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de Sarcelles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 034 060 | 1 034 060 | 1 034 060 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 806 023 | 1 293 571 | 512 452 | 424 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 553 103 | 715 019 | 838 085 | 907 954 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 274 | 4 274 | 3 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 397 461 | 2 008 589 | 2 388 872 | 2 369 893 |
BT | Marchandises | 1 935 242 | 1 935 242 | 1 749 158 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 114 088 | 1 018 | 113 070 | 24 803 |
BZ | Autres créances | 668 206 | 668 206 | 842 740 | |
CF | Disponibilités | 70 865 | 70 865 | 207 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 218 | 17 218 | 11 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 805 618 | 1 018 | 2 804 600 | 2 835 986 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 203 079 | 2 009 607 | 5 193 472 | 5 205 879 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 662 192 | 662 192 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 166 | 433 166 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 220 | 66 220 | ||
DG | Autres réserves | 11 436 | 11 436 | ||
DH | Report à nouveau | 392 819 | 241 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 239 | 351 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 755 071 | 1 765 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 915 | 786 491 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 403 | 6 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 722 | 2 033 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 543 895 | 613 986 | ||
EA | Autres dettes | 486 | 384 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 981 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 438 401 | 3 440 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 193 472 | 5 205 879 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 974 | 5 950 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 860 360 | 19 860 360 | 20 902 194 | |
FD | Production vendue biens | 2 784 218 | 2 784 218 | 2 882 495 | |
FG | Production vendue services | 396 367 | 396 367 | 486 275 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 040 945 | 23 040 945 | 24 270 964 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 063 | 169 840 | ||
FQ | Autres produits | 9 651 | 8 862 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 248 659 | 24 449 667 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 177 183 | 16 836 558 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -186 084 | -40 236 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 872 900 | 1 899 425 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 469 229 | 2 581 369 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 228 151 | 231 860 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 607 959 | 1 691 586 | ||
FZ | Charges sociales | 478 249 | 490 247 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 282 397 | 241 320 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 018 | 2 280 | ||
GE | Autres charges | 4 695 | 9 558 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 935 695 | 23 943 967 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 312 964 | 505 699 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 31 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 31 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 696 | 19 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 696 | 19 188 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 693 | -19 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 271 | 486 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 286 | 56 391 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 286 | 56 391 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 102 | 132 539 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 102 | 132 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 816 | -76 148 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 147 | 34 332 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 931 | 24 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 313 948 | 24 506 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 124 709 | 24 154 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 239 | 351 196 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 323 | 26 563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 193 | 282 463 | 67 | 2 008 589 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726 193 | 282 463 | 67 | 2 008 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 034 060 | 1 034 060 | 1 034 060 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 806 023 | 1 293 571 | 512 452 | 424 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 553 103 | 715 019 | 838 085 | 907 954 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 274 | 4 274 | 3 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 397 461 | 2 008 589 | 2 388 872 | 2 369 893 |
BT | Marchandises | 1 935 242 | 1 935 242 | 1 749 158 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 114 088 | 1 018 | 113 070 | 24 803 |
BZ | Autres créances | 668 206 | 668 206 | 842 740 | |
CF | Disponibilités | 70 865 | 70 865 | 207 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 218 | 17 218 | 11 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 805 618 | 1 018 | 2 804 600 | 2 835 986 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 203 079 | 2 009 607 | 5 193 472 | 5 205 879 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 662 192 | 662 192 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 166 | 433 166 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 220 | 66 220 | ||
DG | Autres réserves | 11 436 | 11 436 | ||
DH | Report à nouveau | 392 819 | 241 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 239 | 351 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 755 071 | 1 765 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 915 | 786 491 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 403 | 6 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 722 | 2 033 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 543 895 | 613 986 | ||
EA | Autres dettes | 486 | 384 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 981 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 438 401 | 3 440 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 193 472 | 5 205 879 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 974 | 5 950 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 860 360 | 19 860 360 | 20 902 194 | |
FD | Production vendue biens | 2 784 218 | 2 784 218 | 2 882 495 | |
FG | Production vendue services | 396 367 | 396 367 | 486 275 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 040 945 | 23 040 945 | 24 270 964 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 063 | 169 840 | ||
