Portail de la ville
de Saint-Martin-des-Champs
de Saint-Martin-des-Champs
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 174 588 | 151 257 | 23 331 | 34 244 |
AH | Fonds commercial | 194 372 | 194 372 | ||
AN | Terrains | 748 559 | 577 630 | 170 930 | 219 517 |
AP | Constructions | 4 348 486 | 1 896 510 | 2 451 976 | 1 685 035 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 487 017 | 6 266 948 | 3 220 069 | 4 274 824 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 444 951 | 350 779 | 94 172 | 114 279 |
AV | Immobilisations en cours | 1 114 717 | |||
AX | Avances et acomptes | 2 715 | |||
CU | Autres participations | 640 027 | 640 027 | 1 153 101 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 607 | 1 607 | ||
BF | Prêts | 4 565 | 4 565 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 333 878 | 333 878 | 353 376 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 378 049 | 9 437 496 | 6 940 554 | 8 952 608 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 146 123 | 146 123 | 231 024 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 313 | 5 313 | 10 354 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 638 058 | 57 240 | 7 580 818 | 8 398 454 |
BZ | Autres créances | 2 068 341 | 2 068 341 | 2 655 638 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | |||
CF | Disponibilités | 4 246 940 | 4 246 940 | 1 865 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 186 398 | 186 398 | 346 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 291 171 | 57 240 | 14 233 931 | 13 807 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 669 220 | 9 494 735 | 21 174 485 | 22 759 633 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 341 450 | 1 341 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 134 145 | 134 145 | ||
DG | Autres réserves | 1 667 073 | 1 667 073 | ||
DH | Report à nouveau | 443 151 | 1 438 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 785 | -995 654 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 038 605 | 3 585 819 | ||
DP | Provisions pour risques | 174 900 | 79 350 | ||
DQ | Provisions pour charges | 111 600 | 200 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 286 500 | 279 350 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 318 326 | 7 472 304 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 879 | 994 715 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 752 810 | 4 304 979 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 600 463 | 5 568 544 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 265 | 340 141 | ||
EA | Autres dettes | 233 635 | 166 769 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 012 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 849 380 | 18 894 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 174 485 | 22 759 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 081 224 | 1 081 224 | 1 024 617 | |
FG | Production vendue services | 40 198 620 | 415 972 | 40 614 593 | 39 839 948 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 279 844 | 415 972 | 41 695 817 | 40 864 565 |
FN | Production immobilisée | 79 845 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 281 328 | 225 053 | ||
FQ | Autres produits | 240 998 | 190 952 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 218 143 | 41 360 416 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 601 043 | 1 597 241 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 84 902 | -70 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 606 127 | 21 026 518 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 979 153 | 968 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 176 569 | 12 075 296 | ||
FZ | Charges sociales | 4 682 952 | 4 463 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 697 296 | 1 607 543 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 695 | 25 935 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 124 800 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 61 577 | 29 091 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 055 113 | 41 752 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 163 030 | -392 116 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 255 245 | 271 813 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 134 454 | 599 670 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 185 | 17 395 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 639 | 617 065 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 087 | 141 454 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 087 | 141 454 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 552 | 475 611 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 914 336 | -188 317 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373 | 10 921 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 773 | 10 921 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 289 | 579 384 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 874 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 489 | 818 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -139 715 | -807 338 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 417 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 223 418 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 453 554 | 41 988 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 000 769 | 42 984 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 452 785 | -995 654 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 515 098 | 1 352 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 827 | 20 104 | 2 302 | 345 629 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 676 282 | 1 677 193 | 261 608 | 9 091 866 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 004 109 | 1 697 297 | 263 910 | 9 437 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 174 900 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 111 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 279 350 | 124 800 | 117 650 | 286 500 |
6T | Sur comptes clients | 27 889 | 40 695 | 11 345 | 57 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 889 | 40 695 | 11 345 | 57 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 307 239 | 165 495 | 128 995 | 343 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 495 | 40 595 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 565 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 333 878 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 559 | |||
UX | Autres créances clients | 7 609 499 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 578 | |||
