | 1 558 753 | 1 300 268 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 836 300 | 59 848 | 1 776 452 | 1 518 369 |
BT | Marchandises | 71 923 | 49 523 | 22 400 | 34 065 |
BX | Clients et comptes rattachés | 494 809 | 2 600 | 492 209 | 634 129 |
BZ | Autres créances | 3 664 | 3 664 | 6 877 | |
CF | Disponibilités | 115 579 | 115 579 | 225 673 | |
CH | Charges constatées d’avance | 380 | 380 | 372 | |
CJ | TOTAL (II) | 686 355 | 52 123 | 634 232 | 901 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 655 | 111 971 | 2 410 684 | 2 419 485 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 116 | 4 116 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 224 072 | 224 072 | ||
DG | Autres réserves | 1 068 663 | 1 049 490 | ||
DH | Report à nouveau | 501 918 | 501 918 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 810 | 19 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 885 579 | 1 838 769 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 000 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | 7 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 209 | 181 714 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 153 | 10 242 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 835 | 50 529 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 909 | 331 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 518 105 | 573 716 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 684 | 2 419 485 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 510 134 | 510 134 | 432 178 | |
FG | Production vendue services | 411 768 | 411 768 | 535 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 921 901 | 921 901 | 967 373 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 122 | 107 930 | ||
FQ | Autres produits | 153 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 025 177 | 1 075 310 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 443 090 | 317 858 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 58 264 | 112 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 60 588 | 57 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 724 | 7 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 004 | 337 950 | ||
FZ | Charges sociales | 108 772 | 137 181 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 402 | 3 719 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 523 | 96 122 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 13 | 398 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 990 380 | 1 078 202 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 797 | -2 892 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 485 | 35 879 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 485 | 35 879 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 990 | 11 002 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 990 | 11 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 495 | 24 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 293 | 21 985 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 600 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 083 | 2 812 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 262 | 1 111 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 452 | 1 092 015 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 810 | 19 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 092 | 402 | 14 645 | 59 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 092 | 402 | 14 645 | 59 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 96 122 | 49 523 | 96 122 | 49 523 |
6T | Sur comptes clients | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 722 | 52 123 | 98 722 | 52 123 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 722 | 59 123 | 105 722 | 59 123 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 558 753 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 109 | |||
UX | Autres créances clients | 491 700 | |||
VB | T. V. A. | 1 841 | |||
VP | Divers | 1 437 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 380 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 606 | 498 853 | 1 558 753 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 835 | 50 835 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 889 | 122 889 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 166 | 61 166 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 663 | 10 663 | ||
VW | T.V.A. | 81 510 | 81 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680 | 2 680 | ||
VI | Groupe et associés | 186 209 | 186 209 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 953 | 515 953 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 915 | 54 915 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 933 | 4 933 | 402 | |
CU | Autres participations | 217 699 | 217 699 | 217 699 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 558 753 | 1 558 753 | 1 300 268 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 836 300 | 59 848 | 1 776 452 | 1 518 369 |
BT | Marchandises | 71 923 | 49 523 | 22 400 | 34 065 |
BX | Clients et comptes rattachés | 494 809 | 2 600 | 492 209 | 634 129 |
BZ | Autres créances | 3 664 | 3 664 | 6 877 | |
CF | Disponibilités | 115 579 | 115 579 | 225 673 | |
CH | Charges constatées d’avance | 380 | 380 | 372 | |
CJ | TOTAL (II) | 686 355 | 52 123 | 634 232 | 901 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 655 | 111 971 | 2 410 684 | 2 419 485 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 116 | 4 116 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 224 072 | 224 072 | ||
DG | Autres réserves | 1 068 663 | 1 049 490 | ||
DH | Report à nouveau | 501 918 | 501 918 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 810 | 19 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 885 579 | 1 838 769 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 000 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | 7 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 209 | 181 714 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 153 | 10 242 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 835 | 50 529 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 909 | 331 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 518 105 | 573 716 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 684 | 2 419 485 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 510 134 | 510 134 | 432 178 | |
FG | Production vendue services | 411 768 | 411 768 | 535 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 921 901 | 921 901 | 967 373 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 122 | 107 930 | ||
FQ | Autres produits | 153 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 025 177 | 1 075 310 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 443 090 | 317 858 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 58 264 | 112 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 60 588 | 57 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 724 | 7 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 004 | 337 950 | ||
FZ | Charges sociales | 108 772 | 137 181 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 402 | 3 719 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 523 | 96 122 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 13 | 398 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 990 380 | 1 078 202 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 797 | -2 892 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 485 | 35 879 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 485 | 35 879 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 990 | 11 002 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 990 | 11 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 495 | 24 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 293 | 21 985 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 600 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 083 | 2 812 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 262 | 1 111 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 452 | 1 092 015 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 810 | 19 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 092 | 402 | 14 645 | 59 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 092 | 402 | 14 645 | 59 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 96 122 | 49 523 | 96 122 | 49 523 |