FQ | Autres produits | 9 651 | 8 862 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 248 659 | 24 449 667 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 177 183 | 16 836 558 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -186 084 | -40 236 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 872 900 | 1 899 425 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 469 229 | 2 581 369 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 228 151 | 231 860 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 607 959 | 1 691 586 | ||
FZ | Charges sociales | 478 249 | 490 247 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 282 397 | 241 320 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 018 | 2 280 | ||
GE | Autres charges | 4 695 | 9 558 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 935 695 | 23 943 967 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 312 964 | 505 699 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 31 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 31 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 696 | 19 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 696 | 19 188 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 693 | -19 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 271 | 486 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 286 | 56 391 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 286 | 56 391 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 102 | 132 539 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 102 | 132 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 816 | -76 148 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 147 | 34 332 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 931 | 24 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 313 948 | 24 506 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 124 709 | 24 154 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 239 | 351 196 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 323 | 26 563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 193 | 282 463 | 67 | 2 008 589 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726 193 | 282 463 | 67 | 2 008 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 034 060 | 1 034 060 | 1 034 060 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 806 023 | 1 293 571 | 512 452 | 424 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 553 103 | 715 019 | 838 085 | 907 954 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 274 | 4 274 | 3 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 397 461 | 2 008 589 | 2 388 872 | 2 369 893 |
BT | Marchandises | 1 935 242 | 1 935 242 | 1 749 158 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 114 088 | 1 018 | 113 070 | 24 803 |
BZ | Autres créances | 668 206 | 668 206 | 842 740 | |
CF | Disponibilités | 70 865 | 70 865 | 207 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 218 | 17 218 | 11 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 805 618 | 1 018 | 2 804 600 | 2 835 986 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 203 079 | 2 009 607 | 5 193 472 | 5 205 879 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 662 192 | 662 192 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 166 | 433 166 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 220 | 66 220 | ||
DG | Autres réserves | 11 436 | 11 436 | ||
DH | Report à nouveau | 392 819 | 241 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 239 | 351 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 755 071 | 1 765 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 915 | 786 491 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 403 | 6 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 722 | 2 033 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 543 895 | 613 986 | ||
EA | Autres dettes | 486 | 384 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 981 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 438 401 | 3 440 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 193 472 | 5 205 879 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 974 | 5 950 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 860 360 | 19 860 360 | 20 902 194 | |
FD | Production vendue biens | 2 784 218 | 2 784 218 | 2 882 495 | |
FG | Production vendue services | 396 367 | 396 367 | 486 275 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 040 945 | 23 040 945 | 24 270 964 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 063 | 169 840 | ||
FQ | Autres produits | 9 651 | 8 862 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 248 659 | 24 449 667 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 177 183 | 16 836 558 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -186 084 | -40 236 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 872 900 | 1 899 425 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 469 229 | 2 581 369 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 228 151 | 231 860 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 607 959 | 1 691 586 | ||
FZ | Charges sociales | 478 249 | 490 247 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 282 397 | 241 320 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 018 | 2 280 | ||
GE | Autres charges | 4 695 | 9 558 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 935 695 | 23 943 967 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 312 964 | 505 699 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 31 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 31 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 696 | 19 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 696 | 19 188 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 693 | -19 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 271 | 486 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 286 | 56 391 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 286 | 56 391 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 102 | 132 539 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 102 | 132 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 816 | -76 148 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 147 | 34 332 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 931 | 24 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 313 948 | 24 506 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 124 709 | 24 154 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 239 | 351 196 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 323 | 26 563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 193 | 282 463 | 67 | 2 008 589 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726 193 | 282 463 | 67 | 2 008 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 034 060 | 1 034 060 | 1 034 060 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 806 023 | 1 293 571 | 512 452 | 424 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 553 103 | 715 019 | 838 085 | 907 954 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 274 | 4 274 | 3 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 397 461 | 2 008 589 | 2 388 872 | 2 369 893 |