VB | T. V. A. | 466 408 | |||
VC | Groupe et associés | 1 206 033 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 322 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 186 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 231 239 | 9 892 796 | 338 443 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 318 326 | 1 550 001 | 4 528 919 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 772 367 | 772 367 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 752 810 | 3 752 810 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 188 594 | 2 188 594 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 698 756 | 1 698 756 | ||
VW | T.V.A. | 1 284 856 | 1 284 856 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 428 257 | 428 257 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 265 | 59 265 | ||
VI | Groupe et associés | 112 512 | 112 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 635 | 233 635 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 849 380 | 12 081 055 | 4 528 919 | 239 406 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 262 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 304 633 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 174 588 | 151 257 | 23 331 | 34 244 |
AH | Fonds commercial | 194 372 | 194 372 | ||
AN | Terrains | 748 559 | 577 630 | 170 930 | 219 517 |
AP | Constructions | 4 348 486 | 1 896 510 | 2 451 976 | 1 685 035 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 487 017 | 6 266 948 | 3 220 069 | 4 274 824 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 444 951 | 350 779 | 94 172 | 114 279 |
AV | Immobilisations en cours | 1 114 717 | |||
AX | Avances et acomptes | 2 715 | |||
CU | Autres participations | 640 027 | 640 027 | 1 153 101 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 607 | 1 607 | ||
BF | Prêts | 4 565 | 4 565 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 333 878 | 333 878 | 353 376 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 378 049 | 9 437 496 | 6 940 554 | 8 952 608 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 146 123 | 146 123 | 231 024 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 313 | 5 313 | 10 354 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 638 058 | 57 240 | 7 580 818 | 8 398 454 |
BZ | Autres créances | 2 068 341 | 2 068 341 | 2 655 638 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | |||
CF | Disponibilités | 4 246 940 | 4 246 940 | 1 865 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 186 398 | 186 398 | 346 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 291 171 | 57 240 | 14 233 931 | 13 807 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 669 220 | 9 494 735 | 21 174 485 | 22 759 633 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 341 450 | 1 341 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 134 145 | 134 145 | ||
DG | Autres réserves | 1 667 073 | 1 667 073 | ||
DH | Report à nouveau | 443 151 | 1 438 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 785 | -995 654 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 038 605 | 3 585 819 | ||
DP | Provisions pour risques | 174 900 | 79 350 | ||
DQ | Provisions pour charges | 111 600 | 200 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 286 500 | 279 350 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 318 326 | 7 472 304 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 879 | 994 715 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 752 810 | 4 304 979 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 600 463 | 5 568 544 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 265 | 340 141 | ||
EA | Autres dettes | 233 635 | 166 769 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 012 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 849 380 | 18 894 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 174 485 | 22 759 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 081 224 | 1 081 224 | 1 024 617 | |
FG | Production vendue services | 40 198 620 | 415 972 | 40 614 593 | 39 839 948 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 279 844 | 415 972 | 41 695 817 | 40 864 565 |
FN | Production immobilisée | 79 845 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 281 328 | 225 053 | ||
FQ | Autres produits | 240 998 | 190 952 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 218 143 | 41 360 416 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 601 043 | 1 597 241 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 84 902 | -70 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 606 127 | 21 026 518 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 979 153 | 968 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 176 569 | 12 075 296 | ||
FZ | Charges sociales | 4 682 952 | 4 463 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 697 296 | 1 607 543 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 695 | 25 935 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 124 800 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 61 577 | 29 091 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 055 113 | 41 752 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 163 030 | -392 116 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 255 245 | 271 813 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 134 454 | 599 670 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 185 | 17 395 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 639 | 617 065 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 087 | 141 454 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 087 | 141 454 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 552 | 475 611 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 914 336 | -188 317 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373 | 10 921 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 773 | 10 921 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 289 | 579 384 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 874 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 489 | 818 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -139 715 | -807 338 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 417 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 223 418 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 453 554 | 41 988 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 000 769 | 42 984 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 452 785 | -995 654 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 515 098 | 1 352 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 827 | 20 104 | 2 302 | 345 629 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 676 282 | 1 677 193 | 261 608 | 9 091 866 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 004 109 | 1 697 297 | 263 910 | 9 437 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 174 900 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 111 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 279 350 | 124 800 | 117 650 | 286 500 |