6T | Sur comptes clients | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 722 | 52 123 | 98 722 | 52 123 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 722 | 59 123 | 105 722 | 59 123 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 558 753 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 109 | |||
UX | Autres créances clients | 491 700 | |||
VB | T. V. A. | 1 841 | |||
VP | Divers | 1 437 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 380 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 606 | 498 853 | 1 558 753 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 835 | 50 835 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 889 | 122 889 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 166 | 61 166 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 663 | 10 663 | ||
VW | T.V.A. | 81 510 | 81 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680 | 2 680 | ||
VI | Groupe et associés | 186 209 | 186 209 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 953 | 515 953 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 915 | 54 915 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 933 | 4 933 | 402 | |
CU | Autres participations | 217 699 | 217 699 | 217 699 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 558 753 | 1 558 753 | 1 300 268 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 836 300 | 59 848 | 1 776 452 | 1 518 369 |
BT | Marchandises | 71 923 | 49 523 | 22 400 | 34 065 |
BX | Clients et comptes rattachés | 494 809 | 2 600 | 492 209 | 634 129 |
BZ | Autres créances | 3 664 | 3 664 | 6 877 | |
CF | Disponibilités | 115 579 | 115 579 | 225 673 | |
CH | Charges constatées d’avance | 380 | 380 | 372 | |
CJ | TOTAL (II) | 686 355 | 52 123 | 634 232 | 901 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 655 | 111 971 | 2 410 684 | 2 419 485 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 116 | 4 116 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 224 072 | 224 072 | ||
DG | Autres réserves | 1 068 663 | 1 049 490 | ||
DH | Report à nouveau | 501 918 | 501 918 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 810 | 19 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 885 579 | 1 838 769 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 000 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | 7 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 209 | 181 714 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 153 | 10 242 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 835 | 50 529 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 909 | 331 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 518 105 | 573 716 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 684 | 2 419 485 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 510 134 | 510 134 | 432 178 | |
FG | Production vendue services | 411 768 | 411 768 | 535 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 921 901 | 921 901 | 967 373 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 122 | 107 930 | ||
FQ | Autres produits | 153 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 025 177 | 1 075 310 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 443 090 | 317 858 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 58 264 | 112 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 60 588 | 57 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 724 | 7 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 004 | 337 950 | ||
FZ | Charges sociales | 108 772 | 137 181 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 402 | 3 719 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 523 | 96 122 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 13 | 398 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 990 380 | 1 078 202 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 797 | -2 892 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 485 | 35 879 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 485 | 35 879 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 990 | 11 002 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 990 | 11 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 495 | 24 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 293 | 21 985 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 600 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 083 | 2 812 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 262 | 1 111 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 452 | 1 092 015 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 810 | 19 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 092 | 402 | 14 645 | 59 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 092 | 402 | 14 645 | 59 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 96 122 | 49 523 | 96 122 | 49 523 |
6T | Sur comptes clients | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 722 | 52 123 | 98 722 | 52 123 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 722 | 59 123 | 105 722 | 59 123 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 558 753 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 109 | |||
UX | Autres créances clients | 491 700 | |||
VB | T. V. A. | 1 841 | |||
VP | Divers | 1 437 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 380 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 606 | 498 853 | 1 558 753 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 835 | 50 835 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 889 | 122 889 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 166 | 61 166 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 663 | 10 663 | ||
VW | T.V.A. | 81 510 | 81 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680 | 2 680 | ||
VI | Groupe et associés | 186 209 | 186 209 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 953 | 515 953 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 915 | 54 915 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 933 | 4 933 | 402 | |
CU | Autres participations | 217 699 | 217 699 | 217 699 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 558 753 | 1 558 753 | 1 300 268 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 836 300 | 59 848 | 1 776 452 | 1 518 369 |
BT | Marchandises | 71 923 | 49 523 | 22 400 | 34 065 |
BX | Clients et comptes rattachés | 494 809 | 2 600 | 492 209 | 634 129 |
BZ | Autres créances | 3 664 | 3 664 | 6 877 | |
CF | Disponibilités | 115 579 | 115 579 | 225 673 | |
CH | Charges constatées d’avance | 380 | 380 | 372 | |
CJ | TOTAL (II) | 686 355 | 52 123 | 634 232 | 901 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 655 | 111 971 | 2 410 684 | 2 419 485 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 116 | 4 116 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 224 072 | 224 072 | ||
DG | Autres réserves | 1 068 663 | 1 049 490 | ||
DH | Report à nouveau | 501 918 | 501 918 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 810 | 19 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 885 579 | 1 838 769 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 000 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | 7 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 209 | 181 714 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 153 | 10 242 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 835 | 50 529 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 909 | 331 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 518 105 | 573 716 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 684 | 2 419 485 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 510 134 | 510 134 | 432 178 | |