BT | Marchandises | 1 935 242 | 1 935 242 | 1 749 158 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 114 088 | 1 018 | 113 070 | 24 803 |
BZ | Autres créances | 668 206 | 668 206 | 842 740 | |
CF | Disponibilités | 70 865 | 70 865 | 207 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 218 | 17 218 | 11 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 805 618 | 1 018 | 2 804 600 | 2 835 986 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 203 079 | 2 009 607 | 5 193 472 | 5 205 879 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 662 192 | 662 192 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 166 | 433 166 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 220 | 66 220 | ||
DG | Autres réserves | 11 436 | 11 436 | ||
DH | Report à nouveau | 392 819 | 241 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 239 | 351 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 755 071 | 1 765 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 915 | 786 491 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 403 | 6 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 722 | 2 033 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 543 895 | 613 986 | ||
EA | Autres dettes | 486 | 384 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 981 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 438 401 | 3 440 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 193 472 | 5 205 879 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 974 | 5 950 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 860 360 | 19 860 360 | 20 902 194 | |
FD | Production vendue biens | 2 784 218 | 2 784 218 | 2 882 495 | |
FG | Production vendue services | 396 367 | 396 367 | 486 275 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 040 945 | 23 040 945 | 24 270 964 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 063 | 169 840 | ||
FQ | Autres produits | 9 651 | 8 862 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 248 659 | 24 449 667 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 177 183 | 16 836 558 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -186 084 | -40 236 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 872 900 | 1 899 425 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 469 229 | 2 581 369 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 228 151 | 231 860 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 607 959 | 1 691 586 | ||
FZ | Charges sociales | 478 249 | 490 247 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 282 397 | 241 320 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 018 | 2 280 | ||
GE | Autres charges | 4 695 | 9 558 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 935 695 | 23 943 967 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 312 964 | 505 699 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 31 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 31 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 696 | 19 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 696 | 19 188 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 693 | -19 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 271 | 486 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 286 | 56 391 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 286 | 56 391 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 102 | 132 539 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 102 | 132 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 816 | -76 148 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 147 | 34 332 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 931 | 24 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 313 948 | 24 506 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 124 709 | 24 154 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 239 | 351 196 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 323 | 26 563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 193 | 282 463 | 67 | 2 008 589 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726 193 | 282 463 | 67 | 2 008 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 034 060 | 1 034 060 | 1 034 060 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 806 023 | 1 293 571 | 512 452 | 424 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 553 103 | 715 019 | 838 085 | 907 954 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 274 | 4 274 | 3 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 397 461 | 2 008 589 | 2 388 872 | 2 369 893 |
BT | Marchandises | 1 935 242 | 1 935 242 | 1 749 158 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 114 088 | 1 018 | 113 070 | 24 803 |
BZ | Autres créances | 668 206 | 668 206 | 842 740 | |
CF | Disponibilités | 70 865 | 70 865 | 207 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 218 | 17 218 | 11 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 805 618 | 1 018 | 2 804 600 | 2 835 986 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 203 079 | 2 009 607 | 5 193 472 | 5 205 879 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 662 192 | 662 192 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 166 | 433 166 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 220 | 66 220 | ||
DG | Autres réserves | 11 436 | 11 436 | ||
DH | Report à nouveau | 392 819 | 241 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 239 | 351 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 755 071 | 1 765 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 915 | 786 491 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 403 | 6 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 722 | 2 033 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 543 895 | 613 986 | ||
EA | Autres dettes | 486 | 384 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 981 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 438 401 | 3 440 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 193 472 | 5 205 879 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 974 | 5 950 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 860 360 | 19 860 360 | 20 902 194 | |
FD | Production vendue biens | 2 784 218 | 2 784 218 | 2 882 495 | |
FG | Production vendue services | 396 367 | 396 367 | 486 275 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 040 945 | 23 040 945 | 24 270 964 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 063 | 169 840 | ||