6T | Sur comptes clients | 27 889 | 40 695 | 11 345 | 57 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 889 | 40 695 | 11 345 | 57 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 307 239 | 165 495 | 128 995 | 343 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 495 | 40 595 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 565 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 333 878 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 559 | |||
UX | Autres créances clients | 7 609 499 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 578 | |||
VB | T. V. A. | 466 408 | |||
VC | Groupe et associés | 1 206 033 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 322 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 186 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 231 239 | 9 892 796 | 338 443 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 318 326 | 1 550 001 | 4 528 919 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 772 367 | 772 367 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 752 810 | 3 752 810 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 188 594 | 2 188 594 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 698 756 | 1 698 756 | ||
VW | T.V.A. | 1 284 856 | 1 284 856 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 428 257 | 428 257 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 265 | 59 265 | ||
VI | Groupe et associés | 112 512 | 112 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 635 | 233 635 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 849 380 | 12 081 055 | 4 528 919 | 239 406 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 262 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 304 633 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 174 588 | 151 257 | 23 331 | 34 244 |
AH | Fonds commercial | 194 372 | 194 372 | ||
AN | Terrains | 748 559 | 577 630 | 170 930 | 219 517 |
AP | Constructions | 4 348 486 | 1 896 510 | 2 451 976 | 1 685 035 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 487 017 | 6 266 948 | 3 220 069 | 4 274 824 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 444 951 | 350 779 | 94 172 | 114 279 |
AV | Immobilisations en cours | 1 114 717 | |||
AX | Avances et acomptes | 2 715 | |||
CU | Autres participations | 640 027 | 640 027 | 1 153 101 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 607 | 1 607 | ||
BF | Prêts | 4 565 | 4 565 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 333 878 | 333 878 | 353 376 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 378 049 | 9 437 496 | 6 940 554 | 8 952 608 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 146 123 | 146 123 | 231 024 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 313 | 5 313 | 10 354 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 638 058 | 57 240 | 7 580 818 | 8 398 454 |
BZ | Autres créances | 2 068 341 | 2 068 341 | 2 655 638 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | |||
CF | Disponibilités | 4 246 940 | 4 246 940 | 1 865 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 186 398 | 186 398 | 346 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 291 171 | 57 240 | 14 233 931 | 13 807 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 669 220 | 9 494 735 | 21 174 485 | 22 759 633 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 341 450 | 1 341 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 134 145 | 134 145 | ||
DG | Autres réserves | 1 667 073 | 1 667 073 | ||
DH | Report à nouveau | 443 151 | 1 438 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 785 | -995 654 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 038 605 | 3 585 819 | ||
DP | Provisions pour risques | 174 900 | 79 350 | ||
DQ | Provisions pour charges | 111 600 | 200 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 286 500 | 279 350 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 318 326 | 7 472 304 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 879 | 994 715 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 752 810 | 4 304 979 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 600 463 | 5 568 544 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 265 | 340 141 | ||
EA | Autres dettes | 233 635 | 166 769 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 012 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 849 380 | 18 894 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 174 485 | 22 759 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 081 224 | 1 081 224 | 1 024 617 | |
FG | Production vendue services | 40 198 620 | 415 972 | 40 614 593 | 39 839 948 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 279 844 | 415 972 | 41 695 817 | 40 864 565 |
FN | Production immobilisée | 79 845 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 281 328 | 225 053 | ||
FQ | Autres produits | 240 998 | 190 952 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 218 143 | 41 360 416 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 601 043 | 1 597 241 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 84 902 | -70 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 606 127 | 21 026 518 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 979 153 | 968 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 176 569 | 12 075 296 | ||