FG | Production vendue services | 411 768 | 411 768 | 535 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 921 901 | 921 901 | 967 373 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 122 | 107 930 | ||
FQ | Autres produits | 153 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 025 177 | 1 075 310 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 443 090 | 317 858 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 58 264 | 112 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 60 588 | 57 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 724 | 7 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 004 | 337 950 | ||
FZ | Charges sociales | 108 772 | 137 181 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 402 | 3 719 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 523 | 96 122 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 13 | 398 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 990 380 | 1 078 202 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 797 | -2 892 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 485 | 35 879 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 485 | 35 879 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 990 | 11 002 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 990 | 11 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 495 | 24 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 293 | 21 985 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 600 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 083 | 2 812 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 262 | 1 111 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 452 | 1 092 015 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 810 | 19 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 092 | 402 | 14 645 | 59 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 092 | 402 | 14 645 | 59 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 96 122 | 49 523 | 96 122 | 49 523 |
6T | Sur comptes clients | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 722 | 52 123 | 98 722 | 52 123 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 722 | 59 123 | 105 722 | 59 123 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 558 753 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 109 | |||
UX | Autres créances clients | 491 700 | |||
VB | T. V. A. | 1 841 | |||
VP | Divers | 1 437 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 380 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 606 | 498 853 | 1 558 753 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 835 | 50 835 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 889 | 122 889 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 166 | 61 166 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 663 | 10 663 | ||
VW | T.V.A. | 81 510 | 81 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680 | 2 680 | ||
VI | Groupe et associés | 186 209 | 186 209 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 953 | 515 953 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 915 | 54 915 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 933 | 4 933 | 402 | |
CU | Autres participations | 217 699 | 217 699 | 217 699 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 558 753 | 1 558 753 | 1 300 268 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 836 300 | 59 848 | 1 776 452 | 1 518 369 |
BT | Marchandises | 71 923 | 49 523 | 22 400 | 34 065 |
BX | Clients et comptes rattachés | 494 809 | 2 600 | 492 209 | 634 129 |
BZ | Autres créances | 3 664 | 3 664 | 6 877 | |
CF | Disponibilités | 115 579 | 115 579 | 225 673 | |
CH | Charges constatées d’avance | 380 | 380 | 372 | |
CJ | TOTAL (II) | 686 355 | 52 123 | 634 232 | 901 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 655 | 111 971 | 2 410 684 | 2 419 485 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 116 | 4 116 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 224 072 | 224 072 | ||
DG | Autres réserves | 1 068 663 | 1 049 490 | ||
DH | Report à nouveau | 501 918 | 501 918 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 810 | 19 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 885 579 | 1 838 769 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 000 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | 7 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 209 | 181 714 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 153 | 10 242 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 835 | 50 529 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 909 | 331 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 518 105 | 573 716 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 684 | 2 419 485 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 510 134 | 510 134 | 432 178 | |
FG | Production vendue services | 411 768 | 411 768 | 535 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 921 901 | 921 901 | 967 373 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 122 | 107 930 | ||
FQ | Autres produits | 153 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 025 177 | 1 075 310 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 443 090 | 317 858 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 58 264 | 112 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 60 588 | 57 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 724 | 7 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 004 | 337 950 | ||
FZ | Charges sociales | 108 772 | 137 181 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 402 | 3 719 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 523 | 96 122 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 13 | 398 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 990 380 | 1 078 202 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 797 | -2 892 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 485 | 35 879 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 485 | 35 879 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 990 | 11 002 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 990 | 11 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 495 | 24 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 293 | 21 985 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 600 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 600 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 083 | 2 812 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 262 | 1 111 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 452 | 1 092 015 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 810 | 19 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 092 | 402 | 14 645 | 59 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 092 | 402 | 14 645 | 59 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 96 122 | 49 523 | 96 122 | 49 523 |
6T | Sur comptes clients | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 722 | 52 123 | 98 722 | 52 123 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 722 | 59 123 | 105 722 | 59 123 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 558 753 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 109 | |||
UX | Autres créances clients | 491 700 | |||
VB | T. V. A. | 1 841 | |||
VP | Divers | 1 437 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 380 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 606 | 498 853 | 1 558 753 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 835 | 50 835 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 889 | 122 889 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 166 | 61 166 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 663 | 10 663 | ||
VW | T.V.A. | 81 510 | 81 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680 | 2 680 | ||
VI | Groupe et associés | 186 209 | 186 209 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 953 | 515 953 |