FQ | Autres produits | 9 651 | 8 862 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 248 659 | 24 449 667 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 177 183 | 16 836 558 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -186 084 | -40 236 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 872 900 | 1 899 425 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 469 229 | 2 581 369 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 228 151 | 231 860 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 607 959 | 1 691 586 | ||
FZ | Charges sociales | 478 249 | 490 247 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 282 397 | 241 320 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 018 | 2 280 | ||
GE | Autres charges | 4 695 | 9 558 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 935 695 | 23 943 967 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 312 964 | 505 699 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 31 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 31 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 696 | 19 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 696 | 19 188 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 693 | -19 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 271 | 486 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 286 | 56 391 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 286 | 56 391 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 102 | 132 539 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 102 | 132 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 816 | -76 148 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 147 | 34 332 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 931 | 24 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 313 948 | 24 506 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 124 709 | 24 154 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 239 | 351 196 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 323 | 26 563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 193 | 282 463 | 67 | 2 008 589 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726 193 | 282 463 | 67 | 2 008 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 034 060 | 1 034 060 | 1 034 060 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 806 023 | 1 293 571 | 512 452 | 424 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 553 103 | 715 019 | 838 085 | 907 954 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 274 | 4 274 | 3 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 397 461 | 2 008 589 | 2 388 872 | 2 369 893 |
BT | Marchandises | 1 935 242 | 1 935 242 | 1 749 158 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 114 088 | 1 018 | 113 070 | 24 803 |
BZ | Autres créances | 668 206 | 668 206 | 842 740 | |
CF | Disponibilités | 70 865 | 70 865 | 207 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 218 | 17 218 | 11 654 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 805 618 | 1 018 | 2 804 600 | 2 835 986 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 203 079 | 2 009 607 | 5 193 472 | 5 205 879 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 662 192 | 662 192 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 166 | 433 166 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 220 | 66 220 | ||
DG | Autres réserves | 11 436 | 11 436 | ||
DH | Report à nouveau | 392 819 | 241 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 239 | 351 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 755 071 | 1 765 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 915 | 786 491 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 403 | 6 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 722 | 2 033 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 543 895 | 613 986 | ||
EA | Autres dettes | 486 | 384 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 981 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 438 401 | 3 440 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 193 472 | 5 205 879 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 974 | 5 950 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 860 360 | 19 860 360 | 20 902 194 | |
FD | Production vendue biens | 2 784 218 | 2 784 218 | 2 882 495 | |
FG | Production vendue services | 396 367 | 396 367 | 486 275 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 040 945 | 23 040 945 | 24 270 964 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 063 | 169 840 | ||
FQ | Autres produits | 9 651 | 8 862 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 248 659 | 24 449 667 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 177 183 | 16 836 558 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -186 084 | -40 236 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 872 900 | 1 899 425 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 469 229 | 2 581 369 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 228 151 | 231 860 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 607 959 | 1 691 586 | ||
FZ | Charges sociales | 478 249 | 490 247 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 282 397 | 241 320 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 018 | 2 280 | ||
GE | Autres charges | 4 695 | 9 558 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 935 695 | 23 943 967 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 312 964 | 505 699 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 31 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 31 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 696 | 19 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 696 | 19 188 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 693 | -19 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 271 | 486 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 286 | 56 391 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 286 | 56 391 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 102 | 132 539 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 102 | 132 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -105 816 | -76 148 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 147 | 34 332 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 931 | 24 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 313 948 | 24 506 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 124 709 | 24 154 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 239 | 351 196 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 323 | 26 563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 193 | 282 463 | 67 | 2 008 589 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726 193 | 282 463 | 67 | 2 008 589 |