FZ | Charges sociales | 4 682 952 | 4 463 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 697 296 | 1 607 543 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 695 | 25 935 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 124 800 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 61 577 | 29 091 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 055 113 | 41 752 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 163 030 | -392 116 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 255 245 | 271 813 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 134 454 | 599 670 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 185 | 17 395 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 639 | 617 065 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 087 | 141 454 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 087 | 141 454 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 552 | 475 611 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 914 336 | -188 317 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373 | 10 921 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 773 | 10 921 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 289 | 579 384 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 874 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 489 | 818 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -139 715 | -807 338 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 417 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 223 418 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 453 554 | 41 988 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 000 769 | 42 984 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 452 785 | -995 654 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 515 098 | 1 352 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 827 | 20 104 | 2 302 | 345 629 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 676 282 | 1 677 193 | 261 608 | 9 091 866 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 004 109 | 1 697 297 | 263 910 | 9 437 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 174 900 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 111 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 279 350 | 124 800 | 117 650 | 286 500 |
6T | Sur comptes clients | 27 889 | 40 695 | 11 345 | 57 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 889 | 40 695 | 11 345 | 57 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 307 239 | 165 495 | 128 995 | 343 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 495 | 40 595 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 565 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 333 878 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 559 | |||
UX | Autres créances clients | 7 609 499 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 578 | |||
VB | T. V. A. | 466 408 | |||
VC | Groupe et associés | 1 206 033 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 322 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 186 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 231 239 | 9 892 796 | 338 443 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 318 326 | 1 550 001 | 4 528 919 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 772 367 | 772 367 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 752 810 | 3 752 810 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 188 594 | 2 188 594 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 698 756 | 1 698 756 | ||
VW | T.V.A. | 1 284 856 | 1 284 856 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 428 257 | 428 257 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 265 | 59 265 | ||
VI | Groupe et associés | 112 512 | 112 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 635 | 233 635 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 849 380 | 12 081 055 | 4 528 919 | 239 406 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 262 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 304 633 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 174 588 | 151 257 | 23 331 | 34 244 |
AH | Fonds commercial | 194 372 | 194 372 | ||
AN | Terrains | 748 559 | 577 630 | 170 930 | 219 517 |
AP | Constructions | 4 348 486 | 1 896 510 | 2 451 976 | 1 685 035 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 487 017 | 6 266 948 | 3 220 069 | 4 274 824 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 444 951 | 350 779 | 94 172 | 114 279 |
AV | Immobilisations en cours | 1 114 717 | |||
AX | Avances et acomptes | 2 715 | |||
CU | Autres participations | 640 027 | 640 027 | 1 153 101 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 607 | 1 607 | ||
BF | Prêts | 4 565 | 4 565 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 333 878 | 333 878 | 353 376 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 378 049 | 9 437 496 | 6 940 554 | 8 952 608 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 146 123 | 146 123 | 231 024 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 313 | 5 313 | 10 354 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 638 058 | 57 240 | 7 580 818 | 8 398 454 |
BZ | Autres créances | 2 068 341 | 2 068 341 | 2 655 638 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | |||
CF | Disponibilités | 4 246 940 | 4 246 940 | 1 865 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 186 398 | 186 398 | 346 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 291 171 | 57 240 | 14 233 931 | 13 807 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 669 220 | 9 494 735 | 21 174 485 | 22 759 633 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 341 450 | 1 341 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 134 145 | 134 145 | ||
DG | Autres réserves | 1 667 073 | 1 667 073 | ||
DH | Report à nouveau | 443 151 | 1 438 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 785 | -995 654 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 038 605 | 3 585 819 | ||
DP | Provisions pour risques | 174 900 | 79 350 | ||
DQ | Provisions pour charges | 111 600 | 200 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 286 500 | 279 350 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 318 326 | 7 472 304 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 879 | 994 715 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 752 810 | 4 304 979 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 600 463 | 5 568 544 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 265 | 340 141 | ||
EA | Autres dettes | 233 635 | 166 769 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 012 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 849 380 | 18 894 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 174 485 | 22 759 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 081 224 | 1 081 224 | 1 024 617 | |
FG | Production vendue services | 40 198 620 | 415 972 | 40 614 593 | 39 839 948 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 279 844 | 415 972 | 41 695 817 | 40 864 565 |
FN | Production immobilisée | 79 845 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 281 328 | 225 053 | ||
FQ | Autres produits | 240 998 | 190 952 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 218 143 | 41 360 416 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 601 043 | 1 597 241 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 84 902 | -70 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 606 127 | 21 026 518 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 979 153 | 968 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 176 569 | 12 075 296 | ||
FZ | Charges sociales | 4 682 952 | 4 463 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 697 296 | 1 607 543 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 695 | 25 935 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 124 800 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 61 577 | 29 091 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 055 113 | 41 752 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 163 030 | -392 116 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 255 245 | 271 813 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 134 454 | 599 670 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 185 | 17 395 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 639 | 617 065 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 087 | 141 454 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 087 | 141 454 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 552 | 475 611 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 914 336 | -188 317 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373 | 10 921 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 773 | 10 921 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 289 | 579 384 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 874 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 489 | 818 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -139 715 | -807 338 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 417 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 223 418 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 453 554 | 41 988 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 000 769 | 42 984 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 452 785 | -995 654 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 515 098 | 1 352 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 827 | 20 104 | 2 302 | 345 629 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 676 282 | 1 677 193 | 261 608 | 9 091 866 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 004 109 | 1 697 297 | 263 910 | 9 437 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 174 900 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 111 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 279 350 | 124 800 | 117 650 | 286 500 |
6T | Sur comptes clients | 27 889 | 40 695 | 11 345 | 57 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 889 | 40 695 | 11 345 | 57 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 307 239 | 165 495 | 128 995 | 343 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 495 | 40 595 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 565 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 333 878 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 559 | |||
UX | Autres créances clients | 7 609 499 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 578 | |||
VB | T. V. A. | 466 408 | |||
VC | Groupe et associés | 1 206 033 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 322 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 186 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 231 239 | 9 892 796 | 338 443 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 318 326 | 1 550 001 | 4 528 919 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 772 367 | 772 367 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 752 810 | 3 752 810 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 188 594 | 2 188 594 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 698 756 | 1 698 756 | ||
VW | T.V.A. | 1 284 856 | 1 284 856 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 428 257 | 428 257 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 265 | 59 265 | ||
VI | Groupe et associés | 112 512 | 112 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 635 | 233 635 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 849 380 | 12 081 055 | 4 528 919 | 239 406 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 262 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 304 633 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 174 588 | 151 257 | 23 331 | 34 244 |
AH | Fonds commercial | 194 372 | 194 372 | ||
AN | Terrains | 748 559 | 577 630 | 170 930 | 219 517 |
AP | Constructions | 4 348 486 | 1 896 510 | 2 451 976 | 1 685 035 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 487 017 | 6 266 948 | 3 220 069 | 4 274 824 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 444 951 | 350 779 | 94 172 | 114 279 |
AV | Immobilisations en cours | 1 114 717 | |||
AX | Avances et acomptes | 2 715 | |||
CU | Autres participations | 640 027 | 640 027 | 1 153 101 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 607 | 1 607 | ||
BF | Prêts | 4 565 | 4 565 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 333 878 | 333 878 | 353 376 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 378 049 | 9 437 496 | 6 940 554 | 8 952 608 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 146 123 | 146 123 | 231 024 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 313 | 5 313 | 10 354 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 638 058 | 57 240 | 7 580 818 | 8 398 454 |
BZ | Autres créances | 2 068 341 | 2 068 341 | 2 655 638 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | |||
CF | Disponibilités | 4 246 940 | 4 246 940 | 1 865 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 186 398 | 186 398 | 346 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 291 171 | 57 240 | 14 233 931 | 13 807 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 669 220 | 9 494 735 | 21 174 485 | 22 759 633 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 341 450 | 1 341 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 134 145 | 134 145 | ||
DG | Autres réserves | 1 667 073 | 1 667 073 | ||
DH | Report à nouveau | 443 151 | 1 438 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 785 | -995 654 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 038 605 | 3 585 819 | ||
DP | Provisions pour risques | 174 900 | 79 350 | ||
DQ | Provisions pour charges | 111 600 | 200 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 286 500 | 279 350 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 318 326 | 7 472 304 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 879 | 994 715 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 752 810 | 4 304 979 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 600 463 | 5 568 544 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 265 | 340 141 | ||
EA | Autres dettes | 233 635 | 166 769 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 012 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 849 380 | 18 894 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 174 485 | 22 759 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 081 224 | 1 081 224 | 1 024 617 | |
FG | Production vendue services | 40 198 620 | 415 972 | 40 614 593 | 39 839 948 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 279 844 | 415 972 | 41 695 817 | 40 864 565 |
FN | Production immobilisée | 79 845 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 281 328 | 225 053 | ||
FQ | Autres produits | 240 998 | 190 952 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 218 143 | 41 360 416 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 601 043 | 1 597 241 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 84 902 | -70 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 606 127 | 21 026 518 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 979 153 | 968 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 176 569 | 12 075 296 | ||
FZ | Charges sociales | 4 682 952 | 4 463 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 697 296 | 1 607 543 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 695 | 25 935 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 124 800 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 61 577 | 29 091 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 055 113 | 41 752 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 163 030 | -392 116 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 255 245 | 271 813 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 134 454 | 599 670 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 185 | 17 395 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 639 | 617 065 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 087 | 141 454 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 087 | 141 454 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 552 | 475 611 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 914 336 | -188 317 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373 | 10 921 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 773 | 10 921 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 289 | 579 384 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 874 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 489 | 818 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -139 715 | -807 338 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 417 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 223 418 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 453 554 | 41 988 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 000 769 | 42 984 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 452 785 | -995 654 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 515 098 | 1 352 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 827 | 20 104 | 2 302 | 345 629 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 676 282 | 1 677 193 | 261 608 | 9 091 866 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 004 109 | 1 697 297 | 263 910 | 9 437 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 174 900 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 111 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 279 350 | 124 800 | 117 650 | 286 500 |
6T | Sur comptes clients | 27 889 | 40 695 | 11 345 | 57 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 889 | 40 695 | 11 345 | 57 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 307 239 | 165 495 | 128 995 | 343 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 495 | 40 595 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 565 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 333 878 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 559 | |||
UX | Autres créances clients | 7 609 499 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 578 | |||
VB | T. V. A. | 466 408 | |||
VC | Groupe et associés | 1 206 033 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 322 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 186 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 231 239 | 9 892 796 | 338 443 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 318 326 | 1 550 001 | 4 528 919 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 772 367 | 772 367 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 752 810 | 3 752 810 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 188 594 | 2 188 594 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 698 756 | 1 698 756 | ||
VW | T.V.A. | 1 284 856 | 1 284 856 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 428 257 | 428 257 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 265 | 59 265 | ||
VI | Groupe et associés | 112 512 | 112 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 635 | 233 635 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 849 380 | 12 081 055 | 4 528 919 | 239 406 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 262 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 304 633 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 174 588 | 151 257 | 23 331 | 34 244 |
AH | Fonds commercial | 194 372 | 194 372 | ||
AN | Terrains | 748 559 | 577 630 | 170 930 | 219 517 |
AP | Constructions | 4 348 486 | 1 896 510 | 2 451 976 | 1 685 035 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 487 017 | 6 266 948 | 3 220 069 | 4 274 824 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 444 951 | 350 779 | 94 172 | 114 279 |
AV | Immobilisations en cours | 1 114 717 | |||
AX | Avances et acomptes | 2 715 | |||
CU | Autres participations | 640 027 | 640 027 | 1 153 101 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 607 | 1 607 | ||
BF | Prêts | 4 565 | 4 565 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 333 878 | 333 878 | 353 376 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 378 049 | 9 437 496 | 6 940 554 | 8 952 608 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 146 123 | 146 123 | 231 024 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 313 | 5 313 | 10 354 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 638 058 | 57 240 | 7 580 818 | 8 398 454 |
BZ | Autres créances | 2 068 341 | 2 068 341 | 2 655 638 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | |||
CF | Disponibilités | 4 246 940 | 4 246 940 | 1 865 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 186 398 | 186 398 | 346 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 291 171 | 57 240 | 14 233 931 | 13 807 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 669 220 | 9 494 735 | 21 174 485 | 22 759 633 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 341 450 | 1 341 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 134 145 | 134 145 | ||
DG | Autres réserves | 1 667 073 | 1 667 073 | ||
DH | Report à nouveau | 443 151 | 1 438 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 785 | -995 654 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 038 605 | 3 585 819 | ||
DP | Provisions pour risques | 174 900 | 79 350 | ||
DQ | Provisions pour charges | 111 600 | 200 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 286 500 | 279 350 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 318 326 | 7 472 304 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 879 | 994 715 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 752 810 | 4 304 979 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 600 463 | 5 568 544 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 265 | 340 141 | ||
EA | Autres dettes | 233 635 | 166 769 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 012 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 849 380 | 18 894 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 174 485 | 22 759 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 081 224 | 1 081 224 | 1 024 617 | |
FG | Production vendue services | 40 198 620 | 415 972 | 40 614 593 | 39 839 948 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 279 844 | 415 972 | 41 695 817 | 40 864 565 |
FN | Production immobilisée | 79 845 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 281 328 | 225 053 | ||
FQ | Autres produits | 240 998 | 190 952 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 218 143 | 41 360 416 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 601 043 | 1 597 241 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 84 902 | -70 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 606 127 | 21 026 518 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 979 153 | 968 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 176 569 | 12 075 296 | ||
FZ | Charges sociales | 4 682 952 | 4 463 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 697 296 | 1 607 543 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 695 | 25 935 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 124 800 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 61 577 | 29 091 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 055 113 | 41 752 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 163 030 | -392 116 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 255 245 | 271 813 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 134 454 | 599 670 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 185 | 17 395 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 639 | 617 065 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 087 | 141 454 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 087 | 141 454 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 552 | 475 611 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 914 336 | -188 317 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373 | 10 921 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 773 | 10 921 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 289 | 579 384 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 874 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 489 | 818 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -139 715 | -807 338 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 417 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 223 418 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 453 554 | 41 988 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 000 769 | 42 984 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 452 785 | -995 654 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 515 098 | 1 352 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 827 | 20 104 | 2 302 | 345 629 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 676 282 | 1 677 193 | 261 608 | 9 091 866 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 004 109 | 1 697 297 | 263 910 | 9 437 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 174 900 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 111 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 279 350 | 124 800 | 117 650 | 286 500 |
6T | Sur comptes clients | 27 889 | 40 695 | 11 345 | 57 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 889 | 40 695 | 11 345 | 57 240 |
7C | TOTAL GENERAL | 307 239 | 165 495 | 128 995 | 343 740 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 495 | 40 595 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 565 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 333 878 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 559 | |||
UX | Autres créances clients | 7 609 499 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 578 | |||
VB | T. V. A. | 466 408 | |||
VC | Groupe et associés | 1 206 033 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 322 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 186 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 231 239 | 9 892 796 | 338 443 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 318 326 | 1 550 001 | 4 528 919 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 772 367 | 772 367 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 752 810 | 3 752 810 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 188 594 | 2 188 594 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 698 756 | 1 698 756 | ||
VW | T.V.A. | 1 284 856 | 1 284 856 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 428 257 | 428 257 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 265 | 59 265 | ||
VI | Groupe et associés | 112 512 | 112 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 635 | 233 635 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 849 380 | 12 081 055 | 4 528 919 | 239 406 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 262 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 304 633 |